EL RELAMPAGO (CE)

RUC: 0927100677001
ESTADO DE SITUACION INICIA
AL 1/1/2022
1 ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO $ 12,500.00
101.01.01 CAJA $ 12,500.00
101.03 INVENTARIOS $ 28,000.00
101.03.05 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - PRODUCIDO
POR LA COMPAÑÍA $ 28,000.00
102 ACTIVOS NO CORRIENTES
102.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
$ 71,000.00
102.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN $ 4,000.00
102.01.05 MUEBLES Y ENSERES $ 3,000.00
102.01.02 EDIFICIOS $ 48,000.00
102.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL $ 16,000.00
102.06 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES $ 1,500.00
102.06.03 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR $ 1,500.00
TOTAL ACTIVO
 EL RELAMPAGO (CE)
RUC: 0927100677001
ESTADO DE SITUACION INICIAL
AL 1/1/2022

$ 40,500.00

$ 72,500.00

$ 113,000.00
FECHA CODIGO DETALLE PARCIAL
1-Mar 1

101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

101.01.01 Caja 12,500.00
101.03 INVENTARIOS
101.03.06 Inventario de prod. term.y merc.en almacén-Compra a 28,000.00
102.01 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
102.01.05 Muebles y enseres 3,000.00
101.01.08 Equipo de computación 4,000.00
102.01.02 EDIFICIOS 48,000.00
102.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 16,000.00
201.03 Cuentas y documentos por pagar
201.03.01 Locales 1,500.00
102.06 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

102.06.03 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

3,000.00
202.04 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS
202.04.01 LOCALES 3,000.00
102.06.03 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR 3,000.00
301.01 Capital suscrito o asignado 107,000.00
P/R Estado de situacion Inicial
2-Mar 2
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101.01.01 CAJA 10,000.00
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101.01.03 BANCO 10,000.00
P/R Apertura cta cte en el Bco
3
502.01 GASTOS DE VENTA
502.01.09 ARRIENDOS 1,000.00
101.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
101.04.02 ARRIENDOS PAGADO POR ANTICIPO 2,000.00
101.05.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
101.05.01.01 IVA PAGADO 360.00
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101.03 BANCOS 2,760.00
201.07.01 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
201.07.01.06 100% RFIVA 360.00
201.07.01.10 8% RFIR 240.00
P/R PAGO ARRIENDO MARZO-ABRIL-MAYO SEGÚN
10-Mar 4
502.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS
502.02.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2,000.00
101.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
 101.05.01.001 IVA PAGADO 240.00
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101.01.03 BANCO 2,017.00
201.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
201.07.01.05 RETENCION 2.75% 55.00
201.07.01.10 RETENCION IVA 70% 168.00
P/R PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CON CHEQUE
15-Mar 5
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101.01.03 BANCOS 8,000.00
502.03 GASTOS FINANCIEROS
502.03.01 INTERESES 608.87
201.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
201.04.01 LOCALES 8,000.00
202.05 PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS
202.05.05 INTERESES POR PAGAR 608.87
P/R PRESTAMOS BANCARIO
15-Apr 6
102.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
102.01.05 MUEBLES Y ENSERES 10,530.00
101.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
101.05.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
101.05.01.01 IVA PAGADO 1,263.60
101.01 Efectivo y equivalentes de efectivo
101.01.03 Banco 11,230.24
201.07.01 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
201.07.01.03 RETENCION 1.75% 184.28
201.07.01.09 RETENCION IVA 30% 379.08
P/R POR COMPRA a “LA GARZA S.A, 18 modulares
20-Apr 7
201.03 DOCUMENTOS Y CUNETAS POR PAGAR
201.03.01 LOCALES 3,000.00
502.03 GASTOS FINANCIEROS
502.03.01 INTERESES 153.13
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
101.01.03 BANCO 3,153.13
P/R Se cancela la letra de cambio a favor del Sr. XYZ,
22-Apr 8
502.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS
502.02.05 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 1,500.00
101.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
101.05.01.001 IVA PAGADO 180.00
201.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
201.07.01.07 RETENCION 10% 150.00
 201.07.01.11 RETENCION IVA 100% 180.00
201.03 Cuentas y documentos por pagar
201.03.01 Locales 1,350.00
P/R Recibe fact emitida por Ec. Luis Fajardo
5-May 9
102.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
102.01.05 MUEBLES Y ENSERES 3,290.00
101.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
101.05.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
101.05.01.01 IVA PAGADO 394.80
101.01 Efectivo y equivalentes de efectivo
101.01.03 Banco 1,052.63
201.03 Cuentas y Documentos por pagar
201.03.01 Locales 2,456.15
201.07.01 CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA
201.07.01.03 RETENCION 1.75% 57.58
201.07.01.09 RETENCION IVA 30% 118.44
P/R Se compra a Compañía LIFE S.A, 50 sillas, 8 escritorios
 DEBE HABER CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO
MOVIMIENTCaja
12,500.00 FECHA CONCEPTO REF
1-Mar P/R Estado de situacion Inicial 1
28,000.00 2-Mar P/R Apertura cta cte en el Bco 2

71,000.00

1,500.00
CUENTA EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

3,000.00 MOVIMIENTBANCO
FECHA CONCEPTO REF
3,000.00 2-Mar P/R Apertura cta cte en el Bco 2
2-Mar P/R PAGO ARRIENDO MARZO-ABRIL-MAYO SEGÚN 3
107,000.00 10-Mar P/R PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CON CHEQUE 4
15-Mar P/R PRESTAMOS BANCARIO 5
20-Apr P/R Se cancela la letra de cambio a favor del Sr. XYZ, 7
5-May P/R Se compra a Compañía LIFE S.A, 50 sillas, 8 escritorios 9
10,000.00 15-Apr P/R POR COMPRA a “LA GARZA S.A, 18 modulares 6

10,000.00

CUENTA INVENTARIOS
MOVIMIENTInventario de prod. term.y merc.en almacén-Compra a
1,000.00 FECHA CONCEPTO REF
1-Mar P/R Estado de situacion Inicial 1
2,000.00

360.00
CUENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
2,760.00 MOVIMIENTMuebles y enseres
FECHA CONCEPTO REF
600.00 1-Mar P/R Estado de situacion Inicial 1

CUENTA Cuentas y documentos por pagar

2,000.00 MOVIMIENTLocales
FECHA CONCEPTO REF
240.00 1-Mar P/R Estado de situacion Inicial 1
 2,017.00

223.00 CUENTA ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES

MOVIMIENTDOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR
FECHA CONCEPTO REF
1-Mar P/R Estado de situacion Inicial 1

8,000.00

608.87 CUENTA CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS

MOVIMIENTLOCALES
8,000.00 FECHA CONCEPTO REF
1-Mar P/R Estado de situacion Inicial 1
608.87

CUENTA DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR

10,530.00 MOVIMIENTCapital suscrito o asignado
FECHA CONCEPTO REF
1-Mar P/R Estado de situacion Inicial 1
1,263.60

11,230.24
CUENTA GASTOS DE VENTA
563.36 MOVIMIENTARRIENDOS
FECHA CONCEPTO REF
2-Mar P/R PAGO ARRIENDO MARZO-ABRIL-MAYO SEGÚN 2

3,000.00
CUENTA SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS
153.13 MOVIMIENTARRIENDOS PAGADO POR ANTICIPO
FECHA CONCEPTO REF
3,153.13 2-Mar P/R PAGO ARRIENDO MARZO-ABRIL-MAYO SEGÚN 2

1,500.00 CUENTA CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

MOVIMIENTIVA PAGADO
180.00 FECHA CONCEPTO REF
2-Mar P/R PAGO ARRIENDO MARZO-ABRIL-MAYO SEGÚN 2
330.00 10-Mar P/R PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA CON CHEQUE 4
15-Apr P/R POR COMPRA a “LA GARZA S.A, 18 modulares 6
 22-Apr P/R Recibe fact emitida por Ec. Luis Fajardo 8
1,350.00 5-May P/R Se compra a Compañía LIFE S.A, 50 sillas, 8 escritorios 9

3,290.00 CUENTA CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

MOVIMIENT100% RFIVA
FECHA CONCEPTO REF
394.80 2-Mar P/R PAGO ARRIENDO MARZO-ABRIL-MAYO SEGÚN 2

1,052.63

2,456.15 CUENTA CON LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA

MOVIMIENT8% RFIR
176.02 FECHA CONCEPTO REF
2-Mar P/R PAGO ARRIENDO MARZO-ABRIL-MAYO SEGÚN 2
 Codigo 101.01
Codigo 101.01.01
DEBE HABER SALDO
12,500.00 - $ 12,500.00
10,000.00 $ -

$ 22,500.00 $ - $ 22,500.00

Codigo 101.01
Codigo 101.01.03
DEBE HABER SALDO
10,000.00 - $ 10,000.00
- $ 2,760.00 $ -2,760.00
- $ 2,017.00 $ -2,017.00
8,000.00 $ 8,000.00
3,153.13 $ 3,153.13
- $ 1,052.63 $ -1,052.63
- $ 11,230.24 $ -11,230.24
- $ -
$ 10,000.00 $ 2,760.00 $ 7,240.00

Codigo 101.03
Codigo 101.03.06
DEBE HABER SALDO
28,000.00 - $ 28,000.00
- $ -
$ 28,000.00 $ - $ 28,000.00

Codigo 102.01
Codigo 102.01.05
DEBE HABER SALDO
71,000.00 - $ 71,000.00
- $ -
$ 71,000.00 $ - $ 71,000.00

Codigo 201.03
Codigo 201.03.01
DEBE HABER SALDO
- 1,500.00 $ -1,500.00
 - $ -
$ - $ 1,500.00 $ -1,500.00

Codigo 102.06
Codigo 102.06.03

DEBE HABER SALDO

- 3,000.00 $ -3,000.00
- $ -
$ - $ 3,000.00 $ -3,000.00

Codigo 202.04
Codigo 202.04.01

DEBE HABER SALDO

- 3,000.00 $ -3,000.00
- $ -
$ - $ 3,000.00 $ -3,000.00

Codigo 102.06.03
Codigo 301.01
DEBE HABER SALDO
- 107,000.00 $ -107,000.00
- $ -
$ - $ 107,000.00 $ -107,000.00

Codigo 502.01
Codigo 502.01.09
DEBE HABER SALDO
1,000.00 - $ 1,000.00
- $ -
$ 1,000.00 $ - $ 1,000.00

Codigo 101.04
Codigo 101.04.02
DEBE HABER SALDO
2,000.00 - $ 2,000.00
- $ -
$ 2,000.00 $ - $ 2,000.00

Codigo 101.05.01
Codigo 101.05.01.01
DEBE HABER SALDO
360.00 - $ 360.00
- $ 240.00 $ -
$ 1,263.60
 180.00
394.80

$ 360.00 $ 240.00 $ 120.00

Codigo 201.07.01
Codigo 201.07.01.06
DEBE HABER SALDO
- 360.00 $ -360.00
- $ -
$ - $ 360.00 $ -360.00

Codigo 201.07.01
Codigo 201.07.01.10
DEBE HABER SALDO
- 240.00 $ -240.00
- $ -
$ - $ 240.00 $ -240.00