FORMATO 5.

1: "LIBRO DIARIO"
PERÍODO:2021
RUC:20221313465
APELLIDOS
NÚMERO Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:REFERE
MAVILA HNOS S.A.C.
CORRELATI NCIA
CÓDIGO DE
VO DEL LA
DEL NÚMERO CUENTA CONTABLE A
ASIENTO O FECHA DE LA GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERAC
LIBRO DEL
CÓDIGO OPERACIÓN OPERACIÓN IÓN
O DOCUMEN
ÚNICO DE CÓDIGO
REGISTR TO
LA O SUSTENT
1
OPERACIÓN 12/31/2021 Reinicio de operaciones (TABLA 1
ATORIO 1
8) 2 2
3 3

2 Por la pertura de la cuenta a plazos 4 11

1101
1101.01
5 21
2103
2103.03
2103.01.02

3 Por el sobrante de caja 6 11

1101
1101.01
7 29
2902
2902.01

4 Por la regularizacion del tipo de cambio de 8 11

moneda extranjera 1101
1101.01
9 51
5108
5108.01

5 Por el retiro del Sr. Juan Retamozo de cta 10 21

de ahorro 2102
2102.01
11 11
1101

6 Por el faltante de caja 12 19

1908
1908.02
 13 11
1101

7 Por el deposito de efectivo de la cta corriente 14 11

prdinaria del BCRP 1102
1102.01
15 11
1101
1101.01

8 Por el pago de arbitrios municipales 16 45

4504
4504.03
17 11
1106
1106.01

9 Por la adquisicion de una poliza de seguros 18 45

contra incendios 4503
4503.01.09
4504
4504.01
19 11
1106
1106.01

10 Por la compra de llantas para vehiculo 20 45

4503
4503.01.11
4504
4504.01
21 11
1106
1106.01

11 Por la depreciacion de equipos 22 18

1809
1809.04
23 44
4401
4401.04

12 Por el pago de planilla 24 25

2505
2505.04
 2507
2507.03.03
2507.04
25 11
1101
CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO

DENOMINACIÓN DEBE HABER

ACTIVO 860,000.00
PASIVO 550,000.00
PATRIMONIO 310,000.00
860,000.00 860,000.00
DISPONIBLE 2,000.00
Caja
Oficina principal 2,000.00
OBLIGACIONES A LA VISTA 2,000.00
Obligaciones por ctas a plazos
Cuentas a plazos 2,000.00
Certificados de deposito no negociable
2,000.00 2,000.00
DISPONIBLE 30.00
Caja
Oficina principal 30.00
OTROS PASIVOS 30.00
Sobrantes de caja
Sobrantes de caja 30.00
30.00 30.00
DISPONIBLE 60.00
Caja
Oficina principal 60.00
INGRESOS FINANCIEROS 60.00
Diferencia de cambio
Diferencia de cambio x operaciones 60.00
60.00 60.00
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 600.00
Obligaciones por ctas de ahorro
Depositos de ahorro activos 600.00
DISPONIBLE 600.00
Caja 600.00
600.00 600.00
OTROS ACTIVOS 30.00
Operaciones en tramite
Faltantes de caja 30.00
DISPONIBLE 30.00
Caja 30.00
30.00 30.00
DISPONIBLE 6,000.00
Banco Central de Reserva del Peru
Cuentas ordinaria 6,000.00
DISPONIBLE 6,000.00
Caja
Oficina principal 6,000.00
6,000.00 6,000.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 100.00
Tributos
Tributos a gobiernos locales 100.00
DISPONIBLE 100.00
Efectos de cobro inmediato
Cheques 100.00
100.00 100.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,416.00
Gastos por servicios recibidos por terceros
Seguros 1,200.00
Tributos
Impuesto general a las ventas 216.00
DISPONIBLE 1,416.00
Efectos de cobro inmediato
Cheques 1,416.00
1,416.00 1,416.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 1,475.00
Gastos por servicios recibidos por terceros
Suministros diversos 1,250.00
Tributos
Impuesto general a las ventas 225.00
DISPONIBLE 1,475.00
Efectos de cobro inmediato
Cheques 1,475.00
1,475.00 1,475.00
INMUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO 789.00
Depreciacion y deterioro acumulados
Dep. acum. De equipos de trans. Y maquinaria 789.00
DEPRECIACION, AMORTIZACION Y DETERIORO 789.00
Depreciacion de inmuebles, mobiliario y equipo
Depreciacion de equipos de trans. y maquinaria 789.00
789.00 789.00
CUENTAS POR PAGAR 6,500.00
DIVIDENDOS, PART. Y REMUNERA X PAGAR
Remuneraciones por pagar 6,500.00
APORTES Y OBLIGACIONES CON INST. RECAU. 1,430.00
Otras contribuciones (Es-Salud) 585.00
Adm. Privadas de Fondos de Pensiones 845.00
DISPONIBLE 5,070.00
Caja
6,500.00 6,500.00

1,758,000.00 1,758,000.00
 FORMATO 6.1 LIBRO MAYOR
PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 1101 CAJA

NÚMERO
CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
1 Por el reinicio de operaciones
2 Por la apertura de Cuenta a Plazos
3 Por el Sobrante de Caja
4 Por la regularizacion del tipo de cambio de moneda extranjera
5 Por el retiro del Sr. Juan Retamozo de cta de ahorro
6 Por el faltante de caja
7 Por el deposito de efectivo de la cta corriente ord. Del BCPR
12 Por el pago de planilla

TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 1102 BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
7 Por el deposito de efectivo de la cta corriente Ord.del BCPR

TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 1106 EFECTOS DE COBRO INMEDIATO

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
8 Por el pago de arbitrios municipales
9 Por la adquisicion de una poliza de seguros
10 Por la compra de llantas para vehiculo
TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 1809 DEPRECIACION Y DETERIORO ACUMULADO
 CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
11 Por la depreciación de equipos

TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1): 1908 OPERACIONES EN TRÁMITE

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
6 Por el faltante de caja

TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (2): 2 PASIVO

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
1 Por el reinicio de operaciones

TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (2): 2102 OBLIGACIONES POR CTAS DE AHORRO

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
5 Por el retiro del Sr. Juan Retamozo de la cuenta de ahorro

TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (2): 2103 OBLIGACIONES POR CTAS A PLAZOS

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
2 Por la apertura de la cuenta a plazos
 TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (2): 2505 DIVIDENDOS, PART Y REMUNERACIONES X PAGAR

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
12 Por el pago de planilla

TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (2): 2507 APORTES Y OBLIGACIONES CON INST. RECAUDADORA

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
12 Por el pago de planilla

TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (2): 2902 SOBRANTES DE CAJA

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
3 Por el sobrante de caja

TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (3): 3 PATRIMONIO

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
1 Por el reinicio de operaciones

TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (4): 4401 DEPRECIACION DE INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
11 Por la depreciacion de equipos

TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (4): 4503 GASTOS POR SERVICIOS RECIBIDOS POR TERCEROS

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
10 Por la compra de llantas
9 Por la adquisicion de una poliza de seguros
TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (4): 4504 TRIBUTOS

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
8 Por el pago de arbitrios municipales
9 Por la adquisicion de una poliza de seguros
10 Por la compra de llantas para vehiculo
TOTAL

PERIODO: 2021
RUC: 20221313465
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: MAVILA HNOS. S.A.C.
CÓDIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (5): 5108 DIFERENCIA DE CAMBIO

CORRELATIV
FECHA DE LA O DEL LIBRO
OPERACIÓN DIARIO DESCRIPCIÓN O GLOSA DE LA OPERACIÓN
4 Por la regularizacion del tipo de cambio de moneda extrangera

TOTAL
 SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
860,000.00
2,000.00
30.00
60.00
600.00
30.00
6,000.00
5,070.00

862,090.00 11,700.00

DE RESERVA DEL PERÚ

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
6,000.00 -

6,000.00 -

O INMEDIATO

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
100.00
1,416.00
1,475.00
- 2,991.00

ETERIORO ACUMULADO
 SALDOS DEL MOVIMIENTO
Deudor Acreedor
789.00 -

789.00 -

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
30.00 -

30.00 -

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
550,000.00

- 550,000.00

CTAS DE AHORRO

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
600.00

600.00 -

CTAS A PLAZOS

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
2,000.00
 - 2,000.00

REMUNERACIONES X PAGAR

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
6,500.00

6,500.00 -

ONES CON INST. RECAUDADORAS

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
1,430.00

- 1,430.00

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
30.00

- 30.00

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
310,000.00

- 310,000.00
MUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
789.00

- 789.00

OS RECIBIDOS POR TERCEROS

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
1,250.00
1,200.00
2,450.00 -

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
100.00
216.00
225.00
541.00 -

SALDOS DEL MOVIMIENTO

Deudor Acreedor
60.00

- 60.00
FORMATO 3.17 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE DE C
EJERCICIO O PERÍODO: 2021
RUC: 20604512455
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA MAVILA HNOS SAC

CUENTA Y SUBCUENTA CONTABLE SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR

CÓDIGO DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR DEBE

1101 Caja 862,090.00 11,700.00 850,390.00

1102 Banco Central de Reserva del Peru 6,000.00 6,000.00
1106 Efectos de cobro inmediato 2,991.00
1809 Depreciacion y deterioro acumulados 789.00 789.00
1908 Operaciones en tramite 30.00 30.00
2 PASIVO 550,000.00
2102 Obligaciones por ctas de ahorro 600.00 600.00
2103 Obligaciones por ctas a plazos 2,000.00
2505 DIVIDENDOS, PART. Y REMUNERA X PAGAR 6,500.00 6,500.00
2507 APORTES Y OBLIGACIONES CON INST. RECAU. 1,430.00
2902 Sobrantes de caja 30.00
3 PATRIMONIO 310,000.00
4401 Depreciacion de inmuebles, mobiliario y equipo 789.00
4503 Gastos por servicios recibidos por terceros 2,450.00 2,450.00
4504 Tributos 541.00 541.00
5108 Diferencia de cambio 60.00

TOTALES 879,000.00 879,000.00 867,300.00

-
CES - BALANCE DE COMPROBACIÓN"

SALDOS FINALES DEL SALDOS FINALES DEL

SALDOS DEL MAYOR INVENTARIO ESTADO POR ESTADO DE GANANCIAS Y
NATURALEZA PERDIDAS
PASIVO Y
HABER ACTIVO PATRIMONI PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
O
850,390.00
6,000.00
2,991.00 2,991.00
789.00
30.00
550,000.00 550,000.00
600.00
2,000.00 2,000.00
6,500.00
1,430.00 1,430.00
30.00 30.00
310,000.00 310,000.00
789.00 789.00
2,450.00
541.00
60.00 60.00

867,300.00 864,309.00 866,451.00 2,991.00 849.00 - -

2,142.00 2,142.00 -
866,451.00 866,451.00 2,991.00 2,991.00 - -