DIARIO FEBRERO

Nro Op Fecha Nro Asto Glosa Código Cta

1 28.02.22 1 Aporte de Capital 1041
5011

2 28.02.22 2 Retiro de Cta Cte para Caja 101

1041

DIARIO MARZO

Nro Op Fecha Nro Asto Glosa Código Cta

1 02/03/22 1 Compra mercadería F/ 125879 BAMBU 20111
40111
4212

02/03/22 2 Pago 40% F/ 125879 con CH/ 157 4212

1041

03/03/22 3 Compra mercadería F/78945 MADERBA 20111

40111
4212

03/03/22 4 Pago 60% F/ 78945 con transferencia 4212

1041

03/03/22 5 Venta mercadería F/ 187 PROPOS 1212

40111
70121

03/03/22 6 Cobranza F/187 con transferencia 1041

1212

07/03/22 7 Compra computadora F/ 18771 COMPU 33611

40111
4654
07/03/22 8 Pago F/ 18771 con CH/ 158 4654
1041

07/03/22 9 Venta mercadería F/ 188 VICIOS 1212

40111
70121

07/03/22 10 Cobranza F/ 188 VICIOS en efectivo 101

1212

10/03/22 11 Venta mercadería F/ 189 BEKEN 1212

40111
70121

10/03/22 12 Cobranza F/ 189 BEKEN en efect y transf 101

1041
1212

11/03/22 13 Compra servicios energía LUZ DEL NORTE 6361

40111
4212

11/03/22 14 Pago recibo LUZ DEL NORTE en efectivo 4212

101

15/03/22 15 Venta mercadería BV/ 78 José Ríos 1212

40111
70121

15/03/22 16 Cobranza B/V 78 en efectivo 101

1212

18/03/22 17 Compra útiles F/ 18799 "UTILEX" 656

40111
4212

18/03/22 18 Pago F/ 18799 con Plin 4212

1041

20/03/22 19 Compra serv trasnporte F/5599 "MOVIL" 63111

40111
4212

20/03/22 20 Pago F/ 5599 en efectivo 4212

101
25/03/22 21 Venta mercadería F/190 MAPRESA 1213
40111
70121

25.03.22 22 Cobranza 50% F/ 190 con CH/ 1041

1212

30/03/22 23 Venta mercadería BV/ 79 VARIOS 1212

40111
70121

30/03/22 14 Pago B/V 79 con transferencia 1041

1212
 BRERO

Nombre Cta Debe Haber

CTA CTE BBVA 30,000.00
CAPITAL SOCIAL 30,000.00

CAJA 2,000.00
CTA CTE BBVA 2,000.00

32,000.00 32,000.00

MARZO

Nombre Cta Debe Haber

MERCADERIA 7,400.00
IGV 1,332.00
FACT POR PAGAR 8,732.00

FACT POR PAGAR 3,492.80

CTA CTE BBVA 3,492.80

MERCADERIA 16,949.15
IGV 3,050.85
FACT POR PAGAR 20,000.00

FACT POR PAGAR 12,000.00

CTA CTE BBVA 12,000.00

FACT POR COBRAR 2,124.00

IGV 324.00
VENTAS 1,800.00

CTA CTE BBVA 2,124.00

FACT POR COBRAR 2,124.00

EQUIPOS DE COMPUTO 5,957.63

IGV 1,072.37
CTA X PAGAR COMPRA PPE 7,030.00
CTA X PAGAR COMPRA PPE 7,030.00
CTA CTE BBVA 7,030.00

FACT POR COBRAR 1,200.00

IGV 183.05
VENTAS 1,016.95

CAJA 1,000.00
FACT POR COBRAR 1,000.00

FACT POR COBRAR 2,006.00

IGV 306.00
VENTAS 1,700.00

CAJA 200.00
CTA CTE BBVA 1,806.00
FACT POR COBRAR 2,006.00

GTO DE ENERGIA 677.97

IGV 122.03
FACT POR PAGAR 800.00

FACT POR PAGAR 800.00

CAJA 800.00

FACT POR COBRAR 500.00

IGV 76.27
VENTAS 423.73

CAJA 500.00
FACT POR COBRAR 500.00

SUMINISTROS 720.34
IGV 129.66
FACT POR PAGAR 850.00

FACT POR PAGAR 850.00

CTA CTE BBVA 850.00

GTO DE TRANSPORTE 211.86

IGV 38.14
FACT POR PAGAR 250.00

FACT POR PAGAR 250.00

CAJA 250.00
FACT POR COBRAR -RELACIONADA 1,450.00
IGV 221.19
VENTAS 1,228.81

CTA CTE BBVA 725.00

FACT POR COBRAR -RELACIONADA 725.00

FACT POR COBRAR 500.00

IGV 76.27
VENTAS 423.73

CTA CTE BBVA 500.00

FACT POR COBRAR 500.00

76,719.80 76,719.80
 MAYOR FEBRERO

CUENTA 101 CAJA

Fecha Descripción Asto DEBE (cargo)
Saldo mes anterior
28.02.22 Retiro de Cta Cte para Caja 1 2,000.00

2,000.00

MAYOR MARZO

CUENTA 101 CAJA

Fecha Descripción Asto DEBE (cargo)
Saldo mes anterior

-
AYOR FEBRERO

101 CAJA
HABER (abono) SALDO
0.00
2,000.00

AYOR MARZO

101 CAJA
HABER (abono) SALDO

-
 MAYOR FEBRERO

CUENTA 1041 CTA CTE BBVA

Fecha Descripción Asto DEBE (cargo)
Saldo mes anterior
28.02.22 Aporte de Capital 1 30,000.00
28.02.22 Retiro de Cta Cte para Caja 2

30,000.00

MAYOR MARZO

CUENTA 1041 CTA CTE BBVA

Fecha Descripción Asto DEBE (cargo)
Saldo mes anterior

-
AYOR FEBRERO

1041 CTA CTE BBVA

HABER (abono) SALDO
0.00
30,000.00
2,000.00 28,000.00

2,000.00

AYOR MARZO

1041 CTA CTE BBVA

HABER (abono) SALDO