CATALOGO DE CUENTAS ASIENTOS DE DIARIO: DEUDOR

SUMAS IGUALES cta asiento

NOTA.- ANOTAR EL NUM. DE ASIENTO EN LA COLUMNA
QUE CORRESP. A UN LADO DEL CODIGO.

NUM.
CVE NOMBRE FECHA CODIGO CTA ASIENTO cuenta CARGOS
1 CAJA 1/1/2022 P. DIARIO --------- 1----------
2 BANCOS 1 1 CAJA 25,000.00
3 EDIFICIOS 2 1 BANCOS 500,000.00
4 EQUIPO DE TRANSPORTE 3 1 EDIFICIOS 1,000,000.00
5 MOBILIARIO 4 1 EQUIPO DE TRANSPORTE 450,000.00
6 EQUIPO DE COMPUTO 5 1 MOBILIARIO 250,000.00
7 PATENTES Y MARCAS 6 1 EQUIPO DE COMPUTO 180,000.00
8 GASTOS PREOPERATIVOS 7 1 PATENTES Y MARCAS 200,000.00
9 CREDITO BANCARIO A CP 8 1 GASTOS PREOPERATIVOS 200,000.00
10 CREDITO BANCARIO A LP 9 1 CREDITO BANCARIO A CP
11 CAPITAL SOCIAL 10 1 CREDITO BANCARIO A LP
12 FONDO DE CAJA 11 1 CAPITAL SOCIAL
13 INVENTARIO
14 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA --------- 2----------
15 PROVEEDORES 2/1/2022 12 2 FONDO DE CAJA 5,000.00
16 IVA CAUSADO 2 2 BANCOS
17 IVA PEND CAUSAR --------- 3----------
18 IVA ACREDITABLE 3/1/2022 13 3 INVENTARIO 10,000.00
19 IVA PEND ACREDITAR 18 3 IVA ACREDITABLE 1,600.00
20 OPERATIVO COMBUSTIBLE 2 3 BANCOS
21 VENTAS --------- 4----------
22 CLIENTES 4/1/2022 14 4 PUBLICIDAD Y PROPAGAND 3,300.00
23 ANTICIPO DE CLIENTES 18 4 IVA ACREDITABLE 528.00
24 NOMINA 2 4 BANCOS
25 RETENCIONES 19 4 IVA PEND ACREDITAR
26 MANTENIMIENTO 15 4 PROVEEDORES
27 INSUMOS PAPELERIA --------- 5----------
28 ACREEDORES 5/1/2022 20 5 OPERATIVO COMBUSTIBLE 1,800.00
29 CHEQUES EN TRANSITO 18 5 IVA ACREDITABLE 288.00
30 PA 2 5 BANCOS
31 6/1/2022 --------- 6----------
32 1 6 CAJA
33 2 6 BANCOS 4,176.00
34 1 6 CAJA 9,744.00
35 16 6 IVA CAUSADO
36 21 6 VENTAS
37 --------- 7----------
38 8/1/2022 2 7 BANCOS 9,744.00
39 1 7 CAJA
40 --------- 8----------
41 12/1/2022 2 8 BANCOS 12,000.00
42 23 8 ANTICIPO DE CLIENTES
43 --------- 9----------
15/1/2022 24 9 NOMINA 19,000.00
25 9 RETENCIONES 1,890.00
2 9 BANCOS
--------- 10----------
16/1/2022 13 10 INVENTARIO 24,000.00
18 10 IVA ACREDITABLE 3,840.00
2 10 BANCOS
15 10 PROVEEDORES
19 10 IVA PEND ACREDITAR
--------- 11----------
17/1/2022 1 11 CAJA 5,900.00
16 11 IVA CAUSADO 944.00
17 11 IVA PEND CAUSAR
22 11 CLIENTES
--------- 12----------
19/1/2022 27 12 INSUMOS PAPELERIA 431.04
 18 12 IVA ACREDITABLE 68.96
27 12 INSUMOS PAPELERIA 1,034.48
18 12 IVA ACREDITABLE 165.52
1 12 CAJA
1 12 CAJA
--------- 13----------
21/1/2022 26 13 MANTENIMIENTO 5,200.00
19 13 IVA PEND ACREDITAR 832.00
15 13 PROVEEDORES
--------- 14----------
22/1/2022 21 14 VENTAS 4,310.34
16 14 IVA CAUSADO 689.66
21 14 VENTAS 2,155.17
16 14 IVA CAUSADO 344.83
21 14 VENTAS 2,844.82
16 14 IVA CAUSADO 455.18
21 14 VENTAS 862.06
16 14 IVA CAUSADO 137.94
1 14 CAJA
22 14 CLIENTES
2 14 BANCOS
29 14 CHEQUES EN TRANSITO
--------- 15----------
23/1/2022 2 15 BANCOS 1,000.00
29 15 CHEQUES EN TRANSITO
--------- 16----------
23/1/2022 26 16 MANTENIMIENTO 950.00
18 16 IVA ACREDITABLE 152.00
1 16 CAJA
--------- 17----------
24/1/2022 29 17 CHEQUES EN TRANSITO 1,000.00
2 17 BANCOS
 --------- 18----------
25/1/2022 2 18 BANCOS 12,546.00
1 18 CAJA
--------- 19----------
26/1/2022 23 19 ANTICIPO DE CLIENTES 12,000.00
16 19 IVA CAUSADO 2,400.00
22 19 CLIENTES 3,000.00
21 19 VENTAS
--------- 20----------
27/1/2022 15 20 PROVEEDORES 1,650.00
19 20 IVA PEND ACREDITAR 264.00
1 20 CAJA
--------- 21----------
28/1/2022 28 21 ACREEDORES 2,500.00
1 21 CAJA
--------- 22----------
29/1/2022 10 22 CREDITO BANCARIO A LP 11,500.00
1 22 CAJA
--------- 23----------
30/1/2022 24 23 NOMINA 19,000.00
25 23 RETENCIONES 1,890.00
2 23 BANCOS
2 23 BANCOS 500.00
21 23 VENTAS
--------- ----------
#REF!
ACREEDOR DESCRIPCCION
-

ABONOS PARCIAL

500,000.00
500,000.00
1,805,000.00

CREACION DE FONDO FIJO

5,000.00

COMPRA DE CALZADO

11,600.00

F-B500 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

1,914.00
264.00
1,650.00
 F-A35 COMPRA DE COMBUSTIBE

2,088.00

VENTAS DE MOSTRADOR

1,920.00
12,000.00

9,744.00 DEPOSITO DE COBRANZA DIA ANT.

12,000.00 ADELANTO DE CLIENTE PARA FUTURAS COMPRAS

PAGO DE NOMINA

20,890.00

REABASTECIMIENTO DE MERCANCIA

13,920.00
12,000.00
1,920.00

VENTA EN EFECTIVO Y A CREDITO

944.00
5,900.00

COMPRA DE PAPELERIA Y TINTAS DE IMPRESORA

 500.00
1,200.00

MANTENIMIENTO A AIRES ACONDICIONADOS

6,032.00

VENTAS DIVERSAS CON DIFERENTES METODOS DE PAGO

5,000.00
2,500.00
3,300.00
1,000.00

DEPOSITO DE CHEQUE

1,000.00

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

1,102.00

1,000.00 BANCO DEVUELVE CHEQUE DEPOSITADO EL 23/01 POR FALTA DE FONDOS

12,546.00 SE DEPOSITA LA COBRANZA DE DIA ANTERIOR

COMPRA PAGADA CON EL ADELANTO HECHO EL DIA 12/01 Y EL RESTO CARGO A CREDITO

17,400.00

1,914.00 SE LIQUIDA F-B500

SE LE OTORGA PRESTAMO A CAJERA CON DESCUENTO VIA NOMINA 5 PARCIALIDADES

2,500.00

PAGO DE MENSUALIDAD DE CREDITO BANCARIO

11,500.00

PAGO DE NOMINA QUINCENAL CON DESCUENTO DE PRESTAMO A CAJERA 1ERA PARCIALIDAD

20,890.00

500.00
FECHA ASIENTO Desglose Debe Haber Saldo
1/1/2022 1 1 CAJA 25,000.00

6/1/2022 1 6 CAJA

6/1/2022 1 6 CAJA 9,744.00

8/1/2022 1 7 CAJA 9,744.00

17/1/2022 1 11 CAJA 5,900.00

19/1/2022 1 12 CAJA 500.00

19/1/2022 1 12 CAJA 1,200.00

22/1/2022 1 14 CAJA 5,000.00

23/1/2022 1 16 CAJA 1,102.00

25/1/2022 1 18 CAJA 12,546.00

27/1/2022 1 20 CAJA 1,914.00

28/1/2022 1 21 CAJA 2,500.00

29/1/2022 1 22 CAJA 11,500.00

TOTAL 40,644.00 46,006.00 -$ 5,362.00

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

1/1/2022 2 1 BANCOS 500,000.00
2/1/2022 2 2 BANCOS 5,000.00
3/1/2022 2 3 BANCOS 11,600.00
4/1/2022 2 4 BANCOS 1,914.00
5/1/2022 2 5 BANCOS 2,088.00
6/1/2022 2 6 BANCOS 4,176.00
8/1/2022 2 7 BANCOS 9,744.00
12/1/2022 2 8 BANCOS 12,000.00
15/1/2022 2 9 BANCOS 20,890.00
16/1/2022 2 10 BANCOS 13,920.00
 22/1/2022 2 14 BANCOS 3,300.00
23/1/2022 2 15 BANCOS 1,000.00
24/1/2022 2 17 BANCOS 1,000.00
25/1/2022 2 18 BANCOS 12,546.00
30/1/2022 2 23 BANCOS 20,890.00
30/1/2022 2 23 BANCOS 500.00 -
TOTAL 539,966.00 80,602.00 ###

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

1/1/2022 3 1 EDIFICIOS 1,000,000.00
TOTAL ### ###

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

1/1/2022 4 1 EQUIPO DE T 450,000.00
TOTAL $450000.00 ###

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

1/1/2022 5 1 MOBILIARIO 250,000.00
TOTAL 250000 ###
FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER
1/1/2022 6 1 EQUIPO DE 180,000.00
TOTAL 180000 ###
FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER
1/1/2022 7 1 PATENTES Y 200,000.00

TOTAL $200000.00 ###

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

1/1/2022 8 1 GASTOS PRE 200,000.00 ###

TOTAL $200000.00
FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER
1/1/2022 9 1 CREDITO BANCARIO A CP 500,000.00
TOTAL $500,000.00 ###

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

1/1/2022 10 1 CREDITO BANCARIO A 500,000.00
29/1/2022 10 22 CREDITO BAN 11,500.00
TOTAL $11,500.00 $500,000.00 ###

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

1/1/2022 11 1 CAPITAL SOCIAL 1,805,000.00
### ###

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

2/1/2022 12 2 FONDO DE CA $ 5,000.00
TOTAL $ 5,000.00 $ 5,000.00

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

3/1/2022 13 3 INVENTARIO $ 10,000.00
16/1/2022 13 10 INVENTARIO $ 24,000.00
TOTAL $34,000.00 $34,000.00
FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER
4/1/2022 14 4 PUBLICIDAD $ 3,300.00
TOTAL $ 3,300.00 $ 3,300.00

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

4/1/2022 15 4 PROVEEDORES $ 1,650.00
16/1/2022 15 10 PROVEEDORES $ 12,000.00
21/1/2022 15 13 PROVEEDORES $ 6,032.00
 27/1/2022 15 20 PROVEEDORE$ 1,650.00 $ -
TOTAL$ 1,650.00 $19,682.00 -$18,032.00
FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER
6/1/2022 16 6 IVA CAUSADO $ 1,920.00
17/1/2022 16 11 IVA CAUSAD $ 944.00
22/1/2022 16 14 IVA CAUSAD $ 689.66
22/1/2022 16 14 IVA CAUSAD $ 344.83
22/1/2022 16 14 IVA CAUSAD $ 455.18
22/1/2022 16 14 IVA CAUSAD $ 137.94
26/1/2022 16 19 IVA CAUSAD $ 2,400.00
TOTAL $ 4,971.61 $ 1,920.00 $ 3,051.61
FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER
17/1/2022 17 11 IVA OEND CAUSAR $ 944.00
TOTAL $ 944.00 -$ 944.00

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

3/1/2022 18 3 IVA ACREDIT $ 1,600.00
4/1/2022 18 4 IVA ACREDIT $ 528.00
5/1/2022 18 5 IVA ACREDIT $ 288.00
16/1/2022 18 10 IVA ACREDIT $ 3,840.00
19/1/2022 18 12 IVA ACREDIT $ 68.96
19/1/2022 18 12 IVA ACREDIT $ 165.52
23/1/2022 18 16 IVA ACREDIT $ 152.00
TOTAL $ 6,642.48 $ 6,642.48

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

4/1/2022 19 4 IVA PEND ACREDITAR $ 264.00
16/1/2022 19 10 IVA PEND ACREDITAR $ 1,920.00
21/1/2022 19 13 IVA PEND AC $ 832.00
 27/1/2022 19 20 IVA PEND AC $ 264.00
TOTALTOTAL $ 1,096.00 $ 2,184.00 -$ 1,088.00

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

5/1/2022 20 5 OPERATIVO $ 1,800.00
TOTAL $ 1,800.00 $ 1,800.00

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

6/1/2022 21 6 VENTAS $ 12,000.00
22/1/2022 21 14 VENTAS $ 4,310.34
22/1/2022 21 14 VENTAS $ 2,155.17
22/1/2022 21 14 VENTAS $ 2,844.82
22/1/2022 21 14 VENTAS $ 862.06
26/1/2022 21 19 VENTAS $ - $ 17,400.00
30/1/2022 21 23 VENTAS $ - $ 500.00
TOTOTAL $10,172.39 $29,900.00 -$19,727.61

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

17/1/2022 22 11 CLIENTES $ 5,900.00
22/1/2022 22 14 CLIENTES $ 2,500.00
26/1/2022 22 19 CLIENTES $ 3,000.00 $ -
TOTAL $ 3,000.00 $ 8,400.00 -$ 5,400.00
FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER
12/1/2022 23 8 ANTICIPO DE CLIENTES $ 12,000.00
26/1/2022 23 19 ANTICIPO DE $ 12,000.00
TOTAL $12,000.00 $12,000.00 $ -

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

15/1/2022 24 9 NOMINA $ 19,000.00
 30/1/2022 24 23 NOMINA $ 19,000.00
TOTAL $38,000.00 $38,000.00

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

15/1/2022 25 9 RETENCIONES$ 1,890.00
30/1/2022 25 23 RETENCIONES$ 1,890.00
TOTAL $ 3,780.00 $ 3,780.00

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

21/1/2022 26 13 MANTENIMIE $ 5,200.00
23/1/2022 26 16 MANTENIMIE $ 950.00
TOTAL $ 6,150.00 $ 6,150.00

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

19/1/2022 27 12 INSUMOS PAP $ 431.04
19/1/2022 27 12 INSUMOS PAP $ 1,034.48
TOTAL $ 1,465.52 $ 1,465.52

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

28/1/2022 28 21 ACREEDORES $ 2,500.00 $ 2,500.00
TOTAL $ 2,500.00

FECHA CUENTA ASIENTO DESGLOSE DEBER HABER

22/1/2022 29 14 CHEQUES EN TRANSITO 1,000.00
23/1/2022 29 15 CHEQUES EN TRANSITO 1,000.00
24/1/2022 29 17 CHEQUES EN $ 1,000.00 -
TOTAL $ 1,000.00 $ 2,000.00 -$ 1,000.00