Ejercicio N° 6

BALANCE GENERAL
1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: EL PORVENIR
2 EJERCICIO FISCAL 2020 1/1/2022 12/31/2022

1 ACTIVO 427,382,620
1.01 ACTIVO CORRIENTE 232,382,620
1.01.01 DISPONIBILIDADES 40,146,000
Caja 15,800,000
Banco ITAU S.A. CTA CTE 24,346,000

1.01.02 INVERSIONES TEMPORARIAS 30,200,000

Banco VIISIÒN S.A. C.D.A. 30,200,000

1.01.03 CRÉDITOS 19,000,000

Documentos a Cobrar 12,000,000
Deudores por Ventas 7,000,000

1.01.04 INVENTARIOS 139,036,620

Mercaderias 139,036,620

1.01.05 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO -

1.01.06 OTROS ACTIVOS 4,000,000

ANTICIPO A PROVEEDORES 4,000,000

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 195,000,000

1.02.01 CRÉDITOS A LARGO PLAZO -

1.02.02 INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO -

1.02.03 INVERSIONES A LARGO PLAZO -

1.02.04 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 195,000,000

Muebles y Equipos 15,000,000
Inmuebles 180,000,000

1.02.05 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO -

1.02.06 CARGOS DIFERIDOS -

1.02.07 ACTIVOS INTANGIBLES -

2 PASIVO 427,382,620
2.01 PASIVO CORRIENTE 41,645,275
2.01.01 ACREEDORES COMERCIALES 24,700,000
Proveedores 9,700,000

Documentos a Pagar 15,000,000

2.01.02 DEUDAS FINANCIERAS -

2.01.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -

2.01.04 PROVISIONES 16,945,275

Aportes y Retenciones a Pagar 6,260,250

Impuesto a la Renta a Pagar 10,685,025

2.01.05 INGRESOS DIFERIDOS -

2.01.01 PROVISIONES -

2.02 PASIVO NO CORRIENTE

2.02.01 ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO -

2.02.02 DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO -

2.02.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -

2.02.04 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO -

2.02.04 INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO -

3 PATRIMONIO NETO 385,737,345

3.01 CAPITAL 180,000,000
Capital 180,000,000

3.02 RESERVAS -
3.03 RESULTADOS 205,737,345
Resultado Acumulado 109,572,120
Resultado del Ejercicio 96,165,225
TA 427,382,620
TP 427,382,620
- -

-
 Ejercicio N° 6
ESTADO DE RESULTADOS
1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: EL PORVENIR
2 EJERCICIO FISCAL 2020 1/1/2022 12/31/2022

4 INGRESOS OPERATIVOS 310,340,000

4.01 VENTAS 310,340,000
4.02
4.98 (-) DESCUENTOS CONCEDIDOS
4.99 (-) DEVOLUCIONES

MENOS:
5 COSTOS OPERATIVOS 149,800,000
5.01 COSTO DE VENTAS 149,800,000

6 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS 160,540,000

MÁS
8 OTROS INGRESOS
DESCUENTOS OBTENIDOS 2,189,000
ALQUILERES COBRADOS 13,600,000
9 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES 160,540,000

MENOS:
10 GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN 2,300,000
Publicidad y Progpaganda 2,300,000

11 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 51,389,750

Sueldos y Jornales 24,550,000
Gastos de Útiles de Oficina 815,000
Patentes y Tasas 2,254,000
Agua, Luz y Teléfono 1,580,000
Combustibles y Lubricantes 2,340,000
Alquileres Pagados 15,800,000
Aporte Patronal sobre Salarios 4,050,750
12 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS 106,850,250

MENOS:
13 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

14 PREVISIONES

15 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS

16 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS 106,850,250

17 OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS

18 GANANCIAS (O PÉRDIDAS ) ANTES DEL IMP. A LA RENTA 106,850,250

19 IMPUESTO A LA RENTA 10,685,025

20 GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO 96,165,225

 EJERCICIO N° 6
LIBRO DIARIO

IVA A PAGAR 1,254,000

BANCO ITAU S.A. CTA CTE 1,254,000

FONDO FIJO 1,200,000

BANCO ITAU S.A. CTA CTE 1,200,000

IMPUESTO A LA RENTA 10,685,025

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 10,685,025

PÉRDIDAS Y GANANCIAS 96,165,225

RESULTADO DEL EJERCICIO 96,165,225

 LIBRO MAYOR Ejercicio N° 6
IVA A PAGAR DEBE HABER
SALDO ANTERIOR 0 1,254,000
a Banco Itau S.A. CTA CTE 1,254,000

BANCO ITAU S.A. CTA CTE

SALDO ANTERIOR 26,800,000 0
por IVA a Pagar 1,254,000
por Fondo Fijo 1,200,000

FONDO FIJO
SALDO ANTERIOR 0 0
a Banco Itau S.A. CTA CTE 1,200,000

IMPUESTO A LA RENTA
SALDO ANTERIOR 0 0
a Imp. A la Renta a Pagar 10,685,025

IMPUESTO A LA RENTA APAGAR

SALDO ANTERIOR 0 0
por Impuesto a la Renta 96,165,225

PERDIDAS Y GANANCIAS
SALDO ANTERIOR 0 0
a Resultado del Ejercicio 96,165,225

RESULTADO DEL EJERCICIO

SALDO ANTERIOR 0 0
por Pérdidas Ganancias 96,165,225
SALDO
1,254,000 A
-

26,800,000 D
25,546,000 D
24,346,000 D

0
1,200,000 D

0
10,685,025 D

0
96,165,225 A

0
96,165,225 D

0
96,165,225 A
 Ejercicio N°
BALANCE GENERAL
1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:
2 EJERCICIO FISCAL 2021 1/1/20xx 31/12/20xx

1 ACTIVO -
1.01 ACTIVO CORRIENTE -
1.01.01 DISPONIBILIDADES -
CAJA
BANCO REGIONAL S.A. CTA CTE

1.01.02 INVERSIONES TEMPORARIAS -

Financiera El Comercio S.A. C.D.A.

1.01.03 CRÉDITOS -
Documentos a Cobrar
Deusores por Ventas

1.01.04 INVENTARIOS -
Mercaderias

1.01.05 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO -

1.01.06 OTROS ACTIVOS -

Garantía de Alquiler

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE -

1.02.01 CRÉDITOS A LARGO PLAZO -

1.02.02 INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO -

1.02.03 INVERSIONES A LARGO PLAZO -

1.02.04 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO -

Inmuebles
Muebles y Equipos
Rodados
1.02.05 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO -

1.02.06 CARGOS DIFERIDOS -

1.02.07 ACTIVOS INTANGIBLES -

2 PASIVO -
2.01 PASIVO CORRIENTE -
2.01.01 ACREEDORES COMERCIALES -
Proveedores

Documentos a Pagar
2.01.02 DEUDAS FINANCIERAS -

2.01.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -

Aportes y Retenciones a Pagar

2.01.04 PROVISIONES -
Impuesto a la Renta a Pagar -

2.01.05 INGRESOS DIFERIDOS -

2.01.01 PROVISIONES -

2.02 PASIVO NO CORRIENTE

2.02.01 ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO -

2.02.02 DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO -

2.02.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -

2.02.04 PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO PLAZO -

2.02.04 INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO -

3 PATRIMONIO NETO -
3.01 CAPITAL -
Capital

3.02 RESERVAS -

3.03 RESULTADOS -
Resultados Acumulados
Resultado del Ejercicio
TA -
TP -
-
-
-
42610000
 Ejercicio N°
ESTADO DE RESULTADOS
1 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:
2 EJERCICIO FISCAL 2021 01/01/20XX 31/12/20XX

4 INGRESOS OPERATIVOS -
4.01 VENTAS
4.02
4.98 (-) DESCUENTOS CONCEDIDOS
4.99 (-) DEVOLUCIONES

MENOS:
5 COSTOS OPERATIVOS -
5.01 COSTO DE MERCADERÍAS

6 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS -

MÁS
8 OTROS INGRESOS -
Descuentos Obtenidos

9 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES -

MENOS:
10 GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN -
Publicidad y Progpaganda

11 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN -
Sueldos y Jornales
Gastos de Útiles de Oficina
Patentes y Tasas
Agua, Luz y Teléfono
Combustibles y Lubricantes
Alquileres Pagados
Aporte Patronal sobre Salarios
12 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS -

MENOS:
13 GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

14 PREVISIONES

15 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS

16 GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS -

17 OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS

18 GANANCIAS (O PÉRDIDAS ) ANTES DEL IMP. A LA RENTA -

19 IMPUESTO A LA RENTA -
20 GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO -