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UNIDAD DE APRENDIZAJE:
CONTABILIDAD FINANCIERA II
GRUPO TEORICO: 10
GRUPO DE TRABAJO: 08
993,535.99 993,535.99
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TATIANA PAOLA ARCE FLORES 03/12/2021
Asientos
Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020
Fecha Número Código Detalle Debe Haber
08/12/2020 8 ASI-9 Por pago de 4 meses de arrendamiento
1.1.10 IVA CRÉDITO FISCAL 351.00
4.2.01 GASTOS DE VENTA 1,080.00
4.2.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 1,620.00
2.1.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 3,051.00
3,051.00 3,051.00
09/12/2020 9 ASI-10 Por pagos de sueldos y pago de los Doc. del dia 05/12/2020
2.1.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 28,215.00
4.2.01 GASTOS DE VENTA 3,200.00
4.2.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 2,450.00
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 33,865.00
33,865.00 33,865.00
10/12/2020 10 ASI-11 Por venta de mercaderia con CCF, y por el costo de lo vendido
1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 10,864.00
1.1.10 IVA CRÉDITO FISCAL 97.00
4.1.01 COSTO DE VENTAS 5,500.00
1.1.11 INVENTARIOS 5,500.00
2.1.04 IVA DÉBITO FISCAL 1,261.00
5.1.01 INGRESOS POR VENTAS 9,700.00
16,461.00 16,461.00
11/12/2020 11 ASI-12 Por devolucion de mercaderia de la venta del dia 10/12/2020
1.1.11 INVENTARIOS 550.00
2.1.04 IVA DÉBITO FISCAL 126.10
5.1.01 INGRESOS POR VENTAS 970.00
1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 1,096.10
4.1.01 COSTO DE VENTAS 550.00
1,646.10 1,646.10
28/12/2020 12 ASI-13 Por liquidación de IVA y pago a cuenta
1.1.12 PAGOS ANTICIPADOS 970.47
2.1.04 IVA DÉBITO FISCAL 7,209.24
1.1.10 IVA CRÉDITO FISCAL 5,937.00
2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR 2,242.71
8,179.71 8,179.71
29/12/2020 13 ASI-14 liquidacion de cuentas de resultado.
5.1.01 INGRESOS POR VENTAS 55,455.67
2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR 2,965.69
3.1.02 RESERVA LEGAL 892.90
3.1.04 UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,897.08
4.1.01 COSTO DE VENTAS 34,350.00
4.2.01 GASTOS DE VENTA 4,280.00
4.2.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 4,070.00
55,455.67 55,455.67
30/12/2020 14 ASI-15 Liquidacion de cuentas de balance.
2.1.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 12,565.00
2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR 5,208.40
3.1.01 CAPITAL SOCIAL 842,550.00
3.1.02 RESERVA LEGAL 2,392.90
3.1.04 UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,897.08
1,983,807.85 1,112,194.47
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TATIANA PAOLA ARCE FLORES 03/12/2021
Asientos
Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020
Fecha Número Código Detalle Debe Haber
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 805,512.51
1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 31,380.40
1.1.11 INVENTARIOS 29,700.00
1.1.12 PAGOS ANTICIPADOS 5,020.47
871,613.38 871,613.38
31/12/2020 15 ASI-16 Apertura de cuentas de balance.
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 805,512.51
1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 31,380.40
1.1.11 INVENTARIOS 29,700.00
1.1.12 PAGOS ANTICIPADOS 5,020.47
2.1.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 12,565.00
2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR 5,208.40
3.1.01 CAPITAL SOCIAL 842,550.00
3.1.02 RESERVA LEGAL 2,392.90
3.1.04 UTILIDAD DEL EJERCICIO 8,897.08
871,613.38 871,613.38
2,855,421.23 2,855,421.23
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TATIANA PAOLA ARCE FLORES 04/12/2021
Mayor General
Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020
Saldo
Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber
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TATIANA PAOLA ARCE FLORES 04/12/2021
Mayor General
Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020
Saldo
Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber
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TATIANA PAOLA ARCE FLORES 04/12/2021
Mayor General
Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020
Saldo
Fecha Código Descripción Débito Crédito Debe Haber
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TATIANA PAOLA ARCE FLORES 04/12/2021
Balance de comprobación
Desde 01/12/2020 Hasta 31/12/2020
Sumas
Fecha Anteriores Saldo
Debe Haber
1. ACTIVOS
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 0.00 1,665,775.01 860,262.50 805,512.51
1.1.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0.00 63,856.90 32,476.50 31,380.40
1.1.10 IVA CRÉDITO FISCAL 0.00 6,223.00 6,223.00 0.00
1.1.11 INVENTARIOS 0.00 97,500.00 67,800.00 29,700.00
1.1.12 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 10,040.94 5,020.47 5,020.47
1.1.12 PAGOS ANTICIPADOS 0.00 1,843,395.85 971,782.47 871,613.38
1.1. ACTIVOS CORRIENTES 0.00 1,843,395.85 971,782.47 871,613.38
Página 1. ACTIVOS 0.00 1,843,395.85 971,782.47 871,613.38
2. PASIVOS
2.1.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 0.00 43,266.00 55,831.00 -12,565.00
2.1.04 IVA DÉBITO FISCAL 0.00 7,530.91 7,530.91 0.00
2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 5,208.40 10,416.80 -5,208.40
2.1.05 IMPUESTOS POR PAGAR 0.00 56,005.31 73,778.71 -17,773.40
2.1. PASIVOS CORRIENTES 0.00 56,005.31 73,778.71 -17,773.40
Página 2. PASIVOS 0.00 56,005.31 73,778.71 -17,773.40
3. PATRIMONIO
3.1.01 CAPITAL SOCIAL 0.00 842,550.00 1,685,100.00 -842,550.00
3.1.02 RESERVA LEGAL 0.00 2,392.90 4,785.80 -2,392.90
3.1.04 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 8,897.08 17,794.16 -8,897.08
3.1.04 UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.00 853,839.98 1,707,679.96 -853,839.98
3.1. CAPITAL, RESERVA Y RESULTADOS 0.00 853,839.98 1,707,679.96 -853,839.98
Página 3. PATRIMONIO 0.00 853,839.98 1,707,679.96 -853,839.98
4. CUENTA DE RESULTADO DEUDORAS
4.1.01 COSTO DE VENTAS 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00
4.1.01 COSTO DE VENTAS 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00
4.1. COSTO DE OPERACION 0.00 35,900.00 35,900.00 0.00
4.2.01 GASTOS DE VENTA 0.00 4,280.00 4,280.00 0.00
4.2.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 4,070.00 4,070.00 0.00
4.2.02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 0.00 8,350.00 8,350.00 0.00
4.2. GASTOS DE OPERACION 0.00 8,350.00 8,350.00 0.00
Página 4. CUENTA DE RESULTADO DEUDORAS 0.00 44,250.00 44,250.00 0.00
5. CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS
5.1.01 INGRESOS POR VENTAS 0.00 57,930.09 57,930.09 0.00
5.1.01 INGRESOS POR VENTAS 0.00 57,930.09 57,930.09 0.00
5.1. INGRESOS DE OPERACIONES 0.00 57,930.09 57,930.09 0.00
Página 5. CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS 0.00 57,930.09 57,930.09 0.00
Suman total Debe 0.00 2,855,421.23 2,855,421.23 871,613.38
Suman total Haber 0.00 871,613.38
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04/12/2021
TATIANA PAOLA ARCE FLORES
Balance General
Al 31/12/2020
1. ACTIVOS
1.1. ACTIVOS CORRIENTES
1.1.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
2. PASIVOS
2.1. PASIVOS CORRIENTES
2.1.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
3. PATRIMONIO
3.1. CAPITAL, RESERVA Y RESULTADOS
3.1.01 CAPITAL SOCIAL
Página 1
04/12/2021
TATIANA PAOLA ARCE FLORES
Balance de Resultados
Al 31/12/2020
TOTAL INGRESOS
TOTAL EGRESOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO
Suman Total 0.00 0.00
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