MERCADO Y BOLSA S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
NOTAS 2017 2016
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y equivalente al efectivo 6 $ 100,279 $ 86,545
cuentas comerciales por cobrar 7 $ 923,147 $ 623,924
inversiones 10 $ 785,481 $ 634,275
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 1,808,907 $ 1,344,744

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad planta y equipo 8 $ 2,010,743 $ 2,013,265
Intangibles 9 $ 54,971 $ 162,662
Diferidos 11 $ 6,480 $ 5,251
Otros activos $ 2,338 $ 2,334
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 2,074,533 $ 2,183,512

TOTAL ACTIVOS $ 3,883,440 $ 3,528,256

PASIVOS
PASIVO CORRIENTE
Cuentas por pagar $ 718,196 $ 592,646

TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 718,196 $ 592,646

PASIVO NO CORRIENTE
Provisiones $ 70,251 $ 33,991
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 70,251 $ 33,991
TOTAL PASIVO $ 788,447 $ 626,637

PATRIMONIO
Capital social $ 1,368,400 $ 1,368,400
superávit de capital $ 1,610,453 $ 1,563,201
Reservas $ 104,945 $ 94,806
Ganancia del ejercicio $ 146,122 $ 59,513
Resultado de ejercicios anteriores -$ 134,927 -$ 184,301
TOTAL PATRIMONIO $ 3,094,993 $ 2,901,620

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $ 3,883,440 $ 3,528,257

 NOTA: Dentro de las cuentas por pagar los
siguientes valores pertenecen a cuentas
comerciales corrientes adeudados a la BMC de
colombia por concepto de registro e IVA del registro
los cuales son cancelados en 60 días

Año 2017 Año 2016

$ 317,250 $ 329,742
 MERCADO Y BOLSA S.A.
ESTADO DE RESULTADOS Y OTRO RESULTADO INTEGRAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE PESOS COLOMBIANOS)
NOTA 2017 2016
(+)INGRESOS 16
INGRESOS OPERACIONALES
Comisiones fisicos $ 495,037 $ 185,448
Comisiones Financieras $ 32,780 $ 50,360
Comisiones registro $ 1,089,836 $ 1,164,720
Asesorías $ 2,181
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ 1,619,834 $ 1,400,528

(-)COSTOS
De Ventas
Producción
TOTAL COSTOS $ - $ -
(=)UTILIDAD BRUTA $ 1,619,834 $ 1,400,528
(-)GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
Servicios de administración e intermedi 17 $ 4,850 $ 4,019
asambleas y sinopsios $ 1,494 $ 1,525
legales $ 4,360 $ 3,191
honorarios $ 72,171 $ 85,208
impuesto y tasa $ 28,690 $ 26,364
arrendamientos $ 3,904 $ 4,310
contribuciones y afiliaciones $ 19,541 $ 16,900
seguros $ 17,011 $ 17,310
mantenimiento y reparaciones $ 25,109 $ 13,479
TOTAL GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACI $ 177,130 $ 172,306
OPERACIONAL DE VENTAS
Beneficios a empleados $ 359,276 $ 351,713
Depreciación planta y equipo $ 19,302 $ 33,814
amortizaciones $ 1,177
TOTAL GASTOS OPERACIONAL DE VENTAS $ 378,578 $ 386,704
TOTAL GASTOS $ 555,708 $ 559,010
(=)UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,064,126 $ 841,518

(+)INGRESOS NO OPERACIONALES
Otros ingresos del periodo $ 21,576 $ 31,758
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES $ 21,576 $ 31,758

GASTOS NO OPERACIONALES
Intereses créditos de bancos y otras obligaciones $ 3,843 $ 64
comisiones gastos bancarios y otros $ 685,062 $ 598,166
por ventas de inversiones
Riesgo operativo-Siniestros $ 799
Deterioro-Inttangibles $ 12,933 $ 36,215
Multas y sanciones $ 12,520 $ 4,137
Diversos $ 133,303 $ 129,763
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES $ 847,661 $ 769,144
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 238,041 $ 104,132
IMPUESTOS $ 91,919 $ 44,618
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO $ 146,122 $ 59,513
 UODI
AÑO 2017 AÑO 2016
UTILIDAD NETA $ 146,122 $ 59,513
(+) GASTOS FINANCIEROS $ 688,905 $ 598,229
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES $ 21,576 $ 31,758
(+) PERDIDAS NO OPERACIONALES $ 158,756 $ 170,914
(=) UODI $ 972,207 $ 796,900

CAPITAL DE TRABAJO(AC-PC)
AÑO 2017 AÑO 2016
(+) ACTIVOS CORRIENTES $ 1,808,907 $ 1,344,744
(-) PASIVO CORRIENTE $ 718,196 $ 592,646
(=) CAPITAL DE TRABAJO $ 1,090,711 $ 752,098
DIFERENCIA AÑO 2017-2016 $ 338,613

CPPC=D(1-T)D%+Ep%
fuente de financiamient AÑO 2017 valor absoluto %
CxP Cp y LP $ 718,196 0.344195043027 34%
capital social $ 1,368,400 0.655804956973 66%
TOTAL $ 2,086,596 1 100%

EVA

$ 688,905