Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
pe
Fondo Nacional
de Financiamiento
de la Actividad
Empresarial del Estado
www.fonafe.gob.pe
CONTENIDO
Capítulos
P D
Estimados funcionarios
En el año 2013 la Corporación FONAFE elevó de la demanda externa, una mayor volatilidad de las
el patrimonio de las empresas en 2% respecto finanzas internacionales y el letargo del consumo
al año 2012, situándolo en S/. 24 417 millones, interno. De hecho, en el año 2013 América Latina en
correspondiendo el 69% a las empresas públicas no su conjunto creció menos, siendo Paraguay, Panamá,
financieras y el restante 31% a las empresas públicas Bolivia y Perú los países que más crecieron. Perú
financieras. Ello gracias a un aumento de la utilidad mantuvo una posición expectante, muy por encima
neta de las empresas de la Corporación en S/. 174 de Brasil, Chile, Argentina, Colombia y México.
millones, que ascendió a S/. 1 801 millones en el año
2013. El avance de la utilidad neta de las empresas
de la Corporación se debió principalmente a los
Esta evolución positiva pudo lograrse en un entorno resultados obtenidos por el Banco de la Nación
de crecimiento económico del Perú del 5,0% (S/. 589 millones), Electroperú (S/. 327 millones)
-moderadamente menor al 6,3% registrado el año y Sedapal (S/. 227 millones), empresas que
anterior- en el marco de una senda de crecimiento concentraron el 64% del total de utilidades netas de
continuo durante quince años consecutivos, proclive las empresas de la Corporación.
a desacelerarse por efecto de un menor dinamismo
Corporativo
Atentamente,
Engloba la estrategia de toda la Corporación e
incorpora dentro del análisis al Centro Corporativo,
así como a las empresas comprendidas en su ámbito.
Carteras de empresas
De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9º del Reglamento de la Ley N° 27170, aprobado mediante Decreto
Supremo N° 072-2000-EF, modificado mediante Decreto Supremo N° 115-2004-EF, FONAFE cuenta con un
Directorio conformado por seis miembros, todos ellos Ministros de Estado de los siguientes sectores: Economía
y Finanzas; Transportes y Comunicaciones; Vivienda, Construcción y Saneamiento; Energía y Minas; el Ministro a
cuyo sector esté adscrito la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú (Proinversión); y, la Presidencia del
Consejo de Ministros (PCM). Sin embargo, dado que Proinversión se encuentra adscrita al Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), en la práctica el Directorio de la Corporación FONAFE está compuesto por cinco Ministros de
Estado, quienes tienen entre sus facultades principales, las siguientes:
A
Ejercer la titularidad de las acciones representativas del
capital social de todas las empresas (creada o por crearse)
en las que participa el Estado y administrar los recursos
provenientes de dicha titularidad.
B
Aprobar el presupuesto de las empresas en las que
Corporación FONAFE tiene participación mayoritaria, en el
marco de las normas presupuestales correspondientes.
D
Designar a los representantes ante la Junta General de
Accionistas de las empresas en las que tiene participación
mayoritaria.
Bajo el ámbito de FONAFE se encuentran únicamente las empresas que cuentan con participación mayoritaria del
Estado, sea que dichas empresas se encuentren activas o en proceso de liquidación. Asimismo, se encuentran bajo
su ámbito las empresas que le han sido entregadas por encargo.
MISIÓN
Gestionar corporativamente la actividad empresarial del Estado
con transparencia y eficiencia para crear valor y contribuir al desarrollo
sostenible del país.
NUESTRA
VISIÓN
Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan
servicios de calidad responsablemente.
VALORES
HONESTIDAD
Actuamos en base a principios éticos, siendo íntegros,
veraces y justos.
PUNTUALIDAD
Respeto por el tiempo de los demás, cumpliendo con los
plazos establecidos.
PERSEVERANCIA
Constancia, dedicación y firmeza en la consecución
de propósitos y metas.
DIRECTORIO
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
GERENCIA GERENCIA
GERENCIA
DE ADMINISTRACIÓN DE PLANEAMIENTO
LEGAL
Y FINANZAS Y DESARROLLO
PLANEAMIENTO LIQUIDACIONES
LOGÍSTICA
Y PRESUPUESTO Y ENCARGOS
TECNOLOGÍA
EMPRESAS
TESORERÍA DE LA INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES DE HOLDING 1
ORGANIZACIÓN EMPRESAS
CONTABILIDAD Y MÉTODOS DE HOLDING 2
RECURSOS TEMAS
HUMANOS INTERNOS
TEMAS
SOCIETARIOS
GERENCIA DE GERENCIA DE
OPERACIONES LIQUIDACIONES Y
COBRANZAS
GESTIÓN PATROCINIO DE
EMPRESAS 2 CORPORATIVA
DE COMPRAS PROCESOS JUDICIALES
Y CASTIGOS
GESTIÓN
EMPRESAS 3 CORPORATIVA EMPRESAS
DE RRHH
EN LIQUIDACIÓN Y
GESTIÓN DE BIENES
EMPRESAS 4
EMPRESAS 5
JUAN
JIMÉNEZ MAYOR Director
Presidente del Consejo Desde el 23 / 07 / 2012
Hasta el 31 / 10 / 2013
de Ministros
CÉSAR
VILLANUEVA ARÉVALO Director
Presidente del Consejo Desde el 31 / 10 / 2013
A la fecha
de Ministros
JORGE
MERINO TAFUR Director
Ministro de Energía Desde el 11 / 12 / 2011
A la fecha
y Minas
RENÉ
CORNEJO DÍAZ Director
Ministro de Vivienda, Desde el 29 / 07 / 2011
A la fecha
Construcción y Saneamiento
CARLOS
PAREDES RODRÍGUEZ Director
Ministro de Transportes Desde el 29 / 11 / 2011
A la fecha
y Comunicaciones
CARLOS TITTO
ALMORA AYONA
Director Ejecutivo
Desde el 08 / 02 / 2012
A la fecha
PATRICIA
ELLIOT BLAS
Gerente de Operaciones
Desde el 18 / 10 / 2010
A la fecha
GINA VEGA
PONCE DE LEÓN
Gerente Legal
Desde el 08 / 02 / 2012
A la fecha
ROBERTO LIZÁRRAGA
SANTA MARÍA
Gerente de Administración
y Finanzas (e)
Desde el 09 / 01 / 2012
A la fecha
HÉCTOR BUZAGLO
DE BRACAMONTE
Gerente de Planeamiento
y Desarrollo
Desde el 18 / 10 / 2011
A la fecha
Gerente de Liquidaciones
ÓSCAR y Cobranzas
MALCA NARANJO Desde el 18 / 10 / 2011
A la fecha
EMPRESAS
EMPRESAS
EPM CON PARTICIPACIÓN EL EN LIQUIDACIÓN
MINORITARIA
Colombia
Ecuador
6 24
5 20
4
11
12
3
Brasil
2 13 21
14
Océano Pacífico 1
15
23
22
16
18
7
17
19
8 Bolivia
9
10
Chile
1. LIMA
2. ANCASH
3. LA LIBERTAD EMPRESAS DE EMPRESAS EMPRESAS
HIDROCARBUROS OTROS DE GENERACIÓN DE DISTRIBUCIÓN
4. LAMBAYEQUE
Y REMEDACIÓN DE ENERGÍA DE ENERGÍA
5. PIURA
6. TUMBES · ACTIVOS MINEROS pág. 172 · EDITORA PERÚ pág. 217 · EGASA pág. 54 · ADINELSA pág. 82
7. ICA · PERUPETRO 177 · ENACO 221 · EGEMSA 59 · ELECTROCENTRO 88
· FAME 226 · EGESUR 64 · ELECTRO ORIENTE 94
8. AREQUIPA
· SERPOST 229 · ELECTROPERÚ 69 · ELECTRO PUNO 100
9. MOQUEGUA · SILSA 233 · SAN GABÁN 74 · ELECTROSUR ESTE 106
10. TACNA · ESVICSAC 237 · ELECTRO UCAYALI 111
· ELECTRONORTE 116
11. CAJAMARCA · ELECTROSUR 122
12. SAN MARTÍN · ELECTRONOROESTE 128
· HIDRANDINA 134
13. HUÁNUCO
· SEAL 140
14. PASCO
15. JUNÍN
16. HUANCAVELICA
17. AYACUCHO
18. APURÍMAC
19. PUNO EMPRESAS DE EMPRESA
INFRAESTRUCTURA EMPRESAS ENTIDADES
FINANCIERAS DE SANEAMIENTO
20. AMAZONAS Y TRANSPORTE
21. UCAYALI
22. CUSCO · CORPAC pág. 185 · BANCO DE pág. 148 · SEDAPAL pág. 208 · ESSALUD pág. 242
· ENAPU 190 LA NACIÓN
23. MADRE DE DIOS · SIMA - IQUITOS 197 · COFIDE 153
24. LORETO · SIMA - PERÚ 202 · FONDO MI VIVIENDA 159
· AGROBANCO 164
En el año 2013 la economía peruana registró una tendencia ligeramente inferior al año anterior, debido al
decrecimiento de los sectores no primarios como construcción, comercio y servicios.
El producto bruto interno (PBI) registró un Las reservas internacionales netas (RIN)
crecimiento de 5,6%, inferior en 0,4 puntos alcanzaron los US$ 65 663 millones, superior en
porcentuales respecto al crecimiento registrado US$ 1 672 millones respecto al año anterior (US$
al mismo periodo del año 2012 (6%), debido 63 991 millones).
al decrecimiento de los sectores no primarios
como construcción, comercio y servicios.
6. COTIZACIÓN PROMEDIO DEL PETRÓLEO
2. TASA DE INFLACIÓN ACUMULADA La cotización promedio del petróleo WTI* alcanzó
los US$ 97,9 por barril, aumentando en 4%
En el año 2013 alcanzó un 2,9%, mayor al respecto al año anterior (US$ 94,2 por barril).
registrado a diciembre del año 2012 (2,7%), a
causa de la elevada demanda interna así como
al incremento de precios de los alimentos; 7. RIESGO PAÍS PROMEDIO
mayor gasto en educación y en tarifas eléctricas
además del aumento en el precio de la gasolina. El riesgo país promedio al año 2013 - medido por
el spread** del Indice de Bonos de Mercados
Emergentes - Perú (Embig Perú), fue de 179
3. TIPO DE CAMBIO BANCARIO pbs., 61 pbs. menos de lo registrado en el año
anterior (118 pbs.).
El tipo de cambio bancario (compra-venta) se
* West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad,
situó en S/. 2,8 por dólar americano, reflejando del petróleo producido en los campos occidentales de Texas (Estados
una depreciación del Nuevo Sol en 8,5% Unidos), usado como precio de referencia para fijar el precio de otros
petróleos crudos.
respecto al año 2012 (S/. 2,6).
**Spread: Es la diferencia entre el precio de compra y el de venta de un
activo financiero.
4. TASA DE INTERÉS
INTERBANCARIA PROMEDIO
Gobierno Corporativo
Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Gobierno Corporativo (GC) es
el sistema por el cual las sociedades son dirigidas y controladas.
La estructura del GC especifica la distribución de los derechos y responsabilidades entre los diferentes
participantes de la sociedad como el Directorio, Gerentes, Accionistas y otros agentes económicos que
mantengan algún interés en la empresa.
El Buen Gobierno Corporativo (BGC) además incluye el trabajo con estándares internacionales a fin de fortalecer
la transparencia y profesionalismo de la entidad, lo cual impacta en la eficiencia de una empresa y, sobretodo,
genera confianza en sus stakeholders.
El 29 de enero del año 2013, la Unidad de Coordinación de Préstamos Sectoriales (UCPS) del Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) y Corporación FONAFE suscribieron un Convenio de Participación, cuyo objetivo
fue el de establecer el compromiso entre ambas instituciones, para cumplir los objetivos del “Programa para
la Gestión Eficiente y Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú”* (Prosemer) en lo que competa a la
Corporación.
FONAFE con el apoyo técnico del Prosemer, ha planificado realizar las siguientes consultorías:
1. M
etodología para el monitoreo del cumplimiento
de los principios del código de BGC en
las empresas bajo el ámbito de FONAFE y
desarrollo de un programa de capacitación
para la implementación y monitoreo de dichos
principios, 21 de agosto del año 2013. El Directorio de la Corporación
FONAFE aprobó el nuevo
2. L
ineamientos corporativos para la evaluación código de Buen Gobierno
Corporativo (CBGC).
de gestión de las empresas de la Corporación
FONAFE y el fortalecimiento de las capacidades
de sus Directores.
3. F
omento de participación de capitales privados
en proyectos y activos de las empresas, 26 de
diciembre del año 2013.
* El objetivo general del Prosemer es contribuir a una gestión equilibrada y sostenible de los recursos energéticos con los que cuenta el país por parte de las diferentes
instancias vinculadas a este sector, así como por otros actores relevantes, fortaleciendo la interacción y coordinación entre los mismos con el fin último de propiciar
un crecimiento económico sostenible.
Gobierno Corporativo
4. D
iseño e implementación de perfiles de puestos 6. P
ropuesta de Directores Independientes para las
gerenciales, plan de desarrollo y política empresas eléctricas de la Corporación FONAFE,
remunerativa a nivel gerencial de las empresas en el marco de BGC.
eléctricas de la Corporación.
7. P
rograma de capacitación sobre GC dirigido a
5. L
ineamientos corporativos para la mejora de la los Presidentes de Directorio.
gestión de las empresas y del desempeño de los
Directores y de la Plana Gerencial de la empresa. 8. Sistema Efectivo de Análisis de Riesgo (SEAR).
Por otro lado, el Directorio de la Corporación FONAFE reestructura los principios de BGC aprobando, el 08 de
marzo del año 2013, un nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo (CBGC) para las empresas bajo el ámbito
de FONAFE, el cual consta de seis (06) secciones y de treinta y cuatro (34) principios.
Durante el año 2013 los Directorios y las Juntas Generales de Accionistas de cada empresa han procedido con
la aprobación del CBGC aprobado por el Directorio de FONAFE. Asimismo, las respectivas Juntas Generales
de Accionistas han instruido al Directorio de cada empresa a fin de que adopte las acciones correspondientes
con el objeto de implementar las disposiciones contenidas en dicho código.
Finalmente, las empresas bajo el ámbito de FONAFE evaluaron por primera vez y con criterios estandarizados,
el nivel de implementación del CBGC de este periodo, según la metodología correspondiente aprobada por
FONAFE.
2. Las Gerencias
Seguimiento
Ejecución
Planificación Información y Comunicación
Evaluación
Ambiente de Evaluación de Actividades de Seguimiento
Control Riesgos Control
Optimatizado
Visión práctica
a futuro
EL SCI de la Empresa
Avanzado constituye una práctica
líder en la industria
Visión práctica y se ha integrado de
a mediano plazo EL SCI se encuentra manera natural con
en un proceso de las operaciones con
Establecido / mejora continua, los la empresa, formando
Emplementado factores de control parte importante de su
Visión práctica interno se encuentran cultura organizacional.
EL SCI ha sido documentados,
a corto plazo formalizados y
implementado en
En proceso de la Empresa, los difundidos en todos los
Implementación factores de control procesos y áreas de la
Mínimos
interno se encuentran empresa.
legales EL SCI se encuentra documentados y han
Inicial en proceso de sido formalizados
implementación en y difundidos a las
Inexistente la Empresa, algunos instancias apropiadas
Existe un esfuerzo factores de control de la empresa.
inicial con respecto a la interno han sido
No existe evidencia implementación del formalizados.
suficiente de que la SCI en la empresa.
empresa emprendido
esfuerzos para
la implementación
del SCI.
T
Planeamiento Estratégico
Durante el presente año los Planes Estratégicos 2013-2017 de las empresas de la Corporación fueron aprobados
por el Directorio de FONAFE y ratificados en Junta General de Accionistas, de la siguiente manera:
3 SEAL 98,5
4 ELECTROCENTRO 98,2
11 EGESUR 94,5
14 ELECTRONORESTE 92,0
15 ELECTRONORTE 91,8
17 HIDRANDINA 91,6
18 ELECTROPERÚ 90,5
21 FAME* 88,5
22 ELECTROSUR 87,6
23 CORPAC 86,2
25 SERPOST 82,1
28 EGASA 76,7
29 ENACO 67,6
30 PERUPETRO 66,9
31 ENAPU 54,1
BANCO DE LA NACIÓN 40
SEDAPAL 14
COFIDE 12
FONDO MIVIVIENDA 8
ELECTROPERÚ 5
ACTIVOS MINEROS 2
HIDRANDINA 2
ELECTROCENTRO 1
AGROBANCO 1
CORPAC 1
1 BANCO DE LA NACIÓN
2 FONDO MIVIVIENDA
3 COFIDE
1. E
l incremento de los pasivos del Banco
de la Nación se explica por las mayores 8 9
obligaciones con el público.
2012 2013
2. E
n el Fondo Mivivienda, los mayores
pasivos se deben a la emisión de bonos
corporativos en el mercado internacional FINANCIERAS
por US$ 500 millones y, al financiamiento NO FINANCIERAS
con entidades de Sistema Financiero
Nacional (Banco de la Nación y Banco Elaboración: Corporación FONAFE
Continental).
BANCO DE LA NACIÓN 59
A nivel de conglomerado empresarial, los
COFIDE 14
pasivos en 79% estuvieron constituidos por
SEDAPAL 10
los pasivos de las empresas financieras y en el
21% restante por las no financieras. FONDO MIVIVIENDA 5
ACTIVOS MINEROS 2
PATRIMONIO
(Participación porcentual %)
SEDAPAL 22
FONDO MIVIVIENDA 13
ELECTROPERÚ 12
COFIDE 9
BANCO DE LA NACIÓN 7
HIDRANDINA 4
ELECTROCENTRO 3
CORPAC 3
EGEMSA 3
1 SEDAPAL
2 ENAPU
3 ELECTROCENTRO
1 ENAPU
2 SEDAPAL
3 CORPAC
4 PERUPETRO
854 754
834 1 047
2012 2013
REGALÍAS
FINANCIERAS
NO FINANCIERAS
RATIOS FINANCIEROS
Con respecto a los activos por sector, la mayor del 22%. Asimismo, los sectores de Energía y
participación (52%) le correspondió a las Minas y Transportes y Comunicaciones, con una
empresas adscritas al sector Economía y Finanzas, participación del 21% y 2% respectivamente. Las
explicado principalmente por los activos del empresas adscritas a los sectores Agricultura y
Banco de la Nación. Le siguieron en importancia Riego, Defensa, Trabajo y a la Presidencia del
las empresas del sector Vivienda, Construcción Consejo de Ministros (PCM), alcanzaron una
y Saneamiento; lo que se explica principalmente participación en conjunto del 3%.
por los activos de Sedapal, con una participación
52
3
2
21
22
Los activos del sector Economía y Finanzas se incrementaron en relación al año 2012 en S/. 4,2 miles de
millones; siendo seguido por el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento en S/. 2,1 miles de millones.
30,8
12,9 13,1
1,3 1,1
2012
35,1
14,9 14,0
1,3 1,9
2013
En cuanto a los pasivos por sector, las Energía y Minas alcanzó una participación
empresas adscritas al sector Economía y de 9% por Activos Mineros y Electroperú. El
Finanzas representaron el 73%, resaltando sector Transportes y Comunicaciones tuvo una
los pasivos del Banco de la Nación. El sector participación del 0,4%. Los sectores Agricultura y
Vivienda, Construcción y Saneamiento, tuvo Riego, Defensa, Trabajo y Promoción del Empleo
una participación del 15% principalmente por y la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM),
los pasivos de Sedapal; mientras que el sector alcanzaron una participación del 2% en conjunto.
3
2
52
21
22
El mayor crecimiento de los pasivos respecto al año 2012 correspondió a las empresas adscritas al sector
Economía y Finanzas (S/. 4,5 miles de millones), seguido por el sector Vivienda, Construcción y Saneamiento
(S/. 1,9 miles de millones).
26,6
2012
31,1
6,5 1,1
3,9 0,2
2013
Las utilidades netas por sector muestran al sector 16%, explicada principalmente por la empresa
Economía y Finanzas como el más rentable, con Sedapal. El sector Agricultura y Riego tiene una
una incidencia del 37% de participación debido participación del 1% y finalmente, los sectores
a los rendimientos del Banco de la Nación. Le de Defensa, Trabajo y Promoción del Empleo,
sigue en importancia el sector Energía y Minas así como la Presidencia del Consejo de Ministros
con el 34%, debido a los resultados obtenidos (PCM), alcanzaron a registrar una participación
por Electroperú. El sector Vivienda, Construcción del 11% en conjunto.
y Saneamiento registró una participación de
34
37
11
16
Cabe resaltar que el aumento de las utilidades respecto al año 2012 corresponde a las empresas adscritas al
sector Vivienda, Construcción y Saneamiento con S/. 19 millones y a los sectores Agricultura y Riego; Trabajo
y Promoción del Empleo, así como Transportes y Comunicaciones con un importe de S/. 1,7 millones y S/. 214
millones, respectivamente.
740,9
663,4
274,0
21,0
-11,8
2012
665,7
619,0
292,6
199,9
22,8
2013
1 e detecta la necesidad de contar con una Gestión Corporativa de Recursos Humanos (RRHH): Plan
S
Estratégico Corporativo de FONAFE 2013-2017.
2 e crea la Red Colaborativa de RRHH a nivel de jefes o gerentes de RRHH de todas las empresas,
S
cuyo objetivo es fortalecer, cohesionar, conocer buenas prácticas, desplegar proyectos, aplicar
sinergias entre sus miembros. Reuniones cada dos meses con los miembros de la red, mayo 2013.
3 Se establecen las bases de la Gestión Corporativa de RRHH mediante la nueva Directiva de Gestión,
junio 2013. En ella se da mayor importancia a la gestión del talento y se dan nuevas pautas para:
a. Intercambio de personal.
c. F
ortalecimiento y desarrollo de las capacidades profesionales de los miembros de la organización
a nivel corporativo.
4 Selección de gerentes y cargos equivalentes. Continuando con los procesos de selección en el marco
de los lineamientos dictados por la Corporación FONAFE, entre los años 2008 a 2012 se realizaron
aproximadamente cincuenta procesos por cada año. Desde el año 2013, se delegó a las empresas la
administración de los procesos de selección de gerentes y cargos equivalentes, con el fin de evaluar
esta modalidad y dar a las empresas la elección de las empresas especializadas. Bajo la supervisión
de la Corporación FONAFE para el cumplimiento de los lineamientos, en el año 2013, se supervisó trece
procesos, en las empresas Agrobanco, Banco de la Nación, Cofide, Editora Perú, Egesur, Electrosur,
Electro Ucayali y Sedapal.
5 Se inició la gestión de proyecto con miras a la gestión corporativa. Sistema de Gestión de Desempeño
“SGD-FONAFE” (octubre 2013-junio 2014):
a. El objetivo del SGD-FONAFE es inicialmente generar las bases para definir planes de desarrollo para
la plana gerencial, así como detectar las brechas transversales a nivel gerencial para orientar de una
mejor manera las capacitaciones corporativas.
b. C
on este modelo se definió el perfil de competencias del Gerente Corporativo y se estableció un plan
de evaluaciones que se desplegaría en el año 2014, en todo el país.
6 Se iniciaron las gestiones, planeamiento y elaboración de términos de referencia, para otros proyectos
corporativos y su incorporación (aceptación) en el marco del Programa para la Gestión Eficiente y
Sostenible de los Recursos Energéticos del Perú, con el financiamiento del BID (Prosemer-BID). Aplicable
a las empresas eléctricas bajo el ámbito de FONAFE, como:
c. P
royecto “Diseño e Implementación de Perfiles de Puestos Gerenciales, Plan de Desarrollo y Política
Remunerativa a Nivel Gerencial de las Empresas Eléctricas de la Corporación FONAFE”.
Gestión Logística
Desde el año 2004 FONAFE viene realizando y ahorrado mediante procesos de contratación
contrataciones corporativas de bienes y servicios, corporativa en el año 2013 disminuya respecto del
logrando un considerable ahorro a lo largo de los años. año 2012, justamente debido a la ausencia de los
procesos correspondientes a los insumos y materiales
En cuanto a las compras corporativas programadas eléctricos.
para el año 2013, se destaca que de acuerdo al Plan
de Contrataciones Corporativas de dicho año, se Asimismo, cabe precisar que antes de la convocatoria
programó la contratación de equipos de cómputo, de los procesos corporativos de vehículos y equipos
vehículos y seguros patrimoniales para las empresas de cómputo, se optó por realizar un análisis del
de distribución, no considerándose la compra de modelo de contratación a adoptar, es decir, evaluar la
bienes y materiales eléctricos, toda vez que, en el conveniencia de continuar con la compra de dichos
año 2010 se adoptó la decisión* de que la compra bienes, como venía realizándose hasta el año 2012.
de bienes y materiales eléctricos se efectúe mediante Otra alternativa era la de efectuar la contratación del
contratos de suministro por plazos de 24 meses. Dicha servicio de arrendamiento operativo de los mismos,
circunstancia determinó que el monto convocado de resultar ello más eficiente.
EQUIPOS DE CÓMPUTO
Así, se realizaron las consultorías correspondientes, determinándose en el caso de los equipos de cómputo
que su arrendamiento operativo tenía mayores beneficios tangibles económicos y tributarios sobre el
escenario de compra.
VEHÍCULOS
En cuanto a vehículos, se pudo concluir que no resultaría conveniente optar por el servicio de alquiler
considerando que los resultados de la evaluación hecha por la empresa consultora solo presentaban valores
favorables tomando en cuenta un escenario de contratación de cinco años, periodo muy extenso para ser la
primera vez en elegir esta modalidad**.ONTRATACIÓN DE SEGUROS PATRIMONIALES
* Considerando que los tiempos de ordenamiento en los procesos corporativos son mayores que los procesos efectuados individualmente por las empresas, y
que los bienes y materiales eléctricos que se adquieren para las empresas distribuidoras son insumos que se utilizan directamente en los procesos operativos
y/o productivos de aquellas.
** En la actualidad se están retomando las acciones destinadas a la evaluación de la conveniencia del renting de vehículos.
Gestión Logística
Con relación a la contratación de los seguros patrimoniales para las empresas de distribución, se realizaron dos
procesos de selección, el primero, a cargo de Hidrandina, que comprendía la demanda de las cuatro empresas
pertenecientes al Grupo Distriluz*; el cual se realizó de acuerdo al marco normativo especial aplicable a dichas
empresas, adjudicándose a la empresa Rimac Seguros.
El otro proceso de seguros patrimoniales fue convocado por la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A. (SEAL),
y abarcó la demanda del resto de distribuidoras eléctricas, el cual fue adjudicado a la empresa El Pacífico
Peruano-Suiza Compañía de Seguros y Reaseguros.
Sobre el particular, es preciso indicar que, en el caso de la compra de seguros, esta no se concentra en
buscar un ahorro en las primas, sino que busca generar principalmente mayor transparencia en el mercado
de seguros; mercado oligopólico que no tiene la apertura suficiente, y en esa medida, obtener mejoras en
las condiciones de las pólizas y aminorar el efecto de la alta siniestralidad que presentan algunas empresas.
Finalmente, cabe señalar que en el año 2013 se realizó la convocatoria y adjudicación de la totalidad de los
procesos e ítems declarados desiertos correspondientes al Plan de Compras Corporativas 2012.
* Grupo de empresas que genera y distribuye energía eléctrica con presencia en 12 de 24 departamentos del Perú, ubicados geográficamente en: Piura
(Electronoroeste S.A.), Chiclayo (Electronorte S.A), Trujillo (Hidrandina S.A.) y Huancayo (Electrocentro S.A.).
El año 2013 respecto a temas de tecnología de información y comunicación fue un año de planificación evaluación,
lográndose los siguientes resultados:
4 Se realizó la evaluación de la implementación del Centro de Datos Corporativo Fase 1, mediante el cual
se brinda servicios tecnológicos a diez empresas bajo el ámbito de la Corporación FONAFE, incluido
el Centro Corporativo. Dicha evaluación mostró que se han logrado 10% más de beneficios sobre lo
proyectado en el caso de negocio. La evaluación fue realizada por la empresa Angkor Group S.A.C.
5 e elaboró el caso de negocio para el servicio de Centro de Datos Corporativo Fase 2, mediante el cual
S
se brindará servicios a quince empresas bajo el ámbito de la Corporación FONAFE. El resultado del caso
de negocio muestra que es viable la implementación de este servicio corporativo.
Gestión de Inversiones
2 Durante el año 2013, la OPI FONAFE realizó la evaluación de 65 PIP, 84 TDR y 8 PDT, de
acuerdo al siguiente cuadro:
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
DE PIP, TDR Y PDT
VIABLES 23 0 0
APROBADOS 5 50 7
OBSERVADOS 37 34 1 PIP : Proyectos de Inversión
TDR : Término de Referencia
TOTAL 65 84 8 PDT : Plan de Trabajo
Elaboración: Corporación FONAFE
RESULTADOS DE LA VIABILIDAD
DE PIP Y APROBACIÓN DE TDR Y PDT
CANTIDAD S/.
Gestión de Inversiones
INVERSIÓN BENEFICIARIOS
SNIP NOMBRE DE PIP EMPRESA UBICACIÓN (HABITANTES)
(MILLONES S/.)
Gestión de Inversiones
Respecto al seguimiento de los proyectos priorizados, se realizaron visitas de campo a dos proyectos priorizados, a
fin de contribuir con la aceleración en la ejecución de las obras. Los proyectos fueron:
2 322
2 234
854 754
834 1 047
2012 2013
784
SEDAPAL
404
118
EGEMSA
94
73
HIDRANDINA
81
73
ELECTROCENTRO
76
62
ELECTRONORESTE
65
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de la
empresa.
SERVICIOS
TERCEROS PLANILLA
20% 73%
4 920 17 527
7%
LOCADORES
1 768
En el año 2013 las empresas de generación de energía eléctrica bajo el ámbito de la Corporación FONAFE
(Egasa, Egemsa, Egesur, San Gabán y Electroperú), han tenido una producción de 10 458,8 GWh (Gigavatios
por hora), representando el 26% de la energía distribuida por el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional
(SEIN).
14
7
3
7
Respecto al año anterior, la energía producida fue superior en 138,4 GWh, debido a la mayor precipitación
pluvial.
907
DIC 887
832
NOV 852
864
OCT 888
849
SEP 862
889
AGO 896
877
JUL 912
861
JUN 869
906
MAY 902
870
ABR 833
778
MAR 932
781
FEB 693
908
ENE 934
Arequipa
DATOS GENERALES
MISIÓN
Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes,
brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad
con la sociedad y el medio ambiente.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
LOGROS
1. Se registró un récord histórico en la producción total de energía eléctrica que alcanzó 1 420 753,6
MWh (Megavatios por hora) cifra nunca antes obtenida desde la creación de Egasa en el año 1994.
Del total de energía generada 76% fue producción hidráulica y 24% producción térmica.
2. Se lograron utilidades netas que superaron los S/. 39 millones, las más altas de los últimos cinco años.
Igualmente, la rentabilidad alcanzó también los niveles más elevados en el mismo período, superando en 65%
a la registrada en el ejercicio precedente.
3. Se inició la elaboración del estudio a nivel de perfil del proyecto Central hidroeléctrica Charcani VII, que
permitirá potenciar la capacidad instalada de Egasa con 21,5 MW (Megavatios) de energía limpia.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Egasa obtuvo en el año 2013, por segundo año consecutivo, el distintivo Empresa Socialmente
Responsable por sus buenas prácticas en cuanto a calidad de vida en la empresa, ética empresarial,
vinculación con la comunidad, así como cuidado y preservación del ambiente.
3. Se realizó la Expo Feria Textil, en la cual las comunidades vendieron las diversas prendas
confeccionadas en los talleres de capacitación en tejido.
GESTIÓN OPERATIVA
La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, V, VI; además de las centrales
térmicas de Chilina,de Mollendo y Pisco, las que le permiten alcanzar una potencia instalada de 332,1 MW
y una potencia efectiva de 324,2 MW.
ENERGÍA (GWh)
1 480,5 1 450,2
1 420,8 1 391,4
0,0 -
GESTIÓN FINANCIERA
Las utilidades en el ejercicio 2013 ascendieron a los S/. 39,2 millones, aumentando en 5% en comparación con el
año anterior, producto de la gestión integral de la empresa.
187 191
52 50
37 39
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
1. Central Hidroeléctrica de Lluta y Luclla - Sistema de evacuación 9 050 000 112 725 75
5. Mantenimiento de turbinas a gas y servidores auxiliares 1 114 162 2 286 031 100
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
DATOS GENERALES
MISIÓN
Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando a satisfacción de nuestros clientes, brindando
un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad con la
sociedad y el medio ambiente.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
LOGROS
1. Las obras civiles del proyecto Segunda Fase Rehabilitación Central Hidroeléctrica (CH) Machupicchu
(II Fase CH Machupicchu), tuvieron un avance físico estimado del 98% y las obras electromecánicas
un avance del 90%.
3. Se implementó el Sistema Comercial (Gestión de datos de operación en tiempo real) en el área del
Centro de Control y en la División de Transferencias, con la finalidad de procesar la información
de las transferencias mensuales del Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado
Nacional (COES) y obtener información estratégica.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Se realizó el aporte de dos impresoras multifunción y dos proyectores multimedia para el Centro
Educativo de la Municipalidad Distrital de Santa Teresa.
2. Se realizó el aporte de un tractor de orugas (dado de baja en Egemsa), para el apoyo de los trabajos
de la misma comuna.
3. Con un total de atención de cinco mil niños se realizó la actividad “Navidad del Niño de Egemsa
2013”, con la entrega de presentes y una chocolatada. Esta comprendió a la Municipalidad de Santa
Bárbara y anexos (Tucsa, Lluctuyoc, y Cullunuma); Municipalidad Distrital de Pitumarca Alta y Baja;
Municipalidad del Centro Poblado de Phinaya; Central Hidroeléctrica Machupicchu (Comunidades
Intihuatana y Ahobamba); Municipalidad Centro Poblado Chaupimayo “A” Sullucuyoc -Santa Teresa;
Comunidad de Macay del distrito de Coya, provincia de Calca.
GESTIÓN OPERATIVA
La empresa cuenta con la Central Hidroeléctrica Machupicchu y la Central Térmica Dolorespata, que le
permiten alcanzar una potencia instalada de 106,1 megavatios (MW) y una potencia efectiva de 100,3 MW.
ENERGÍA (GWh)
45,7 46,7
GESTIÓN FINANCIERA
Las utilidades del año sumaron S/. 15,3 millones, aumentando en 154% debido a menores pérdidas por diferencia
de cambio, aunado a la reducción de otros gastos operativos, debido a que en el ejercicio anterior se consideró la
provisión de laudo arbitral con Graña y Montero.
113 115
16 16 15
6
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
3. Sistema regulación horaria cuenca del río Vilcanota 347 608 4 883 1
6. Otros 50 000 0 0
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Personal de planilla N° 90 92
Tacna
DATOS GENERALES
MISIÓN
Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes,
brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad
con la sociedad y el medio ambiente.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
LOGROS
2. Se culminó con los estudios de factibilidad de los proyectos de inversión “Central Hidroeléctrica (CH)
Aricota 3”, “CH Moquegua 1 y 3” y “CH Tambo 1”.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
GESTIÓN OPERATIVA
La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas Aricota I y Aricota II, además de la Central Térmica
(CT) de Independencia (ex Calana), con una potencia instalada de 58,6 MW y una potencia efectiva de 57,8
MW. Asimismo, cuenta con la CT Moquegua con una potencia instalada de 1,1 MW.
ENERGÍA (GWh)
276,3 293,4
268,5
235,7
33,1 35,4
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del presente ejercicio llegó a los S/. 5,8 millones, siendo menor en 22% respecto al año anterior, debido
a los menores ingresos obtenidos por la no ejecución de convenios suscritos.
GESTIÓN DE INVERSIÓN
3. Maquinaria y equipos para procesamiento automático de datos 143 289 275 287 100
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Potencia instalada MW 59 59
Potencia efectiva MW 58 58
Personal de planilla N° 69 67
DATOS GENERALES
MISIÓN
Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes,
brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad
con la sociedad y el medio ambiente.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
Dedicarse a las actividades propias de la generación y comercialización de energía eléctrica, así como transmisión
por el sistema secundario de su propiedad.
LOGROS
1. La producción de energía de la empresa fue de 7 243,8 GWh, superior en 0,3% respecto al año
anterior: 7 238,8 GWh (Complejo Mantaro) y 5 GWh (Central Térmica Tumbes).
2. La Bolsa de Valores de Lima (BVL) otorgó a Electroperú S.A. un premio de reconocimiento por sus
buenas prácticas de Buen Gobierno Corporativo.
3. La Clasificadora de Riesgo Class & Asociados S.A., ratificó la clasificación de AA+* a la capacidad
de pago de Electroperú S.A.
* AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual
no se vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
Adicionalmente, para las categorías de riesgo indicadas las clasificadoras de riesgo utilizan la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de
riesgo relativa.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
5. Programa de Salud y Nutrición “Crecer Bien” en instituciones educativas de cinco centros poblados
del distrito de Colcabamba.
GESTIÓN OPERATIVA
La empresa cuenta con las centrales hidroeléctricas Santiago Antúnez de Mayolo (SAM) y Restitución
(RON), que conforman el Complejo Mantaro, y la Central Térmica (CT) Tumbes, con una potencia instalada
de 1 027 MW y una potencia efectiva de 903 MW. Hasta diciembre de 2013 mantuvo un contrato de
provisión de energía de la CT de Emergencia de Piura (80 MW).
ENERGÍA (GWh)
7 244 7 111,6
6 789,2 6 562,4
0,0 0,0
GESTIÓN FINANCIERA
En el año 2013 las utilidades se incrementaron en el orden del 7% respecto al año anterior, llegando a los S/. 326,8
millones. Ello se debió principalmente a los menores gastos incurridos en administración y ventas.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
1 126
1 047
466 475
305 327
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Puno
DATOS GENERALES
MISIÓN
Generar y comercializar energía eléctrica de manera eficiente, logrando la satisfacción de nuestros clientes,
brindando un entorno laboral adecuado e incrementando el valor de la empresa bajo una política de responsabilidad
con la sociedad y el medio ambiente.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
LOGROS
1. Se logró incrementar la producción de energía eléctrica, registrándose el segundo valor más alto de
producción desde el inicio de operación comercial como resultado de la construcción en el 2012 de
la nueva Sub Estación San Gabán II y de los trabajos de reparación de bobinas del estátor de los
generadores 1 y 2.
2. Se iniciaron los trámites para la concesión definitiva y la evaluación de la viabilidad social para la
ejecución del proyecto Central Hidroeléctrica San Gabán III, cuya potencia de diseño es de 187 MW.
3. Se mantuvieron las certificaciones internacionales del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001:2008,
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 y el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001:2007.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Apoyo a comunidades campesinas por friaje. Se brindó apoyo comunitario a las comunidades
campesinas de Lacca Alcamarini, Chungará, Parinajota, Pacaje, Corani y Quicho con frazadas y
alimentos básicos, beneficiando a un total de 600 comuneros
a. Sub Programa Plan Lector. Población educativa del nivel primario de los distritos San Gabán,
Ollachea, Macusani, Ayapata y Corani de la provincia de Macusani.
c. Sub Programa Combatiendo la Desnutrición Infantil. Dirigido a niños del área de influencia
de la Central Hidroeléctrica (CH) San Gabán II.
GESTIÓN OPERATIVA
La empresa cuenta con la Central Hidroeléctrica San Gabán II (110 MW) y con las centrales térmicas
de Bellavista y Taparachi, que le permiten alcanzar una potencia instalada de 119,2 MW y una potencia
efectiva de 119,2 MW.
ENERGÍA (GWh)
902,5
782,5 874
753,1
159,5 147,6
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio fue de S/. 36,2 millones, disminuyendo en 2%, debido principalmente al reconocimiento de
otros egresos de operación por la baja de activos inoperativos.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
161
150
56 54
37 36
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Personal de planilla N° 77 78
Las empresas distribuidoras de energía de la Corporación FONAFE tienen presencia en todo el territorio nacional,
con excepción de Lima y Callao.
En el año 2013 la venta creció; pero se siguió manteniendo la participación del 20% de las ventas generales
en el mercado nacional (7 150 GWh), destacando Hidrandina con 1 651 GWh, Electronoroeste con 1 116 GWh
y Seal 922 GWh. La venta de energía total a usuarios finales ascendió a 35 740 GWh, cifra mayor en 6,3% en
relación al mismo periodo del año anterior.
Las empresas distribuidoras de la Corporación atendieron al 64% de los clientes del mercado y su crecimiento
fue del orden del 7% en comparación con el año 2012.
Cabe resaltar que el 96% de las ventas de energía de las empresas bajo el ámbito de FONAFE correspondieron
al mercado regulado y el 4% restante al mercado libre. La empresa Electro Sur Este tuvo mayor participación en
el mercado libre con 131 GWh al cierre del año 2013.
VENTA DE ENERGÍA
(GWh)
HIDRANDINA 1 651
ELECTRONOROESTE 1 116
SEAL 922
ELECTRONORTE 762
Privado Otros ELECTROCENTRO 686
32 520 7 150 ELECTRO ORIENTE 601
ELECTRO SUR ESTE 596
ELECTROSUR 332
ELECTRO PUNO 252
ELECTRO UCAYALI 231
72
16
22
1 579 27
0
34 131
1 100
900 0
734 0 0
686 567 465 332 252 231
HDNA ENOSA SEAL ENSA ELCE ELOR ELSE ELSU ELPU ELUC
Libre Regulado
DATOS GENERALES
MISIÓN
Satisfacer las necesidades de energía de sus clientes incrementando la calidad de los servicios que presta la
empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el desarrollo rural sostenible del país y comprometidos
con el bienestar de sus colaboradores, la mejora continua y la creación de valor.
VISIÓN
Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye al desarrollo de las
poblaciones rurales en situación de pobreza y extrema pobreza.
OBJETO SOCIAL
Administrar bienes e infraestructura eléctrica ejecutada por entidades del Estado. Adicionalmente administra y opera,
de manera temporal, los servicios de electricidad en las zonas rurales y localidades aisladas y de frontera donde
no existan operadores de otras entidades del sector público o privado. También ejecuta obras complementarias.
LOGROS
1. Ampliación de la Central Hidroeléctrica (CH) Santa Leonor (Región Lima Provincias) con la que se
incrementa la potencia instalada de 566 KW a 1 066 KW.
2. Recuperación de la potencia total de diseño de la CH San Francisco (Región Cusco) de 1 440 KW.
Se concluyó el cambio de dos turbinas Francis de 720 KW de potencia cada una.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
2. Difusión de experiencias en usos productivos de electricidad así como realización de diversas charlas y
reuniones con productores rurales de las localidades de las regiones de Ayacucho, Arequipa y Lima.
GESTIÓN OPERATIVA
La infraestructura que administra está constituida por centrales hidráulicas, térmicas y eólicas, Pequeños
Sistemas Eléctricos (PSE), líneas de transmisión y sistemas fotovoltaicos.
Se cuenta con una potencia instalada y efectiva en generación hidráulica de 28,8 MW y 26,3 MW
respectivamente. El 60% es administrada por la empresa Electro Oriente y el 32% por empresas del grupo
Distriluz*. El restante 8%, está a cargo de municipalidades.
Nº DE CLIENTES
* Grupo de empresas que genera y distribuye energía eléctrica con presencia en 12 de 24 departamentos del Perú, ubicados geográficamente en: Piura
(Electronoroeste S.A.), Chiclayo (Electronorte S.A), Trujillo (Hidrandina S.A.) y Huancayo (Electrocentro S.A.).
166 172
152 154
135
63 56 69 66
54
GESTIÓN FINANCIERA
El patrimonio (S/. 369,1 millones) aumentó en 6%, debido a las transferencias de S/. 14 millones realizadas por
el Ministerio de Energía y Minas (MEM) para subsanar deficiencias constructivas de proyectos ejecutados por
la Dirección General de Electrificación Rural (DGER). Los ingresos de actividades ordinarias (S/. 73,2 millones)
crecieron en 0,3%, debido al incremento en la facturación por venta de energía a pequeños sistemas eléctricos.
Sin embargo, por lo contrario las pérdidas del ejercicio (S/. 4,7 millones) revirtieron los resultados positivos del año
2012, dado el incremento del costo de venta por mayor compra de energía, gastos de administración y pérdida
por diferencia de cambio por obligaciones con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de US$ 7,7 millones,
generado por la transferencia de las centrales hidroeléctricas de La Pelota, El Muyo y Cáclic, en aplicación del
Decreto Supremo (DS) N° 068-2010-EM.
GESTIÓN DE INVERSIÓN
1. Instalación de tercera unidad de 500 KW - Santa Leonor 821 183 802 236 98
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Coeficiente de electrificación % 87 87
Personal de planilla N° 23 24
Elaboración: Corporación FONAFE
DATOS GENERALES
Razón social : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Centro S.A.
Sigla : Electrocentro
Domicilio : Jr. Amazonas N° 641 - Huancayo
Tipo de sociedad : Anónima de derecho privado
Accionista mayoritario : FONAFE - 100% de participación
Objeto social : Distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área
RUC : 20129646099
MISIÓN
Garantizar servicios eléctricos de calidad con rentabilidad, que promueva el desarrollo a través de la expansión de
la frontera eléctrica.
VISIÓN
Ser la empresa líder en el sector Eléctrico Nacional que contribuya al bienestar integral de la sociedad con un
servicio de calidad.
OBJETO SOCIAL
Distribuir y comercializar energía eléctrica dentro de su área de concesión, comprendido por los departamentos de
Junín, Pasco y algunas provincias de los departamentos de Ayacucho, Huánuco, Huancavelica y Lima. En menor
medida, desarrollar actividades de generación de energía eléctrica en centros aislados.
LOGROS
1. Se atendió a 639 675 clientes, lo que significó 6,1% más que en el año 2012.
2. Se efectuó 2 150 mediciones en los puntos de entrega a los clientes, para evaluar la calidad de
producto. El resultado fue 65,4% de buena calidad.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
2. Se realizaron diversas actividades para difundir la importancia de la seguridad frente a los riesgos eléctricos,
con la finalidad de informar a la población en general; especialmente a los trabajadores y estudiantes.
GESTIÓN OPERATIVA
La empresa cuenta con seis unidades de negocio (Huánuco - Tingo María, Selva Central, Tarma - Pasco,
Huancayo - Valle Mantaro, Huancavelica y Ayacucho), trece centrales hidroeléctricas propias y tres
centrales de propiedad de la Empresa de Administración de Infraestructura Eléctrica S.A. (Adinelsa),
administradas por la empresa a través de contratos de administración.
698 686
622 624 652 634
604 590
563 556
87 88 88 88 88
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad en el ejercicio 2013 ascendió a S/. 34,1 millones, lo cual significó una disminución del 14% en comparación
con el ejercicio anterior, debido que en el año 2012 se tuvieron otros ingresos por donaciones de instalaciones de
Chinalco y Yanango.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
354
312
60 49
40 34
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
1. Rehabilitación de redes de media tensión (MT) y baja tensión (BT) 3 437 638 3 977 548 100
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Coeficiente de electrificación % 88 88
Presencia
Nacional
DATOS GENERALES
Razón social : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Oriente S.A.
Sigla : Electro Oriente
Domicilio : Av. Augusto Freyre 1168 Iquitos, Maynas - Loreto
Tipo de sociedad : Anónima de derecho privado
Accionista mayoritario : FONAFE - 100% de participación
Objeto social : Generación, transmisión, distribución y comercialización de energía
eléctrica dentro de su área de concesión
RUC : 20103795631
MISIÓN
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y
el medio ambiente, con un alto sentido de responsabilidad social.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
Prestar servicios de generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área
de concesión.
LOGROS
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Se desarrollaron campañas informativas itinerantes en Loreto y San Martín sobre seguridad eléctrica al
interior de las viviendas, distancias mínimas de seguridad y uso racional de la energía eléctrica.
2. Se dictaron charlas de capacitación especiales para los niños de los sectores rurales.
3. Continuó la labor de proyección social brindando ayuda y orientación en los centros escolares de la zona
de influencia de la empresa.
GESTIÓN OPERATIVA
1. Para el desarrollo de sus operaciones, la empresa cuenta con centrales térmicas e hidráulicas de generación
propia en las zonas de Loreto y San Martín, y en los departamentos de Cajamarca y Amazonas.
2. La potencia instalada y efectiva de la empresa en el año 2013 fue de 143 MWh y de 112 MWh, respectivamente.
601
558
497 533 519
480
436 445
404 429
243
189 211
0 12
2009 2010 2011 2012 2013
215 203
186 680
84
172 341
76
67 68
66
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio fue de S/. 5,5 millones. Disminuyó en S/. 3,4 millones, debido a mayores costos relacionados
al giro del negocio.
GESTIÓN DE INVERSIÓN
2. Ampliación de redes de distribución primaria y secundaria 3 856 021 3 925 841 100
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Coeficiente de electrificación % 81 84
Puno
DATOS GENERALES
MISIÓN
Satisfacer las necesidades de energía de sus clientes incrementando la calidad de los servicios que prestan,
actuando en forma responsable para contribuir con el desarrollo sostenible del país y comprometidos con el
bienestar de sus colaboradores, la mejora continua y la creación de valor.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
Distribuir y comercializar energía eléctrica dentro del área de concesión que comprende la Región Puno.
LOGROS
1. El coeficiente de electrificación fue del orden de 90,5%, lo que le permitió a la empresa atender un
total de 322 195 clientes. Este número representó un incremento de nuevos clientes en 12% respecto
al año anterior.
2. Se cambió y reubicó las estructuras de media tensión 22,9 kV, en el servicio eléctrico de Azángaro,
Crucero, Juliaca, Juliaca Rural, y en Puno fueron 166 estructuras de media tensión.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
GESTIÓN OPERATIVA
2. La energía entregada en distribución en el año 2013 fue del orden de los 317,1 GWh.
312
288
262 252
228 231
211 208
189 181
322 195
310 794
286 795
275 099
260 754
90 90
88
86
82
GESTIÓN FINANCIERA
Las utilidades en el 2013 llegaron a los S/. 12 millones, lo que significó una disminución del 1% respecto al ejercicio
anterior, debido principalmente al pago de multas impuestas por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía
y Minería (Osinergmin) y al mayor costo de los servicios de actividades comerciales.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
129
117
17 16
12 12
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Coeficiente de electrificación % 90 90
DATOS GENERALES
Razón social : Empresa Regional de Servicio Público Electro Sur Este S.A.A.
Sigla : Electro Sur Este
Domicilio : Av. Mariscal Sucre N° 400, Santiago - Cusco
Tipo de sociedad : Anónima abierta de derecho privado
Accionista mayoritario : FONAFE - 99,6% de participación
Privados - 0,4% de participación
Objeto social : Distribución y comercialización de energía eléctrica
RUC : 20116544289
MISIÓN
Contribuir a generar el desarrollo económico y bienestar de la población dentro de su área de influencia, mediante
la cobertura total de servicios de energía, suministrados en forma confiable, segura y eficiente, mejorando la
rentabilidad de sus accionistas y fomentando la superación de sus colaboradores.
VISIÓN
Ser una empresa eficiente y moderna, reconocida por la calidad de su servicio y el compromiso con el desarrollo
sostenible de su comunidad.
OBJETO SOCIAL
Realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión
comprendida por las regiones de Cusco, Apurímac, Madre de Dios y la provincia de Sucre de la Región Ayacucho.
LOGROS
1. El coeficiente de electrificación fue del orden de 93,4%, lo que le permitió a la empresa atender un
total de 412 285 clientes. Este número representó un incremento de nuevos clientes en 7,4% respecto
al año anterior, lográndose un volumen de ventas de 596 GWh superior en 10,0% al periodo 2012.
2. Se realizó una inversión de S/. 52,8 millones en obras de ampliación y renovación de la infraestructura
eléctrica, superando el 100% de la meta prevista.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
GESTIÓN OPERATIVA
2. La empresa cuenta con una potencia instalada en generación hidroeléctrica y térmica de 23 MW.
618 596
564
513 542
495
458 442
397 390
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio fue de S/. 27,8 millones, lo que significó un aumento de 17% de lo alcanzado en el 2012.
Esto se debió a los mayores ingresos por ventas de energía y menores gastos por compensaciones de energía.
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Coeficiente de electrificación % 91 93
DATOS GENERALES
MISIÓN
Contribuir a generar desarrollo económico y bienestar a la población en toda su área de influencia, suministrando
energía de forma confiable y segura, al menor costo posible, generando una rentabilidad atractiva a nuestros
accionistas.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
LOGROS
1. El coeficiente de electrificación de 90% alcanzado al término del año 2013 le representó a la empresa
atender un total de 70 536 clientes. Entre sus principales clientes figuran la Cervecera San Juan,
Industrial Ucayali y Triplay Amazónico, que representan en conjunto el 8% de la venta de energía de
la empresa.
2. Se realizaron inversiones por S/. 14,7 millones, que representan una ejecución del 97,1% del
presupuesto del Programa de Inversiones, siendo las principales obras:
a. “Construcción de la Línea de Transmisión 60kV. SET SEPI - SET SEPU – 10,5 Km”.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Orientación y consejería en prevención y promoción social para contribuir a mejorar la calidad de vida
personal, familiar y social de las familias de la zona.
2. Participación de los trabajadores de Electro Ucayali en las actividades de recaudación de fondos para la
“Navidad del Niño Yarinense 2013”, en la que se brindó una chocolatada y se entregaron más de 4 600
juguetes a los niños de escasos recursos económicos de Yarinacocha y asentamientos humanos de los
alrededores.
GESTIÓN OPERATIVA
La empresa cuenta con capacidad instalada de generación térmica (25 megavatios (MW) de grupos Wartsila
inoperativos y 2 MW de grupos Caterpillar y Cummins) y generación hidráulica (1 MW de turbinas Sulzer, Francis
y Kubota) en Atalaya. Además, cuenta con 12,9 kilometros de líneas de subtransmisión de 60 kilovoltios de
capacidad.
COMPRA Y VENTA DE ENERGÍA
(En GWh)
264
229 244 231
215 205 216
194 189 198
70 536
68 155
63 077
57 667
52 312 94
90
89 89
80
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del año 2013 llegó a los S/. 3,1 millones, incrementándose en 28% el obtenido en el ejercicio anterior,
debido a los mayores ingresos de actividades ordinarias, al cual se sumaron los ingresos financieros por colocación
de fondos.
GESTIÓN DE INVERSIÓN
5. Gastos de capital no ligados a proyectos - equipos de distribución 3 155 128 2 436 448 77
DATOS RELEVANTES
Coeficiente de electrificación % 89 92
Presencia
Nacional
DATOS GENERALES
Razón social : Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad del Norte S.A.
Sigla : ENSA
Domicilio : Av. Vicente de la Vega N° 318 - Chiclayo
Tipo de sociedad : Anónima de derecho privado
Accionista mayoritario : FONAFE - 99,99% de participación
Privados - 0,01% de participación
Objeto social : Distribución y comercialización de energía eléctrica dentro de su área
de concesión
RUC : 20103117560
MISIÓN
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes contribuyendo a mejorar la calidad de vida y el
medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
Distribuir y comercializar energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de
Lambayeque, Ferreñafe y Chiclayo (departamento de Lambayeque); San Ignacio, Jaén, Chota, Cutervo, Santa Cruz
y Hualgayoc (departamento de Cajamarca); Bagua, Bongará, Chachapoyas, Condorcanqui, Luya, Rodríguez de
Mendoza y Utcubamba (departamento de Amazonas).
LOGROS
2. Se produjo energía superando en 49,2%, gracias a las actividades realizadas en las centrales de
generación propias y a la aplicación de la estrategia de mantenimiento preventivo.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. El personal de la empresa realizó charlas sobre instrumentos ambientales y acerca del manejo y
almacenamiento de residuos sólidos.
2. Se continuó el apoyo a la Institución Educativa (IE) 10904 “Señor de Huamantanga”, para mejorar calidad
de la educación en dicho centro educativo.
GESTIÓN OPERATIVA
Para el desarrollo de sus operaciones, la empresa cuenta con cinco unidades de negocio (Chiclayo, Chachapoyas,
Cajamarca Centro, y sucursales). La potencia instalada de la empresa en el año 2013 fue de 4 MWh y la efectiva
de 4 MWh. El total de energía entregada a distribución fue de 836,0 GWh.
399 380
373 624
351 242
319 890
278 789 84
78 82
71
61
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio fue de S/. 20,7 millones, lo cual significó una disminución en 9%, respecto al año 2012,
debido a los menores ingresos obtenidos y a las donaciones recibidas el año anterior por la empresa minera Gold
Fields.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
282
260
35
23 29 21
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
3. Subsanación de deficiencias en media tensión (MT) y baja tensión (BT) 881 079 883 060 100
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Coeficiente de electrificación % 82 84
Moquegua
Tacna
DATOS GENERALES
MISIÓN
Satisfacer la necesidad de energía de sus clientes, contribuyendo a su desarrollo y bienestar, con calidad,
responsabilidad social y respeto al medio ambiente, comprometidos con la satisfacción laboral y el desarrollo de
las competencias de nuestro personal.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
Realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión,
comprendida por las provincias de Tacna, Tarata, Candarave y Jorge Basadre (Región Tacna) así como las
provincias de Mariscal Nieto, Sánchez Cerro e Ilo (Región Moquegua).
LOGROS
1. El coeficiente de electrificación fue 98,0%, permitiendo a la empresa atender a 141 885 clientes, lo
cual representó un incremento de clientes del 4,1% respecto al año anterior.
2. Se empezó la implementación corporativa del Sistema ERP (Enterprice Resource Planning) para
integrar los sistemas internos y optimizar la gestión y los servicios.
3. Se realizaron inversiones por S/. 8,5 millones (67,8% del presupuesto fijado), realizándose obras como:
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Se suscribió un Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Ministerio de Energía y Minas (MEM)
para el desarrollo de los usos productivos de la electricidad en el área electrificada rural de Electrosur.
Este convenio permitió la implementación de 24 centros productivos rurales, para 1 325 unidades productivas
familiares en 11 diversas cadenas productivas, entre las que destacan: olivo, uva, palta, hierbas aromáticas, ají
páprika y otros pimientos; asimismo, leche y derivados, cuyes y manufactura en general.
GESTIÓN OPERATIVA
Las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa en el año 2013 han estado
soportadas en la compra de energía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), principalmente a
través de un contrato de suministro suscrito con la empresa de generación de energía eléctrica Edegel. La
empresa no presenta generación propia.
141 885
136 277
129 313
124 376 98
118 387 97
96 96
95
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad de la empresa fue de S/. 8,3 millones en el 2013, lo cual significó una disminución del 17% con relación
al ejercicio anterior, debido al incremento del costo de ventas y gastos especialmente en servicios de terceros y
cargas diversas de gestión; por actividades relacionadas a la elaboración de estudios y proyectos de prefactibilidad,
mantenimiento de redes eléctricas, y acometidas domiciliarias.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
118 119
14 10 12 8
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
1. Obras nuevas de electrificación Tacna - Moquegua VI Etapa 219 836 250 107 100
3. Remodelación y ampliación de redes primarias -Boca del Río- Tacna 935 019 201 995 22
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Coeficiente de electrificación % 97 98
Piura
Presencia
Nacional
DATOS GENERALES
MISIÓN
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y
el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
Distribuir y comercializar energía eléctrica dentro de su área de concesión comprendida por las provincias de Piura,
Sechura, Sullana, Paita, Talara, Ayabaca, Huancabamba y Morropón (departamento de Piura); y las provincias de
Tumbes, Contralmirante Villar y Zarumilla (departamento de Tumbes).
LOGROS
2. Se invirtió 64,7 millones de soles en diversos proyectos en Piura y Tumbes para mejorar el servicio
eléctrico, así como la ampliación de sistemas de transmisión y redes de media y baja tensión.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. A través del Plan Piloto de Seguridad y Orientación “Aprendiendo con Energía” se capacitó a 600 docentes.
Asimismo, se benefició a más de diez mil alumnos de primaria y secundaria con actividades de capacitación.
2. Realización de ferias tecnológicas para orientar al público sobre los riesgos eléctricos y, sobre este tema, se
capacitó a dirigentes vecinales en reuniones descentralizadas.
GESTIÓN OPERATIVA
La empresa cuenta con siete unidades de negocio (Piura, Tumbes, Talara, Alto Piura, Sullana, Paita y Bajo Piura),
y un servicio eléctrico mayor (Sechura). La potencia instalada de la empresa en el año 2013 fue de 9 MWh y la
efectiva de 8 MWh. La energía entregada a distribución fue de 1 234,2 GWh.
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio fue de S/. 24,4 millones, lo que significó una disminución del 3% a la alcanzada el año 2012,
como consecuencia de los mayores ingresos relacionados al giro del negocio.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
377
343
35 38
24 24
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
1. Ampliación de redes de media tensión (MT) y baja tensión (BT) 3 055 725 3 472 479 100
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Coeficiente de electrificación % 77 81
Presencia
Trujillo
Ancash
Nacional
DATOS GENERALES
MISIÓN
Satisfacer las necesidades de energía eléctrica de nuestros clientes, contribuyendo a mejorar la calidad de vida y
el medio ambiente con un alto sentido de responsabilidad social.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
Realizar todas las actividades propias del servicio público de electricidad dentro de su área de concesión que
comprende los departamentos de Ancash y La Libertad así como algunas provincias del departamento de
Cajamarca.
LOGROS
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Con el apoyo voluntario de sus trabajadores se llevaron a cabo actividades en beneficio de instituciones
educativas, centros poblados y asentamientos humanos.
2. De manera especial, se brindó apoyo a niños afectados por enfermedades terminales, así como a los hijos
de los integrantes de las rondas campesinas.
GESTIÓN OPERATIVA
La empresa cuenta con cinco unidades de negocio (Cajamarca, La Libertad Norte, Trujillo, Huaraz y Chimbote).
La potencia instalada de la empresa al año 2013 fue de 32 MWh y la efectiva de 31 MWh. La energía entregada
a distribución fue de 1 745,5 GWh.
1 764 1 850
1 580 1 651
1 201
1 005 1 089 983 1 081
905
712 341
662 956
618 179
577 553
538 724
88 90
84 85 86
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio fue de S/. 34,7 millones, lo cual significó una disminución del 21% en comparación con el
año 2012, debido a los mayores costos derivados del alquiler de grupos para la producción térmica por emergencia
en el Callejón de Huaylas, y mayores provisiones por las instalaciones rurales incorporadas a la empresa durante
el año.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
5 236
602
64 44 57 35
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
1. Nueva Subestación Eléctrica (SE) Derivación 138/66 KV - Huaraz 6 229 734 6 556 739 100
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Coeficiente de electrificación % 88 90
Arequipa
DATOS GENERALES
MISIÓN
Satisfacer las necesidades de energía de sus clientes con innovación tecnológica y mejora continua, con el
permanente compromiso de aprovechar las sinergias corporativas. Buscar la superación de sus colaboradores
y generar valor para empresas y personas vinculadas con sus servicios, respetando el medio ambiente y
contribuyendo al desarrollo sostenible de la comunidad y del país.
VISIÓN
Consolidarse como un modelo de empresa eficiente, moderna y responsable, brindando un servicio de calidad con
alternativas energéticas que contribuyan al desarrollo de la sociedad.
OBJETO SOCIAL
Realizar todas las actividades relacionadas con el servicio público de electricidad en su zona de concesión, que
comprende la Región Arequipa.
LOGROS
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Personal de SEAL dictó charlas a las juntas vecinales y personal de seguridad ciudadana en el distrito de
Selva Alegre (Arequipa), referidas a medidas de prevención de riesgos eléctricos y distancias mínimas de
seguridad.
2. Continuó el Programa Leer es estar Adelante, junto con la Fundación BBVA Continental, con la finalidad de
elevar los niveles de comprensión de lectura de los niños de 3° a 6° grado de escuelas primarias públicas.
GESTIÓN OPERATIVA
Durante el año 2013, las operaciones de distribución y comercialización de energía eléctrica de la empresa han
estado soportadas principalmente en la compra de energía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN)
mediante contratos de suministro suscritos con las empresas Egasa, Edegel y Enersur, aunado a su producción
propia (hidráulica y térmica).
98 98
97
96
95
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio fue de S/. 31 millones, lo cual significó un incremento del 4%, debido a mayores ingresos
en alquiler de postes, penalidades por sanciones impuestas a proveedores, y menores gastos de administración.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
326
313
42 44
30 31
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
2. Cambio de nivel de tensión sistema eléctrico Majes 5 912 067 6 329 935 100
4. Ampliación capacidad Subestación de Transformación Bella Unión 1 326 771 1 326 770 100
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Coeficiente de electrificación % 98 98
El Sistema Financiero Nacional está integrado por empresas de operación múltiple (banca múltiple, empresas
financieras, cajas municipales, cajas rurales y edpymes) y por entidades estatales (Banco de la Nación, Cofide,
Fondo Mivivienda y Agrobanco), que al cierre del año 2013 están compuestas por 65 entidades.
La banca múltiple conformada por 16 empresas, registró activos por S/. 261 317 millones, pasivos por
S/. 235 920 millones y patrimonio por S/. 25 397 millones, los cuales respecto al año anterior se incrementaron
en 17%, 17% y 14% respectivamente.
Los créditos hipotecarios otorgados por el sistema financiero sumaron S/. 29 769 millones, incrementándose en
21% con relación al año anterior. En tanto que los índices de dolarización y calidad de cartera alcanzaron niveles
de 38,5% y 1,0%, respectivamente.
Banco de la Nación
Nueva Sede
DATOS GENERALES
MISIÓN
Brindar servicios a las entidades estatales, promover la bancarización y la inclusión financiera en beneficio de la
ciudadanía complementando al sector privado, y fomenta el crecimiento descentralizado del país, a través de una
gestión eficiente y autosostenible.
VISIÓN
Ser reconocido como socio estratégico del Estado Peruano para la prestación de servicios financieros innovadores
y de calidad, dentro de un marco de gestión basado en prácticas de Buen Gobierno Corporativo y gestión del
talento humano.
OBJETO SOCIAL
Administrar por delegación las subcuentas del Tesoro Público y proporcionar al Gobierno Central los servicios
bancarios para la administración de los fondos públicos. De acuerdo a los requerimientos del Ministerio de
Economía y Finanzas, el banco actúa como agente financiero del Estado atendiendo la deuda pública externa y
las operaciones de comercio exterior. Asimismo, recauda tributos y efectúa pagos, sin que esto sea exclusivo, por
encargo del Tesoro Público o cuando medien convenios con los órganos de la administración tributaria.
LOGROS
2. La empresa SGS del Perú otorgó al Banco de la Nación la ratificación de la Certificación ISO
9001:2008 al Sistema de Gestión de la Calidad de ocho procesos principales. Adicionalmente, se
certificó un proceso estratégico que involucra a tres instituciones del Estado (Banco de la Nación,
Ministerio de Economía y Finanzas y Ministerio de Transportes y Comunicaciones) como un solo
proceso, a fin de controlar y monitorear su mejora continua.
4. En octubre obtuvo una mejora en la clasificación internacional de riesgos otorgada por la clasificadora
Fitch Ratings, de BBB** a BBB+.
** BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero
ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
Adicionalmente, para las categorías de riesgo indicadas las clasificadoras de riesgo utilizan la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo
relativa.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. El 85% del total de la red de agencias y el 63% de cajeros automáticos del Banco de la Nación se
encuentran ubicados en provincias al año 2013, consolidando la política de descentralización e inclusión
de la comunidad en general.
2. El Banco de la Nación atiende las transferencias a los beneficiaros del Programa Social Juntos* y viene
trabajando iniciativas para fomentar el ahorro en las familias beneficiarias de dicho programa. El número
de beneficiarios atendidos fue de 648 819.
* El Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres –”JUNTOS”, es un Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas que se inscribe dentro de
la política social y de lucha contra la pobreza del gobierno del Perú.
GESTIÓN OPERATIVA
1. Los ingresos por negociación y ventas ascendieron a S/. 685,2 millones, mayor en 26% respecto a lo
previsto, principalmente por los mayores ingresos por derivados e instrumentos negociables.
2. Los ingresos por banca minorista ascendieron a S/. 465 millones, alcanzando el 103% de la meta,
principalmente por los mayores préstamos Multired*.
3. Los ingresos por banca comercial ascendieron a S/. 160,2 millones, representando el 102% de la meta,
principalmente por el mayor depósito comercial.
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio fue S/. 589,3 millones, lo que significó una disminución del 12% en comparación con
el año anterior, principalmente por los registros realizados en el año 2012 de la devolución de impuesto a la
renta del año 2006, aunado a los mayores gastos por servicios financieros.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
1 117
1 067
750 717
667
589
2012 2013
* El Programa “Préstamo Multired” permite el acceso al crédito bancario a los trabajadores activos y pensionistas del sector Público que por motivo de su
remuneración o pensión, posean cuentas de ahorro en el Banco de la Nación.
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Total cartera de crédito S/. 6 261 064 699 8 285 026 682
- Provisión para préstamo de cobranza dudosa S/. 61 677 081 64 658 528
Riesgo de cartera
Volumen de operaciones (N° de créditos) N° 269 445 693 316 178 033
DATOS GENERALES
MISIÓN
Participar activamente en el desarrollo sostenible e inclusivo del país, a través del financiamiento de la
inversión y del sistema financiero, así como apoyando al emprendimiento, con productos y servicios
innovadores, y siendo socialmente responsables.
VISIÓN
Ser reconocido como un banco de inversión y desarrollo referente, con una cultura innovadora y de
capital humano orientado a la excelencia en la gestión y comprometido con el desarrollo sostenible e
inclusivo del país.
OBJETO SOCIAL
Contribuir al desarrollo integral del país, mediante la captación de fondos e intermediación financiera
para la promoción y financiamiento de inversiones productivas y de infraestructura pública y privada en
el ámbito nacional.
LOGROS
1. Aprobación de operaciones por US$ 1 321,2 millones, monto que incluye estructuraciones financieras
de mediano y largo plazo (cofinanciamiento, otorgamiento de garantías y compra de bonos), así como
operaciones concedidas con cargo a los programas y líneas crediticias multisectoriales de Cofide.
2. A fin de apoyar al sector de la Micro y Pequeña Empresa (Mype), se aprobaron créditos por un total
de US$ 386,5 millones durante el año 2013, monto superior en US$ 23,7 millones (6,5%) al monto
registrado en el año 2012.
3. Las agencias calificadoras de riesgo, Standard & Poor’s y Fitch Ratings elevaron la calificación de la
deuda de largo plazo de Cofide en agosto y octubre del año 2013, respectivamente. Standard & Poor’s
elevó la calificación de deuda de largo plazo tanto en moneda local como en moneda extranjera desde
BBB* a BBB+. La calificadora Fitch Ratings elevó la calificación de deuda de largo plazo en moneda
extranjera desde BBB a BBB+, mientras que en moneda local la variación fue desde BBB+ a A-**.
* BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero
ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
Adicionalmente, para las categorías de riesgo indicadas las clasificadoras de riesgo utilizan la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo
relativa.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. A diciembre del año 2013, se han conformado 919 Uniones de Crédito y Ahorro (Unica) con el objetivo de
captar ahorros y otorgar microcréditos, beneficiando a más de trece mil familias rurales.
2. Mediante el Programa “Tabla de Negocios Mype” se logró certificar a 25 500 participantes a nivel nacional,
a través de la capacitación de microempresarios. Se realizaron doce programas de capacitación “Tabla
de Negocios Mype” en el año, logrando certificar a 7 038 empresarios.
3. Mediante el Programa de “Gestores Voluntarios de Cofide”, se inscribió a 346 nuevos gestores voluntarios,
facilitando el apoyo de profesionales técnicos y artesanos voluntarios a favor de instituciones, públicas y
privadas, que no cuentan con los recursos necesarios para contratar a los profesionales idóneos.
4. Se constituyeron o formalizaron 5 044 empresas a través de la alianza con el Centro Peruano de Fomento
y Desarrollo de las Mypes (Cepefodes).
GESTIÓN OPERATIVA
1. Cofide acumuló desembolsos de la cartera intermediada por US$ 1 032,6 millones, menores en US$ 60,5
millones respecto al año anterior.
2. Con respecto a las recuperaciones, durante el año 2013 ascendieron a US$ 673,9 millones, menores en
US$ 8 millones respecto al año 2012.
ACTIVIDAD CREDITICIA
(En millones de S/.)
3,1
Cooperativas 3,7
2,6
Factoring 2,5
12,2
Cajas Rurales 7,6
7,5
Arrendadoras 12,4
19,5
Edpymes 26,9
83,1
Cajas Municipales 32,8
208,4
Financieras 257,3
337,6
Bancos 689,3
3. El saldo de colocaciones brutas ascendió a US$ 1 859,4 millones, mayor en US$ 336 millones respecto
al año 2012, como resultado principalmente del aumento de las colocaciones de mediano y largo plazo.
* Fondo Mivivienda S.A. es una empresa estatal de derecho privado que tiene por objeto la promoción y financiamiento de la adquisición, mejoramiento y
construcción de viviendas, especialmente las de interés social.
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del año 2013 fue de S/. 76,4 millones, aumentando en 3% con relación al ejercicio anterior, debido
principalmente a los mayores ingresos por intereses por el incremento de las colocaciones.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
389
318
112 115
74 76
2012 2013
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Total cartera de crédito S/. 4 024 033 177 4 024 033 177
- Provisión para préstamo de cobranza dudosa S/. 600 624 647 600 624 647
Créditos aprobados por tamaño de empresa S/. 5 778 906 662 5 778 906 662
DATOS GENERALES
MISIÓN
Promover el acceso a la vivienda única y adecuada, principalmente de las familias con menores ingresos, a
través de la articulación entre el Estado y los sectores Inmobiliario y Financiero, impulsando su desarrollo.
VISIÓN
Ser el referente en la solución de necesidades de vivienda y la reducción del déficit habitacional, generando
bienestar.
OBJETO SOCIAL
LOGROS
1. En enero del año 2013 el Fondo Mivivienda (FMV) realizó su primera emisión de bonos en el mercado
internacional por US$ 500 millones.
2. En agosto del año 2013 la clasificadora internacional de riesgo crediticio Standard & Poor’s elevó la
calificación crediticia del FMV de BBB* a BBB+.
3. Al término del año 2013, se han otorgado 13 164 nuevos créditos en todos los productos Mivivienda,
lo que totaliza un desembolso de S/. 1 403,3 millones, es decir un incremento de 26% respecto al año
anterior. Por tipo de producto se otorgaron 11 301 del Nuevo Crédito Mivienda así como 1 100 créditos
correspondientes al Financiamiento Complementario Techo Propio y 763 créditos de MiConstrucción.
* BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero
ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
Adicionalmente, para las categorías de riesgo indicadas las clasificadoras de riesgo utilizan la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo
relativa.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Durante el año 2013 se desembolsaron 23 914 bonos familiares habitacionales para las tres modalidades
crediticias del Programa Techo Propio, por un monto de S/. 418,1 millones.
2. Al cierre del año se cuenta con 161 901 personas beneficiadas y 35 978 viviendas promovidas por los
programas del Fondo Mivivienda (FMV).
GESTIÓN OPERATIVA
2. Actividades destinadas a promover la oferta, en las que se consideran los concursos públicos sobre
terrenos del Estado y la habilitación urbana de terrenos, con el fin de incentivar el desarrollo de proyectos
de construcción de viviendas por parte del sector privado.
Créditos otorgados:
1. Nuevo Crédito Mivivienda, por el que se otorgaron 11 301 créditos, que en comparación con el año anterior
aumentó en 14%.
2. Crédito Complementario Techo Propio, por el que se brindaron 1 100 créditos, menor en 6% respecto al
año 2012.
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio (S/. 65,8 millones) se redujo en 28%, como resultado de los mayores gastos por la
emisión de bonos y pérdidas por diferencia de cambio.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
249
193
128
92 89
66
2012 2013
GESTIÓN DE INVERSIÓN
1. Nuevo software de gestión de activos y pasivos financieros 360 000 359 400 100
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Bonos Familiares Habitacionales (BFH) desembolsados S/. 298 985 481 418 109 646
Construcción en sitio propio S/. 216 503 676 355 445 691
DATOS GENERALES
MISIÓN
Brindar productos y servicios financieros que promuevan el ahorro rural y acompañen el desarrollo de la
producción, los negocios agrarios y las actividades complementarias en el entorno rural, enfocados en la
inclusión de la población con menores recursos y mayores restricciones.
VISIÓN
Ser un banco de desarrollo rural, con accionariado mixto, innovador y líder en productos y servicios
financieros, sustentados en un alto desempeño del recurso humano y el uso de tecnología de vanguardia.
OBJETO SOCIAL
LOGROS
1. En octubre, las agencias calificadoras internacionales de riesgos Standard & Poor’s y Fitch Ratings
otorgaron a Agrobanco las calificaciones de BBB-* y BBB+ respectivamente.
2. El saldo de colocaciones durante el año 2013 fue de S/. 849,9 millones, monto superior en S/. 438,8
millones (6,5%) al monto registrado en el año 2012.
3. A fin de apoyar al sector de la Micro y Pequeña Empresa (Mype), se aprobaron créditos por un total de
US$ 386,5 millones durante el año 2013, monto superior en S/. 23,7 millones (6,5%) al registrado en el
año 2012.
4. Durante el presente año se otorgó créditos a 60 mil clientes, resultando superior en 27 mil con respecto
al año 2012, considerando los quince mil productores atendidos con créditos cuyos recursos provinieron
del Fondo Agroperú**.
* BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero
ésta es susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía.
Adicionalmente, para las categorías de riesgo indicadas las clasificadoras de riesgo utilizan la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo
relativa.
** El Fondo Agroperú fue creado en el año 2009 mediante Decreto de Urgencia N° 027-2009, el fondo fue destinado a constituir garantías para la cobertura de
riesgos crediticios y para otorgar financiamiento directo a los pequeños productores agrarios organizados bajo cualquier forma asociadtiva que permita la Ley.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
2. Agrobanco ha otorgado financiamiento a 418 comunidades campesinas en el sur del país, promoviendo
el desarrollo sostenible de los productores.
GESTIÓN OPERATIVA
1. La cartera de créditos total de Agrobanco ascendió a S/. 849,9 millones, de los cuales, el 97% corresponde
a créditos de primer piso* y 3% a créditos de segundo piso**. Asimismo, respecto del mismo período del
año anterior, la cartera de créditos se incrementó en S/. 438,8 millones, equivalente a 107%.
336,6
44,5 25,5
2. La cartera de créditos directos alcanzó los S/. 824,4 millones, incrementándose en S/. 457,8 millones con
relación al año anterior, constituidos en su mayor parte por los créditos agrícolas.
48,8
Otros 3,8
29,2
Crédito Inclusivo 13,9
29,8
Crédito Ganadero 4,3
37,4
Compra Deuda 0,5
38,4
Creditierra 0
38,8
Credifinca 0
60,5
Agroequipo 25,4
541,4
Crédito Agrícola 318,6
** Créditos a medianos productores agropecuarios, a través de las instituciones financieras intermediarias reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros.
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio llegó a los S/. 22,8 millones, lo que significó un aumento de 8% en comparación al año
anterior, debido a los mayores ingresos provenientes del incremento de las colocaciones.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
104
57
31
20 21 23
2012 2013
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Total cartera de crédito S/. 411 087 644 849 854 629
- Provisión para préstamos de cobranza dudosa S/. -21 599 206 -27 872 064
Riesgo de cartera
En el sector Hidrocarburos, las operaciones de exploración y producción de petróleo, gas natural y líquidos
del gas natural, constituyen una primera etapa de la cadena productiva (upstream), la cual es seguida por la
refinación o procesamiento (downstream), para la obtención de los diversos derivados y su posterior distribución
y comercialización hasta el consumidor final.
Los precios internacionales de los hidrocarburos al cierre del año 2013, aumentaron respecto al mismo periodo
del año anterior. El precio del petróleo WTI* promedio es de 97,9 US$/bl.
Participamos en la primera
etapa de las operaciones
en la cadena productiva
* West Texas Intermediate (WTI) es un promedio, en cuanto a calidad, del petróleo en los campos accidentados de Texas (Estados Unidos), usado como
precio de referencia para fijar el precio de otros petróleos crudos.
DATOS GENERALES
MISIÓN
Remediar pasivos ambientales mineros, articular actores para obtener la aceptación social y atender
encargos especiales del Estado para contribuir a la promoción de la inversión privada en el sector minero.
VISIÓN
Ser la empresa del Estado líder en remediación ambiental minera, reconocida por devolver vida a las áreas
disturbadas por la minería y por contribuir al desarrollo sostenible del país en alianza con la inversión
privada.
OBJETO SOCIAL
3. Prestar toda clase de apoyo a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada - Perú (Proinversión) en la
ejecución de procesos de promoción de la inversión privada.
6. Administrar los activos y pasivos que le sean encargados por el Ministerio de Energía y Minas (MEM),
Corporación FONAFE y Proinversión.
7. Ejecutar la remediación de pasivos ambientales mineros inventariados y calificados -por parte del MEM-
como de alto riesgo, para la salud y seguridad humana y para el medio ambiente y que cuenten o no con
responsables identificados.
LOGROS
1. Mayor ejecución en las obras de remediación de La Oroya a la fecha: S/. 16,7 millones en la ejecución
de doce obras en la zona urbana.
2. En relación a la remediación ambiental en Cerro de Pasco, se aprobó la modificación del Plan de Cierre
de Excélsior (US$ 19 millones - Plazo 25 meses), se concluyó el estudio de ingeniería de detalle para la
Implementación de la Planta de Neutralización Temporal para las Aguas Ácidas de Quiulacocha cuyo
financiamiento se comparte con Volcan S.A.A., se tiene un avance físico de 30% en la construcción y
montaje de equipos.
4. Se agruparon 471 pasivos de alto riesgo en veinte proyectos, en coordinación con el Ministerio de
Energía y Minas (MEM) se priorizaron los pasivos de Cajamarca, y se elaboraron los Términos de
Referencia para los estudios de preinversión en el marco del Sistema Nacional de Inversión Pública
(SNIP).
RESPONSABILIDAD SOCIAL
2. Se realizó una capacitación con el Servicio Nacional de Adiestramiento en Trabajo Industrial (Senati) en
confección textil para los pobladores de Goyllarisquizga, provincia de Daniel Alcides Carrión (Pasco).
3. Se realizaron talleres informativos con la finalidad de implementar el componente social de los encargos
dados a Activos Mineros mediante Resoluciones Ministeriales N° 482-2012-MEM/DM y N° 094-2013-
MEM/DM, para la remediación de 272 y 203 pasivos ambientales mineros respectivamente, distribuidos
en Cajamarca, Ancash, Junín, Puno, Lima, Pasco, Huancavelica e Ica. En Cajamarca se desarrollaron
siete talleres; dos en Ancash y cuatro en Lima.
GESTIÓN FINANCIERA
Respecto al año 2012, los activos alcanzaron los S/. 1 055,9 millones, aumentando en 2%, por las
transferencias recibidas por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) y el Instituto Geológico, Minero y
Metalúrgico (Ingemmet) por S/. 45 millones.
ACTIVOS
(En millones de S/.)
1 012
991
65
22
2012 2013
Los pasivos llegaron a los S/. 662,5 millones, disminuyendo en 2% respecto a los registrados en el ejercicio
anterior, debido a las menores obligaciones financieras producto de la amortización por deuda con la
Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA, por sus siglas en inglés).
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
EBITDA
S/. -12 393 431 5 166 483
(Utilidad Operativa + Depreciación + Amortización Intangible)
Personal (planilla) N° 24 23
DATOS GENERALES
MISIÓN
VISIÓN
Ser reconocida internacionalmente como una empresa modelo en la gestión de recursos hidrocarburíferos,
que contribuye al incremento de las reservas del país y brinda estabilidad en el largo plazo.
OBJETO SOCIAL
Promover, negociar, celebrar y supervisar en representación del Estado Peruano los contratos en materia
hidrocarburífera, así como los convenios de evaluación para la exploración. Asimismo, comercializar a través
de terceros y de acuerdo a los principios del libre mercado, los hidrocarburos provenientes de las áreas bajo
contrato en la modalidad de servicios.
LOGROS
2. Logro de la máxima renta para el Estado (ratio renta para el Estado/gastos totales igual a 4,3).
GESTIÓN OPERATIVA
1. La demanda está conformada por las áreas que tienen contratos en etapas de exploración y explotación.
Por su parte, la oferta está constituida por las áreas que se encuentran disponibles para la exploración.
2. Las áreas que conforman la oferta son cada vez menores por los nuevos contratos de exploración y
explotación de hidrocarburos suscritos por Perupetro durante los últimos cinco años.
13
2
0 0
3. A diciembre del año 2013, la empresa administra un total de 74 contratos, de los cuales 50 se encuentran
en fase de exploración y 24 en fase de explotación. Asimismo, 70 son contratos de licencia y 4 son
contratos de servicio.
GESTIÓN FINANCIERA
1. La empresa no registra utilidades en cumplimiento de los artículos 6 y 3 de las Leyes N° 26221 y N° 26225,
respectivamente, y del artículo 20 de la última ley mencionada. Los saldos de la empresa son transferidos
al Tesoro Público.
2. Las transferencias al Tesoro Público del año 2013 ascendieron a S/. 2 322 millones, siendo superiores en
4% respecto al mismo periodo del año 2012, como consecuencia de la mayor producción de hidrocarburos
líquidos y de gas natural, y el incremento de precios de los hidrocarburos líquidos.
2 948
2 233,5 2 322,0
1 919
1 325
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Producción
Actividad exploratoria
Transferencias
Contratos suscritos
De exploración Nº 5 0
** BTU (British Thermal Unit): Señala qué cantidad de energía se necesita, en condiciones atmosféricas normales, para incrementar en un grado Fahrenheit la
temperatura que registra una libra de agua.
Las empresas calificadas de infraestructura y transporte se desarrollan en los mercados aeroportuario, portuario
y metalmecánica.
1. Aeronavegación
Tránsito aéreo, información de vuelo, alerta, telecomunicaciones aeronáuticas, servicio fijo y móvil
aeronáutico.
2. Aeroportuaria
Alquiler de locales comerciales, espacios publicitarios, locales para oficinas y counters, servicio de
aparcamiento de vehículos, venta de combustible, entre otros.
Se cuenta a nivel nacional con 48 aeródromos y aeropuertos de uso público, cuya administración está repartida
entre Corpac, Aeropuertos del Perú S.A. (ADP), Aeropuertos Andinos del Perú (AAP) y Lima Airport Partners
S.A. (LAP), quien administra el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.
APP
5
ADP 12
30 CORPAC
1
LAP
DATOS GENERALES
MISIÓN
Brindar servicios de navegación aérea y aeroportuaria, de primer nivel, con seguridad, eficiencia y
responsabilidad social.
VISIÓN
Ser una empresa reconocida por sus servicios de navegación aérea y aeroportuarios seguros y eficientes,
contribuyendo a la integración de los pueblos y en armonía con el medio ambiente.
OBJETO SOCIAL
1. Operar, equipar y conservar aeropuertos comerciales abiertos al tránsito aéreo, incluyendo las
dependencias, servicios, instalaciones y equipos requeridos por la técnica aeronáutica, de acuerdo con
las normas internacionales reconocidas por el Estado Peruano y las disposiciones legales y reglamentarias
referentes al funcionamiento de los aeropuertos y sus servicios.
3. Establecer sistemas apropiados e idóneos de comunicación requeridos para regular y controlar el tráfico
aéreo de sobrevuelo.
LOGROS
1. El movimiento general en los aeropuertos y/o aeródromos comerciales registró en el año 2013 un total
de 362 051 operaciones aéreas, 24 006 829 pasajeros transportados y 352 086 toneladas métricas de
carga-correo, tanto a nivel nacional como internacional.
2. Se prosiguió con las acciones para implantar progresivamente el Sistema de Gestión de la Calidad en los
Servicios de Navegación Aérea. Para ello se elaboró el Plan Anual de Auditorías Internas del Sistema de
Gestión de la Calidad MET* del año 2013 y se suscribió el contrato para la certificación y mantenimiento del
Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001:2008 del Servicio Meteorológico Aeronáutico de la Corporación
Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac).
RESPONSABILIDAD SOCIAL
2. Programas ambientales para prevenir, controlar y minimizar los impactos ambientales generados por el
funcionamiento de los aeropuertos.
3. Actualización de planes de manejo de residuos sólidos de los aeropuertos de Tingo María, Huánuco,
Yurimaguas, Ilo, Juanjuí y Huánuco.
4. Charlas informativas y de sensibilización sobre gestión ambiental y control de peligro aviario, dirigido al
personal de las sedes aeroportuarias.
GESTION OPERATIVA
Las principales operaciones de Corpac están relacionadas al Servicio de Navegación Aérea en Ruta (SNAR),
al número de vuelos u operaciones atendidas, cantidad de pasajeros y la carga movilizada. El SNAR se ha
incrementado en 2% con respecto al año 2012, habiéndose registrado 162 millones de kilómetros volados.
GESTIÓN FINANCIERA
Se registró una utilidad de S/. 21,1 millones, la cual fue mayor en S/. 27,1 millones al ejecutado el año anterior
(S/. -6,1 millones), debido a los mayores ingresos por la prestación de servicios, y la ganancia por diferencia
de cambio.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
256
226
20 21
-4 -6
2012 2013
GESTIÓN DE INVERSIÓN
2. Ampliación del sistema de ayudas luminosas - Cusco 8 523 510 8 402 528 99
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Ventas
Servicio de Navegación Aérea en Ruta (SNAR) Km Volados 158 540 395 161 903 518
Ingresos Concesión Aeropuerto Jorge Chávez S/. 2 729 208 3 028 400
DATOS GENERALES
MISIÓN
VISIÓN
Ser al 2017 una empresa fortalecida y eficiente, posicionada en el mercado, administrando terminales
portuarios que proveen servicios a la carga y a la nave con oportunidad y confiabilidad, con rapidez y
con tarifas competitivas. Posee una infraestructura portuaria adecuada, con equipamiento y tecnología
portuaria moderna, desarrollada en asociación con entidades públicas y/o privadas, contando para ello
con un recurso humano idóneo, capacitado y comprometido con la empresa.
OBJETO SOCIAL
Ser el administrador que desarrolla actividades y servicios portuarios en los puertos de titularidad pública, de
conformidad con el Decreto Legislativo Nº 098.
LOGROS
1. El total de tráfico en el 2013 fue de 15 584 naves y el total del tráfico de carga fue de 4,8 millones de
toneladas métricas (TM). El Terminal Portuario (TP) Salaverry movilizó 2 294 544 toneladas de carga
en el año 2013, convirtiéndose en el principal generador de ingresos con S/. 21 840 228, equivalente
al 55% del total de ingresos de la empresa.
2. La empresa desarrolló el nuevo Sistema Integral de Operaciones Portuarias (SIOP) V2 utilizando tecnología
de última generación en ambiente web, distribuyendo una base de datos descentralizada en la sede Callao
para integrar y realizar el seguimiento en tiempo real de las operaciones de todos los terminales portuarios.
GESTIÓN OPERATIVA
Empresa Nacional de Puertos (Enapu) tiene bajo su administración diez puertos a nivel nacional:
b. Terminales de Lanchonaje:
1. Chicama
2. Supe
3. Huacho
4. Yurimaguas
5. Puerto Maldonado
En los terminales portuarios administrados por Enapu se oferta dos tipos de servicios:
1. Servicios a la nave:
Remolcaje, amarre y desamarre, uso amarradero y alquiler de equipo.
2. Servicios a la carga:
Uso de muelle, almacenamiento, transferencia, manipuleo, alquiler de equipo y otros.
TRÁFICO DE NAVES
(En unidades)
409
441
3 666
2 946
15 175
3 390
12 175
10 342
8 844
5 543
CARGA MOVILIZADA
(En millones de toneladas métricas)
22,0 21,7
11,3
4,8 4,6
GESTIÓN FINANCIERA
Se registró una utilidad de S/. 151,6 millones, incrementándose en 183,2 millones respecto al mismo periodo
del año anterior (S/. -31,6 millones), debido principalmente a la reversión de provisiones por el juicio contra el
Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran), que resultó
favorable para la empresa.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
152
142
39 40
-38 -32
2012 2013
GESTIÓN DE INVERSIÓN
1. Equipos complementarios para el Terminal Portuario (TP) Salaverry 114 185 42 933 38
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
GESTIÓN DE INVERSIÓN
DATOS RELEVANTES
UNIDAD DE
RUBROS 2012 2013
MEDIDA
Transbordo TM 14 0
Tráfico de carga - Por Terminal Portuario (TP) TM 4 825 091 4 575 259
Presencia
Nacional
DATOS GENERALES
MISIÓN
Efectuar la construcción, mantenimiento y modernización de las unidades de la Marina de Guerra del Perú
(MGP) y ejecutar proyectos relacionados con la industria naval y metalmecánica para el sector estatal y
privado, nacional y extranjero, dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir
a la defensa y el desarrollo socioeconómico y tecnológico de la región.
VISIÓN
Ser reconocido como el mejor astillero naval en la Amazonía, orgullo de la industria peruana.
OBJETO SOCIAL
LOGROS
1. Convenio para la construcción de seis botes fluviales-tipo Gamitana y un ponto embarcadero metálico
bajo la modalidad de encargo por la MGP.
2. Primera empresa y hasta la fecha el único astillero que obtiene las certificaciones ISO 9001, ISO 18001
y OHSAS 14001.
3. Proyectos terminados:
b. Entrega del pontón flotante a la empresa Perenco Perú, el mismo que operará en el terminal
Curaray, ubicado en la provincia de Maynas (Loreto).
d. Construcción de tres barcazas cisternas de doble casco– Veslin: S/. 13 090 533.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
2. Cumpliendo con su labor social en favor de la niñez, SIMA Iquitos, con motivo de las festividades por
Navidad y Año Nuevo, llevó alegría a los niños del distrito Belén, situado a orillas del río Itaya.
GESTIÓN OPERATIVA
1. Reparaciones navales:
Mantenimiento preventivo y correctivo a naves.
2. Construcciones navales:
Construcción de embarcaciones de bajo bordo y construcciones en aluminio.
3. Metal mecánica:
Producción de estructuras metálicas (puentes, torres, compuertas hidroeléctricas, etc).
4. El 40% de los ingresos de caja provienen de los servicios brindados a clientes particulares, mientras
que el 60% restante corresponde a los servicios que se prestan a la Marina de Guerra del Perú (MGP).
Reparaciones Construcciones
Navales 12,8 18,4 Navales
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio (S/. 0,3 millones) aumentó en S/. 0,3 millones, debido a los menores gastos de ventas
y distribución y mayores ingresos operativos explicados por penalidades aplicadas a los proveedores por
incumplimiento de contrato.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
31,1
19,8
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Perdida) Operativa Ganancia (Perdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
2. Mejoramiento servicio de almacenamiento de residuos sólidos y líquidos 327 714 327 714 100
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Construcciones navales N° 7 7
Reparaciones navales N° 23 26
Metal mecánica N° 0 0
Servicios varios N° 0 0
DATOS GENERALES
MISIÓN
Efectuar el mantenimiento, modernización y construcción de las unidades de la Marina de Guerra del Perú
(MGP), y ejecuta proyectos relacionados con la industria naval y metal mecánica para el sector estatal y
privado, nacional y extranjero dentro de los más exigentes estándares de calidad, con el fin de contribuir
a la defensa y el desarrollo socio-económico y tecnológico del país.
VISIÓN
Ser reconocido como el mejor astillero naval en Latinoamérica, orgullo de la industria peruana.
OBJETO SOCIAL
LOGROS
1. Construcción de cinco barcazas tipo tolva de 1 000 m³ de capacidad para la Autoridad del Canal de
Panamá (ACP) por S/. 73 232 144.
2. Construcción de dos empujadores de 55 toneladas de bollard pull para la ACP (S/. 42 084 000).
RESPONSABILIDAD SOCIAL
GESTIÓN OPERATIVA
Se cuenta con tres centros de operaciones, los cuales se ubican en el Callao, Chimbote e Iquitos (filial de
SIMA Perú). Sus principales líneas de negocio son:
1. Reparaciones navales:
Mantenimiento preventivo y correctivo a embarcaciones de alto y bajo bordo o averías en casco.
2. Construcciones navales:
Construcción de embarcaciones de alto y bajo bordo. Puede ofrecer al mercado naviero, no sólo
dentro del país, la construcción de naves de cuyo tonelaje sea menor o igual a 25 000 toneladas.
3. Metal mecánica:
Producción de estructuras metálicas (puentes metálicos, torres, hidromecánicos para centrales
hidroeléctricas, estructuras portuarias, tanques, etc.).
El 49% de los ingresos de caja provienen de los servicios brindados a clientes particulares, mientras que el
51% restante corresponde a los servicios prestados a la Marina de Guerra del Perú (MGP).
PRINCIPALES SERVICIOS
(En Número)
343 339
57 57
32 31
10 10
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio llegó a S/. 1,8 millones, lo cual significó una disminución de S/. 0,8 millones en
comparación con el obtenido en el año anterior, debido a los menores ingresos.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
215,4
213,3
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Perdida) Operativa Ganancia (Perdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
1. Reposición de activos fijos ligados a la producción 5 708 195 5 851 799 100
6. Otros 30 000 0 0
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Construcción de naves N° 57 32
Metalmecánica N° 10 10
Electrónica y armas N° 48 24
Servicios varios N° 9 7
DATOS GENERALES
MISIÓN
Mejorar la calidad de vida de la población de Lima y Callao, mediante el abastecimiento de agua potable,
recolección, tratamiento y disposición final de aguas residuales, propiciando el reúso de las mismas,
preservando el medio ambiente.
VISIÓN
Ser la mejor empresa del Estado, brindando un servicio público de calidad a toda la población de Lima y Callao.
OBJETO SOCIAL
Prestación de los servicios de saneamiento de necesidad y utilidad pública, los cuales desarrolla a través de las
siguientes líneas de negocio:
LOGROS
1. Al año 2013, el volumen facturado de agua potable en la red ascendió a 482,8 millones de m3, superior
en 10,5 millones de m3 respecto al año anterior. Del total facturado, el 78% corresponde a las categorías
social y doméstica y el 22% restante a las categorías comercial, industrial y estatal.
2. El número de conexiones de agua fue de 1 412 305. El año anterior llegó a las 1 386 692 conexiones.
3. Recibió el reconocimiento de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) por Buenas Prácticas Corporativas,
por segundo año consecutivo, al haber superado el 83,2% de aprobación de gestión por la institución
validadora Pacific Credit Rating (PCR).
RESPONSABILIDAD SOCIAL
Programas desarrollados:
1. Educación sanitaria en todos los centros educativos de Lima y Callao, para promover el uso racional
del agua, al conmemorarse veinte años (1993 - 2013) de creación del “Programa de Ahorro de Agua de
Educación Sanitaria a nivel escolar”.
2. Sensibilización ambiental, charlas orientadas a promover buenas prácticas ambientales a fin de conseguir
agentes de cambio que contribuyan a la conservación del ambiente y al desarrollo sostenible.
3. Sedapal protege el medio ambiente, desarrollándose acciones sobre el cambio climático, recuperación
ambiental de la cuenca del río Rímac, manejo de residuos sólidos, etc.
GESTIÓN OPERATIVA
La empresa, para el abastecimiento de agua, cuenta con dos plantas de tratamiento ubicadas en La
Atarjea - Lima, así como con 342 pozos tubulares de extracción de aguas subterráneas. Adicionalmente,
la empresa compra agua al operador Consorcio Agua Azul S.A. en la planta de tratamiento del río
Chillón y en 28 pozos tubulares.
Plantas
Río Chillón
3,8
Pozos
Plantas
15,0 Sedapal
La Atarjea 78,3
2,9
Pozos
Río Chillón
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad creció en el presente ejercicio en un 25% comparado al ejercicio anterior, llegando a alcanzar
los S/. 227 millones). Esto se debió principalmente a los mayores ingresos por venta de agua potable,
incidiendo los incrementos tarifarios, que contrarrestaron el efecto de la volatilidad del tipo de cambio
por los préstamos externos concertados en dólares, yenes y euros.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
1 420
1 331
245 227
182
70
2012 2013
GESTIÓN DE INVERSIÓN
1. Rehabilitación redes secundarias de agua potable y alcantarillado 152 132 014 114 850 754 75
Total S/. 783 736 714 S/. 403 552 129 51%
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Agua no facturada % 31 29
Las empresas calificadas como diversas se desarrollan en los mercados de medios de comunicación,
comercialización, postal, limpieza y servicios complementarios, fabricación y mantenimiento de artículos para
la defensa y seguridad nacional.
El mercado de los medios de comunicación es altamente competitivo, el Diario Oficial El Peruano (DOP) se
desarrolla en un mercado estable y cautivo pues tiene la exclusividad para la publicación de las Normas Legales
y el Boletín Oficial. Sin embargo, en los últimos años su tiraje ha disminuido por la eliminación de la obligatoriedad
de publicar en el DOP y la masificación del uso de la página web.
Respecto a la comercialización de la hoja de coca operan simultáneamente tres tipos de cadenas (formal,
informal e ilícita) que se destinan a dos tipos de consumidores (tradicionales y narcotráfico). La cadena formal
es dirigida exclusivamente por la Empresa Nacional de la Coca (Enaco), a través de sus agencias o su
red de comerciantes autorizados. No obstante, existe una cadena informal constituida por comerciantes
no autorizados (contrabandistas).
El precio más alto que ofrece el narcotráfico influye directamente en el nivel de precios de Enaco y del
mercado informal, en la medida que es el principal comprador de hoja de coca.
El mercado postal está conformado por todas las empresas que ofertan servicios postales. El mercado
nacional altamente fraccionado y competitivo, registró 693 empresas a diciembre del año 2013.
13%
Internacional (92)
Cabe señalar que en los últimos años el mercado postal se ha venido transformando como consecuencia de la
masificación del uso del correo electrónico y de la telefonía celular.
El mercado de fabricación y mantenimiento de artículos para la defensa y seguridad nacional, tiene como
principales actividades las de promover, negociar, celebrar y supervisar los contratos, convenios; así como, el
establecimiento de alianzas estratégicas para atender la demanda nacional e internacional para el sector estatal
y privado, con el fin de contribuir a la defensa y el desarrollo socioeconómico y tecnológico del país.
DATOS GENERALES
MISIÓN
Difundir y publicar información legal, oficial del Estado y noticias de la realidad nacional e internacional, de
manera plural, objetiva, oportuna y confiable.
VISIÓN
Ser la empresa de comunicación oficial del Estado, modelo de gestión comprometido con la excelencia.
OBJETO SOCIAL
Ser un medio de comunicación social, dedicado a toda clase de actividades relativas a la difusión oportuna de
la información legal y oficial, al procesamiento y difusión de las noticias. Asimismo de actividades productivas,
comercializadoras y de servicios, vinculadas a la educación, la cultura, las noticias y la publicidad, buscando
que los servicios que presta sean de acceso a la población y desarrollando tales actividades en condiciones de
eficiencia, productividad y competitividad.
LOGROS
1. Se ha rediseñado el Diario Oficial El Peruano (DOP), con una presentación gráfica más moderna, limpia
y ordenada. La elegancia con que se presenta la noticia, además de las infografías, hacen que sea más
amigable y cómodo de leer.
a. De Interés Público: Es un programa de corte político, socioeconómico, con temas de coyuntura para
el público en general.
b. Generación Z: Programa juvenil, con temas de actualidad relacionados con los jóvenes, como
negocios, emprendimiento, liderazgo, sexualidad, relación con los padres y otros que ayuden a
fortalecer la identidad de los futuros adultos del Perú.
c. Conversatorio: Este programa profundiza los asuntos de coyuntura con entrevistas a especialistas.
3. Uso de papel periódico de menor gramaje (48,8 g a 45 g), lo que repercutió en la productividad, rentabilidad
y reducción de costos logísticos.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
La empresa promueve la educación, la cultura y el arte, para lo cual cuenta con el Museo Gráfico del Diario
Oficial el Peruano (DOP), alumnos de diferentes colegios, universidades, academias e institutos solicitan visitas
guiadas para recorrer sus instalaciones.
GESTIÓN OPERATIVA
2. La empresa cuenta a nivel nacional con 14 distribuidores oficiales y 85 agentes distribuidores (31 en provincias
y 54 en Lima). El 60% de las ventas es vía suscripción y el 40%, vía consignación.
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad alcanzó los S/. 19,8 millones, lo cual significó una disminución del 11% en comparación con el ejercicio
anterior. Esto se debe a los mayores costos de ventas y gastos administrativos. Asimismo por el aumento en gastos
de personal y diversos gastos de gestión así como debido al aumento en seguros y reclasificación de excedentes
de producción.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
74,8 75,4
29,6 27,2
22,2 19,8
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Venta de avisaje (legal, publicación comercial) Nuevos Soles 67 304 103 67 302 487
Compras de insumos
DATOS GENERALES
MISIÓN
Ser una empresa estratégica del Estado Peruano, que se dedica al acopio, industrialización y comercialización
de la hoja de coca con fines benéficos para la salud de la humanidad y coopera en la lucha contra las drogas,
con la activa participación y compromiso de sus trabajadores y productores empadronados, respetando los
tratados internacionales, la legislación nacional y el medio ambiente.
VISIÓN
Ser la única empresa en el mundo reconocida legalmente que provee hoja de coca y productos industrializados al
mercado nacional e internacional, revalora la tradición andina, contribuye con la salud de la humanidad y respeta
el medio ambiente.
OBJETO SOCIAL
Desarrollar actividades lícitas vinculadas a la producción, industrialización y comercio interno y externo de la hoja
de coca y sus derivados.
LOGROS
2. La atención brindada a los productores legales de hoja de coca se caracteriza por priorizar la calidad en
el servicio a través del apoyo en el transporte de sus cosechas hacia las oficinas de la empresa así como
con el pago oportuno por peso exacto de sus entregas. Todo ello con el objetivo de motivar al productor
cocalero legal para que entregue el total de su producción a la Empresa Nacional de la Coca (Enaco) y
evite comercializarla a través del mercado ilegal.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Atención médica a los productores de hoja de coca del valle de Kosñipata, que estuvo destinada a velar por la
salud oral de los productores, siendo los beneficiarios 115 productores debidamente empadronados. El monto
utilizado para la campaña realizada en el mes de setiembre fue de S/. 3 936.
2. Como parte de la campaña navideña se entregó panetones a los productores de hoja de coca de los valles de
la Convención y Yanatile. Esta actividad realizada en la sucursal de Quillabamba, benefició a 750 productores
legales de hoja de coca.
GESTIÓN OPERATIVA
La Empresa Nacional de la Coca (Enaco) es la única empresa del país autorizada para comercializar la hoja de
coca y sus derivados, para ello cuenta con locales distribuidos a nivel nacional (sucursales, agencias u oficinas).
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio alcanzó los S/. 1,8 millones, lo que significó un aumento de S/. 1,8 millones respecto al
mismo periodo del año anterior, debido a menores gastos de ventas y distribución, así como por mayores ingresos
explicados anteriormente.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
36,0
32,6
2,8 1,8
0,3 0,2
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Ventas
Producción
DATOS GENERALES
MISIÓN
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
LOGROS
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio fue de S/. 0,9 millones, lo cual significó un incremento de S/. 0,3 millones en comparación
con el año 2012, debido a las mayores ventas explicadas anteriormente.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
11,9
9,6
1,6 0,9
0,9 0,6
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
* La ISO 9001:2008 es la base del sistema de gestion de la calidad ya que es una norma internacional y que se centra en todos los elementos de administración
de calidad con los que una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar la calidad de sus productos o servicios.
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Personal (Planilla) N° 5 6
Elaboración: Corporación FONAFE
DATOS GENERALES
MISIÓN
Garantizar a nuestros clientes un servicio postal oportuno y de calidad, fortalecer la integración social y
contribuir al desarrollo del país.
VISIÓN
Ser la opción preferida por los usuarios y reconocida por el mercado como la mejor empresa de servicios postales
en Latinoamérica.
OBJETO SOCIAL
1. Prestar el servicio postal en todas sus modalidades en el ámbito nacional e internacional, así como servicios y
actividades conexas y complementarias al servicio postal.
3. Realizar actos y contratos relacionados con operaciones comerciales, industriales, de servicios o cualquier
otra actividad, conexas con su objeto social, sin más limitaciones que las emanadas del ordenamiento del país.
LOGROS
1. En coordinación con la Unión Postal Universal (UPU), Servicios Postales del Perú (Serpost) lleva a cabo el
Plan de Desarrollo de la Calidad (PDC).
3. Al año 2013, la empresa ha alcanzado un nivel de envíos por 19,4 millones, cifra superior en 20% respecto
al año 2012.
GESTIÓN OPERATIVA
1. Correo personal:
Correspondencia tradicional, como cartas, impresos, servicio overnight* y otros.
2. Correo empresarial:
Servicio expreso local y nacional.
3. Correo encomiendas:
Servicio de encomiendas nacionales, internacionales y el Express Mail Service (EMS).
Para la atención del servicio postal la empresa cuenta con 680 puntos de atención a nivel nacional (161 propios y
519 a cargo de terceros), divididos en 37 administraciones postales.
GESTIÓN FINANCIERA
En el presente ejercicio se obtuvo una utilidad de S/. 1,5 millones, lo cual significa un incremento de
S/. 3,4 millones comparado con el resultado del año 2012, debido principalmente a mayores ingresos
generados por la prestación de servicios.
UTILIDAD NETA
(En millones de S/.)
73,8 78,9
0,4 1,5
-0,7 -1,9
2012 2013
* Servicio de entrega de puerta a puerta de documentos comerciales, paquetes y carga en pequeñas o grandes cantidades a nivel nacional, en un tiempo de
24 horas en localidades especificas.
** Se-tenant, en filatelia se refiere a series de sellos diferentes unidos entre sí a veces en fila o banda, o en otra disposición con o sin bandeletas intercaladas.
GESTIÓN DE INVERSIÓN
4. Implementación del modelo de gestión corporativa 587 139 587 966 100
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
DATOS GENERALES
MISIÓN
VISIÓN
Ser la empresa líder en servicios de limpieza, higiene hospitalaria y mantenimiento a nivel nacional.
OBJETO SOCIAL
Brindar servicios de limpieza, mantenimiento y servicios complementarios a empresas públicas y privadas a nivel nacional.
LOGROS
1. Se incrementó la participación de la empresa en los mercados público y privado en sus servicios de limpieza.
2. Se obtuvo un reconocimiento por parte del Consejo Nacional para la Integración de la Persona con
Discapacidad (Conadis) por la política inclusiva de trabajadores discapacitados.
3. Se continuó con los estándares óptimos de calidad y la certificación respectiva ISO 9001 2008.
GESTIÓN OPERATIVA
Las operaciones de la empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios:
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio alcanzó los S/. 1,9 millones, lo cual significó un aumentó en 56% respecto a
lo obtenido en el año anterior, debido a menores costos incurridos en la provisión de sus servicios.
UTILIDAD NETA
(En MM de S/.)
142,6 141,7
4,1
2,0 1,2 1,9
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
DATOS GENERALES
MISIÓN
Brindar a sus clientes servicios de seguridad personal y corporativa a nivel nacional, con personal altamente
calificado, manteniendo una permanente innovación tecnológica y cumpliendo con los estándares
internacionales de gestión.
VISIÓN
OBJETO SOCIAL
Proteger a los clientes contra los riesgos de la delincuencia común u organizada, custodiar instalaciones de su
propiedad y velar por sus pertenencias.
GESTIÓN OPERATIVA
Las operaciones de la empresa están orientadas principalmente a brindar los siguientes servicios:
1. Seguridad privada orientado a la protección y cuidado de la integridad física, vida y patrimonio de personas
naturales y jurídicas.
2. Servicios de rescate.
3. Operadores de centro de control y circuitos cerrados de televisión.
4. Servicios de ascensoristas, choferes, teleoperadoras, guías y personal de recepción.
GESTIÓN FINANCIERA
La utilidad del ejercicio fue de S/. 0,7 millones, disminuyendo en S/. 1,7 millones en comparación al
año anterior debido a las menores ventas realizadas y mayores costos incurridos en la provisión de
sus servicios, provisión de cobranza dudosa y mayores gastos de renovación de cartas fianza.
UTILIDAD NETA
(En MM de S/.)
180,0
157,0
1,0 1,1
-1,1 -0,7
2012 2013
Elaboración: Corporación FONAFE Ingresos Ganancia (Pérdida) Operativa Ganancia (Pérdida) Neta
GESTIÓN DE INVERSIÓN
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Protección personal N° 0 0
Policías N° 0 5
DATOS GENERALES
MISIÓN
Ser una institución de seguridad social de salud que persigue el bienestar de los asegurados y su acceso
oportuno a prestaciones de salud, económicas y sociales, integrales y de calidad, mediante una gestión
transparente y eficiente.
VISIÓN
Ser una institución que lidere el proceso de universalización de la seguridad social en el marco de la política de
inclusión social del Estado.
OBJETO SOCIAL
Dar cobertura a los asegurados y sus derechohabientes, a través del otorgamiento de prestaciones de prevención,
promoción, recuperación, rehabilitación, prestaciones económicas, y prestaciones sociales bajo el régimen
contributivo de la seguridad social en salud, así como otros seguros de riesgos humanos.
LOGROS
1. Se adquirió más de 2 000 equipos biomédicos para implementar los establecimientos de salud, con
la finalidad de mejorar el servicio y la atención de los asegurados.
2. La población asegurada al año 2013 se ha incrementado en 5,1% con respecto al año 2012. Es decir,
hay 498 525 asegurados más.
3. El total de intervenciones quirúrgicas aumentó en 4,3% al cierre del ejercicio 2013 respecto al año
anterior, debido a la puesta en marcha del Plan Confianza “Más operaciones, menos esperas”, que
se lanzó a inicios del año.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
1. Realización de una megaferia con motivo de la campaña “Cero TB en el trabajo”, que se realizó en el
parque El Porvenir de La Victoria - Lima, que convocó a tres mil personas.
2. También se desarrolló la megaferia “Cuídate bien para quererte bien”, donde se realizaron atenciones
médicas, consejerías en planificación familiar, tamizajes de cuello uterino, exámenes clínicos de mama,
controles de presión arterial, ecografías. Asimismo, evaluaciones nutricionales con registro de peso y talla,
así como mamografías a mujeres entre los 40 y 60 años, previa indicación médica. El evento convocó a
dos mil personas.
3. Se implementó el Programa “EsSalud Familia” en siete centros piloto, tres de ellos en las redes asistenciales
de Lima y los otros cuatro en la Red Asistencial Tumbes, Red Asistencial Tacna, Red Asistencial Pasco
y Red Asistencial Ucayali. En estos lugares se logró intervenir a 5 371 asegurados y derechohabientes.
GESTIÓN OPERATIVA
Las operaciones del Seguro Social de Salud (EsSalud) están orientadas principalmente a las siguientes acciones:
1. Administrar el régimen contributivo de seguridad social en salud y otros seguros de riesgos humanos.
3. Desarrollar programas especiales orientados al bienestar social, en especial del adulto mayor y las personas
con discapacidad.
4. Desarrollar programas de extensión social y planes de salud especiales en favor de la población no asegurada
y de escasos recursos.
GESTIÓN FINANCIERA
1. Los activos llegaron a S/. 7 782 millones, lo que significó un aumento en 16% respecto a los logrados en el
año 2012, debido al incremento de efectivo producto de mercado financiero y de los aportantes.
2. Dentro de las inversiones financieras de EsSalud, se registran Inversiones en acciones en las empresas
Esvicsac y Silsa.
3. Los pasivos fueron de S/. 1 316,7 millones, aumentando en 23% respecto al ejercicio anterior, por la obligación
pendiente a la Asociación Público Privada (APP) Salog.
4. El patrimonio ascendió a los S/. 6 465,4 millones, fue mayor en 15%, por efecto de los mayores resultados
acumulados como consecuencia de un mayor resultado del ejercicio por incremento de la población
aportante asegurada.
GESTIÓN DE INVERSIÓN
4. Nuevo hospital regional de alta complejidad - La Libertad 84 708 924 68 981 831 81
5. Equipamiento asistencial, informático y administrativo 174 769 420 104 482 781 60
Total S/. 368 741 725 S/. 236 700 304 64%
* Presupuesto de Inversiones – FBK: Comprende las inversiones en proyectos de inversión y gastos de capital no ligados a proyectos, que aumentan el activo de
la empresa.
DATOS RELEVANTES
Gestión de empresas en liquidación supervisada por la Corporación FONAFE durante el ejercicio 2013.
EMPRESAS EN PROCESO
Nº PARTICIPACIÓN % LIQUIDADOR
DE LIQUIDACIÓN
El 25 de agosto del año 1977, se constituyó la empresa Kolkandina, dedicada a prestar servicios de depósito
y conservación de mercaderías de productos nacionales e importados de acuerdo a lo dispuesto por la Ley
N° 2763 y su Reglamento; asimismo estuvo autorizada a funcionar como depósito aduanero cuya actividad
estuvo normada por la Ley General de Aduanas (LGA).
Mediante Resolución Suprema (RS) 053-98-TR de fecha 08 de setiembre del año 1998, se aprobó la
disolución y liquidación de la empresa, designando a la Junta Liquidadora encargada del proceso.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Durante el ejercicio 2013, se continuó con el proceso de Quiebra Judicial de la empresa, seguido ante el
1er. Juzgado Mixto Civil de San Juan de Miraflores (Expediente 158-2010).
2. El 23 de octubre del año 2013 de acuerdo a la resolución 38 se requiere a Argenta, empresa que se opuso
a la quiebra de Kolkandina, el pago de honorarios al perito en el plazo de dos días. El 12 de noviembre del
año 2013, mediante escrito se solicita se haga efectivo el apercibimiento de prescindirse del peritaje, pues
Argenta no cumplió con el pago de los honorarios del perito.
Fundada sobre la base de los activos adquiridos de Cerro de Pasco Corporation, mediante Decreto Ley N°
20492, su operatividad comprendió la explotación de minas que abastecían de concentrados a su fundición
de la Oroya, la cual producía 03 tipos de metales base (cobre, plomo y zinc), 02 tipos de metales preciosos
(oro y plata) y varios productos derivados.
Mediante Resolución Suprema (RS) N° 024-2007-EF de fecha 29 de marzo del año 2007, se aprobó la
disolución y liquidación de la empresa, designándose a la Junta Liquidadora encargada del proceso.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Al 31 de diciembre del año 2013 la empresa Centromin presenta dentro de sus principales rubros el activo
de S/. 7 739 401 de los cuales el 86% (S/. 6 842 298) se encuentra representado por el sub rubro inmueble,
maquinaria y equipo, que en su mayoría está conformado por las líneas de trasmisión eléctrica. Los pasivos
de la empresa bordearon los S/. 166 629 532, los que solo incluyen las deudas a pagar en orden de
prelación, siendo la primera S/. 59 131 363,6.
3. Respecto al estado de ingresos y gastos, el resultado del ejercicio al 31 de diciembre del año 2013 fue una
pérdida de S/. 7 365 636.
4. Por otro lado, la empresa continuó haciendo frente a más de 5 534 procesos judiciales en materia laboral,
cuya contingencia en total asciende a S/. 569,9 millones.
Creada en el año 1981, al interior del sector Vivienda y Construcción, según lo dispuesto en el Decreto
Legislativo N° 149, sobre la base de la ex-Empresa Administradora de Inmuebles (Emadi Perú), tuvo por
encargo promover, planificar, financiar, proyectar, ejecutar y adjudicar programas de habilitación urbana,
construcción de vivienda, servicios complementarios y todo tipo de edificación dentro del ámbito nacional.
Mediante Resolución Suprema (RS) N° 085-98-TR, de fecha 1 de octubre del año 1998, se aprobó la disolución
y liquidación de la empresa, designándose a la Junta Liquidadora encargada del proceso.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Durante el ejercicio 2013, se mantuvieron los principales rubros de los estados financieros respecto al
ejercicio 2012, así se registraron activos por S/. 64 590 210, pasivos por un importe ascendente a S/. 73
176 288 y un patrimonio negativo de S/. 5 222 068; asimismo se registró una pérdida neta del ejercicio por
S/. 874 548.
2. Sobre los bienes muebles, se convocó a cuatro subastas públicas, donde no se lograron adjudicar los lotes
de los bienes subastados.
3. Enace hizo frente a 294 procesos judiciales en su contra, de los cuales 244 son de materia civil, cuya
contingencia en total supera los S/. 205,8 millones.
Creada por Decreto Ley N° 19538 del 19 de setiembre del año 1972, sobre la base del negocio ferroviario
en el Perú de The Peruvian Corporation Ltda., tuvo como objeto la prestación del servicio de transporte
ferroviario, así como la construcción de obras y adquisición e instalación de maquinaria y equipos necesarios.
Mediante Resolución Suprema (RS) N° 292-2000 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), de
fecha 27 de julio del año 2000, se aprobó la disolución y liquidación de la empresa, designándose a la Junta
Liquidadora encargada del proceso.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. La empresa obtuvo ingresos por venta de activos (unidades ferroviarias) de S/. 907 232, de los cuales
S/. 99 030 correspondieron a la venta directa de cuatro unidades ferroviarias. Sus ingresos financieros
ascendieron a S/. 6 792 878.
2. Al 31 de diciembre del año 2013 Enafer presentó un total de activos de S/. 6 939 700 y pasivos por un
importe ascendente a S/. 867 331 104, registrando su patrimonio en S/. 860 391 404.
3. Enafer cuenta con un inmueble remanente, el que se encuentra ocupado por terceros (con proceso judicial)
y en trámite de saneamiento registral y rectificación de medidas perimétricas y coordenadas, situación que
demora su venta.
4. Durante el ejercicio 2013, se pagaron obligaciones de primera prelación (deudas laborales) por un monto
de S/. 1 074 459.
Creada por Decreto Ley N° 19999, empresa dedicada a la producción y comercialización de harina y aceite
de pescado, así como a la recolección, procesamiento y venta de guano de las islas.
Mediante Resolución Suprema (RS) N° 036-98-TR de fecha 21 de agosto del año 1998, se aprobó la
disolución y liquidación de la empresa, designándose a la Junta Liquidadora encargada del proceso.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Pesca Perú culminó el año 2013 con un nivel de activos de S/. 1 180 073, pasivos con
S/. 7 196 001 y patrimonio con un saldo negativo de S/. 6 016 039. Al cierre del año 2013 se
pagaron obligaciones de primera prelación (deudas laborales) por un monto de S/. 757 850,2. Al
31 de diciembre del año 2013 Pesca Perú afrontó 974 procesos en contra, con una contingencia
por S/. 112 millones de los cuales 941 eran de tipo laboral (S/. 84 372 996,8).
3. Al 31 de diciembre del año 2013, las entidades públicas (principales deudores) no cumplieron con
pagar las deudas que mantienen con Pesca Perú (más de S/. 25 millones), lo cual resulta ser un
inconveniente para la extinción de la empresa.
Constituida el 29 de agosto del año 1898 y dedicada a la fabricación y venta de papeles, cartones, sacos,
productos químicos, entre otros.
Mediante Resolución Suprema (RS) N° 222-97 de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) del 20
de mayo del año 1997, se autorizó la disolución y liquidación de la empresa, designándose a la Junta
Liquidadora encargada del proceso.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Al 31 de diciembre del año 2013 la empresa Sociedad Paramonga Ltda. presentó un total de
activos por S/. 924 220 y pasivos por un importe ascendente a S/. 299 801 703. Por su parte,
el patrimonio neto que se registró para este periodo fue negativo, monto que asciende a
S/. 298 877 483.
2. El 2 de abril del año 2013 se constituyó el Contrato de Fideicomiso de Administración de Fondos
suscrito entre Sociedad Paramonga Ltda.-en Liquidación- y el Banco de Crédito del Perú (BCP),
con la finalidad de hacer frente a los pagos de las obligaciones que provengan de los procesos
judiciales seguidos en contra de Sociedad Paramonga (fideicomitente).
3. Durante el periodo de enero a marzo del año 2013, se atendieron obligaciones laborales derivadas
de procesos judiciales que corresponden al primer orden de prelación por un impor te total
de S/. 10 0 861,0 (con cargo a la provisión de S/. 60 630,6; no provisionando S/. 40 230,4).
Creado por Decreto Ley N° 14241 de fecha 21 de noviembre del año 1962, con el fin de promover
la formación y captación de recursos para el financiamiento de obras de vivienda y servicios
complementarios; así como para brindar apoyo financiero a las personas dedicadas a la industria de la
construcción y actividades conexas.
Mediante Decreto Ley 25478 del 6 de mayo del año 1992, se declaró el estado de disolución para la
liquidación definitiva de sus bienes y negocios.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. La empresa cerró el año 2013 con un nivel de activos de S/. 10,1 millones y pasivos de S/. 25,0 millones.
2. Al 31 de diciembre del año 2013 la entidad tenía por enfrentar 239 procesos judiciales a nivel
nacional, de los cuales 164 procesos correspondían a las acciones civiles interpuestas contra los
prestatarios con saldos pendientes de pago. Esta contingencia ascendió a S/. 13,2 millones.
4. Paralelo a ello, al cierre del año 2013, se efectuaron acciones de cobranza por cerca de S/. 87,5.
Mediante Decreto Supremo N° 244-2009-EF del 4 de noviembre del año 2009, se autorizó la disolución
y liquidación de la empresa Etecen. La Junta de Accionistas del 28 de diciembre del año 2009 dispuso
que el proceso de liquidación se iniciase el 1 de enero del año 2010.
Con fecha 2 de junio del año 2011 en Junta General de Accionistas, se acordó dejar sin efecto a partir
de dicha fecha la designación del Dr. Juan Oscar Alberto Huesa Panizo como Liquidador de Etecen (en
Liquidación), designando en su reemplazo al Sr. Manuel Feliciano Adrianzén Barreto.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. La empresa cerró el ejercicio 2013 presentando un total de activos por S/. 6,4 millones y un total de
pasivos por S/. 12,3 millones. Las obligaciones más importantes fueron las tributarias que ascienden
a poco más del 50% del total de pasivos.
2. En el transcurso del año 2013 se registraron subastas de muebles y suministros, vendidos por lotes,
habiendo vendido 67 lotes entre bienes muebles y suministros por un monto total de S/. 63 507.
4. A finales del ejercicio 2013, la empresa Etecen (en Liquidación) enfrentó 63 procesos judiciales,
habiéndose consignado como importe por estos procesos, la suma de S/. 7,5 millones.
5. Durante el año 2013 se pagaron obligaciones de primera prelación (deudas laborales) por un monto
de S/. 17 125.
En esta empresa la Corporación FONAFE tiene una participación minoritaria. Durante su etapa operativa
se dedicó a la producción y exportación de óxido de zinc y actividades afines.
La Corporación FONAFE solicitó la disolución y liquidación por la vía judicial, ya que los accionistas
mayoritarios dejaron sin administración a la empresa.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Mediante Resolución N° 73 de fecha 23 de septiembre del año 2013 el juzgado declaró improcedente
las observaciones relacionadas a las labores del liquidador, formuladas por REKO.
2. Mediante Resolución N° 75 de fecha 16 de noviembre del año 2013, se pone en conocimiento de las
partes el informe del liquidador N° 23-2013, a través del cual solicita la aprobación del balance final,
entrega de remanente e inscripción de la extinción de la empresa.
El Banco de Materiales S.A.C. (Banmat) fue creado por Ley N° 23220 de fecha 27 de Septiembre del año 1980
y modificaciones según las leyes N° 26903 y 26963, e inició sus actividades el 15 de noviembre del año 1980.
Empresa estatal de derecho privado que se rige por la Ley N° 24948, Ley de la Actividad Empresarial del Estado,
y su reglamento aprobado por el Decreto Supremo (DS) N° 027-90-MIPRE, por la Ley N° 26887, Ley General
de Sociedades, por la Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del
Estado (FONAFE), y su estatuto aprobado por DS N° 005-2001-PRES.
Banmat tenía por finalidad colaborar con el desarrollo integral de la comunidad urbana y rural, realizando
actividades de promoción, ejecución y/o aprovisionamiento de recursos, bienes y servicios para la edificación y
mejoramiento de la vivienda básica mínima, de las habilitaciones urbanas, de la infraestructura urbana y rural, de
la infraestructura productiva y de servicios; así como el equipamiento de la microempresa de todos los sectores
productivos.
Para su funcionamiento, Banmat contó con una oficina (sede principal) que centralizó sus operaciones
administrativas y financieras (ubicada en Jr. Cusco N° 177, Lima) así como dos almacenes en Lima y treinta
sucursales, de las cuales cinco estuvieron ubicadas en Lima y el resto en Huacho, Huancayo, Huaraz, lca,
Trujillo, Chiclayo, Chimbote, Chincha, Piura, Tacna, Tumbes, Ayacucho, La Merced, Cajamarca, Huánuco,
Cusco, Tarapoto, lquitos, Pucallpa, Bagua Grande, Jaén, Moquegua, Puno, Arequipa y Pisco.
Mediante DS N° 136-2012-EF publicado en el Diario Oficial El Peruano (DOP) el 4 de agosto de 2012 se autorizó
la disolución y posterior liquidación del Banmat, disponiéndose que el inicio de este proceso sea perfeccionado
mediante acuerdo de la Junta General de Accionistas.
En este sentido, la Junta General de Accionistas en su sesión del 6 de agosto del año 2012 adoptó el acuerdo
N° 17-04-12 aprobando la disolución y liquidación del Banco de Materiales S.A.C. Esto fue autorizado por
DS N° 136-2012-EF, publicado el 4 de agosto del año 2012 en el DOP. Asimismo, en dicha sesión, se aprobó
la designación del señor Manuel Adrianzén Barreto como único liquidador del Banmat.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Al término del ejercicio 2013 el Banco de Materiales (Banmat) -en liquidación- presentó un
total de activos de S/. 113 188 537, y pasivos por S/. 253 335 231. Su patrimonio fue negativo,
alcanzando un importe de S/. 140 146 693.
2. De acuerdo al informe de los auditores al 31 de diciembre del 2013 se registraron ingresos brutos por
S/. 18 901 828, adicionalmente se llevaron a cabo 19 subastas públicas de bienes muebles por un
monto de S/. 213 341.
3. Conforme al cronograma del Plan de Retiro Incentivado del Banmat, en el periodo enero - marzo 2013
se concluyó con su implementación.
4. A finales del ejercicio 2013 el banco hizo frente a 459 procesos judiciales con una contingencia
aproximada de S/. 22,6 millones, siendo el más relevante, el de los procesos laborales, por la
suma de S/. 13,1 millones.
5. Durante el 2013 se continuó impulsando el proceso de transferencia del Fondo Revolvente (Comisión
Ad Hoc).
6. El 24 de septiembre del año 2013 se inició la entrega física de las viviendas a los beneficiarios del
Proyecto Mapfre - Congreso (familias afectadas por el sismo de Pisco de fecha 15 de agosto del año
2007), de las cuales fueron entregadas 249 de las 308 unidades inmobiliarias fabricadas.
7. Los resultados de la auditoría para el ejercicio 2013 tanto para el Banmat como para el Banmat-
Fondo Revolvente indicaron una opinión adversa, es decir los estados financieros no se presentan
razonablemente en todos sus aspectos significativos. Por el contrario, el resultado por el ejercicio 2013
para Banmat (Fondo de Apoyo Social - Fonas) presentó un dictamen limpio.
El 24 de marzo del año 1994, se constituyó la empresa Etesur, creada sobre la base de activos y
pasivos transferidos por la empresa Electricidad del Perú (Electroperú) en cumplimiento de la Resolución
Suprema (RS) N° 165-93; tuvo por objeto dedicarse a las actividades propias de la transmisión de
energía eléctrica, de acuerdo a lo dispuesto en la legislación vigente.
Mediante RS N° 005-2004-EF, de fecha 28 de enero del año 2004, se aprobó la disolución y liquidación
de la empresa, designándose a la Junta Liquidadora encargada del proceso.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. El 15 de marzo del año 2013 se inscribió la extinción de la Empresa de Transmisión Eléctrica del Sur
S.A. (Etesur) en la oficina de Registros Públicos, sede Arequipa, con Partida Registral N° 11004429.
El 9 de agosto del año 1935 se constituyó la empresa Coneminsa, dedicada a brindar servicios de
intermediación laboral relacionados a la limpieza, mantenimiento, procesamiento de datos, desarrollo
de sistemas, carga y embalaje, así como clasificación de documentos y conserjería.
Mediante Decreto Supremo (DS) N° 134-2008-EF de fecha 15 de diciembre del año 2008 se dio inicio
al proceso de disolución y liquidación de la compañía.
PRINCIPALES ACTIVIDADES
1. Con fecha 7 de agosto del año 2013 se inscribió en la Oficina de Registros Públicos Lima, con Partida
Registral N° 03028551, la extinción de la Compañía de Negociaciones Mobiliarias e Inmobiliarias S.A.
-en Liquidación- Coneminsa, dándose por concluido el proceso liquidatorio de la empresa.
2. Es importante mencionar que durante el año 2013 se logró la extinción definitiva (con inscripción
registral) de las siguientes empresas:
EMPRESAS EN PROCESO
Nº LIQUIDADOR FECHA DE EXTINCIÓN
DE LIQUIDACIÓN
Durante el ejercicio 2013, FONAFE, a través de la Gerencia de Liquidaciones y Cobranzas, supervisó 16 empresas
con participación accionaria minoritaria, las que se pueden dividir en empresas de rubros diversos y empresas
agrarias azucareras.
ANTECEDENTES
En aplicación de lo previsto en la Ley N° 27170, Ley del Fondo Nacional del Financiamiento de la Actividad Empresarial
del Estado, se creó FONAFE y se regularon sus funciones, estableciendo en el artículo 3 la titularidad de las acciones
a favor de la Corporación FONAFE.
Del mismo modo, se dispuso que las entidades y empresas del Estado transfieran a la Corporación FONAFE las
acciones de las empresas en que participen como accionistas, debiendo perfeccionarse dentro de un plazo máximo
de 90 días calendario. En atención a ello, debemos precisar que a la fecha FONAFE cuenta con la participación
minoritaria en las empresas indicadas, las que se rigen por sus estatutos y por la Ley General de Sociedades. Se les
puede dividir en dos grandes grupos: empresas con participación minoritaria diversos rubros y empresas de rubro
agrario azucarero.
Breve reseña de cada empresa y la situación en la que se encuentran al 31 de diciembre del año 2013
La empresa es una subsidiaria de Rímac Internacional S.A. Compañía de Seguros y Reaseguros. Constituida
el 29 de mayo del año 1959 y dedicada a brindar servicios médicos integrales en las áreas de emergencia,
atención ambulatoria, hospitalización, atención domiciliaria y servicios auxiliares propios de la actividad.
Creada hace más de 53 años con la finalidad principal de realizar reuniones de índole empresarial, club de
ejecutivos. En sus instalaciones se incluyen bares, restaurantes, salones para la realización de conferencias
relacionadas con los negocios.
Empresa operada por una empresa internacional, Repsol YPF S.A., dedicada a la refinación, comercialización,
transporte y distribución de todo tipo de hidrocarburos, tales como petróleo y sus derivados.
4 EDEGEL S.A.A.
Empresa constituida en agosto del año 1996. Dedicada a la generación y comercialización de energía y potencia
eléctrica a empresas privadas y públicas locales. La compañía cuenta con siete centrales hidroeléctricas.
5 NORSAC S.A.
Breve reseña de cada empresa y la situación en la que se encuentran al 31 de diciembre del año 2013
Empresa productora de concentrado y cátodo de cobre, ubicada en la provincia de Espinar (Región Cusco),
a 4 100 m.s.n.m; forma parte de la Corporación Xstrata PLC desde mayo del año 2006. Actualmente
produce 86 000 toneladas de cobre fino en concentrados y 37 000 toneladas de cátodos de cobre.
En agosto del año 2010 se aprobó la construcción de este proyecto cuprífero, situado a más de 4 000 m.s.n.m.
entre las provincias de Cotabambas y Grau (Región Apurímac), a 72 km al suroeste de la ciudad del Cusco.
El presente proyecto iniciará sus operaciones en el año 2015, con una producción inicial de aproximadamente
460 000 toneladas de cobre en concentrados durante los primeros diez años de producción plena y una
inversión estimada de US$ 5 900 millones.
A fines del año 2012, cerca de catorce mil personas trabajaban en Las Bambas en labores de construcción y
operaciones. La totalidad de la mano de obra no calificada provino de las comunidades locales.
Breve reseña de cada empresa y la situación en la que se encuentran al 31 de diciembre del año 2013
Dedicada a inversiones mobiliarias e inmobiliarias así como a la compra y venta, importación, exportación y
comercio en general de toda clase de bienes.
SVC es una empresa dedicada a la construcción de obras de ingeniería civil de todo tipo, participando
en la supervisión y ejecución de obras propias o para terceros, en el suministro de bienes, maquinarias
o equipos que sean requeridos para el desarrollo de las actividades económicas y en la compra y venta
de terrenos para el desarrollo inmobiliario.
La excooperativa agraria azucarera, se constituyó el 1 de octubre del año 1970 como resultado de la afectación
de la ex hacienda Agrícola Pomalca S.A.A. teniendo como base legal, la Ley de la Reforma Agraria N° 17716.
Posteriormente con fecha 13 de marzo del año 1996, se promulgó el Decreto Legislativo N° 802, denominado
“Ley de Saneamiento Económico Financiero de las Empresas Azucareras” en virtud de la cual, la Cooperativa
optó por la alternativa establecida en el artículo 5, inciso b) del mencionado dispositivo, de cambiar su modelo
empresarial de Cooperativa a Sociedad Anónima Abierta de Accionariado Difundido, de conformidad con la
Ley General de Sociedades.
La actividad principal de la sociedad es desarrollar actividades de cultivo de caña de azúcar y otros productos
agrícolas, su transformación agroindustrial y comercialización, tanto en el mercado interno como en el externo.
Constituida el 6 de julio del año 1992, sobre las bases de las unidades socioeconómicas que conformaron
la ex Cooperativa Agraria Azucarera Cartavio Ltda.
El objetivo principal de la empresa fue la producción de la caña de azúcar, espárragos, productos de pan
llevar y otros cultivos agrícolas. En el aspecto pecuario, estuvo dedicada a la crianza de ganado de lidia,
engorde de ganado vacuno, crianza de ganado caballar, ovino, porcino y otras crianzas de animales.
Se debe precisar que la empresa no se encuentra operativa desde el 27 de septiembre del año 2003,
como consecuencia de que los principales terrenos de propiedad de la empresa agraria fueron objeto de
una ejecución forzosa.
Con fecha 26 de diciembre del año 2007 se acordó la disolución y liquidación de la empresa en atención
a la imposibilidad manifiesta de cumplir con el objeto social, la misma que fue comunicada a la Comisión
Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev) (ahora Superintendencia del Mercado de Valores)
como hecho de importancia. Dicho proceso de liquidación a la fecha se encuentra paralizado.
Empresa constituida con fecha 31 de diciembre del año 1996. Mediante Junta General Extraordinaria de
Accionistas de fecha 2 de agosto del año 1999, se acordó el retiro de la inscripción en la Bolsa de Valores
de Lima (BVL) y del Registro Público del Mercado de Valores y la parcelación del área de cultivo de caña de
azúcar y de terrenos eriazos. Por lo tanto a la fecha la empresa no se encuentra operativa.
Empresa subsidiaria de Corporación Azucarera del Perú S.A., la cual posee el 45,3% del capital social. Se
constituyó el 11 de marzo de 1997, siendo su actividad económica el cultivo de caña de azúcar, producto
que es vendido en su totalidad a empresas relacionadas.
Originalmente Cooperativa de Producción Cayaltí, constituida con fecha 17 de junio del año 1970.
Cambió el modelo empresarial con fecha 14 de marzo del año 1997, por el de sociedad anónima abierta,
cambiando su razón social por la actual Empresa Agroindustrial Cayalti S.A.A.
Tiene como objeto social el cultivo de caña de azúcar y la fabricación de azúcar y sus derivados. Sin
embargo, a partir del año 1999, al paralizar definitivamente el ingenio azucarero, solo realiza cosechas de
caña de azúcar para su venta en pie o bajo el sistema de maquila.
Se encuentra bajo la administración del Fideicomiso Cayaltí desde el año 2004, el mismo que está a
cargo del Banco de Desarrollo del Perú (Cofide).
La Comisión Administradora de Carteras (CAC), creada por el Decreto de Urgencia (DU) N° 032-95 tuvo a su
cargo hasta su disolución, la administración y cobranza de las carteras de crédito de propiedad del MEF.
Mediante DU N° 062-2002 se señaló como plazo para la disolución de la CAC el 21 de mayo del año 2003 y se
estableció que el Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) asuma
la administración y cobranza de estas carteras de créditos. De este modo a través de la Resolución Ministerial
N° 337-2004-EF/10 se precisaron las disposiciones sobre las funciones de FONAFE en la administración de las
carteras de crédito de propiedad del MEF.
En el cuadro presentado a continuación, se aprecia la relación de carteras de crédito de propiedad del MEF cuya
administración y cobranza se mantiene a cargo de la Corporación FONAFE.
OU N° 041-99
1 Banco Latino
OU N° 043-99
2 Banco Banex RM N° 227-2001-EF/10
3 Orión Corporación de Crédito Bancario RM N° 227-2001-EF/ 10
4 Banco Serbanco S.A. RM N° 227-2001-EF/ 10
5 Banco Continental RM N° 052-97-EF/10
6 Empresa Comercializadora de Alimentos RM N° 285-2002-EF/10
7 Empresa Magma Tintaya S.A. RM N° 015-96-EF/75
OS N° 140-94-EF
8 Cofide
RM N° 142-95-EF/ 10
9 Mutual de Vivienda en Liquidación - Loreto OS N° 087-99-EF
10 Mutual de Vivienda en Liquidación - Centro OS N° 087-99-EF
11 Mutual de Vivienda en Liquidación - Arequipa OS N° 087-99-EF
12 Mutual de Vivienda en Liquidación - Metropolitana OS N° 087-99-EF
13 Mutual de Vivienda en Liquidación - Chiclayo RM N° 264-2006-EF/43
14 Caja de Ahorros de Lima DU N° 017-2001
15 Fideicomiso 1 (Ex activos Banco Latino) RM N° 061-2007-EF/10
16 Banco Popular del Perú OS N° 194-2007-EF
Elaboración: Corporación FONAFE
A efectos de cumplir con el encargo de gestionar la cobranza de estas carteras, la Gerencia de Liquidaciones y
Cobranzas gestionó las recuperaciones de acuerdo a la siguiente información:
Recuperaciones
En el marco del encargo de administración y cobranza de las carteras de crédito de titularidad del
Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el año 2013 la Corporación FONAFE gestionó la
recuperación de US$ 2 379 799,6 -principalmente por recuperaciones en efectivo- consignaciones
judiciales, adjudicación de bienes a favor del MEF y subasta de créditos, como se observa en el siguiente
cuadro:
Gestión de Activos
La gestión de los activos de propiedad del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comprende la disposición
temporal (arrendamiento, cesión en uso, entre otros) y la enajenación (ventas directas o ventas mediante subasta)
de los activos (bienes muebles e inmuebles) que fueran dados en pago o adjudicados a nombre del MEF, como
consecuencia de la recuperación de carteras de crédito a las que se refiere la Resolución Ministerial (RM) N°
337-2004-EF-10.
Durante el año 2013 la Gerencia de Liquidaciones y Cobranzas, realizó operaciones en este rubro que significaron
ingresos para las carteras MEF ascendentes a US$ 152 294,3 y S/. 22 000.
Venta de bienes
inmuebles 2 120 735,0 22 000,0
Nº BIENES
CONCEPTO INGRESOS EN US$ INGRESOS EN S/.
INICIO 2013 ANALES 2013
Gestión de Activos
Las ventas de inmuebles se realizaron a través de procedimientos de ventas directas, como se detalla en el
siguiente cuadro:
INGRESO INGRESO
PORCENTAJE DESCRIPCIÓN PROCESO COMPRADOR
Nº DEPARTAMENTO EFECTIVO EFECTIVO
% DEL INMUEBLE DE VENTA Y/O ADJUDICATARIO
(US$) (S/.)
Av. Campodónico
N° 485, Urbanización
2 100 Lima Venta directa Enrique Santa Gadea 120 735,0 22 000,0
Santa Catalina.
La Victoria (Lima)
15
ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo 3 15,504,652,693 15,190,508,404 Obligaciones con el Público 19 21,702,206,292 18,310,223,296
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto) 6 1,339,430,669 1,226,873,675 Cuentas por Pagar Comerciales 22 635,523,489 531,575,923
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 7 1,195,426,965 710,177,756 Otras Cuentas por Pagar 23 2,755,274,522 2,529,119,798
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas - - Cuentas por Pagar a Partes Relacionales - -
Inventarios/Bienes Realiz. Recibid. en Pago Adjudic. (Neto) 8 389,416,299 358,140,887 Provisiones 24 275,782,171 329,429,406
Activos no Corrientes mantenidos para la Venta 9 329,584 631,474 Pasivos Mantenidos para la Venta - -
Activos por impuestos a las ganancias 10 123,381,942 65,260,620 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 26 84,145,986 99,451,752
Gastos pagados por anticipado 12 87,470,301 77,522,873 Beneficios a los Empleados 28 167,174,044 163,925,937
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 36,022,963,573 31,416,081,205 TOTAL PASIVO CORRIENTE 28,048,241,398 24,361,565,342
Cartera de Créditos (Neto) 5 4,685,828,418 3,172,764,325 Obligaciones con el Público 19 2,076,159,030 2,155,331,840
Cuentas por Cobrar Comerciales 6 66,005,564 86,067,936 Dep.de Emp. del Sist.Finan.y Organis.Financ.Internac. - -
Otras Cuentas por Cobrar 7 109,148,957 116,914,174 Adeudos y Obligaciones Financieras a Largo Plazo 21 6,049,959,561 3,550,578,343
Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas - - Cuentas por Pagar Comerciales 22 8,982,436 4,912,604
Bienes Realiz. Recibid. en Pago Adjud.(Neto) - - Otras Cuentas por Pagar 23 106,687,407 140,999,107
Activo por Impuesto a las Ganancias Diferidos 18 110,712,181 97,151,386 Ingresos Diferidos (Neto) 31 1,568,656,544 947,673,551
Otros Activos (Neto) 13 4,140,710,098 2,989,857,960 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 14,323,290,343 10,854,364,802
PATRIMONIO NETO
Acciones de Inversión - -
Diferencia de Conversión - -
TOTAL ACTIVO 66,032,072,497 58,186,345,511 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 66,032,072,497 58,186,345,511
Rafael Nuñez Aparicio Roberto Lizárraga Santa María Titto Almora Ayona
Contador General (e) Gerente de Administración y Finanzas (e) Director Ejecutivo
FONAFE FONAFE FONAFE
Ganancia (Pérdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 45 -243,857 -6,723
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO, NETO DE IMPUESTOS (EMP.FINANCIERAS) -239,847,865 67,618,223
Rafael Nuñez Aparicio Roberto Lizárraga Santa María Titto Almora Ayona
Contador General (e) Gerente de Administración y Finanzas (e) Director Ejecutivo
FONAFE FONAFE FONAFE
ACCIONES DE CAPITAL OTRAS RESERVAS RESERVAS LEGALES RESULTADOS SUB-TOTAL PATRI- INTERESES TOTAL PATRIMONIO
CONCEPTOS CAPITAL INVERSIÓN ADICIONAL DEL PATRIMONIO Y OTRAS RESERVAS ACUMULADOS MONIO NETO MINORITARIOS NETO
Saldos al 1 de enero de 2012 31,250,658,074 61,882,842 9,459,252,928 921,969,062 1,085,126,306 -4,210,198,891 38,568,690,321 38,568,690,321
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 44,237,898 119,337,235 1,766,094 -1,766,094 163,575,133 163,575,133
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 0 24,534,541 4,868,266 -232,807,468 -203,404,661 -203,404,661
Saldos al 31 de diciembre de 2012 11,149,376,830 0 6,836,647,401 362,643,224 0 31,250,971 18,379,918,426 4,590,496,941 22,970,415,367
Saldos al 1 de enero de 2013 11,149,376,830 0 6,836,647,401 362,643,224 0 31,250,971 18,379,918,426 4,590,496,941 22,970,415,367
Ajustes de Ejercicios Anteriores 20,049,627,388 61,882,842 2,406,890,061 458,914,498 1,142,164,194 1,247,777,749 25,367,256,732 -4,590,496,941 20,776,759,791
Incremento (Disminución) por otras Aportaciones de los Propietarios 1,236 401,501,769 1,245,629 -13,245,629 389,503,005 389,503,005
Disminución (Incremento) por otras Distribuciones a los Propietarios 1 9,823,935 6,153,642 -15,218,751 758,827 758,827
www.fonafe.gob.pe
Incremento (Disminución) por Transacciones y Otros Cambios -20,325,627,378 -61,882,842 -2,537,539,623 -407,504,671 -1,149,563,465 754,438,362 -23,727,679,617 3,439,589,058 -20,288,090,559
Saldos al 31 de diciembre de 2013 11,149,376,830 0 6,246,618,777 325,207,439 0 1,630,271,739 19,351,474,785 4,309,065,971 23,660,540,756
Rafael Nuñez Aparicio Roberto Lizárraga Santa María Titto Almora Ayona
Contador General (e) Gerente de Administración y Finanzas (e) Director Ejecutivo
FONAFE FONAFE FONAFE
295
Estados Financieros
Estados Financieros
Cobranza a (por):
Honorarios y comisiones - -
Pagos a (por):
Regalias - -
B. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Cobranza a (por):
Dividendos Recibidos - -
Pagos a (por):
AUMENTO (DISMIN.) DEL EFECT.Y EQUIV.AL EFECT.PROVENIENTE DE ACTIV.DE INVERSIÓN -1,091,921,266 -920,336,093
C. ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
Cobranza a (por):
Pagos a (por):
Aumento (Disminución ) Neto de Efectivo y Equivalentes al Efectivo antes de las Variacones en las Tasas de Cambio (A + B + C) 78,636,735 -60,510,600
Efectos de las Variaciones en las tasas de cambio sobre el Efectivo y Equivalente al Efectivo 235,507,554 -
Rafael Nuñez Aparicio Roberto Lizárraga Santa María Titto Almora Ayona
Contador General (e) Gerente de Administración y Finanzas (e) Director Ejecutivo
FONAFE FONAFE FONAFE
EQUIPO EDITORIAL
Corporación FONAFE
www.fonafe.gob.pe