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  • Formato para Partida Doble - Est 2 Ariana Leon

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    El documento proporciona los libros diarios y balances de febrero y marzo de una empresa. En febrero se registró un aporte de capital de $30,000 y un retiro de $2,000 para caja. En marzo se registraron varias compras y ventas de mercadería, así como pagos y cobros, incluida la compra de una computadora.

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    CONTABILIDAD

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    formato para partida doble - est 2 Ariana Leon

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    de 10

    LIBRO DIARIO - FEBRERO

    Nro Op Fecha Nro Asto Glosa Código Cta


    1 28.02.22 1 Aporte de Capital 1041
    5011

    2 28.02.22 2 Retiro de Cta Cte para Caja 101


    1041

    LIBRO DIARIO - MARZO

    Nro Op Fecha Nro Asto Glosa / Descripción Código Cta


    1 02.03.22 1 Compra mercadería F/125879 BAMBU 20111
    40111
    4212

    02.03.22 2 Pago 40% F/125879 con Ch/157 4212


    OK 1041

    2 03.03.22 3 Compra mercadería F/78945 MADERBA 20111


    40111
    4212

    03.03.22 4 Pago 60% F/ 78945 con transferencia 4212


    OK 1041

    3 03.03.22 5 Venta mercadería F/ 187 PROPOS 1212


    40111
    70121

    OK 03.03.22 6 Cobranza F/187 con transferencia 1041


    1212

    4 07/03/22 7 Compra computadora F/ 18771 COMPU 33611


    40111
    4654

    07/03/22 8 Pago F/ 18771 con CH/ 158 4654


    OK 1041
    5 07/03/22 9 Venta mercadería F/ 188 VICIOS 1212
    40111
    70121

    07/03/22 10 Cobranza F/ 188 VICIOS en efectivo 101


    1212

    6 10/03/22 11 Venta mercadería F/ 189 BEKEN 1212


    40111
    70121

    10/03/22 12 Cobranza F/ 189 BEKEN en efect y transf 101


    OK 1041
    1212

    7 11/03/22 13 Compra servicios energía LUZ DEL NORTE 6361


    40111
    4212

    11/03/22 14 Pago recibo LUZ DEL NORTE en efectivo 4212


    101

    8 15/03/22 15 Venta mercadería BV/ 78 José Ríos 1212


    40111
    70121

    15/03/22 16 Cobranza B/V 78 en efectivo 101


    1212

    9 18/03/22 17 Compra paneles F/ 18799 "VISUALEX" 6371


    40111
    4212

    18/03/22 18 Pago F/ 18799 mediante transferencia 4212


    OKS 1041

    10 20/03/22 19 Compra servic transp MOVIL F/ 5599 63111


    40111
    4212

    20/03/22 20 Pago F/ 5599 MOVIL en efectivo 4212


    101

    11 25/03/22 21 Venta mercadería F/ 190 MAPRESA 1212


    40111
    70121
    OKS 22 Cobranza 50% F/ 190 MAPRESA con ch/ 1041
    1212

    12 30/03/22 23 Venta mercadería BV/ 79 Varios 1212


    40111
    70121

    OKS 24 Cobranza B/V 79 con transferencia 1041


    1212

    13 31/03/22 25 Compra mercadería F/125899 BAMBU 21111


    40111
    4212

    26 Pago F/ 125899 con CH/ 159 4212


    OKS 1041
    FEBRERO

    Nombre Cta Debe Haber


    CTA CTE BBVA 30,000.00
    CAPITAL SOCIAL 30,000.00

    CAJA 2,000.00
    CTA CTE BBVA 2,000.00

    MARZO

    Nombre Cta Debe Haber


    MERCADERÍA 7,400.00
    IGV 1,332.00
    CTA X PAGAR COMERC 8,732.00

    CTA X PAGAR COMERC 3,492.80


    CTA CTE BBVA 3,492.80

    MERCADERÍA 16,949.15
    IGV 3,050.85
    CTA X PAGAR COMERC 20,000.00

    CTA X PAGAR COMERC 12,000.00


    CTA CTE BBVA 12,000.00

    CTA X COBRAR COMERC 2,124.00


    IGV 324.00
    VENTAS - MERCADERÍA 1,800.00

    CTA CTE BBVA 2,124.00


    CTA X COBRAR COMERC 2,124.00

    EQUIPOS DE COMPUTO 6,279.66


    IGV 1,130.34
    CTA X PAGAR DIVERSA - PPE 7,410.00

    CTA X PAGAR DIVERSA - PPE 7,410.00


    CTA CTE BBVA 7,410.00
    CTA X COBRAR COMERC 1,200.00
    IGV 183.05
    VENTAS - MERCADERÍA 1,016.95

    CAJA 1,000.00
    CTA X COBRAR COMERC 1,000.00

    CTA X COBRAR COMERC 2,006.00


    IGV 306.00
    VENTAS - MERCADERÍA 1,700.00

    CAJA 200.00
    CTA CTE BBVA 1,806.00
    CTA X COBRAR COMERC 2,006.00

    GTO DE ENERGIA 677.97


    IGV 122.03
    CTA X PAGAR COMERC 800.00

    CTA X PAGAR COMERC 800.00


    CAJA 800.00

    CTA X COBRAR COMERC 500.00


    IGV 76.27
    VENTAS - MERCADERÍA 423.73

    CAJA 500.00
    CTA X COBRAR COMERC 500.00

    PUBLICIDAD 550.85
    IGV 99.15
    CTA X PAGAR COMERC 650.00

    CTA X PAGAR COMERC 650.00


    CTA CTE BBVA 650.00

    GASTOS X TRANSPORTE CARGA 211.86


    IGV 38.14
    GTA X PAGAR COM 250.00

    GTA X PAGAR COM 250.00


    CAJA 250.00

    CTA X COBRAR COMERC 1,450.00


    IGV 221.19
    VENTAS-MERCADERIA 1,228.81
    CTA CTE BBVA 725.00
    CTA X COBRAR COMERC 725.00

    CTA X COBRAR COMERC 500.00


    IGV 76.27
    VENTAS-MERCADERIA 423.73

    CTA CTE BBVA 500.00


    CTA X COBRAR - COMERC 500.00

    MERCADERIA 1,800.00
    IGV 324.00
    CTA X PAGAR COMERC 2,124.00

    CTA X PAGAR COMERC 2,124.00


    CTA CTE BBVA 2,124.00

    81,327.80 81,327.80
    FEBRERO

    CUENTA 101 CAJA


    Fecha Asto Descripción DEBE (cargo) HABER (abono)

    Fecha Asto Descripción DEBE (cargo) HABER (abono)


    SALDO

    SALDO
    FEBRERO

    CUENTA 1041 CUENTA CORRIENTE BBVA


    Fecha Asto Descripción DEBE (cargo)
    28.02.22 1 Aporte de Capital 30,000.00

    28.02.22 2 Retiro de Cta Cte para Caja

    30,000.00

    MARZO

    Fecha Asto Descripción DEBE (cargo)


    SALDO DEL MES ANTERIOR
    02.03.22 2 Pago 40% F/125879 con Ch/157
    03.03.22 4 Pago 60% F/ 78945 con transferencia
    03.03.22 6 Cobranza F/187 con transferencia 2,124.00
    07/03/22 8 Pago F/ 18771 con CH/ 158
    10/03/22 12 Cobranza F/ 189 BEKEN en efect y transf 1,806.00
    18/03/22 18 Pago F/ 18799 mediante transferencia
    25/03/22 21 Venta mercadería F/ 190 MAPRESA 725.00
    30/03/22 23 Venta mercadería BV/ 79 Varios 500.00
    31/03/22 25 Compra mercadería F/125899 BAMBU 5,155.00
    1 CUENTA CORRIENTE BBVA
    HABER (abono) SALDO
    30,000.00

    2,000.00 28,000.00

    2,000.00 28,000.00

    HABER (abono) SALDO


    28,000.00
    3,492.80 24,507.20
    12,000.00 12,507.20
    14,631.20
    7,410.00 7,221.20
    9,027.20
    650.00 8,377.20
    9,102.20
    9,602.20
    2,124.00 7,478.20
    TOTAL 130,453.80

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