B-2

J. FLORES R. NEGOCIACIONES S.C.R.L.

Cédula Sumaria Cuentas por cobrar comerciales - terceros
Periodo Examinado del 01-01-2022 al 31-12-2022

Saldo empresa Saldo empresa Ajustes y Reclasificaciones Saldo Auditado

Cuentas Ref. P. T.
31-12-2021 31-12-2022 Debe Haber 31-12-2022
Cuentas por cobrar comerciales
120,812.00 120,812.00
- terceros
Totales 120,812.00 0 0 120,812.00

Conclusión:

El saldo presentado en el estado de situación financiera de la empresa J. FLORES R. NEGOCIACIONES E.I.R.L. es

razonable en función a los recursos de la empresa.

Elaborado por Marco Alonso Ordoñez Choque Fecha 20-06-2023

Supervisado por Renato Alonso Vela Zuñiga Fecha 21-06-2023

J. FLORES R. NEGOCIACIONES S.C.R.L.

Cuentas por cobrar comerciales - Terceros
Análitica de facturas, boletas y otros comprobantes por cobrar
Período Examinado del 01-01-2022 al 31-12-2022

ADELANTO DE
N° FECHA N° DOCUMENTO FECHA MONTO MARCAS REF
CLIENTES
1 Ebenezer-Josue Kaleb S.A.C F003-0002 04/01/22 5,900.00 CC * C1-1
2 Transportes Kalec S.A.C. F003-0035 08/01/22 7,100.00 CC *
3 Wayu Perú S.A.C. F003-0054 10/01/22 900.00 CC *
4 Municipalidad Distrital de Calana F003-0098 15/01/22 2,384.00 x
5 Transportes Kalec S.A.C. F003-0147 06/02/22 7,400.00 CC *
6 Ebenezer-Josue Kaleb S.A.C F003-0181 09/02/22 7,800.00 CC *
7 Wayu Perú S.A.C. F003-0233 13/03/22 8,250.00 CC *
8 Municipalidad Distrital de Pocollay F003-0314 21/04/22 4,200.00 CC *
9 Transportes Kaleb S.A.C. F003-0426 30/04/22 6,800.00 CC *
10 Wayu Perú S.A.C. F003-0572 18/05/22 3,000.00 CC *
11 Ebenezer-Josue Kaleb S.A.C F003-0692 26/05/22 7,400.00 CC *
12 Municipalidad Distrital de Pocollay F003-0789 07/06/22 500.00 CC *
13 Wayu Perú S.A.C. F003-0901 24/06/22 2,800.00 CC *
14 Flash S.A.C F003-1112 11/07/22 510.00 x
15 Wayu Perú S.A.C. F003-1253 15/07/22 760.00 x
16 Ebenezer-Josue Kaleb S.A.C F003-1489 03/08/22 9,200.00 CC *
17 Transportes Kaleb S.A.C. F003-1684 16/08/22 6,490.00 CC *
18 Municipalidad Distrital de Calana F003-1896 09/09/22 439.00 CC *
19 Transportes Kaleb S.A.C. F003-2023 13/10/22 6,980.00 CC *
20 Transportes Kaleb S.A.C. F003-2374 28/10/22 9,300.00 CC *
21 Municipalidad Distrital de Calana F003-2607 15/11/22 4,060.00 CC x
22 Municipalidad Distrital de Pocollay F003-2921 05/12/22 860.00 CC *
23 Municipalidad Distrital de Calana F003-3312 16/12/22 3,870.00 x
24 Ebenezer-Josue Kaleb S.A.C F003-3599 22/12/22 8,300.00 CC *
25 Clientes menores por cobrar 42 5,609.00 x
TOTAL 120,812.00

Conclusión:

El saldo presentado en el estado de situación financiera de la empresa J. FLORES R. NEGOCIACIONES E.I.R.L. es

razonable en función a los recursos de la empresa.

Elaborado por Marco Alonso Ordoñez Choque Fecha 20-06-2023

Supervisado por Renato Alonso Vela Zuñiga Fecha 21-06-2023