1 FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/1/2017 143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA(20 PC)

2/1/2017 240801 IVA DESCONTABLE 19%
2/1/2017 220501 PROVEEDORES NACIONALES
SUMAS IGUALES

FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/1/2017 220501 PROVEEDORES NACIONALES
2/1/2017 111001 BANCO NACIONALES
SUMAS IGUALES

2 FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/3/2017 150401 TERRENOS
2/3/2017 310501 CAPITAL SOCIAL
SUMAS IGUALES

FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/3/2017 150401 TERRENOS
2/3/2017 138020 CX COBRAR A TERCEROS
SUMAS IGUALES

FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/3/2017 111001 BANCOS NACIONALES
2/3/2017 138020 CX COBRAR A TERCEROS
SUMAS IGUALES

3 FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/5/2017 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
2/5/2017 110502 CAJA MENOR
SUMAS IGUALES

4 FECHA CUENTA DESCRIPCION

1/31/2017 110502 CAJA MENOR
1/31/2017 111001 BANCOS NACIONALES

2/9/2017 110502 CAJA MENOR

2/9/2017 111001 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

5 FECHA CUENTA DESCRIPCION

1/24/2017 413501 COMERCIO AL X MAYOR Y AL POR MENOR
1/24/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES
 2/12/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
2/12/2017 111001 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

6 FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/13/2017 519530 UTILES Y PAPELERIA
2/13/2017 233595 OTROS(UTILES Y PAPELRIA )
SUMAS IGUALES

7 FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/16/2017 413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (4PC)
2/16/2017 240802 IVA GENERADO 19%
2/16/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES

FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/16/2017 143501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
2/16/2017 613501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES

FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/16/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
2/16/2017 530501 AJUSTE AL PESO
2/16/2017 110502 CAJA MENOR
SUMAS IGUALES

8 FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/18/2017 413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (3PC)
2/18/2017 240802 IVA GENERADO 19%
2/18/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES

FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/18/2017 143501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
2/18/2017 613501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES

FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/18/2020 130501 CLIENTES NACIONALES
2/18/2020 111001 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

9 FECHA CUENTA DESCRIPCION

 2/20/2017 413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (2PC)
2/20/2017 240802 IVA GENERADO 19%
2/20/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES

FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/18/2017 143501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
2/18/2017 613501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES

10 FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/24/2017 413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (4PC)
2/24/2017 240802 IVA GENERADO 19%
2/24/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
SUMAS IGUALES

FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/24/2017 143501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
2/24/2017 613501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
SUMAS IGUALES

FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/24/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
2/24/2017 111001 BANCOS NACIONALES
SUMAS IGUALES

11 FECHA CUENTA DESCRIPCION

2/26/2017 513530 ENERGIA ELECTRICA
2/26/2017 233550 ENERGIA ELECTRICA
SUMAS IGUALES
DEBITO CREDITO DIFERENCIAS
25,200,000.00
4,788,000.00
29,988,000.00
29,988,000.00 29,988,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

14,994,000.00
14,994,000.00
14,994,000.00 14,994,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00 35,000,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

10,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00 10,000,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

200,000.00
200,000.00
200,000.00 200,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

6,400,000.00
6,400,000.00

6,400,000.00
6,400,000.00
12,800,000.00 12,800,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00 -
 15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00 15,000,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

700,000.00
700,000.00
700,000.00 700,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

6,554,622.84
1,245,378.34
7,800,001.18
7,800,001.18 7,800,001.18 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

5,040,000.00
5,040,000.00
5,040,000.00 5,040,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

7,800,001.18
1.18
7,800,000.00
7,800,001.18 7,800,001.18 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

5,250,000.00
997,500.00
6,247,500.00
6,247,500.00 6,247,500.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

3,780,000.00
3,780,000.00
3,780,000.00 3,780,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

6,247,500.00
6,247,500.00
6,247,500.00 6,247,500.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

 1,680,672.28
319,327.73
2,000,000.01
2,000,000.01 2,000,000.01 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

2,520,000.00
2,520,000.00
2,520,000.00 2,520,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

6,800,000.00
1,292,000.00
8,092,000.00
8,092,000.00 8,092,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

5,040,000.00
5,040,000.00
5,040,000.00 5,040,000.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

1,618,400.00
1,618,400.00
1,618,400.00 1,618,400.00 -

DEBITO CREDITO DIFERENCIAS

550,000.00
550,000.00
550,000.00 550,000.00 -
 BALANCE PRUEBA
CUENTA DESCRIPCION DEBITO
110502 CAJA MENOR 14,200,000.00
111001 BANCO NACIONALES 39,265,900.00
130501 CLIENTES NACIONALES 39,139,501.19
138020 CX COBRAR A TERCEROS 35,000,000.00
143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA(20 PC) 25,200,000.00
150401 TERRENOS 35,000,000.00
220501 PROVEEDORES NACIONALES 14,994,000.00
233550 ENERGIA ELECTRICA
233595 OTROS(UTILES Y PAPELRIA )
240801 IVA DESCONTABLE 19% 4,788,000.00
240802 IVA GENERADO 19%
310501 CAPITAL SOCIAL
413501 COMERCIO AL X MAYOR Y AL POR MENOR
513530 ENERGIA ELECTRICA 550,000.00
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 200,000.00
519530 UTILES Y PAPELERIA 700,000.00
530501 AJUSTE AL PESO 1.18
613501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA 16,380,000.00
TOTALES 225,417,402.37
BALANCE PRUEBA BALANCE AJUSTADO BALANCE FINAL
CREDITO DEBITO CREDITO CREDITO CREDITO
6,600,000.00 7,600,000.00 7,600,000.00 -
21,394,000.00 17,871,900.00 17,871,900.00 -
30,665,901.18 8,473,600.01 8,473,600.01 -
10,000,000.00 25,000,000.00 25,000,000.00 -
16,380,000.00 8,820,000.00 8,820,000.00 -
35,000,000.00 - - -
29,988,000.00 14,994,000.00 - 14,994,000.00
550,000.00 550,000.00 - 550,000.00
700,000.00 700,000.00 - 700,000.00
- 4,788,000.00 - - 4,788,000.00
3,854,206.07 3,854,206.07 - 3,854,206.07
35,000,000.00 35,000,000.00 - 35,000,000.00
35,285,295.12 35,285,295.12 - 35,285,295.12
550,000.00 550,000.00 -
200,000.00 200,000.00 -
700,000.00 700,000.00 -
1.18 1.18 -
16,380,000.00 16,380,000.00 -
225,417,402.37 85,595,501.19 85,595,501.19 85,595,501.19 85,595,501.19
ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE
CAJA MENOR
BANCO NACIONALES

ACTIVO NO CORRIENTE
CLIENTES NACIONALES
CX COBRAR A TERCEROS
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA
TERRENOS

TOTAL ACTIVO

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

PROVEEDORES NACIONALES
ENERGIA ELECTRICA
OTROS(UTILES Y PAPELRIA )
IVA DESCONTABLE 19%
IVA GENERADO 19%

TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL ACTIVO-PASIVO
 VENTAS
COMERCIO AL X MAYOR Y AL POR MENOR

7,600,000.00 (-) COSTO DE VENTAS

17,871,900.00
(=) UTILIDAD BRUTA

8,473,600.01 (-) GASTOS OPERACIONALES

25,000,000.00 ENERGIA ELECTRICA
8,820,000.00 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
- UTILES Y PAPELERIA
AJUSTE AL PESO
67,765,500.01
TOTAL GASTOS

UTILIDAD OPERACIONAL

UTILIDAD NETA
14,994,000.00
550,000.00
700,000.00
- 4,788,000.00
3,854,206.07

15,310,206.07

35,000,000.00
17,455,293.94

52,455,293.94

52,455,293.94
-
35,285,295.12

16,380,000.00

18,905,295.12

550,000.00
200,000.00
700,000.00
1.18

1,450,001.18

17,455,293.94

17,455,293.94
A
143501
240801
220501
220501
111001
150401
310501
150401
138020
111001
138020
519525
110502
110502
111001
110502
111001
413501
130501
130501
111001
519530
233595
413501
240802
130501
143501
613501
130501
530501
110502
413501
240802
130501
143501
613501
130501
111001
413501
240802
130501
143501
613501
413501
240802
130501
143501
613501
130501
111001
513530
233550
1 FECHA CUENTA DESCRIPCION
2/1/2017 143501 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA(20 PC)
2/1/2017 240801 IVA DESCONTABLE 19%
2/1/2017 220501 PROVEEDORES NACIONALES
2/1/2017 220501 PROVEEDORES NACIONALES
2/1/2017 111001 BANCO NACIONALES
2/3/2017 150401 TERRENOS
2/3/2017 310501 CAPITAL SOCIAL
2/3/2017 150401 TERRENOS
2/3/2017 138020 CX COBRAR A TERCEROS
2/3/2017 111001 BANCOS NACIONALES
2/3/2017 138020 CX COBRAR A TERCEROS
2/5/2017 519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
2/5/2017 110502 CAJA MENOR
1/31/2017 110502 CAJA MENOR
1/31/2017 111001 BANCOS NACIONALES
2/9/2017 110502 CAJA MENOR
2/9/2017 111001 BANCOS NACIONALES
1/24/2017 413501 COMERCIO AL X MAYOR Y AL POR MENOR
1/24/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
2/12/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
2/12/2017 111001 BANCOS NACIONALES
2/13/2017 519530 UTILES Y PAPELERIA
2/13/2017 233595 OTROS(UTILES Y PAPELRIA )
2/16/2017 413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (4PC)
2/16/2017 240802 IVA GENERADO 19%
2/16/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
2/16/2017 143501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
2/16/2017 613501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
2/16/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
2/16/2017 530501 AJUSTE AL PESO
2/16/2017 110502 CAJA MENOR
2/18/2017 413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (3PC)
2/18/2017 240802 IVA GENERADO 19%
2/18/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
2/18/2017 143501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
2/18/2017 613501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
2/18/2020 130501 CLIENTES NACIONALES
2/18/2020 111001 BANCOS NACIONALES
2/20/2017 413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (2PC)
2/20/2017 240802 IVA GENERADO 19%
2/20/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
2/18/2017 143501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
2/18/2017 613501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
2/24/2017 413501 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR (4PC)
 2/24/2017 240802 IVA GENERADO 19%
2/24/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
2/24/2017 143501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
2/24/2017 613501 MERCANCIA NO FABRICADA PR LA EMPRESA
2/24/2017 130501 CLIENTES NACIONALES
2/24/2017 111001 BANCOS NACIONALES
2/26/2017 513530 ENERGIA ELECTRICA
2/26/2017 233550 ENERGIA ELECTRICA
SUMAS IGUALES
DEBITO CREDITO DIFERENCIAS
25,200,000.00
4,788,000.00
29,988,000.00
14,994,000.00
14,994,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
35,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00
200,000.00
200,000.00
6,400,000.00
6,400,000.00
6,400,000.00
6,400,000.00 14,200,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
15,000,000.00
700,000.00
700,000.00
6,554,622.84
1,245,378.34
7,800,001.18
5,040,000.00
5,040,000.00
7,800,001.18
1.18
7,800,000.00
5,250,000.00
997,500.00
6,247,500.00
3,780,000.00
3,780,000.00
6,247,500.00
6,247,500.00
1,680,672.28
319,327.73
2,000,000.01
2,520,000.00
2,520,000.00
6,800,000.00
 1,292,000.00
8,092,000.00
5,040,000.00
5,040,000.00
1,618,400.00
1,618,400.00
550,000.00
550,000.00
225,417,402.37 225,417,402.37 -