SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS

DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/20 10:29:02

CUENTA NOMBRE VALOR

1 ACTIVO 454,348,983.6
101 ACTIVO CORRIENTE 334,133,498.88
101.01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 33,083,542.84
101.01.01 CAJA 20,042,119.45
101.01.03 INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS 13,041,423.39
101.02 ACTIVOS FINANCIEROS 159,023,281.34
101.02.05 DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 160,829,000.72
101.02.05.02 DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GENEREN INTERESES 160,829,000.72
101.02.05.02.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES 140,329,022.42
101.02.05.02.21 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 20,499,978.3
101.02.06 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS 2,546,205.3
101.02.06.02 POR COBRAR A COMPAÑÍAS RELACIONADAS 1,126,200
101.02.06.03 POR COBRAR A CLIENTES 1,114,236.05
101.02.06.04 OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS 305,769.25
101.02.07 PROVISIÓN POR CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO -4,351,924.68
101.03 INVENTARIOS 126,839,738.27
101.03.06 INVENTARIOS DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN - COMPRADO A TERCEROS 126,832,574.81
101.03.07 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 72,045.11
101.03.13 (-) PROVISIÓN POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO -64,881.65
101.04 SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS 3,324,500.95
101.04.01 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 4,978.68
101.04.02 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 38,636.81
101.04.03 ANTICIPOS A PROVEEDORES 2,857,300.99
101.04.04 OTROS ANTICIPOS ENTREGADOS 423,584.47
101.05 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 11,671,397.96
101.05.01 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 89,849.14
101.05.02 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I. R.) 11,581,548.82
101.06 ACTIVOS CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS 191,037.52
102 ACTIVOS NO CORRIENTES 120,215,484.72
102.01 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 78,410,879.3
102.01.01 TERRENOS 16,089,029.62
102.01.02 EDIFICIOS 36,718,436.81
102.01.03 CONSTRUCCIONES EN CURSO 135,619.49
102.01.04 INSTALACIONES 11,958,291.92
102.01.05 MUEBLES Y ENSERES 12,211,057.88
102.01.06 MAQUINARIA Y EQUIPO 28,963,598.37
102.01.08 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 5,519,949.12
102.01.09 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRASPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 1,721,649.25
102.01.11 REPUESTOS Y HERRAMIENTAS 657,835.27
102.01.12 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -32,527,117.84
102.01.13 (-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -3,037,470.59
102.02 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 4,289,665.13
102.02.01 TERRENOS 1,428,954.03
102.02.01.01 TERRENOS 1,428,954.03
102.02.02 EDIFICIOS 2,860,711.1
102.02.02.01 EDIFICIOS 2,860,711.1
102.04 ACTIVO INTANGIBLE 13,080,730.66
102.04.02 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE , CUOTAS PATRIMONIALES Y OTROS SIMILARES 3,159,631.87
102.04.03 CONCESIONES Y LICENCIAS 2,609,209.36
102.04.05 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLE -5,377,399.46
102.04.06 (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVO INTANGIBLE -389,942.19
102.04.07 OTROS INTANGIBLES 13,079,231.08
102.07 DERECHO DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS -15,245,598.82
102.07.01 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PROVENIENTES POR DERECHOS DE USO -15,245,598.82
102.08 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 37,858,883.75
102.08.01 DERECHOS FIDUCIARIOS 1,212,902.87
102.08.02 DEPÓSITOS EN GARANTÍA 1,259,060.19
102.08.11 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 35,386,920.69
102.09 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADOS 1,820,924.7
102.09.01 CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR A CLIENTES 1,363,485.5
102.09.03 OTRAS CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS 457,439.2
2 PASIVO 352,231,813.23
201 PASIVO CORRIENTE 251,871,356.42
201.02 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 12,826,217.62
201.03 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 157,365,513.81
201.03.01 LOCALES 156,968,691.27
201.03.01.02 PROVEEDORES 156,736,102.54
201.03.01.03 OTRAS 232,588.73
201.03.02 DEL EXTERIOR 396,822.54
201.03.02.02 PROVEEDORES 396,822.54
201.04 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 7,875,661.86
201.04.01 LOCALES 6,834,328.53
201.04.02 DEL EXTERIOR 1,041,333.33
201.05 PROVISIONES 1,080,764.32
201.05.01 LOCALES 1,080,764.32
201.06 PORCIÓN CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 35,434,617.37
201.06.01 OBLIGACIONES 9,374,061.68
201.06.02 PAPEL COMERCIAL 26,060,555.69
201.07 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES 5,532,451.03
201.07.01 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 2,293,991.36
201.07.03 CON EL IESS 1,069,810.37
201.07.04 POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS 2,168,649.3
201.08 CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS 27,519,655.76
201.08.01 LOCALES 27,519,655.76
201.08.01.03 PROVEEDORES 27,028,441.54
201.08.01.04 OTROS 491,214.22
201.13 OTROS PASIVOS CORRIENTES 4,236,474.65
201.13.12 OTROS 4,236,474.65
202 PASIVO NO CORRIENTE 100,360,456.81
202.01 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 7,315,104.25
202.02 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 2,785,319.05
202.02.01 LOCALES 2,785,319.05
202.02.01.03 OTRAS 2,785,319.05
202.03 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 40,968,492.79
202.03.01 LOCALES 34,968,492.79
202.03.02 DEL EXTERIOR 6,000,000
202.05 PORCIÓN NO CORRIENTE DE VALORES EMITIDOS 29,988,459.99
202.05.01 OBLIGACIONES 29,988,459.99
202.07 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 19,303,080.73
202.07.01 JUBILACION PATRONAL 14,820,416.7
202.07.02 OTROS BENEFICIOS NO CORRIENTES PARA LOS EMPLEADOS 4,482,664.03
3 PATRIMONIO NETO 102,117,170.37
301 CAPITAL 25,000,000
301.01 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 25,000,000
304 RESERVAS 10,449,876.21
304.01 RESERVA LEGAL 10,449,876.21
305 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 2,571,437.45
305.02 SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,522,493.23
305.04 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION 48,944.22
306 RESULTADOS ACUMULADOS 50,919,625.9
306.01 GANANCIAS ACUMULADAS 50,836,959.95
306.04 RESERVA DE CAPITAL 82,665.95
307 RESULTADOS DEL EJERCICIO 13,176,230.81
307.01 GANANCIA NETA DEL PERIODO 13,176,230.81
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.
ESTADO DE RESULTADOS
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/20 10:29:02

CUENTA NOMBRE VALOR

401 INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 447,388,832.15
401.01 VENTA DE BIENES 560,698,389.08
401.02 PRESTACION DE SERVICIOS 12,632,143.36
401.02.04 OTROS 12,632,143.36
401.05 REGALÍAS 1,317,154.7
401.06 INTERESES 88,784.1
401.06.03 OTROS INTERESES GENERADOS 88,784.1
401.12 (-) DESCUENTO EN VENTAS -110,469,934.61
401.13 (-) DEVOLUCIONES EN VENTAS -13,123,222.3
401.15 (-) OTRAS REBAJAS COMERCIALES -3,754,482.18
402 GANANCIA BRUTA 82,384,258.57
403 OTROS INGRESOS 1,137,683.78
403.01 GANANCIA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 19,869.73
403.03 OTROS 1,117,814.05
501 COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN 365,004,573.58
501.01 MATERIALES UTILIZADOS O PRODUCTOS VENDIDOS 365,004,573.58
501.01.01 (+) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 119,962,696.35
501.01.02 (+) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA 371,874,452.04
501.01.04 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA COMPAÑIA -126,832,574.81
502 GASTOS 70,345,711.54
502.01 GASTOS DE VENTA 57,663,177.01
502.01.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 17,810,780.3
502.01.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 3,137,332.97
502.01.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3,908,381.34
502.01.04 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 944,090.71
502.01.05 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 899,630.08
502.01.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3,878,639.45
502.01.09 ARRENDAMIENTO 8,110,473.07
502.01.10 COMISIONES 2,405,481.93
502.01.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 3,369,659.91
502.01.12 COMBUSTIBLES 1,524.26
502.01.14 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 852,290.99
502.01.15 TRANSPORTE 1,800,832.56
502.01.16 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 9,821.33
502.01.17 GASTOS DE VIAJE 140,751
502.01.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 1,563,453.51
502.01.20 DEPRECIACIONES: 3,933,730.36
502.01.20.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 3,933,730.36
502.01.21 AMORTIZACIONES 13,074.42
502.01.21.01 INTANGIBLES 13,074.42
502.01.22 GASTO DETERIORO 690,759.23
502.01.22.05 CUENTAS POR COBRAR 690,759.23
502.01.27 SUMINISTROS Y MATERIALES 75,773.14
502.01.28 OTROS GASTOS 4,116,696.45
502.02 GASTOS ADMINISTRATIVOS 10,807,955.73
502.02.01 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 2,986,463.74
502.02.02 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUIDO FONDO DE RESERVA) 614,877.29
502.02.03 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 485,290.6
502.02.04 GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS 235,163.39
502.02.05 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 895,058.5
502.02.08 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 715,999.87
502.02.09 ARRENDAMIENTO 77,986.68
502.02.11 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 91,040.61
502.02.12 COMBUSTIBLES 5,508.33
502.02.14 SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 80,190.05
502.02.15 TRANSPORTE 34,753.08
502.02.16 GASTOS DE GESTIÓN (AGASAJOS A ACCIONISTAS, TRABAJADORES Y CLIENTES) 34,513.4
502.02.17 GASTOS DE VIAJE 27,787.4
502.02.18 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 344,752.71
502.02.20 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 2,686,729.02
502.02.21 DEPRECIACIONES 466,400.81
502.02.21.01 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 466,400.81
502.02.22 AMORTIZACIONES 139,682.99
502.02.22.01 INTANGIBLES 139,682.99
502.02.28 SUMINISTROS Y MATERIALES 59,466.33
502.02.29 OTROS GASTOS 826,290.93
502.03 GASTOS FINANCIEROS 1,874,578.8
502.03.01 INTERESES 1,619,990.36
502.03.01.03 INTERESES POR VALORES EMITIDOS 1,619,990.36
502.03.02 COMISIONES 1,305.75
502.03.02.01 COMISIONES PAGADAS POR INTERMEDIACIÓN DE VALORES: 1,305.75
502.03.02.01.01 POR OPERACIONES BURSATILES 1,305.75
502.03.10 PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 13,321.31
502.03.12 OTROS GASTOS FINANCIEROS 239,961.38
600 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS 13,176,230.81
602 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS 13,176,230.81
604 GANANCIA (PÉRDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS ANTES DEL IMPUESTO DIFERIDO 13,176,230.81
607 GANANCIA (PERDIDA) DE OPERACIONES CONTINUADAS 13,176,230.81
707 GANANCIA (PÉRDIDA) NETA DEL PERIODO 13,176,230.81
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.
ESTADO DE CUENTAS DE ORDEN
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/20 10:29:02

CUENTA NOMBRE VALOR

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 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PERIODICIDAD: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/20 10:29:02

CUENTA NOMBRE VALOR

95 INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO -8,662,362.61
9501 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 4,376,682.87
950101 Clases de cobros por actividades de operación 436,495,830.87
95010101 Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 436,495,830.87
950102 Clases de pagos por actvidades de operación -415,465,490.24
95010201 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios -379,463,274.39
95010203 Pagos a y por cuenta de los empleados -31,765,719.25
95010205 Otros pagos por actividades de operación -4,236,496.6
950103 Dividendos pagados -5,570,000
950105 Intereses pagados -3,283,979.94
950108 Otras entradas (salidas) de efectivo -7,799,677.82
9502 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -2,054,956.26
950209 Adquisiciones de propiedades, planta y equipo -1,120,067.3
950211 Compras de activos intangibles -934,888.96
9503 FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN -10,984,089.22
950305 Pagos de préstamos -10,984,089.22
9505 INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO -8,662,362.61
9506 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 41,745,905.45
9507 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 33,083,542.84
96 GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 13,176,230.81
97 AJUSTE POR PARTIDAS DISTINTAS AL EFECTIVO: 9,916,542.41
9701 Ajustes por gasto de depreciación y amortización 4,552,888.58
9705 Ajustes por gastos en provisiones 5,363,653.83
98 CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS: -18,716,090.35
9801 (Incremento) disminución en cuentas por cobrar clientes -12,030,685.06
9802 (Incremento) disminución en otras cuentas por cobrar -5,059,260.33
9804 (Incremento) disminución en inventarios -7,743,441.64
9805 (Incremento) disminución en otros activos -1,176,009.32
9806 Incremento (disminución) en cuentas por pagar comerciales 21,488,694.98
9807 Incremento (disminución) en otras cuentas por pagar -2,461,857.73
9808 Incremento (disminución) en beneficios empleados -4,894,084.06
9810 Incremento (disminución) en otros pasivos -6,839,447.19
9820 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 4,376,682.87
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS
DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA ECUATORIANA (DIFARE) S.A.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
PERIODICIDADSEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2022/06/30 00:00:00
FECHA DEL REPORTE: 2023/10/20 10:29:02

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