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PLAN OPERATIVO 2012

1. Aspectos Generales El Plan Operativo de la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Annima, es una herramienta de gestin que orienta el desempeo de la organizacin hacia el logro de los resultados establecidos para el ejercicio econmico 2012, concordante con el Plan Estratgico 2009-2013 de ENACO S.A. y FONAFE, elaborado sobre la base de los siguientes principios: Equilibrio Presupuestario Presentar un equilibrio entre la previsible evolucin de la totalidad de ingresos y egresos, por toda la fuente y destino. Especialidad Cuantitativa Toda disposicin o acto que implique la realizacin de egresos debe cuantificar su efecto en el presupuesto. Especialidad Cualitativa Los recursos de la empresa se destinan a la finalidad para la que han sido autorizados en su correspondiente presupuesto. Integridad Los ingresos y los egresos se registran en los presupuestos por su importe integro. Especificidad El presupuesto y modificaciones deben contener informacin suficientemente sustentada y adecuada para efectuar la evaluacin y seguimiento de los objetivos y metas que se propongan. Anualidad El presupuesto tiene vigencia anual y coinciden con el ao calendario. Eficiencia en la ejecucin de los recursos La ejecucin presupuestaria se efectuar mediante una gestin orientada al uso eficiente y eficaz de los recursos, teniendo en cuenta la situacin econmica y financiera de la empresa. Transparencia, legalidad y presuncin de veracidad Constituyen, principios que enmarcan la gestin presupuestaria de la empresa.

Flexibilidad Constituye a la administracin del presupuesto como un instrumento dinmico de gestin. 1.1. Naturaleza Jurdica La Empresa Nacional de la Coca (ENACO), fue creada mediante Decreto Ley 22370 de fecha 05.12.1978; como la nica entidad peruana autorizada para comercializar la hoja de coca y sus productos derivados en el mercado interno y externo. Con el Decreto Supremo N 008-82-AG, de fecha 29.01.1982 se constituye a ENACO como una empresa estatal de derecho privado, en la modalidad de Sociedad Annima (ENACO S.A.); El Decreto Legislativo 1031 establece que la Empresa Nacional de la Coca Sociedad Annima, es una Empresa del Estado de Accionariado nico dependiente del Fondo Nacional de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE. Dentro del marco de las Convenciones Internacionales y Disposiciones Legales vigentes, ENACO S.A. es la nica organizacin responsable de comercializar la produccin lcita de la hoja de coca y sus derivados en el mbito nacional e internacional. Su cobertura geogrfica en el pas se circunscribe a 19 Departamentos, ejerciendo sus actividades de comercializacin e industrializacin de la hoja de coca con carcter de exclusividad. 1.2. Objeto Social El objeto social de ENACO S.A., es desarrollar actividades lcitas vinculadas a la produccin, industrializacin, comercio interno y externo de la hoja de coca y sus derivados; as como actividades vinculadas a la produccin, industrializacin y comercio interno y externo de otras plantas medicinales y sus derivados. En cumplimiento de su objeto social y dentro del marco legal vigente, ENACO S.A. puede adquirir y transferir, bajo las diversas modalidades permitidas, hoja de coca, otras plantas medicinales y sus productos derivados, adems, puede industrializar los subproductos, producir los insumos que requiera para el cumplimiento de sus fines especficos y desarrollar toda otra actividad afn, conexa y/o complementaria, a su objeto social, que sean compatibles con las sociedades annimas ya sea individualmente o en asociacin con otras entidades, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

Asimismo, puede desarrollar investigaciones sobre la materia de su actividad y difundir y promover en el pas y en el extranjero las cualidades benficas de la hoja de coca, otras plantas medicinales y sus derivados. 1.3. Accionariado El capital social de ENACO S.A. es de S/. 12379,951.00, dividido y representado en 12379,951 acciones representativas del capital social con un valor nominal de S/. 1.00 cada una, integra y exclusivamente pagadas por el Estado. Los Ttulos representativos del capital pagado se encuentran suscritos a nombre del FONAFE quien acta en representacin del Estado. 1.4. Visin Ser reconocida como una empresa modelo de gestin eficiente respetuosa de la cosmovisin andina y del medio ambiente; propiciando el aprovechamiento integral de la hoja de coca en beneficio de la salud de la humanidad. 1.5. Misin Interactuar entre los productores registrados y consumidores tradicionales de la hoja de coca; Transformando sus derivados para beneficio de la salud mundial dentro del marco constitucional y democrtico. 1.6. Marco Regulatorio a) Ley N 27170 - Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado FONAFE, su Reglamento y modificatorias. b) Decreto Legislativo N 1031 Decreto Legislativo que Promueve la Eficiencia de la Actividad Empresarial del Estado y su Reglamento. c) Ley N 27245 Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal, su reglamento y normas modificatorias y complementarias. d) Ley N 28411 Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.

e) Ley N 27293 - Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias. f) Decreto Legislativo N 1017 Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y normas modificatorias y complementarias. g) Directiva de Formulacin del Plan Operativo y Presupuesto de las Empresas bajo el mbito del FONAFE, aprobada mediante Resolucin de Direccin Ejecutiva N 047-2011/DE-FONAFE. h) Cdigo Marco de Control Interno de las Empresas del Estado, aprobado por Acuerdo de Directorio N 001-2006-/028-FONAFE y modificatorias. i) Estatuto Social de ENACO S.A.

1.7. Estructura organizacional de la Empresa rganos de Gobierno: o Junta General de Accionistas o Directorio rgano de Direccin: o Gerencia General rgano de Control: o rgano de Control Institucional rganos de Asesoramiento: o Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informtica o Oficina de Asesora Jurdica rgano de Apoyo: o Gerencia Administrativa Financiera rganos de Lnea: o Gerencia de Comercio Nacional Agencia Cusco Agencia Juliaca Sucursal Lima Agencia Trujillo Sucursal Quillabamba Agencia Quebrada Sucursal Huancayo Agencia Ayacucho

ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DE ENACO S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

GERENCIA GENERAL
OFICINA DE PLANEAMIENTO, DESARROLLO E INFORMATICA

OFICINA DE ASESORIA JURIDICA

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA

GERENCIA DE COMERCIO NACIONAL

SUCURSAL LIMA

SUCURSAL QUILLABAMBA

SUCURSAL HUANCAYO

AGENCIA TRUJILLO

AGENCIA CUSCO AGENCIA JULIACA

AGENCIA QUEBRADA

AGENCIA AYACUCHO

1.8.

Factores Crticos de xito Factores climticos, que afectan la produccin en las zonas de produccin de hoja de coca, afectadas por las fuertes precipitaciones pluviales registradas, factor que perjudica las actividades de acopio, secado y ensacado de hoja de coca, principalmente en las cuentas cocaleras de la Provincia de la Convencin en el Departamento de Cusco, similar hecho se present en la Provincia de Huanta y La Mar del Departamento de Ayacucho (VRAE), limitando el cumplimiento de las metas de compras, variable recurrente no prevista ya que se encuentra fuera de toda planificacin. Traslado de la mano de obra hacia obras civiles financiadas por las Municipalidades, generan carencia de mano de obra para la cosecha o pallado de hoja de coca, se suma el hecho las campaas de la cosecha de caf, la cual por ofertar mejores jornales, absorbe la poca mano de obra disponible para la cosecha de hoja de coca. Presencia del comercio informal de hoja de coca que participa en condiciones ilegales que generan desventaja a la empresa. Cambio de hbitos de consumo del campesino chacchador por factores de orden social y/o religioso.

1.9.

rea de Influencia La empresa realiza sus actividades de comercializacin de hoja de coca, a travs de 23 Unidades Operativas de Compra, 23 Unidades Operativas de Venta y 5 unidades Operativas de Compra/Venta, las que operan en 19 Departamentos del territorio nacional.

CUADRO RESUMEN DE UNIDADES OPERATIVAS A NIVEL NACIONAL


UNIDADES OPERATIVAS Compra Compra/Venta Venta Total Situacin de Locales Propios Alquilados Capacidad de Almacenamiento Toneladas Mtricas AO 2008 23 5 19 47 24 23 AO 2009 23 5 19 47 24 23 AO 2010 23 5 23 51 24 23 AO 2011 23 5 23 51 24 27 AO 2012 23 5 23 51 24 27

2,942

2,942

2,968

2,968

2,968

1.10. Soporte Operativo La empresa opera con redes de rea local y servidores en cada una de nuestras Sucursales y principales Agencias. Contamos con 10 servidores y 160 estaciones de trabajo de las cuales el 100% son equipos de ltima generacin. Se ha elaborado un sistema de informacin llamado SIE (Sistema de Informacin ENACO S.A.), que integra todo el movimiento comercial y administrativo de la empresa. Al ser un sistema creado en la organizacin, se tiene los programas fuente de todo el sistema por lo que es posible realizar cualquier adicin o cambio que requieran las reas usuarias o las entidades a las cuales remitimos informacin. Nuestro sistema funciona en todas y cada una de nuestras Sucursales, Agencias y unidades operativas a nivel nacional y permite que se integre toda la informacin en la Sede central para su consolidacin. En las Sucursales de Lima y Huancayo se ha configurado el sistema SIE para que centralice la informacin en el servidor central y varias unidades ingresan su informacin en tiempo real. La implementacin de un servidor de correo permite gestionar todos los correos electrnicos sin tener que recurrir a entidades externas, as tambin en nuestros servidores se almacena la pgina Web de la empresa, cumpliendo con todos los requerimientos Web de las distintas empresas de la corporacin. 1.11. Logros

a. Principales logros obtenidos durante el ao 2010


INDICADORES UNIDAD MEDIDA META AL 31.12.2010 RESULTADO AL 31.12.2010 CUMPLIM. AL 31.12.2010

1. Crear Valor Agregado como miembro del Holding de FONAFE


- Rentabilidad Patrimonial ROE %

12.12% 2,723.00 100% 100% 1,103 100% 500.00 100% 100% 100% 80% 100% 100% 1 100%

6.46% 2,640.87 84.53% 100% 1,136 4.00% 948.00 74.65% 100% 100% 76% 100% 100.00 1 56.08%

53.30% 96.98% 84.53% 100.00% 100.00% 4.00% 100.00% 74.65% 100.00% 100.00% 95.00% 100.00% 100.00% 100.00% 56.08%

- Compra de hoja de coca 2. Ampliar la capacidad operativa de la empresa - Ejecucin presupuesto asignado al parque automotor - Ejec. presupuesto asignado para construccin y/o Adquisicin Almacenes hoja de coca - Apoyo a Operativos de Control al Comercio ilegal de hoja de coca - Ejecucin presupuesto asignado para el desarrollo del Complejo Industrial 3. Desarrollo de Programas de Sensibilizacin Social - Difusin masiva de informacin - Ejecucin del presupuesto asignado para el Programa de Responsabilidad Social 4. Desarrollo de un Sistema Integrado de Tecnologa de Informacin - Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia - Ejec. presupuesto asignado para implementacion Sistema Integrado de Tecnologa de la Informacin 5. Satisfaccin del Cliente - Nivel de satisfaccin de los clientes - Implementacin del Sistema de Control Interno COSO -Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo CBGC 6. Desarrollo de los Recursos Humanos de la empresa - Evaluacin Clima Laboral - Ejecucin del presupuesto asignado para programas de retencin PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

T. M. % % Nmero % Nmero % % % % % % Nmero %

84.30%

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b. Principales logros esperados estimados a obtener el ao 2011


OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1.- Crear valor agregado como miembro del Holding de FONAFE OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS (Estrategias) 1.1. Incrementar la Tasa de rentabilidad de la empresa UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje META 14% 2,650 100 %

1.2. Incrementar el volumen de ingresos T. M. 2.1 Ampliar el Parque Automotor para mayor acopio de Hoja de coca Porcentaje 2.2 Construccin y/o Adquisicin de Almacenes de Hoja de coca 2.3 Coadyuvar en las acciones de apoyo al control del comercio ilegal 2.4 Desarrollo del Complejo Industrial de ENACO S.A. 3.1. Comunicar la Base legal de las actividades de la empresa 3.2 Desarrollo de actividades sociales para motivar la entrega de hoja de coca - Prog. Responsab. Social

2.- Ampliar la capacidad operativa de la empresa

Porcentaje Nmero Porcentaje Nmero Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Nmero Porcentaje Porcentaje

100% 1,180 100% 500 100% 100% 100% 80% 100% 2 100% 100%

3.- Desarrollo de Programas de Sensibilizacin Social

4.1 Cumplir con la Directiva de Transparencia 4.- Desarrollo de un Sistema Integrado 4.2 Implementacin del sistema integrado de tecnologa de Tecnologa de Informacin de informacin 5.- Satisfaccin del cliente 5.1 Mejora continua para satisfacer al cliente 5.2 Fortalecer el Control de Gestin Empresarial 6.- Desarrollo de los Recursos Humanos de la empresa 6.1 Desarrollar Programas de Motivacin al personal 6.2 Desarrollar Programas de Seleccin 6.3 Desarrollar Programas de Retencin

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c. Principales logros esperados estimados a obtener el ao 2012


OBJETIVOS ESTRATEGICOS GENERALES 1.- Crear valor agregado como miembro del Holding de FONAFE OBJETIVOS ESTRATEGICOS ESPECIFICOS (Estrategias) 1.1. Incrementar la Tasa de rentabilidad de la empresa UNIDAD DE MEDIDA Porcentaje META % 3,000 100 %

1.2. Incrementar el volumen de ingresos T. M. 2.1 Ampliar el Parque Automotor para mayor acopio de Hoja de coca Porcentaje 2.2 Construccin y/o Adquisicin de Almacenes de Hoja de coca 2.3 Coadyuvar en las acciones de apoyo al control del comercio ilegal 2.4 Desarrollo del Complejo Industrial de ENACO S.A. 3.1. Comunicar la Base legal de las actividades de la empresa 3.2 Desarrollo de actividades sociales para motivar la entrega de hoja de coca - Prog. Responsab. Social

2.- Ampliar la capacidad operativa de la empresa

Porcentaje Nmero Porcentaje Nmero Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Porcentaje Nmero Porcentaje Porcentaje

100% 1,298 100% 500 100% 100% 100% 80% 100% 2 100% 100%

3.- Desarrollo de Programas de Sensibilizacin Social

4.1 Cumplir con la Directiva de Transparencia 4.- Desarrollo de un Sistema Integrado 4.2 Implementacin del sistema integrado de tecnologa de Tecnologa de Informacin de informacin 5.- Satisfaccin del cliente 5.1 Mejora continua para satisfacer al cliente 5.2 Fortalecer el Control de Gestin Empresarial 6.- Desarrollo de los Recursos Humanos de la empresa 6.1 Desarrollar Programas de Motivacin al personal 6.2 Desarrollar Programas de Seleccin 6.3 Desarrollar Programas de Retencin

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2. Lneas de negocio de la Empresa 2.1. Descripcin de las lneas de negocio


2.1.1 Comercializacin de hoja de coca en el pas y el exterior. 2.1.2 Produccin y venta al exterior de Cocana Base. 2.1.3 Produccin y Comercializacin de Filtrantes de hoja de coca en sus diversas presentaciones 2.1.4 Produccin y comercializacin de extractos de hoja de coca. 2.1.5 Produccin y comercializacin de hoja de coca micropulverizada. 2.2. Informacin Cuantitativa de lneas de negocio
LINEAS DE NEGOCIO COMPRA HOJA DE COCA VENTA HOJA DE COCA COCAINA BASE FILTRANTES HOJA DE COCA MICROPULVERIZADA EXTRACTOS PAIS EXTERIOR PRODUCCION PRODUCCION VENTA PRODUCCION VENTA PRODUCCION VENTA UNIDAD MEDIDA T. M. T. M. T. M. kilogramo filtro filtro kilogramo kilogramo kilo/litro kilo/litro REAL 2010 2,617.00 2,641.00 136.08 388.00 330.00 12,533,175 14,497,860 7,393.00 9,213.00 189.00 220.00 ESTIMADO 2011 2,650.00 2,650.00 136.08 350.00 351.10 16,000,000 16,000,000 9,000.00 9,000.00 2,370.00 9,715.00 PREVISTO 2012 3,000 3,000 90.72 350 330 16,000,000 16,000,000 9,000 9,000 6,000 6,000

EXPORTACION kilogramo

3. Plan Operativo
El Plan Operativo de ENACO S.A. tiene como objetivo continuar con la consolidacin de la Empresa en cuanto a su organizacin y gestin; as como, su fortalecimiento en el mercado tradicional de la hoja de coca y derivados dentro del mercado interno y externo, lo que guarda estricta relacin con el Plan Estratgico perodo 2009-2013. Comprende los objetivos generales y especficos, estrategias, polticas y actividades definidas para cada rea dentro de los lineamientos dispuestos por FONAFE para la ejecucin del Plan Operativo 2012. El Plan se encuentra adecuado al presupuesto de la Empresa.

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3.1 Principales objetivos y metas del Plan Estratgico 3.1.1. Mapa Estratgico Empresarial

Perspectiva Financiera

Crear valor agregado como miembro del Holding del FONAFE

Ampliar la capacidad operativa de la Empresa

Perspectiva De los Clientes

Desarrollo del Sistema Interno Tecnolgico de

Informacin

Comunicar la Base Legal Difusin

Programa de Responsabilidad Social Motivar las entregas de Hoja de coca

Fortalecer el Control de Gestin Empresarial

Perspectiva De los procesos Internos

Implementacin del sistema de control interno

Implementacin del Cdigo de buen Gobierno Corporativo

Mejorar los niveles de Satisfaccin del Cliente

Perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

Desarrollo de los Recursos Humanos

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3.2. Relacin entre los objetivos Estratgicos de la Empresa alineados a los objetivos Estratgicos de FONAFE.
OBJETIVOS DE LA EMPRESA OEG.1.-Crear valor agregado como miembro del Holding de FONAFE 1.1. Incrementar la Tasa de Rentabilidad de la empresa 1.2. Incrementar el volumen de Ingresos DESCRIPCIN Fortalecer la capacidad financiera de la Empresa. Optimizar los procesos de la empresa mediante reduccin de costos y mejora continua. Aplicar polticas de compras mviles y otros mecanismos alternativos para garantizar la entrega de hoja de coca, promoviendo la organizacin de comits de productores que facilite la entrega de hoja coca. Mejorar la capacidad competitiva de la Empresa, a fin de recuperar el mercado tradicional de hoja de coca. Evaluar las necesidades del parque automotor de la Empresa, para la adquisicin y distribucin racional de vehculos, a fin mejorar la comercializacin de hoja de coca y derivados. Fortalecer la actividad comercial de hoja de coca, a fin de cumplir con el encargo del Estado de acopiar la totalidad de la produccin de hoja de coca de procedencia legal. Recuperar y mantener el mercado lcito de hoja de coca. OBJETIVOS ESTRATGICOS FONAFE A

OEG.2.- Ampliar la capacidad operativa de la Empresa. 2.1. Ampliar el Parque Automotor para mayor acopio de hoja de coca.

2.2. Construccin y/o Adquisicin de Almacenes hoja de coca.

2.3. Coadyuvar en las acciones de apoyo al control del comercio ilegal. 2.4.Desarrollo del Complejo Formular expediente tcnico para la Industrial de ENACO S.A. construccin y equipamiento del Complejo Industrial de la Empresa, a fin de diversificar la produccin. OEG.3.Desarrollo de Comprometer a los productores a entregar Programas de su produccin a la empresa mediante la Sensibilizacin Social cesin de elementos tiles para el proceso de cosecha, secado, empaque y transporte de su cosecha. 3.1. Comunicar la Base Legal Sensibilizar a los productores legales de hoja de las Actividades de la de coca, la responsabilidad de entregar la Empresa. totalidad de su produccin a la Empresa. 3.2. Desarrollo de actividades Fortalecer la actividad de compra de hoja de sociales para motivar la coca. entrega de Hoja de Coca Programa de Responsabilidad Social. OEG.4.-Desarrollo de un Optimizar procesos de informacin, para la Sistema integrado de toma de decisiones. Tecnologa de Informacin.

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4.1. Cumplir con la Directiva de Difundir el manejo transparente de la Transparencia. Informacin de la Empresa, bajo los alcances de la Ley N 27806 y sus modificatorias. 4.2. Implementacin del Sistema Contar con un sistema integrado de Integrado de tecnologa de Informacin de la Empresa, para la toma la Informacin. oportuna de decisiones. OEG.5.Satisfaccin del Mantener sosteniblemente las relaciones con Cliente. proveedores y comerciantes de hoja de coca y derivados. 5.1. Mejora continua para Facilitar la entrega de hoja de coca de satisfacer al cliente. proveedores y comerciantes tradicionales a travs de compras y ventas mviles. 5.2. Fortalecer el control de Implementar un Sistema de Control Interno y Gestin Empresarial. Cdigo de Buen Gobierno Corporativo. OEG.6. Desarrollo de los Mejorar la eficiencia y eficacia en la gestin Recursos humanos de la empresarial, a travs del incremento de Empresa. productividad del trabajador. 6.1.Desarrollar Programas de Promover la capacitacin de los trabajadores Motivacin en funcin a sus aptitudes. 6.2. Desarrollar Programas de Elaborar programas de capacitacin, Retencin. especializacin, promocin y ascenso a cargos de mayor responsabilidad.

C C D D D

OBJETIVOS ESTRATGICOS DE FONAFE


LITERAL A B C D E OBJETIVOS ESTRATGICOS Generar valor mediante la gestin eficiente de las Empresas del Holding y Encargos. Fortalecer la Actividad Empresarial del Estado. Fortalecer la Imagen de la Corporacin FONAFE. Reforzar los Valores, la Comunicacin y el Desarrollo del Personal. Promover la Transparencia en la Gestin de las Empresas del Holding y Encargos.

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3.3. Plan Operativo: Avance de Indicadores al mes de Agosto y estimacin al cierre del ao 2011.

INDICADORES

UNIDAD

META

CUMPLIMIENTO AL 31.08.2011

ESTIMADO AL 31.12.2011

MEDIDA AL 31.08.2011

1. Crear Valor Agregado como miembro del Holding de FONAFE


- Rentabilidad Patrimonial ROE %

11.63% 2,327.33 100% 100% 790.00 100% 333.00 100% 100% 100%

60.45% 67.21% 20.00% 25.00% 100.00% 0.00% 100.00% 54.00% 100.00% 85.00%

11.21% 2650 100% 100% 1,180 100% 500 100% 100% 100% 80%

- Compra de hoja de coca 2. Ampliar la capacidad operativa de la empresa - Ejecucin presupuesto asignado al parque automotor - Ejec. Presupuesto asignado para construccin y/o Adquisicin Almacenes hoja de coca - Apoyo a Operativos de Control al Comercio ilegal de hoja de coca - Ejecucin presupuesto asignado para el desarrollo del Complejo Industrial 3. Desarrollo de Programas de Sensibilizacin Social - Difusin masiva de informacin - Ejecucin del presupuesto asignado para el Programa de Responsabilidad Social 4. Desarrollo de un Sistema Integrado de Tecnologa de Informacin - Grado de Cumplimiento de la Directiva de Transparencia - Ejec. Presupuesto asignado para implementacion Sistema Integrado de Tecnologa de la Informacin 5. Satisfaccin del Cliente - Nivel de satisfaccin de los clientes(*) - Implementacin del Sistema de Control Interno - COSO -Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo - CBGC(*) 6. Desarrollo de los Recursos Humanos de la empresa - Evaluacin Clima Laboral - Ejecucin del presupuesto asignado para programas de retencin PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO

T. M. % % Nmero % Nmero % % % % % % Nmero %

100%

50.00%

100% 100% 2 100%

1 65.0%

100.00% 27.69%

Nota (*) Las actividades de los indicadores marcados con asterisco se encuentran previstas a partir del mes de Setiembre de 2011

3.4. Objetivos del Plan Operativo 2012 3.4.1 Incrementar la Tasa de Rentabilidad de la empresa Optimizar los procesos de la empresa mediante la reduccin de costos y mejora continua de los procesos de produccin y comercializacin, aplicando indicadores financieros que permitan medir los logros de la empresa. 3.4.2 Incrementar el volumen de ingresos Para lograr las metas propuestas, planteamos las siguientes estrategias:

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a) Mantener la poltica de precios en funcin a la estructura de costos real y de acuerdo a la estacionalidad de la produccin, cuya aplicacin estara definida bajo principios tcnicos y objetivos. b) Implementar mecanismos alternativos para el acopio de hoja de coca. c) Realizar visitas de supervisin a las unidades operativas, a fin de evaluar la calidad de atencin a los proveedores y verificar el cumplimiento en la entrega de su produccin. d) Implementar un sistema de verificacin y control a predios y productores lcitos de hoja de coca. 3.4.3 Ampliar el Parque Automotor para mayor Acopio de hoja de coca Evaluar las necesidades reales del parque automotor, para la atencin del mercado tradicional de hoja de coca, propiciando la adquisicin de unidades vehiculares cuyas caractersticas tcnicas se adapten al giro del negocio. 3.4.4 Construccin y/o Adquisicin de almacenes de hoja de coca Formular estudios de factibilidad para la adquisicin de terrenos para realizar la posterior construccin o adquisicin de almacenes ubicados en zonas estratgicas de compra y/o venta de hoja de coca. 3.4.5 Coadyuvar en las acciones de control del comercio ilegal Suscribir convenios de cooperacin interinstitucional con las entidades responsables del control al transporte y comercializacin ilcita de hoja de coca. Continuar con el fortalecimiento de las actividades de apoyo al control del comercio informal de hoja de coca a travs de la dotacin de recursos humanos materiales y financieros en condiciones de oportunidad y eficiencia. 3.4.6 Desarrollo del Complejo Industrial de ENACO S.A. Formular el estudio de factibilidad para la implementacin del Proyecto del Complejo Industrial de hoja de coca.

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3.4.7 Comunicar la base legal de las actividades de la empresa Difundir masivamente elementos de utilidad prctica entre productores y/o comerciantes conteniendo la Base Legal en la que opera la empresa, utilizando medios orales y escritos. 3.4.8 Desarrollo de actividades sociales para motivar la entrega de hoja de coca Programa de Responsabilidad Social Desarrollar Programas de Responsabilidad Social de forma sustentable en lo econmico, social y ambiental, reconociendo los intereses de los distintos pblicos con los que la empresa se relaciona (accionistas, trabajadores, productores y comerciantes) y buscando la preservacin del medio ambiente y la sustentabilidad de las generaciones futuras. 3.4.9 Cumplir con la Directiva de Transparencia Proveer la informacin requerida por personas naturales y/o jurdicas, dentro de los alcances de la Ley N 27806. 3.4.10 Implementacin del Sistema Integrado de Tecnologa de Informacin. Mejoramiento del Sistema de Informacin de la empresa, buscando la reduccin de los gastos de operacin y optimizando esfuerzos, lo que har ms eficiente el uso de los recursos enfocndolos al desarrollo sustentable. 3.4.11 Mejora continua para satisfacer al cliente a) Proponer la apertura de Unidades Operativas de acuerdo a la cobertura de mercado en las zonas de consumo tradicional de hoja de coca. b) Mantener distribuidores mayoristas de hoja de coca, nicamente en zonas estratgicas de comercializacin, donde la empresa no cuenta con oficinas. d) Implementar mecanismos alternativos para la venta de hoja de coca.

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e) Poltica de precios acorde a la dinmica del mercado, previo anlisis de la estructura de costos. f) Explorar el nivel de satisfaccin de los clientes mediante el sondeo va encuestas.

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3.4.12 Fortalecer el Control de Gestin Empresarial a) Implementacin del Sistema de Control Interno COSO. b) Implementacin del Cdigo de Buen Gobierno Corporativo CBGC. 3.4.13 Desarrollar Programas de Motivacin al personal a) Estimular la implementacin de propuestas innovadoras presentadas por los trabajadores b) Priorizar la asignacin de Plazas Vacantes entre los trabajadores que cumplan con los requisitos exigidos en el Clasificador de Cargos. 3.4.14 Desarrollar Programas de Seleccin Implementar mecanismos de evaluacin para la seleccin de personal calificado 3.4.15 Desarrollar Programas de Retencin a) Promover la capacitacin de los trabajadores en funcin a sus aptitudes. b) Promover al personal previamente seleccionado en cargos de mayor importancia y responsabilidad.

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3.5.

Indicadores y metas del Plan Operativo INDICADOR N 1

Nombre del Indicador Ponderacin Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos histricos

RENTABILIDAD PATRIMONIAL ROE


10% Contino de incremento. 13.77 Porcentaje

2007: 11.24% 2008: 13.77% 2009: 11.21% 2010: 06.46 % Meta estimada para el Ao 2011 11.21% Meta para el ao 2012 11.65% AL I TRIM. Metas Parciales

AL II TRIM.

AL III TRIM.

AL IV TRIM. 11.65%

Fuente: Memorias 2007 2008 2009 -2010

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INDICADOR N 2
Nombre del Indicador Ponderacin Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos histricos

COMPRA DE HOJA DE COCA.


10% Contino de Incremento. 2,670.00 (Promedio aritmtico de los cuatro ltimos aos). Tonelada Mtrica. Ao 2007: 3,109.27 Ao 2008: 2,417.00 Ao 2009: 2507.33 Ao 2010: 2640.87

Meta estimada para el Ao 2011 2,650.00 Meta para el ao 2012 3,000.00 Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 1078 1986 2354 3000 Fuente: Data histrica G.C.N.

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INDICADOR N 3 Nombre del Indicador Ponderacin 5% Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Especfico. S/. 781,000.00 Porcentaje

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO AL PARQUE AUTOMOTOR

Datos histricos 2007: 0 2008: 100% 2009: 100% 2010: 84.53% Meta estimada para el Ao 2011 100% Meta para el ao 2012 100% Metas parciales Al I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 42% 100% 100%

25

INDICADOR N 4
Nombre del Indicador Ponderacin 5% Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Especfico. S/.60,000.00 Construccin Almacn Santa Rosa Porcentaje

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA CONSTRUCCION Y/O ADQUISICION DE ALMACENES DE HOJA DE COCA

Datos histricos 2007: 0 2008: 0 2009: 0 2010: 0 Meta estimada para el Ao 2011 100 % del presupuesto asignado Meta para el ao 2012 100 % del presupuesto asignado Metas parciales Al I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 50% 100%

26

INDICADOR N 5
Nombre del Indicador Ponderacin Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos histricos

APOYO A OPERATIVOS DE CONTROL AL COMERCIO ILEGAL DE HOJA DE COCA.


10% Continuo de Incremento. 1,152 (proyeccin nmero de operativos ao 2012) Nmero de operativos Ao 2007: 512 Ao 2008: 754 Ao 2009: 1,045 Ao 2010: 1,136

Meta estimada para el Ao 2011 1,180 Meta para el ao 2012 1,298 AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. Metas parciales 324 649 973 1298

27

INDICADOR N 6
Nombre del Indicador Ponderacin Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL DESARROLLO DEL COMPLEJO INDUSTRIAL


5% Especfico. S/. 100,000.00 Porcentaje

Datos histricos 2007: 0 2008: 0 2009: 0 2010: 4% Meta estimada para el Ao 2011 100 % del presupuesto asignado Meta para el ao 2012 100 % del presupuesto asignado Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 50% 100%

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INDICADOR N 07
Nombre del Indicador Ponderacin Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos histricos

DIFUSION MASIVA DE INFORMACION


5% Especfico Nmero de avisos radiales Nmero 2007: 0 2008: 0 2009: 919 2010: 948

Meta estimada en el Ao 2011 500 Meta para el ao 2012 500 Metas parciales AL I TRIM. 125

AL II TRIM. 250

AL III TRIM. AL IV TRIM. 375 500

29

INDICADOR N 8
Nombre del Indicador Ponderacin Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos histricos

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL


10% Especfico. S/. 100,000.00 Porcentaje Ao 2007: Ao 2008: Ao 2009: Ao 2010:

0 0 S/. 17,525.00 S/. 47,401.00

Meta estimada para el Ao 100% del presupuesto asignado 2011 Meta para el ao 2012 100% del presupuesto asignado Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 30% 48% 48% 100%

30

INDICADOR N 9
Nombre del Indicador Ponderacin Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos histricos

GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA DE TRANSPARENCIA


5% Especfico. Ranking corporativo publicitario por FONAFE Porcentaje Ao 2007: Ao 2008: Ao 2009: Ao 2010:

100% 100% 100% 100%

Meta estimada para el Ao 100% 2011 Meta para el ao 2012 100% Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 100% 100% 100% 100%

31

INDICADOR N 10

Nombre del Indicador Ponderacin

EJECUCION DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION
5%

Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos histricos

Especfico. S/. 83,996.00 Adquisicin de Software y Hardware Porcentaje Ao 2007: 0 Ao 2008: 0 Ao 2009: 0 Ao 2010: 100%

Meta estimada para el Ao 100% 2011 Meta para el ao 2012 100% Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 100% 100% 100% 100%

32

INDICADOR N 11
Nombre del Indicador Ponderacin Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos histricos

NIVEL DE SATISFACCIN DE LOS CLIENTES


5% Especfico. Nivel de satisfaccin de los clientes (80%) Porcentaje Ao 2007: Ao 2008: Ao 2009: Ao 2010.

0 0 0 76%

Meta estimado para el Ao 2011 80% Meta para el ao 2012 80% Metas parciales AL I TRIM.

AL II TRIM.

AL III TRIM.

AL IV TRIM. 80%

Nota: Se realizar encuestas de opinin a los comerciantes minoristas de hoja de coca a nivel nacional, para conocer el nivel de satisfaccin, respecto a la calidad y oportunidad de atencin, atencin preferencial, etc.

33

INDICADOR N 12
Nombre del Indicador Ponderacin 5% Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos histricos Especfico S/. 50,000.00 Porcentaje 2007: 0 2008: 0 2009: 0 2010: 100%

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - COSO

AL III TRIM. AL IV TRIM. 100% Nota: Implementacin de las recomendaciones del diagnostico situacional COSO.

Meta estimada para el Ao 100% 2011 Meta para el ao 2012 100% Metas parciales AL I TRIM.

AL II TRIM.

34

INDICADOR N 13
Nombre del Indicador Ponderacin 5% Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida Datos histricos Especfico 0 Porcentaje 2007. 0 2008: 0 2009: 0 2010: 100%

IMPLEMENTACION DEL CODIGO DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO CBGC

Meta estimada en el Ao 2011 100% Meta para el ao 2012 100% Metas parciales AL I TRIM.

AL IV TRIM. 100% Nota: Revisin de los principios aprobados en el Cdigo de Buen Gobierno Corporativo.

AL II TRIM.

AL III TRIM.

35

INDICADOR N 14
Nombre del Indicador Ponderacin Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida

ENCUESTA CLIMA LABORAL


10% Especfico. Encuestas Nmero de encuestas

Datos histricos 2007: 0 2008: 0 2009: 0 2010: 1 Meta estimada para el Ao 2011 02 Meta para el ao 2012 02 Metas parciales AL I TRIM.

AL III TRIM. AL IV TRIM. 01 01 02 Nota: Se aplicarn dos encuestas a los trabajadores en el ejercicio

AL II TRIM.

36

N INDICADOR N 15
Nombre del Indicador Ponderacin Tipo de indicador Valor de referencia Unidad de medida

EJECUCIN DEL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA PROGRAMAS DE RETENCION


5% Especfico. Presupuesto de capacitacin S/. 130,000.00 Porcentaje

Datos histricos 2007: 0 2008: 0 2009: 2010: 56.08% Meta estimada para el Ao 2011 100% del presupuesto asignado Meta para el ao 2012 100 % del presupuesto asignado Metas parciales AL I TRIM. AL II TRIM. AL III TRIM. AL IV TRIM. 11% 42% 75% 100%

37

4. PRESUPUESTO 4.1. INGRESOS

4.1.1. Ingresos Operativos a). SUPUESTOS CUALITATIVOS - Consideraciones generales y especficas establecidas en la Directiva de Programacin, Formulacin y Aprobacin del Plan Operativo y Presupuesto de las Empresas bajo el mbito de FONAFE, para el ao 2012. - Programacin de las metas de venta de hoja de coca y sus productos derivados. - Tendencia a una mayor participacin de la empresa en el mercado de consumo tradicional de hoja de coca, buscando controlar y superar al comercio informal. - Preferencias y hbitos de compra del consumidor, debido a que se ha podido apreciar que el consumidor percibe las bondades benficas de nuestros productos filtrantes Delisse. - El concepto de marca de nuestro producto que ha generado un impacto positivo en las ventas. - Presencia en el mercado de filtrantes, cuya fortaleza de ventas radica en marca asociada a calidad. - Inters de mercados nacionales e internacionales por la Hoja de Coca Micropulverizada y los extractos de hoja de coca. - Oportunidad de mercado para la comercializacin Cocana Base para transformacin en Clorhidrato de Cocana para el uso mdico farmacolgico. - Soporte tcnico analtico que permite mantener la calidad de los productos derivados de Hoja de coca dentro de los estndares exigidos por el mercado. b). SUPUESTOS CUANTITATIVOS - Marco Macroeconmico Multianual 2010-2014 - Tipo de cambio promedio anual para el ejercicio 2012 de S/. 2.75 por $ 1.00 USA - Incremento en la metas de venta de hoja de coca, cuya participacin promedio en el presupuesto de ingresos es del 85%. - Venta de nuestros productos filtrantes y hoja de coca micropulverizada. - Venta de Extractos de hoja de coca en el mercado.

38

- Los ingresos por concepto de exportacin de hoja de coca se mantiene igual para el ao 2012. - Ingresos por exportacin de cocana base. - La previsin de ingresos financieros por rendimiento efectivo por las colocaciones de depsitos a plazo fijo de nuestros fondos de libre disponibilidad. - Se incluye en otros ingresos, los pagos anuales que realizan los comerciantes de hoja de coca por revalidar sus licencias de comercializacin, as como la venta de registros de venta de hoja de coca al menudeo. - Capacidad de produccin, que nos permite pronosticar la cantidad a producir para satisfacer las ventas planeadas, dejando un margen o stock razonable para satisfacer futuras ventas o ventas no previstas de los productos derivados de la hoja de coca. 4.1.2. CUADROS DE SOPORTE o Evolucin de los Ingresos operativos por cada uno de los componentes:

39

4.2.

EGRESOS a) Supuestos cualitativos y cuantitativos SUPUESTOS CUALITATIVOS - Perodo base de proyeccin: ejecucin presupuestal al mes de Agosto 2011 y proyeccin estimada de gastos al 31.12.11. - Requerimiento formulado por las Gerencias, Oficinas, Administracin de Sucursales y Agencias, segn programas de trabajo elevados a las instancias correspondientes. - Necesidades de operacin de la empresa, que no fueron contempladas en el ejercicio 2011. SUPUESTOS CUANTITATIVOS COMPRA DE BIENES o Insumos y suministros: se ha previsto la captacin de 3,000 Toneladas Mtricas de hoja de coca, volumen necesario para cumplir con las metas de ventas programadas. o Combustibles y Lubricantes: se est considerando una mayor asignacin de combustible por la adquisicin de nuevos vehculos destinados al transporte de hoja de coca, compras y ventas mviles y acciones de apoyo al control del comercio y transporte ilegal de hoja de coca. o Otros: contempla la previsin de gastos para las actividades de apoyo al control del comercio informal de hoja de coca, y compra de materiales e insumos para la produccin de derivados de hoja de coca. GASTOS DE PERSONAL o Base: Planilla nica de remuneraciones al mes Agosto de 2011 y CAP vigente al 31.08.2011. Adicionalmente se esta considerando el presupuesto para 12 cargos que no cuentan con plaza aprobada en el CAP, correspondiente a trabajadores que se encuentran en condicin de excedentes o que han sido reincorporados a la

4.2.1 Egresos Operativos

40

empresa por mandato judicial, los trabajadores que se encuentran en esta condicin son:

Excepcionalmente, se considera en el Presupuesto Analtico de Personal la plaza del Jefe del rgano de Control Interno, quien se encuentra desempeando el cargo en calidad de encargatura, asumiendo la empresa las remuneraciones y condiciones de trabajo de dicho funcionario. Se mantiene las remuneraciones aprobadas y vigentes al 31.08.2011, as como los beneficios complementarios. En el aspecto referido a capacitacin, se ha elaborado un programa que incluye cursos en los cuales debe participar el personal que a criterio de la gestin requiere actualizar sus conocimientos tcnicos y/o profesionales, en mrito a las disposiciones contenidas en el Reglamento Interno de Trabajo. o Celebraciones: se brinda en dos ocasiones al ao un almuerzo o cena de agasajo al trabajador de la empresa (da del trabajo y da de la empresa), para el ejercicio 2012 se est proyectando el monto referencial de S/. 40.00 por trabajador. o Dietas del Directorio: considera el pago de las dietas al Directorio de la empresa a razn de S/. 720.00 por dieta, con un mximo de dos dietas al mes. o Jubilaciones y Pensiones: esta partida considera las remuneraciones, asignaciones y gratificaciones del personal pensionista de la empresa, en la parte alcuota que corresponde a la empresa asumir.

41

o Otros: en esta cuenta se agrupa el pago por uniformes, Celebraciones (Da del trabajo y Da de la empresa), Prcticas Pre profesionales y otros gastos relacionados a condiciones de trabajo (dotacin de leche a los trabajadores que realizan labores de manipulacin de hoja de coca). SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS o Transporte y Almacenamiento: comprende costo de los pasajes areos, fletes diversos y gastos por movilidad local de los trabajadores que realizan una comisin de servicios dentro del mbito de su jurisdiccin (taxis). o Tarifas de Servicios Pblicos: agrupa los gastos por servicio de telefona fija, mviles, servicios de internet y conexin satelital. Asimismo se incluye los pagos por Energa Elctrica y agua. Para el 2012 se mantiene el mismo presupuesto porque las tarifas de estos servicios se regulan de acuerdo a la variacin de la inflacin mensual, y por la apertura de nuevas Oficinas de la Empresa. o Honorarios Profesionales: se considera el servicio de Auditora Externa, Asesoras, Honorarios del Presidente de Directorio, y el pago de Asesores Externos. o Otros Servicios No Personales: en esta cuenta se considera el presupuesto para el personal que realiza labores de apoyo al control del comercio y transporte ilegal de hoja de coca. Dicho presupuesto se mantiene conforme a las necesidades de operatividad de la empresa. o Mantenimiento y Reparacin: Consideramos el mantenimiento y reparacin de los inmuebles, maquinarias y equipos de la empresa. Es prioridad de la gestin de la empresa, la realizacin del mantenimiento y reparacin de los locales de compra y venta, sobre todo los principales almacenes de hoja de coca, ya que debemos garantizar la conservacin de nuestro producto para que llegue en las mejores condiciones a su destino final. o En este rubro tambin se considera al pago de mantenimiento y reparacin de nuestras unidades vehiculares, las mismas que por la antigedad y uso se

42

encuentran muy desgastadas, lo que origina el pago constante de este servicio en todo el ao. o Alquileres: Consideramos los pagos de alquileres en las diferentes Unidades Operativas de la empresa o Vigilancia Guardiana y Limpieza: Se considera los pagos por resguardo policial, seguridad privada y limpieza, el incremento del servicio de guardiana considera la previsin del incremento de este servicio al efectuar la contratacin de un turno adicional en la Planta de produccin de cocana base y medio turno adicional para la Oficina Huaraz.. o Otros: en este rubro se agrupa los servicios de irradiacin, acondicionamiento, revisin tcnica de vehculos, fotocopias y otros gastos menores. TRIBUTOS El Presupuesto se incrementa ligeramente en un 3.5% referente a los montos aprobados para el ao 2011. GASTOS DIVERSOS DE GESTIN o Seguros: se considera el valor de las primas de los seguros patrimoniales y de responsabilidad civil, entre otros que mantiene la empresa, as como por la adquisicin de nuevos vehculos. o Viticos: consideramos los gastos por viajes en comisiones de servicio, gastos de instalacin por cambio de colocacin y viticos otorgados a terceros. o Otros: son todos los gastos que se incurren por tiles de limpieza, suministros, equipamiento, repuestos de vehculos, tiles de oficina, materiales de cmputo, materiales de impresin, estudios de investigacin y compra de bienes menores cuyo valor no excede 1/8 de la UIT. o Gastos Financieros: considera los gastos de mantenimiento de cuentas corrientes, portes por transferencia de cuentas a nivel nacional, y otros relacionados a gestiones financieras de la empresa.

43

o Evolucin de los egresos operativos por cada uno de los componentes: Real aos 2008, 2,009, 2010, Estimado 2,011 y previsto 2,012.

44

o Evolucin de los Gastos por GIP por cada uno de los componentes: Real aos 2008, 2,009, 2010,2011 y previsto 2012.

45

o Evolucin de la poblacin de personal por cada uno de los componentes: Real aos 2008, 2009, 2010, Estimado 2011 y previsto 2012.

El personal de Planilla no registra ninguna variacin, la variacin se registra por el personal considerado excedente (12), y por el incremento en la propuesta de suscripcin de Convenios de Practicas Pre Profesionales con nueve practicantes. 4.2.2 Egresos de Capital Supuestos cualitativos a) b) c) d) Realizacin del estudio de factibilidad para la implementacin del Proyecto del Complejo Industrial de hoja de coca. Modernizacin de la Tecnologa de la informacin. Ampliar la capacidad operativa de la empresa mediante la adquisicin de nuevas unidades vehiculares. Mejora de la infraestructura de los almacenes de hoja de coca, a fin de preservar en condiciones adecuadas para el consumo, nuestro principal producto.

46

e)

Reposicin de activos en reemplazo de aquellos cuya vida til ha vencido, generando gastos adicionales a la empresa.

Supuestos Cuantitativos a) b) c) Determinacin de precios referenciales establecidos en el mercado. Tipo de cambio a razn de S/. 2.75 por $ 1.00 dlar USA. Determinacin de la cantidad necesaria de activos requeridos para garantizar la operatividad de la empresa a nivel nacional. GASTOS DE CAPITAL (En Nuevos Soles)
CONCEPTO AO 2008 Presup. Ejec N.Ejec. Presup AO 2009 Ejec N.Ejec. Presup AO 2010 Ejec N.Ejec. Presup. AO 2011 Ejec N.Ejec. 2012 Presup.

Proyectos de Inversin Gastos No Ligados a Proyectos de Inv. Inversin Financiera Otros

1000,000 949,281 0 0 0 0

0 20,000 0 20,000 100,000 4,000 50,719 1,521,548 171,665 1349,883 2598,465 1,696,275 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

96,000

100,000

100,000

100,000

902,190 1,215,524 1,215,524 0 0 0 0 0 0

0 1,200,000 0 0 0 0

Total Gastos de Capital

1000,000 949,281

50,719 1,541,548 171,665 1369,883 2,698,465 1,700,275

998,190 1,325,524

1315,524

0 1,300,000

Gastos De Capital (En Nuevos Soles)


PORTAFOLIO DE INVERSIONES (Segn Criterios)
N

Ejecucin al 31.12.2011 TOTAL (Estimado) IMPORTE 100,000 100,000 Recursos Propios 100,000

Previsto para el Ao 2012 FINANCIAMIENTO Aportes de Endeudamiento Capital 0 0 Saldos Aos Anteriores 0

Otros 0

1 2 3 .

Desarrollo Complejo Industrial

100,000

TOTAL

100,000

100,000

100,000

100,000

00

47

Detalle de los activos fijos con valor unitario superior a los S/. 30,000 y que no se empleen en actividades propias del giro principal de la empresa. La empresa no cuenta con activos fijos que no tengan relacin directa con la Actividad principal de la empresa. Detalle de la situacin de los procesos judiciales seguidos en contra de la empresa que presentan los mayores montos demandados

48

49

50

Programa de comercializacin de hoja de coca en el mbito nacional, expresado en toneladas mtricas.


CONCEPTO I
COMPRAS VENTAS

II 908 795

III

TRIMESTRE IV 368 758 646 699

TOTAL 3,000 3,000

1078 748

Programa de Produccin Industrial.


CONCEPTO UNIDAD MEDIDA
Miles filtrantes de

I 3,343

II

TRIMESTRE III 4,630

IV 3,392

TOTAL 16,000

FILTRANTES

4,635

COCAINA BASE AL 92 % DE PUREZA

Kilogramos

64.00

96.00

96.00

94.00

350

EXTRACTOS

Kilo Litros

1,500

1,500

1,500

1,500 6,000.00

HOJA

DE

COCA

MICROPULVERIZADA

Kilogramos

2,250

2,250

2,250

2250

9,000

Programa de comercializacin de hoja de coca en el exterior Expresado en toneladas mtricas


CONCEPTO
HOJA DE COCA

I 0

II 45.36

III

TRIMESTRE IV 0 45.36

TOTAL 90.72

Programa de ventas de productos filtrantes en el mbito nacional expresado en miles de filtrantes.


CONCEPTO I
FILTRANTES

II
4635.

TRIMESTRE III IV
4630. 3393.

TOTAL
16000.

3342.

51

Programa de ventas al exterior de cocana base al 92% de pureza, expresado en kilogramos.


CONCEPTO I
COCANA BASE AL 92% DE PUREZA

II
0 110

III

TRIMESTRE IV
110 110

TOTAL
330.00

Programa de ventas de hoja de coca micropulverizada, expresado en kilogramos.


CONCEPTO

I
HOJA DE COCA
MICROPULVERIZADA

II
2,250

III

TRIMESTRE IV
2,250

TOTAL
9,000

2,250

2,250

52

4.3. PROGRAMA DE ACTIVIDADES AO 2012 4.3.1.Gerencia de Comercio Nacional


PROGRAMA AO 2012
CONCEPTO
U. MEDIDA I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL

Visita de supervisin a productores de hoja de coca. Notificacin a productores Compras mviles Visitas de supervisin a comerciantes de hoja de coca Notificacin a comerciantes Apertura de Garitas de Control al comercio ilegal de hoja de coca Numero de apoyos a la PNP y Ministerio Pblico en operativos de control al comercio ilegal Organizar a los comerciantes de hoja de coca en comits de autocontrol
Fuente: Gerencia de Comercio Nacional

N Visitas N Visitas N N Inventarios N N N N

500 1000 324 -

800 500 500 2000 200 1 324 10

1000 1000 400 2000 500 325 4

200 500 500 1000 300 325 -

2000 2000 1900 6000 1000 1 1298 14

4.3.2. Gerencia Administrativa Financiera Actividades del rea de Personal.


CONCEPTO Organizacin e implementacin de archivos a nivel nacional, files de personal y planillas. Aplicacin de Encuesta Clima Laboral. Capacitacin 60 hrs. lectivas promedio por trabajador. Programa de Bienestar Social - Atenciones Medicas - Integracin y Cultura Organizacional. - Otros de carcter recreacional. Evaluacin del Desempeo de los trabajadores Elaboracin de informes de gestin. Pago de remuneraciones, pensiones, y otros beneficios. Pago Tributos y Contribuciones en los plazos establecidos
Fuente - G.A.F.

UNIDAD MEDIDA % % % % % % % % % % %

PROGRAMA 2012 I TRIM. 25 0 0 25 25 0 0 0 25 25 25 II TRIM. III TRIM. 25 50 25 25 25 50 50 0 25 25 25 25 0 50 25 25 25 25 0 25 25 25 IV TRIM 25 50 25 25 25 25 25 100 25 25 25 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

53

Actividades del rea de Logstica.


PROGRAMA AO 2012
CONCEPTO
U. MEDIDA

I TRIM 100 100 100 10 15 10 100

II TRIM

III TRIM

IV TRIM

TOTAL 100 100 100

Elaboracin Cuadro de Necesidades a nivel Empresa. Elaboracin Presupuesto Valorado Elaboracin Cuadro de obtencin Ejecucin del Plan de Anual de Adquisiciones Ejecucin Programa de Inversiones Ejecucin Programa de Mantenimiento inmuebles Programa de Seguros 2012 Adquisicin de Saquillos de tocuyo Contratacin de Agencia de Viajes Contratacin Servicio de Limpieza - Sede Central, Quillabamba y Juliaca Contratacin Servicio de Vigilancia - Sede Central y Quillabamba Remisin de Informacin - Informacin Trimestral a CONSUCODE - Informacin Trimestral a CONTRALORA
Fuente: GAF

% % % % % % % % % % %

35 35 20 100

30 30 40

25 25 30

100 100 100 100 100 100

100 100

100

100 1 1 1 1 1 1 1 1

100 4 4

Doc. Doc.

Actividades del rea de Control Patrimonial, Seguros y Archivos.


PROGRAMA AO 2012 CONCEPTO Conciliacin Cta. Inmuebles, Maquinaria, y equipos Actualizacin Catlogo de Activos Verificacin y remodificacin de Bienes Organizacin de 01 Subasta Pblica Implementacin Sistema Mecanizado en Toma de Inventarios Fsicos Supervisin y Actualizacin Plizas de Seguros Difusin y Control de Plizas de Seguros Organizacin Inventario de fin de ao
Fuente - G.A.F.

U. MED. % % % % % % % %

I TRIM 25 25 25

II TRIM 25 25 25 25

III TRIM 25 25 25 25

IV TRIM 25 25 25 50 100

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100

25 25 25

25 25 25

25 25 25

25 25 25

54

Actividades del rea de Contabilidad y Finanzas.


PROGRAMA AO 2012
CONCEPTO AREA DE FINANZAS Elaborar, consolidar los saldos bancarios y las subastas y/o colocacin de Fondos mediante modulo de Fondos Pblicos MEF. Elaborar, consolidar el Flujo de Caja Ejecutado a nivel nacional. Evaluar la disponibilidad de los recursos financieros versus Los requerimientos de fondos de Sucursales y Agencias Sistematizacin del Flujo de Caja Conciliacin de Transferencia de Fondos con Unidades Operativas de mbito nacional Evaluar las tasas de inters de entidades financieras por operaciones pasivas y activas Supervisin y Control de fondos a unidades operativas autorizadas en temporada alta de compras. AREA DE CONTABILIDAD Elaboracin de los Estados Financieros con sus Notas Perfeccionamiento continuo del sistema de costos de produccin. Conciliacin de los activos fijos con CPSA. Evaluacin del Estado de Flujo de Efectivo de la empresa Anlisis de los Estados Financieros mensual Reunin de Trabajo y capacitacin del personal contable de la sede, sucursales y agencias. Actualizacin del Sistema Integrado de Contabilidad Supervisin en insitu a unidades operativas para mejorar debilidades en control interno. Control previo de operaciones financieras de las sucursales y agencias Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 3 1 3 3 3 1 1 1 1 12 4 12 12 12 2 4 4 4 UNID. MED. I TRIM. II TRIM. III TRIM. IV TRIM. TOTAL

Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc. Doc.

3 3 3 3 3 2

3 3 3 1 3 3 -

3 3 3 3 3 -

3 3 3 3 3 1

12 12 12 1 12 12 3

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4.3.3.Oficina de Asesora Jurdica Actividades de la Oficina de Asesora Jurdica.


CONCEPTO
Asesorar al Directorio y Gerencias en la interpretacin y aplicacin de la legislacin vigente, como responsable de efectuar acciones en el campo jurdico en apoyo a la gestin. Asesorar a la Gerencia General y a las dems dependencias de la Empresa, en asuntos de carcter jurdico. Asumir la defensa de los derechos e intereses de la Empresa en procesos judiciales contenciosos y no contenciosos. Dictaminar y opinar sobre aspectos legales relacionados con las actividades de la Empresa, encargados por la Administracin. Formular, visar los contratos y documentos que requiera la Empresa, dndole conformidad. Analizar e interpretar los dispositivos legales aplicables a las actividades de la Empresa. Compilar, sistematizar e interpretar la legislacin aplicable a la Empresa. Coordinar y supervisar a las asesoras legales externas sobre los procesos judiciales que cada asesora conoce, as como, la verificacin fsica de los procesos en cada sede donde la Empresa es parte procesal. Representar a la Empresa como apoderado judicial y/o patrocinar en los procesos judiciales que se encuentran a cargo de la Oficina.

UNIDAD MEDIDA
% % % % % % %

PROGRAMA AO 2012 I II III IV TRIM TRIM TRIM TRIM


25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

TOTAL

100 100 100 100 100 100 100

% %

25 25

25 25

25 25

25 25

100 100

4.3.4.Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informtica.


PROGRAMA AO 2012 CONCEPTO Remisin del Presupuesto por Sucursales 2012 Evaluacin de la ejecucin presupuestal Evaluacin del Programa de Inversiones. Evaluacin programa de actividades a nivel nacional Evaluacin del Programa de Comercializacin Difusin del Plan Operativo 2012 Actualizacin y difusin de Directivas Internas empresa Actualizacin de Manuales de Funciones de la Empresa. Elaboracin de la Memoria Anual 2011 Elaboracin de los informes de gestin mensual Elaboracin del Plan Operativo y Presupuesto 2013 Proteccin y seguridad de las Redes de rea local e Internet Elaboracin del Plan Operativo Informtico 2012 Mantenimiento de equipos de computo Supervisin de adquisiciones informticas Publicar informacin de Transparencia Mantenimiento y adicin a sistemas Fuente: OPDI UNID. MEDIDA % % % % % % % % % % % % % % % % % I TRIM. 100 25 25 25 25 100 25 0 50 25 0 0 100 25 0 25 25 II TRIM. 25 25 25 25 25 20 50 25 0 25 0 25 25 25 25 III TRIM. 25 25 25 25 25 40 0 25 0 25 0 25 35 25 25 IV TRIM 25 25 25 25 25 40 0 25 100 50 0 25 40 25 25 TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

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