N GLOSA

COD
1 10
3/01/2022 POR EL COBRO DE EFECTIVO DE LA F/E001-171 101
12
121

42
5/01/2022 POR EL PAGO EN EFECTIVO DE LA F/E001-0041 421
10
101

10
9/01/2022 POR EL COBRO AL CONTADO SEGÚN V/00147 DE LA F/E001-0101 104
12
121
2
42
5/01/2022 POR EL PAGO CON CH/300-000148 DE LA F/E001-00216 421
10
3 104

42
4 423
13/01/2022 POR EL CANJE DE LA FACURA N° E001/059 POR LETRA N° 20-2022 42
421
5
42
16/01/2022 POR EL PAGO CON CH/200-0014 DE LA F/E001-000489 421
10
6 104

42
7 20/01/2022 POR EL PAGO DE R/H 001-0025 CON RETENCION DEL 8% POR RENTA DE 424
CUARTA CATEGORIA 40
401
8 4017
40172
10
101
9
16
24/01/2022 POR EL PAGO A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA PERIODO DICIEMBRE 167
10 2021 1671
10
 101
11
63
27/01/2022 POR LA PROVISION DE RECIBO DE LUZ N° ELE-0015 636
6361
12 40
401
4011
13 46
469
4699
14
46
27/01/2022 POR LA CANCELACION DE RECIBO DE LUZ N° ELE-0015 469
4699
15 10
101

16 79
27/01/2022 POR EL DESTINO DEL GASTO 791
94
17 941
95
951

18 11
31/01/2022 POR LA COMPRA DE 1000 ACCIONES 112
10
104

19 60
31/01/2022 POR LA PROVISION DE LA COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN 601
F/E001/00911 AL CONTADO 40
20 401
4011
42
421
21
42
31/01/2022 POR EL PAGO DE COMPRA DE MERCADERIA SEGÚN CH/300-00258 421
22 10
104

40
23 31/01/2022 POR EL PAGODE IGV CON SALDO EN CUENTA DETRACCIONES 401
 4011
10
104
24 1042

26 31/01/2022 POR EL INGRESO DE MERCADERIA AL ALMACEN DE LA COMPRA A 20

IMPORTACIONES GARCIA SAC 201
61
27 611
 CUENTA ASOCIADA D H
DENOMINACION
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1950.00
CAJA
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 1950.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 1650.00

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1650.00
CAJA

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 6890.00

CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES – TERCEROS 6890.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 12310.00

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12310.00
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 4500.00

LETRAS POR PAGAR
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 4500.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 12100.00

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 12100.00
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 2000.00

HONORARIOS POR PAGAR
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 160.00
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO A LA RENTA
RENTA DE CUARTA CATEGORÍA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1840.00
CAJA

CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS 1150.00

TRIBUTOS POR ACREDITAR
PAGOS A CUENTA DEL IMPUESTO A LA RENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1150.00
CAJA

GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 500.00

SERVICIOS BÁSICOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 90.00
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 590.00
OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS – TERCEROS 590.00

OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
OTRAS CUENTAS POR PAGAR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 590.00
CAJA

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS 500.00

CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS. 400.00
GASTOS ADMINISTRATIVOS.
GASTOS DE VENTAS. 100.00
GASTOS DE VENTAS.

INVERSIONES FINANCIERAS 10000.00

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 10000.00
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

COMPRAS 10000.00
MERCADERÍAS
TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 1800.00
GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 11800.00
FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR

CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES – TERCEROS 11800.00

FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROBANTES POR PAGAR
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 11800.00
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS

TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR 250

GOBIERNO CENTRAL
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 250
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS CORRIENTES PARA FINES ESPECÍFICOS

MERCADERÍAS 10000.00
MERCADERÍAS MANUFACTURADAS
VARIACIÓN DE EXISTENCIAS 10000.00
MERCADERÍAS