SERVICIOS CONTABLES LTDA

NIT 815,236,598-8
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
31 DE DICIEMBRE DE 2019
ACTIVO
CORRIENTE
110505 Caja General
1110 Bancos
1305 Clientes
1365 CxC Trabajadores
TOTAL CORRIENTE

NO CORRIENTE
15 Propiedad, Planta y Equipo
1592 (-) Depreciacion acumulada
TOTAL NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO

PASIVO
CORRIENTE
21 Obligaciones financieras
22 Proveedores
2335 Costos y Gastos por pagar
2365 Retencion en la fuente por pagar
2370 retenciones y aportes de nomina
2404 Impuesto de renta por pagar
2408 Impuesto a las ventas (IVA) por pagar
2412 Impuestos de industria y comercio (ICA)por pagar
25 Obligaciones labrales
380505 Inversión acciones
380510 Inversión cuotas de interés social
TOTAL CORRIENTE

NO CORRIENTE
2105 Obligaciones financieras largo plazo
138020 Prestamos con Terceros a largo plazo
2395 Otras cuentas por pagar largo plazo
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
31 Capital
33 Reservas
34 Revalorizacion del patrimonio
3605 Utilidad (pedida) del ejercicio
37 Resultado de ejercicios anteriores
TOTAL PARTIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

FRIMAS
DA
SERVICIOS CONTABLE
CIERA NIT 815,236,598-
9 ESTADO DE RESULTADO
31 DE DICIEMBRE DE
INGRESOS OPERACIONALES
$ 27,582,000 4135 VENTAS
$ 1,998,317 4175 (-) Devolucion en ventas
$ 142,577,800 TOTAL INGRESOS OPERACIONALES
$ 235,000 6135 COSTO DE VENTA
$ 172,393,117 UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
(-) GASTOS OPERCIONALES
5105 Gastos de personal
$ 114,256,325 5110 Honorarios
$ 17,258,741 5115 Gastos impuestos
$ 96,997,584 5120 Gasto Arrendamiento
$ 269,390,701 5135 Gasto servicios
5145 Gasto mantenimiento, reparacion y adecuacio
5160 Gasto depreciacion
5195 Gastos diversos
$ 4,236,700 TOTAL GASTOS OPERACIONALES
$ 8,269,760 UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL
$ 516,000 NO OPERACIONALES
$ 251,000 (+) Ingresos
$ 281,323 5305 (-) Egresos
$ 7,236,519 UTILIDAD (PERDIDA) NETA
$ 246,000 54 Impuesto por renta 33%
$ 198,000 UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO
$ 4,216,825
$ 13,000,000 FIRMAS
$ 4,200,000
$ 42,652,127

$ 12,475,300
$ 2,500,000
$ 435,000
$ 15,410,300
$ 58,062,427

$ 35,000,000
$ 3,215,000
$ 2,115,000
$ 12,593,423
$ 40,667,840
$ 93,591,263

$ 151,653,690
 SERVICIOS CONTABLES LTDA
NIT 815,236,598-8
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
31 DE DICIEMBRE DE 2019
OPERACIONALES
$ 216,300,000
n en ventas
ESOS OPERACIONALES $ 216,300,000
$ 114,658,200
RUTA OPERACIONAL $ 101,641,800
OPERCIONALES
$ 36,248,520
$ 6,000,000
$ 2,547,825
$ 4,800,000
$ 6,786,321
nimiento, reparacion y adecuacion $ 4,128,761
$ 3,425,120
$ 12,587,400
TOS OPERACIONALES $ 76,523,947
ERDIDA) OPERACIONAL $ 25,117,853
IONALES

$ 6,321,700
ERDIDA) NETA $ 18,796,153
renta 33% $ 6,202,730
ERDIDA) DEL EJERCICIO $ 12,593,423