GRUPO 04

Integrantes:

Lopez Cordava Royer Jhon.

Pinedo Tocas Keller Katlin.

Ruiz Sandoval Gerardo Alexis.

Sánchez Castillo Cristian Manuel.

Tejada Córdova César Junior

Villacorta Perez Roy Alber.

1. Presentación de la empresa.
1.1. Nombre de la empresa
Sapolio S.A.
1.2. Tipología de negocio.
Empresa fabricante de productos de limpieza de consumo masivo.
1.3. Productos que elabora.
Cuenta con distintos productos de limpieza como: Ceras para el cuidado del
piso, esponjas y paños para la limpieza de superficies, insecticidas,
lavavajillas de distintos tipos, lejías, limpiadores y ambientadores.
1.4. Servicios que ofrece.
Realiza servicios de maquila y reacondicionamiento a medicamentos y
productos de otros laboratorios, también alquilan parte de sus almacenes a
distribuidoras nacionales.
1.5. Tipos de cliente
Sapolio atiende a supermercados, mercados, tiendas, minimarkets y
bodegas.
Facturación anual
· 2020: S/6,484,996.59
· 2021: S/6,634,565.30
1.6. Número de trabajadores
Más de 850 trabajadores entre personal de planta y administrativo.
Áreas de la empresa en las que incide/afecta la propuesta económica
· Ventas, Marketing, Tecnologías de Información, Almacenes (Distribución),
Finanzas.
2. Justificación ejecutiva de la bondad de la propuesta.
2.1. Beneficio esperado.

Mediante este proyecto se espera un incremento de un 5% en las ventas en

2022 y de un 10% en 2023 lo que se traducirá en unos ingresos de 1,5 y 3
millones de euros anuales respectivamente. Las estimaciones se han basado
en estudios de mercado encargados a una consultora Este incremento
vendrá proporcionado en su mayoría inicialmente por la mejor gestión de los
clientes existentes derivada de la información proporcionada por el CRM, es
decir, de la fidelización y el aumento del gasto por cliente. Se espera que con
el tiempo el porcentaje de incremento provenga en su mayoría de la
adquisición de nuevos clientes, a lo que no sólo ayudará el CRM sino el
Portal de e-commerce. Al mismo tiempo se ha estimado que una mejor
gestión de la cartera de clientes derivada de la implantación del CRM
permitirá absorber futuros crecimientos sin incrementar los recursos de la
fuerza de ventas lo que supondrá una reducción de unos 80.000 y 100.000
euros anuales de gastos de personal en 2022 y 2023 respectivamente.
Además, se permitirá aumentar la productividad de la fuerza de ventas
reduciendo las tareas administrativas de realización de informes de visitas, de
cliente, seguimiento, etc.

2.2. Otros puntos

· Tiempo de ejecución: No menos de 11 meses, no más de 13 meses.

· Inversión Necesaria: No menos de S/.300 000, no más de S/.320 000.

2.3. Organigrama del Proyecto.

2.4. ROI/ROE acotado en tiempo y dinero.

Inversión y Costos - La Inversión de Capital

La inversión de capital necesaria es de $114,328 para la compra de software,

hardware, pago de consultoría y de implementación de la nueva área.

Inversión de Capital Monto

Consultoría 30,000.00

Implementación de Software 65,000.00

Implementación de HW 12,000.00

Implementación de nueva área 5,000.00

Inversión en capacitación 1,680.00

Suministros de oficinas 558.00

Total 114,238.00

El flujo de capital durante los dos años de servicio será distribuido de la

siguiente forma:

Flujo de Capital de Inversión Año 0 Año 1 Año 2

Consultoría -30,000.00

Implementación HW y SW -77,000.00

Capacitación -1,680.00

Implementación nueva área -5,000.00

Papelería -558.00

Flujo de Capital -114,238.00 0 0

Ingresos.

Beneficios Tipo Cambio Anual

Incremento esperado
(Soles) 280,000.00

Incremento esperado
(Dólares) 2.85 98245.61404

Los ingresos totales por año son $ 98,245.61, considerando el incremento de

ingresos a la empresa:

Años de Operación

Ingresos ($) 0 1 2

Ingresos por Servicio de SW 98,245.61 98,245.61

Total, de Ingresos (dólares) 98,245.61 98,245.61

Gastos

El total de gasto es: $ 114,238 como inversión inicial:

Costos de Equipos Cantidad Total ($)

Servidor 1 9,000.00

Laptop 2 3,000.00
 Sub total 12,000.00

Costo Año
Otros 0 ($) Costo Año 1 ($)

Consultoría 30,000.00

Inversión de
Capacitación 1,680.00 0.00

Adquisición de Software 65,000.00

Implementación área 5,000.00

Suministros de oficina
(papelería, file, etc.) 0.00 279.00

Sub total 101,680.00 279.00

Finalmente gasto total distribuido por cada año:

Costo Año 0 ($) Costo Año 1 ($) Costo Año 2 ($)

Gastos 113,680.00 279.00 279.00

Total
Gastos 114,238.00
El flujo de caja por cada año es de $ -113,680 (año 0), $ -43,303 (año 1), $
51,633 (año 2), $151,688 (año 3), $ 248,904 (año 4):

Flujo de
Capital Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Consultoría -30,000.00

Implementac
ión HW y SW -77,000.00

Implementac
ión nueva
área -5,000.00

Capacitación -1,680.00

Flujo de
Capital -113,680.00 0.00 -43,303.37 51,663.24 151,687.85

Flujo
Operati
vo Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Ingreso
s 98,245.61 98,245.61 98,245.61 98,245.61

Total
ingreso
s 0.00 54,942.24 149,908.85 249,933.46
Egreso
s

Costo
fijo 279.00 279.00 279.00 279.00

Deprec
iación 6,000.00 3,000.00 1,500.00 750.00

Total
Egreso
s 6,279.00 3,279.00 1,779.00 1,029.00

Utilida
d
Antes.I
mp. 91,966.61 51,663.24 248,154.46 248,904.46

Impues
tos
(30%) 27,589.98 15,498.97 74,446.34 74,671.34

Utilida
d Neta 64,376.63 36,164.27 173,708.12 174,233.12

(+)
Deprec
iación 6,000.00 3,000.00 1,500.00 750.00

Fondos
Genera
dos 70,376.63 51,663.24 151,687.85 248,904.46
 Flujo
de Caja
Total -113,680.00

-
113,680.
Capital 00 0.00 0.00 0.00 0.00

Operati
vo 0 70,376.63 51,663.24 151,687.85 248,904.46

F.C. -
Econó 113,680.
mico 00 -43,303.37 51,663.24 151,687.85 248,904.46

2.5. ROI /ROE

El ROI es calculado en base a (en dólares):

VAN (Valor Actual Neto) 3,286.83

TIR (Tasa de Interés de Retorno) 40.58%

TDA (Tasa de Amortización Anual) 30%

ROI (Retorno sobre la Inversión) 1.19

ROE (Rentabilidad Financiera) 0.45

· El valor presente neto (VAN) del flujo de caja del servicio es de

$3,286.83.
· La tasa interna de retorno es de 40.58%.

El ROI para el servicio es 11.9 %.

Calendario general de la implementación del proyecto

La duración aproximada del proyecto será de 12 meses.

Escenario de no ejecución de la propuesta

Se presenta un cuadro histórico de ventas al canal de clientes “Sapolio”:

Año Ventas

2020 3,390,042.15

2021 2,837,939.36

2009 2,111,461.78

2022 (Estimado) 1,920,000.00

2023 (Estimado) 1,850,000.00

Según estudios realizados por el área de Marketing y Ventas se pronostica

ventas que no superarán los S/. 1, 850,000 para el año 2023. Esto supone
una participación cada vez menor de Sapolio en dicho segmento de mercado.

Al no implantar esta solución de negocio se deja de ganar la capacidad de

escuchar la voz del cliente ya que actualmente no se cuentan con
mecanismos de captura de quejas, reclamos y sugerencias del dependiente
de las farmacias y boticas, además esta información será valiosa como un
input adicional al desarrollo de nuevos productos y/o mejora de los mismos.

Este es un sector que se encuentra en un crecimiento sostenido en

provincias del Perú donde las principales cadenas aún no llegan y se
presenta como una nueva oportunidad de negocio.