Trilogia Repuestos Parte 2

INDICE
Hoja 1 LIBRO DIARIO

Hoja 2 OPERACIONES SEPTIEMBRE
Hoja 3 LIBRO MAYOR SEPTIEMBRE
Hoja 4 BALANZA DE COMPROBACION SEPTIEMBRE
Septiembre
Hoja 5 ESF SEPTIEMBRE
Hoja 6 ER SEPTIEMBRE
Hoja 7 EFE SEPTIEMBRE
Hoja 8 OPERACIONES OCTUBRE
Hoja 9 LIBRO MAYOR OCTUBRE
Hoja 10 BALANZA DE COMPROBACION OCTUBRE
Octubre
Hoja 11 ESF OCTUBRE
Hoja 12 ER OCTUBRE
Hoja 13 EFE OCTUBRE
Hoja 14 OPERACIONES NOVIEMBRE
Hoja 15 LIBRO MAYOR NOVIEMBRE
Hoja 16 BALANZA DE COMPROBACION NOVIEMBRE
Noviembre
Hoja 17 ESF NOVIEMBRE
Hoja 18 ER NOVIEMBRE
Hoja 19 EFE NOVIEMBRE
Hoja 20 LIBRO COMPRA SEPTIEMBRE
Hoja 21 LIBRO VENTA SEPTIEMBRE
Hoja 22 LIBRO COMPRA OCTUBRE
Hoja 23 LIBRO VENTA OCTUBRE
Hoja 22 LIBRO COMPRA NOVIEMBRE
Hoja 23 LIBRO VENTA NOVIEMBRE
Hoja 24 LIQUIDACION SALARIO SEPTIEMBRE
Hoja 25 LIQUIDACION SALARIO OCTUBRE
Hoja 25 LIQUIDACION SALARIO NOVIEMBRE
Hoja 26 PRECIO DE COSTO MERCADERIA
Hoja 27 INDICES DE FINANCIAMIENTO
Hoja 28 INDICES DE ACTIVIDAD
Hoja 29 INDICES DE RENTABILIDAD
LIBRO DIARIO GENERAL
TRILOGIA REPUESTOS SRL
FECHA DETALLE
CAJA
RODADOS /TRANSPORTES
MERCADERÍAS
BANCO ITAU S.A
5-Sep
PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS
ENTIDADES FINANCIERAS
CAPITAL
Aporte de socios, con un prestamo bancario de 20.000.000gs
ALQUILERES
IVA GASTO
10-Sep
CAJA
Pago de alquiler del local con boleta de venta al contado mes SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEM
MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES

IVA 10% CF
OTROS ACREEDORES
10-Sep Compra de muebles y utiles con factura a crédito
AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET

IVA 10% CF
12-Sep
CAJA
Pago por contrato de servicio de internet con factura al contado
19-Sep CAJA
VENTAS DE MERCADERÍAS
IVA 10% DF
Venta con factura contado a ACEPAR SA de un motor eléctrico trifásico al contado
COSTO DE MERCADERÍAS
MERCADERÍAS
19-Sep
costo de venta de mercadería
19-Sep CAJA
IVA 10% DF
Venta con factura contado a Bieber y Cía SRL de 6 pistones hidraulicos al contado
MERCADERÍAS
19-Sep
28-Sep HONORARIOS PROFESIONALES
IVA 10% CF
CAJA
Pago de honorario por Prestacion de servicio Arq. Paola Vera
SUELDOS Y JORNALES
APORTE Y RETENCIONES A PAGAR
28-Sep
CAJA
Pago de salario a los 2 personales según liquidación y retención al personal del 9% (IPS)
APORTE PATRONAL
28-Sep
Aporte patronal del 16,5% a IPS
SUMAS MES DE SEPTIEMBRE
1-Oct DEUDORES POR VENTAS

Venta con factura crédito a 15 dias VENTAS DE MERCADERÍAS
a CONDEL SA de 2 válvulas
reguladora de presión y 4 de IVA 10% DF
rentención a credito
MERCADERÍAS
1-Oct
DEUDORES POR VENTAS
IVA 10% DF
13-Oct
Venta con factura crédito a 15 dias
a Bieber y Cia SA de 2 pistones de
motor de combustion interna a
credito
13-Oct COSTO DE MERCADERÍAS
MERCADERÍAS
CAJA
DOCUMENTOS A COBRAR
15-Oct
Cobro de Pagaré a Condel SA de fecha 01-OCTUBRE
18-Oct MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES

IVA 10% CF
CAJA
COMPRA DE ESTANTE PARA MUESTRA DE PRODUCTOS DE ACHON SA
SUELDOS Y JORNALES
25-Oct
CAJA
25-Oct APORTE PATRONAL

CAJA
DEUDORES POR VENTAS
28-Oct
Cobro de pagaré a Bieber y Cía S.A con fecha 15 OCTUBRE
SUMAS MES DE OCTUBRE
1-Nov DEUDORES POR VENTAS

IVA 10% DF
Venta con factura crédito a 15 dias a CONDEL SA de 2 válvulas reguladora de presi
1-Nov
MERCADERÍAS
1-Nov OTROS ACREEDORES

CAJA
CANCELACIÓN de la deuda con ACHON SA s/ factura crédito de fecha 10 de
DEUDORES POR VENTAS

IVA 10% DF
13-Nov
Venta con factura crédito a 15 dias
a Bieber y Cia SA de 2 pistones de
motor de combustion interna a
credito
13-Nov COSTO DE MERCADERÍAS

MERCADERÍAS
CAJA
DOCUMENTOS A COBRAR
15-Nov
Cobro de Pagaré a Condel SA de fecha 01-OCTUBRE
18-Nov MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES
IVA 10% CF
CAJA
COMPRA DE ESTANTE PARA MUESTRA DE PRODUCTOS DE ACHON SA
SUELDOS Y JORNALES
25-Nov
CAJA
25-Nov APORTE PATRONAL

CAJA
DEUDORES POR VENTAS
28-Nov
Cobro de pagaré a Bieber y Cía S.A con fecha 15 OCTUBRE
28-Nov Aguinaldo
Aguinaldo a Pagar
Provisión del Aguinaldo correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE , OCTUBRE y NOVIEMBRE

BANCO ITAU S.A
28-Nov
Cancelación de Aporte a IPS del mes de SEPTIEMBRE y OCTUBRE
SUMAS MES DE NOVIEMBRE

ERAL
TOS SRL
REFERENCIA DEBE HABER
1.01.01.02 35,000,000
1.02.04.02 45,000,000
1.01.04.01 80,000,000
1.01.01.04 20,000,000
2.01.02.01 20,000,000
3.01.01 160,000,000
11.05 1,904,762 2000000

5.12 95,238
1.01.01.02 2,000,000
BRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE
1.02.04.03 6,363,636 7000000

1.01.03.05.03 636,364
2.01.01.04 7,000,000
11.06 327,273 360000

1.01.03.05.03 32,727
1.01.01.02 360,000
1.01.01.02 3,500,000 3,500,000

4.01 3,181,818
2.01.03.01.02 318,182
o al contado
5.01 2,500,000
1.01.04.01 2,500,000
1.01.01.02 1,800,000
4.01 1,636,364
2.01.03.01.02 163,636
5.01 1,500,000
1.01.04.01 1,500,000
11.04 4,545,455 5000000
1.01.03.05.03 454,545
1.01.01.02 5,000,000
11.01.01 3,000,000
2.01.03.05 270,000
1.01.01.02 2,730,000 1
onal del 9% (IPS) 2
3
10.01.02 495,000 4
2.01.03.05 495,000 5
6
207,155,000 207,155,000
7
1.01.03.02 600,000 8
4.01 545,455 9
2.01.03.01.02 54,545 10
11
12
5.01 400,000 13
1.01.04.01 400,000 14
15
16
17
1.01.03.02 1,400,000 18
4.01 1,272,727 19
2.01.03.01.02 127,273
5.01 1,300,000
1.01.04.01 1,300,000
1.01.01.02 600,000
1.01.01.02 600,000
1.02.04.03 2,272,727
1.01.03.05.03 227,273
1.01.01.02 2,500,000
11.01.01 5,000,000
2.01.03.05 450,000
1.01.01.02 4,550,000
onal del 9% (IPS)
10.01.02 825,000
2.01.03.05 825,000
OCTUBRE
SEPTIEMBRE
1.01.01.02 1,400,000
1.01.01.02 1,400,000
NOVIEMBRE
221,180,000 221,180,000
1.01.03.02 600,000
4.01 545,455
2.01.03.01.02 54,545
vulas reguladora de presión y 4 de rentención a credito
5.01 400,000
1.01.04.01 400,000
2.01.01.04 7,000,000
1.01.01.02 7,000,000
ra crédito de fecha 10 de SEPTIEMBRE del 2022
1.01.03.02 1,400,000
4.01 1,272,727
2.01.03.01.02 127,273
5.01 1,300,000
1.01.04.01 1,300,000
1.01.01.02 600,000
1.01.01.02 600,000
1.02.04.03 2,272,727
1.01.03.05.03 227,273
1.01.01.02 2,500,000
11.01.01 5,000,000
2.01.03.05 450,000
1.01.01.02 4,550,000
onal del 9% (IPS)
10.01.02 825,000
2.01.03.05 825,000
1.01.01.02 1,400,000
1.01.01.02 1,400,000
11.01.03 1,083,333
2.01.04.04 1,083,333
OCTUBRE y NOVIEMBRE
2.01.03.05 3,315,000 PREGUNTAR A LA PROFE DE CUANTOS MESES SE HACE

1.01.01.04 3,315,000
467,783,333 467,783,333
CUENTA
CAJA
RODADOS /TRANSPORTES
MERCADERÍAS
BANCO ITAU S.A
CAPITAL
ALQUILERES
IVA GASTO
MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES
IVA 10% CF
IVA 10% DF
HONORARIOS PROFESIONALES
SUELDOS Y JORNALES
APORTE PATRONAL
DEUDORES POR VENTAS
OTROS ACREEDORES

Cálculo de Aguinaldo:
5,000,000 416,667
3,000,000 250,000
666,667
5,000,000 416,667
1,083,333
UANTOS MESES SE HACE
OPERACIONES SEPTIEMBRE
Fecha Descripcion
5-Sep Aporte de socios, con un prestamo bancario de 20.000.000gs
Pago de alquiler del local con boleta de venta al contado mes SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE
10-Sep
Compra de muebles y utiles con factura a crédito
12-Sep Pago por contrato de servicio de internet con factura al contado
Venta con factura contado a ACEPAR SA de un motor eléctrico trifásico al contado
19-Sep
Venta con factura contado a Bieber y Cía SRL de 6 pistones hidraulicos al contado
Pago de honorario por Prestacion de servicio Arq. Paola Vera
28-Sep Pago de salario a los 2 personales según liquidación y retención al personal del 9% (IPS)
EMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE
ico al contado
os al contado
ersonal del 9% (IPS)

TRILOGIA REPUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL
CAJA RODADOS /TRANSPORTES
REFERENCIA 1.01.01.02 REFERENCIA 1.02.04.02
FECHA DEBE HABER FECHA DEBE
5-Sep 35,000,000 5-Sep 45,000,000
10-Sep 2,000,000
12-Sep 360,000
19-Sep 3,500,000
19-Sep 1,800,000
28-Sep 5,000,000
28-Sep 2,730,000
Total 40,300,000 10,090,000 Total 45,000,000

Saldo 30,210,000 Saldo 45,000,000

BANCO ITAU S.A CAPITAL
REFERENCIA 1.01.01.04 REFERENCIA 3.01.01
5-Sep 20,000,000 0 5-Sep
Total 20,000,000 0 Total 0

Saldo 20,000,000 Saldo 160,000,000

MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET
REFERENCIA 1.02.04.03 REFERENCIA 11.06
10-Sep 6,363,636 12-Sep 327,273
Total 6,363,636 0 Total 327,273

Saldo 6,363,636 Saldo 327,273
IVA 10% DF APORTE Y RETENCIONES A PAGAR

REFERENCIA 2.01.03.01.02 REFERENCIA 2.01.03.05
19-Sep 318,182 28-Sep 0
19-Sep 163,636 28-Sep
Total 0 481,818
Saldo 481,818 Total 0
Saldo 765,000
SEPTIEMBRE
PUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL
MERCADERÍAS VENTAS DE MERCADERÍAS
REFERENCIA 1.01.04.01 REFERENCIA
HABER FECHA DEBE HABER FECHA
5-Sep 80,000,000 19-Sep
19-Sep 2,500,000 19-Sep
19-Sep 1,500,000
0 Total 80,000,000 4,000,000 Total

Saldo 76,000,000 Saldo

ALQUILERES SUELDOS Y JORNALES
REFERENCIA 11.05 REFERENCIA
160,000,000 10-Sep 1,904,762 28-Sep
160,000,000 Total 1,904,762 0 Total


O E INTERNET OTROS ACREEDORES COSTO DE MERCADERÍAS
10-Sep 7,000,000 19-Sep
19-Sep
0 Total 0 7,000,000 Total

ES A PAGAR APORTE PATRONAL DEUDORES POR VENTAS

REFERENCIA 10.01.02 REFERENCIA
270,000 28-Sep 495,000 0
495,000
765,000 Total 495,000 0 Total

Saldo 495,000 Saldo
TAS DE MERCADERÍAS HONORARIOS PROFESIONALES
4.01 REFERENCIA 11.04
DEBE HABER FECHA DEBE HABER
0 3,181,818 28-Sep 4,545,455
1,636,364
0 4,818,182 Total 4,545,455

4,818,182 Saldo 4,545,455

DOS Y JORNALES IVA GASTO
10.01.01 REFERENCIA 5.12
3,000,000 10-Sep 95,238
10-Sep 636,364
12-Sep 32,727
28-Sep 454,545
Total 1,218,874
3,000,000 0 Saldo 1,218,874
3,000,000

TO DE MERCADERÍAS
5.01 REFERENCIA
2,500,000
1,500,000
4,000,000 0 Total 0 0
4,000,000 Saldo 0
DORES POR VENTAS PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS

1.01.03.02 REFERENCIA 2.01.02.01
5-Sep 20,000,000
Total 20,000,000
Saldo 20,000,000
SEPTIEMBRE
BALANZA DE COMPROBACION
TRILOGIA REPUESTOS SRL - RUC: 2657
Nº REFERENCIA CUENTA
ACTIVO 1 1.01.01.02 CAJA
ACTIVO 2 1.02.04.02 RODADOS /TRANSPORTES
ACTIVO 3 1.01.04.01 MERCADERÍAS
ACTIVO 4 1.01.01.04 BANCO ITAU S.A
PATRIMONIO NETO 5 3.01.01 CAPITAL
EGRESO 6 11.05 ALQUILERES
ACTIVO 7 1.02.04.03 MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES
PASIVO 8 2.01.01.01 OTROS ACREEDORES
EGRESO 9 11.06 AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET
INGRESO 10 4.01 VENTAS DE MERCADERÍAS
EGRESO 11 5.01 COSTO DE MERCADERÍAS
EGRESO 12 11.04 HONORARIOS PROFESIONALES
EGRESO 14 1.01.03.05.03 IVA 10% CF
PASIVO 15 2.01.03.01.02 IVA 10% DF
EGRESO 16 10.01.01 SUELDOS Y JORNALES
PASIVO 17 2.01.03.05 APORTE Y RETENCIONES A PAGAR
EGRESO 18 10.01.02 APORTE PATRONAL
ACTIVO 19 1.01.03.02 DEUDORES POR VENTAS
20 2.01.02.01 ENTIDADES FINANCIERAS
21
Total
MBRE
NZA DE COMPROBACION
PUESTOS SRL - RUC: 2657893-5
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR
40,300,000 10,090,000 30,210,000
45,000,000 45,000,000
80,000,000 4,000,000 76,000,000
20,000,000 20,000,000
160,000,000 160,000,000
1,904,762 1,904,762
6,363,636 6,363,636 178,792,511
7,000,000 7,000,000 9,454,307
327,273 327,273
4,818,182 4,818,182
4,000,000 4,000,000
4,545,455 4,545,455
1,218,874 1,218,874
481,818 481,818
3,000,000 3,000,000
765,000 765,000
495,000 - 495,000
-
20,000,000 20,000,000
207,155,000 207,155,000 193,065,000 193,065,000

188,246,818
Resultado del Ejercicio
ANEXO 1
BALANCE GENERAL
1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2- EJERCICIO FISCAL
RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICADOR RUC DESDE HASTA
TRILOGIA REPUESTOS SRL 2657893-5 9/1/2022 31/09/2022
3- IDENTIFICACIÓN DEL
4- IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR 5- IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR
REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICADOR APELLIDOS/
APELLIDOS/NOMBRES APELLIDOS/ NOMBRES IDENTIFICADOR RUC
RUC NOMBRES
Fabian Arevalos
SEPTIEMBRE AGOSTO
1 ACTIVO 178,792,511
1.01 ACTIVO CORRIENTE 127,428,874
1.01.01 DISPONIBILIDADES 50,210,000
1.01.01.02 CAJA 30,210,000
1.01.01.04 BANCOS 20,000,000
1.01.03 CRÉDITOS 1,218,874

1.01.03.02 DEUDORES POR PRÉSTAMOS 0
1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 1,218,874
1.01.04 INVENTARIOS 76,000,000

1.01.04.01 MERCADERÍAS 76,000,000
1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 51,363,636

1.02.04 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 51,363,636
1.02.04.02 RODADOS /TRANSPORTES 45,000,000
1.02.04.03 MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES 6,363,636
2 PASIVO 28,246,818
2.01 PASIVO CORRIENTE 28,246,818
2.01.01 ACREEDORES COMERCIALES 7,000,000
2.01.01.04 OTROS ACREEDORES 7,000,000
2.01.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 21,246,818
2.01.03.01.01 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 481,818
2.01.03.05 APORTE Y RETENCIONES A PAGAR 765,000

2.01.02.01 PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 20,000,000
3 PATRIMONIO NETO 150,545,693
3.01 CAPITAL 160,000,000
3.01.01 CAPITAL INTEGRADO 160,000,000
3.01.01.01 CAPITAL SUSCRIPTO 160,000,000
3.01.01.02 (-) CAPITAL A INTEGRAR
3.02 RESERVAS
3.02.01 RESERVA LEGAL
3.02.02 RESERVA DE REVALÚO
3.02.02.01 RESERVA DE REVALÚO FISCAL
3.02.02.02 RESERVA DE REVALÚO TÉCNICO
3.02.03 OTRAS RESERVAS
3.02.xx (nuevas cuentas a incluir)
3.03 RESULTADOS -9,454,307

3.03.01 RESULTADOS ACUMULADOS
3.03.02 RESULTADO DEL EJERCICIO -9,454,307
178,792,510.82 comprobación P+PN
ANEXO Nº 2
ESTADO DE RESULTADOS
1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2 - EJERCICIO FISCAL
3 - IDENTIFICACIÓN DEL
4 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTADOR 5 - IDENTIFICACIÓN DEL AUDITOR
REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICADOR
APELLIDOS/NOMBRES APELLIDOS/ NOMBRES APELLIDOS/ NOMBRES IDENTIFICADOR RUC
RUC
Fabian Arevalos
SEPTIEMBRE
4 INGRESOS OPERATIVOS 4,818,182
4.01 VENTAS DE MERCADERÍAS 4,818,182
MENOS:
5 COSTOS OPERATIVOS 4,000,000
5.01 COSTO DE MERCADERÍAS 4,000,000
5.12 0
MENOS:
10 GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN 3,495,000
10.01.01 SUELDOS Y JORNALES 3,000,000
10.01.02 APORTE PATRONAL 495,000
MENOS:
11 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 6,777,489
11.04 HONORARIOS PROFESIONALES 4,545,455
11.05 ALQUILERES 1,904,762
11.06 AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET 327,273
18 GANANCIAS (O PÉRDIDAS ) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA -9,454,307
19 IMPUESTO A LA RENTA
20 GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO -9,454,307

O FISCAL
HASTA
1/09/2022
DEL AUDITOR
IDENTIFICADOR RUC
AGOSTO
0
ANEXO N° 3
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
1 - IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2 - EJERCICIO FISCAL
REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICADOR
RUC
Fabian Arevalos
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS SEPTIEMBRE

VENTAS NETAS (COBRO NETO) 4,818,182
PAGO A PROVEEDORES LOCALES (PAGO NETO)
PAGO A PROVEEDORES DEL EXTERIOR (PAGO NETO)
EFECTIVO PAGADO A EMPLEADOS 1,545,455
EFECTIVO GENERADO (USADO) POR OTRAS ACTIVIDADES OPERATIVAS
EFECTIVO USADO POR COMPRA DE UTILES 6,363,636
EFECTIVO USADO POR ALQUILERES 1,904,762
PAGO DE IMPUESTOS
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS -4,995,671
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES TEMPORARIAS
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INVERSIONES A LARGO PLAZO
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
APORTE DE CAPITAL 160,000,000
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE PRÉSTAMOS 20,000,000
DIVIDENDOS PAGADOS
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE INTERESES
EFECTIVO NETO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 140,000,000
EFECTO DE LAS GANANCIAS O PÉRDIDAS POR DIFERENCIAS DE TIPO DE CAMBIO
AUMENTO/DISMINUCIÓN NETO/A DE EFECTIVOS Y SUS EQUIVALENTES
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL COMIENZO DEL PERIODO
EFECTIVO Y SUS EQUIVALENTES AL CIERRE DEL PERIODO 135,004,329
O FISCAL
HASTA
1/09/2022
DEL AUDITOR
IDENTIFICADOR RUC
AGOSTO
OPERACIONES OCTUBRE
Fecha Descripcion
1-Oct Venta con factura crédito a 15 dias a CONDEL SA de 2 válvulas reguladora de presión y 4 de rente
13-Oct Venta con factura crédito a 15 dias a Bieber y Cia SA de 2 pistones de motor de combustion intern
15-Oct Cobro de pagaré a CONDEL SA de fecha 1-Octubre
18-Oct COMPRA DE ESTANTE PARA MUESTRA DE PRODUCTOS DE ACHON SA
25-Oct
28-Oct Cobro de pagaré a Bieber y Cía SA de fecha 13-octubre
BRE
de presión y 4 de rentención a credito
or de combustion interna a credito
al del 9% (IPS)
SALDO MES ANT 30,210,000 SALDO MES ANT 45,000,000
15-Oct 600,000
18-Oct 2,500,000
25-Oct 4,550,000
28-Oct 1,400,000
Total 32,210,000 7,050,000 Total 45,000,000

Saldo 25,160,000 Saldo 45,000,000

SALDO MES ANT 20,000,000 0 SALDO MES ANT
Total 20,000,000 0 Total 0

Saldo 20,000,000 Saldo 160,000,000

SALDO MES ANT 6,363,636 SALDO MES ANT 327,273
18-Oct 2,272,727
Total 8,636,364 0 Total 327,273

Saldo 8,636,364 Saldo 327,273

SALDO MES ANT 481,818 SALDO MES ANT
1-Oct 54,545 25-Oct
13-Oct 127,273 25-Oct
Total 0 663,636
Saldo 663,636 Total 0
Saldo 2,040,000
Aguinaldo a Pagar PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS

SALDO MES ANT
Total 0
Saldo 0 Total
Saldo
OCTUBRE
SALDO MES ANT 76,000,000 SALDO MES ANT
1-Oct 400,000 1-Oct
13-Oct 1,300,000 13-Oct
0 Total 76,000,000 1,700,000 Total


160,000,000 SALDO MES ANT 1,904,762 SALDO MES ANT
25-Oct
160,000,000 Total 1,904,762 0 Total


1-Oct
13-Oct
0 Total 0 7,000,000 Total


765,000 SALDO MES ANT 495,000 0 1-Oct
450,000 25-Oct 825,000 13-Oct
825,000 15-Oct
28-Oct
2,040,000 Total 1,320,000 0 Total

PUESTOS SRL
BANCOS Y OTRAS
FINANCIERAS
HABER
20,000,000
20,000,000
20,000,000
AS DE MERCADERÍAS HONORARIOS PROFESIONALES
4,818,182 SALDO MES ANT 4,545,455
545,455
1,272,727
0 6,636,364 Total 4,545,455

6,636,364 Saldo 4,545,455

OS Y JORNALES IVA GASTO
3,000,000 SALDO MES ANT 95,238
5,000,000
Total 95,238
8,000,000 0 Saldo 95,238
8,000,000

O DE MERCADERÍAS IVA 10% CF
5.01 REFERENCIA 1.01.03.05.03
4,000,000 SALDO MES ANT 1,218,874
400,000 18-Oct 227,273
1,300,000
5,700,000 0 Total 1,446,147 0

5,700,000 Saldo 1,446,147

ORES POR VENTAS Aguinaldo
1.01.03.02 REFERENCIA 11.01.03
600,000
1,400,000
600,000
1,400,000
Total 0
2,000,000 2,000,000 Saldo 0
0
OCTUBRE
TRILOGÍA REPUESTOS SRL - RUC: 2657893-5
Nº REFERENCIA CUENTA DEBE
ACTIVO 1 1.01.01.02 CAJA 32,210,000
ACTIVO 2 1.02.04.02 RODADOS /TRANSPORTES 45,000,000
ACTIVO 3 1.01.04.01 MERCADERÍAS 76,000,000
ACTIVO 4 1.01.01.04 BANCO ITAU S.A 20,000,000
PATRIMONIO 5 3.01.01 CAPITAL
EGRESO 6 11.05 ALQUILERES 1,904,762
ACTIVO 7 1.02.04.03 MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES 8,636,364
EGRESO 9 11.06 AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET 327,273
EGRESO 11 5.01 COSTO DE MERCADERÍAS 5,700,000
EGRESO 12 11.04 HONORARIOS PROFESIONALES 4,545,455
ACTIVO 14 1.01.03.05.03 IVA 10% CF 1,446,147
PASIVO 15 2.01.03.01.02 IVA 10% DF
EGRESO 16 10.01.01 SUELDOS Y JORNALES 8,000,000
EGRESO 18 10.01.02 APORTE PATRONAL 1,320,000
ACTIVO 19 1.01.03.02 DEUDORES POR VENTAS 2,000,000
PASIVO 20 2.01.02.01 ENTIDADES FINANCIERAS
21 11.01.03 Aguinaldo 0
22 2.01.04.04 Aguinaldo a Pagar
Total 207,090,000
RE
OBACION
RUC: 2657893-5
HABER Deudor Acreedor
7,050,000 25,160,000 0
45,000,000 0
1,700,000 74,300,000 0
20,000,000 0
160,000,000 0 160,000,000
1,904,762 0
8,636,364 0
7,000,000 0 7,000,000 174,542,511 182,703,636
327,273 0
6,636,364 0 6,636,364 8,161,126
5,700,000 0
4,545,455 0
1,446,147 0
663,636 0 663,636
8,000,000 0
2,040,000 0 2,040,000
1,320,000 0
2,000,000 0 0
20,000,000 0 20,000,000
0 0
0 0 0
207,090,000 196,340,000 196,340,000

ANEXO 1
BALANCE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
RUC NOMBRES
Fabian Arevalos
OCTUBRE SEPTIEMBRE
1 ACTIVO 174,542,511 178,792,511
1.01 ACTIVO CORRIENTE 120,906,147 127,428,874
1.01.01 DISPONIBILIDADES 45,160,000 50,210,000
1.01.01.02 CAJA 25,160,000 30,210,000
1.01.01.04 BANCOS 20,000,000 20,000,000
1.01.03 CRÉDITOS 1,446,147 1,218,874

1.01.03.02 DEUDORES POR PRÉSTAMOS 0 0
1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 1,446,147 1,218,874
1.01.04 INVENTARIOS 74,300,000 76,000,000

1.01.04.01 MERCADERÍAS 74,300,000 76,000,000
1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 53,636,364 51,363,636

1.02.04 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 53,636,364 51,363,636
1.02.04.02 RODADOS /TRANSPORTES 45,000,000 45,000,000
1.02.04.03 MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES 8,636,364 6,363,636
2 PASIVO 28,246,818
2.01 PASIVO CORRIENTE 29,703,636 28,246,818
2.01.01 ACREEDORES COMERCIALES 7,000,000 7,000,000
2.01.01.04 OTROS ACREEDORES 7,000,000 7,000,000
2.01.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 22,703,636 21,246,818
2.01.03.01.01 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 663,636 481,818
2.01.03.05 APORTE Y RETENCIONES A PAGAR 2,040,000 765,000

2.01.02.01 PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 20,000,000 20,000,000
3 PATRIMONIO NETO 150,545,693
3.01 CAPITAL 160,000,000 160,000,000
3.01.01 CAPITAL INTEGRADO 160,000,000 160,000,000
3.01.01.01 CAPITAL SUSCRIPTO 160,000,000 160,000,000
3.02 RESERVAS
3.03 RESULTADOS -15,161,126 -9,454,307

3.03.02 RESULTADO DEL EJERCICIO -15,161,126 -9,454,307
178,792,510.82 comprobación P+PN
ANEXO Nº 2
REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICADOR
RUC
Fabian Arevalos
OCTUBRE
MENOS:
5.12
MENOS:
10.01.02 APORTE PATRONAL 1,320,000
MENOS:
11.05 ALQUILERES 1,904,762
20 GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO -15,161,126

FISCAL
HASTA
09/2022
DEL AUDITOR
IDENTIFICADOR RUC
SEPTIEMBRE
4,818,182
4,818,182
4,000,000
4,000,000
0
3,495,000
3,000,000
495,000
6,777,489
4,545,455
1,904,762
327,273
-9,454,307
-9,454,307
ANEXO N° 3
REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICADOR
RUC
Fabian Arevalos
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS OCTUBRE

PAGO DE IMPUESTOS
DIVIDENDOS PAGADOS
O FISCAL
HASTA
10/31/2022
DEL AUDITOR
IDENTIFICADOR RUC
SEPTIEMBRE
4,818,182
1,545,455
6,363,636
1,904,762
-4,995,671
160,000,000
20,000,000
140,000,000
135,004,329
OPERACIONES NOVIEMBRE
Fecha Descripcion
Venta con factura crédito a 15 dias a CONDEL SA de 2 válvulas reguladora de presión y 4 de rentenc
1-Nov
CANCELACIÓN de la deuda con ACHON SA s/ factura crédito de fecha 10 de SEPTIEMBRE del 2022
13-Nov Venta con factura crédito a 15 dias a Bieber y Cia SA de 2 pistones de motor de combustion interna
15-Nov Cobro de pagaré a CONDEL SA de fecha 1-Octubre
18-Nov COMPRA DE ESTANTE PARA MUESTRA DE PRODUCTOS DE ACHON SA
25-Nov
28-Nov Cobro de pagaré a Bieber y Cía SA de fecha 13-octubre
Provisión del aguinaldo correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBRE
Cancelación de Aporte a IPS desde el mes de SEPTIEMBRE
MBRE
adora de presión y 4 de rentención a credito
a 10 de SEPTIEMBRE del 2022
e motor de combustion interna a credito
ersonal del 9% (IPS)
E, OCTUBRE y NOVIEMBRE
SALDO MES ANT 25,160,000 SALDO MES ANT 45,000,000
1-Nov 7,000,000
15-Nov 600,000
18-Nov 2,500,000
25-Nov 4,550,000
28-Nov 1,400,000
Total 27,160,000 14,050,000 Total 45,000,000

Saldo 13,110,000 Saldo 45,000,000

SALDO MES ANT 20,000,000 0 SALDO MES ANT
28-Nov 3,315,000
Total 20,000,000 3,315,000 Total 0

Saldo 16,685,000 Saldo 160,000,000

SALDO MES ANT 8,636,364 SALDO MES ANT 327,273
18-Nov 2,272,727
Total 10,909,091 0 Total 327,273

Saldo 10,909,091 Saldo 327,273

SALDO MES ANT 663,636 SALDO MES ANT
1-Nov 54,545 25-Nov
13-Nov 127,273 25-Nov
28-Nov 3,315,000
Total 0 845,455
Saldo 845,455 Total 3,315,000
Saldo 0
TRILOGIA REPUESTOS SRL

Aguinaldo a Pagar
REFERENCIA 2.01.04.04
FECHA DEBE HABER
28-Nov 1,083,333
Total 1,083,333
Saldo 1,083,333
NOVIEMBRE
1-Nov 400,000 1-Nov
13-Nov 1,300,000 13-Nov
0 Total 74,300,000 1,700,000 Total


160,000,000 SALDO MES ANT 1,904,762 SALDO MES ANT
25-Nov
160,000,000 Total 1,904,762 0 Total


1-Nov 7,000,000 1-Nov
13-Nov
0 Total 7,000,000 7,000,000 Total

Saldo 0 Saldo

2,040,000 SALDO MES ANT 1,320,000 0 1-Nov
450,000 25-Nov 825,000 13-Nov
825,000 15-Nov
28-Nov
3,315,000 Total 2,145,000 0 Total

AS DE MERCADERÍAS HONORARIOS PROFESIONALES
6,636,364 SALDO MES ANT 4,545,455
545,455
1,272,727
0 8,454,545 Total 4,545,455

8,454,545 Saldo 4,545,455

OS Y JORNALES IVA GASTO
8,000,000 SALDO MES ANT 95,238
5,000,000
Total
13,000,000 0 Saldo 0
13,000,000

O DE MERCADERÍAS IVA 10% CF
5.01 REFERENCIA 1.01.03.05.03
5,700,000 SALDO MES ANT 1,446,147
400,000 18-Nov 227,273
1,300,000
7,400,000 0 Total 1,673,420 0

7,400,000 Saldo 1,673,420

ORES POR VENTAS Aguinaldo
1.01.03.02 REFERENCIA 11.01.03
600,000 28-Nov 1,083,333
1,400,000
600,000
1,400,000
Total 1,083,333
2,000,000 2,000,000 Saldo 1,083,333
0
NOVIEMBRE
TRILOGÍA REPUESTOS SRL - RUC: 2657893-5
Nº REFERENCIA CUENTA
ACTIVO 1 1.01.01.02 CAJA
ACTIVO 2 1.02.04.02 RODADOS /TRANSPORTES
ACTIVO 3 1.01.04.01 MERCADERÍAS
ACTIVO 4 1.01.01.04 BANCO ITAU S.A
PATRIMONIO NE 5 3.01.01 CAPITAL
EGRESO 6 11.05 ALQUILERES
ACTIVO 7 1.02.04.03 MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES
EGRESO 9 11.06 AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET
EGRESO 11 5.01 COSTO DE MERCADERÍAS
EGRESO 12 11.04 HONORARIOS PROFESIONALES
ACTIVO 14 1.01.03.05.03 IVA 10% CF
PASIVO 15 2.01.03.01.02 IVA 10% DF
EGRESO 16 10.01.01 SUELDOS Y JORNALES
EGRESO 18 10.01.02 APORTE PATRONAL
ACTIVO 19 1.01.03.02 DEUDORES POR VENTAS
PASIVO 20 2.01.02.01 ENTIDADES FINANCIERAS
21 11.01.03 Aguinaldo
22 2.01.04.04 Aguinaldo a Pagar
Total
EMBRE
COMPROBACION
OS SRL - RUC: 2657893-5
DEBE HABER Deudor Acreedor
27,160,000 14,050,000 13,110,000
45,000,000 45,000,000
74,300,000 1,700,000 72,600,000
20,000,000 3,315,000 16,685,000
160,000,000 160,000,000
1,904,762 1,904,762
10,909,091 10,909,091
7,000,000 7,000,000 159,977,511 181,928,788
327,273 327,273
8,454,545 8,454,545 21,951,277
7,400,000 7,400,000
4,545,455 4,545,455
1,673,420 1,673,420
845,455 845,455
13,000,000 13,000,000
3,315,000 3,315,000 0
2,145,000 2,145,000
2,000,000 2,000,000
20,000,000 20,000,000
1,083,333 1,083,333
1,083,333 1,083,333
221,763,333 221,763,333 190,383,333 190,383,333

ANEXO 1
BALANCE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL
RUC NOMBRES
Fabián Ezequiel Arévalos
NOVIEMBRE OCTUBRE
1 ACTIVO 159,977,511 174,542,511
1.01 ACTIVO CORRIENTE 104,068,420 120,906,147
1.01.01 DISPONIBILIDADES 29,795,000 45,160,000
1.01.01.02 CAJA 13,110,000 25,160,000
1.01.01.04 BANCOS 16,685,000 20,000,000
1.01.03 CRÉDITOS 1,673,420 1,446,147

1.01.03.01 DEUDORES POR VENTAS 0 0
1.01.03.02 DEUDORES POR PRÉSTAMOS 0 1,446,147
1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 1,673,420
74300000
1.01.04 INVENTARIOS 72,600,000 74,300,000
1.01.04.01 MERCADERÍAS 72,600,000
53636363.6364
1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 55,909,091 53,636,364
1.02.04 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 55,909,091 45,000,000
1.02.04.02 RODADOS /TRANSPORTES 45,000,000 8,636,364
1.02.04.03 MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES 10,909,091
2 PASIVO 21,928,788 29,703,636

2.01 PASIVO CORRIENTE 21,928,788 7,000,000
2.01.01 ACREEDORES COMERCIALES 0 7,000,000
2.01.01.04 OTROS ACREEDORES 0
22703636.3636
2.01.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 21,928,788
2.01.03.01.01 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 663636.363636
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 845,455 2,040,000
2.01.03.05 APORTE Y RETENCIONES A PAGAR 0 20,000,000

2.01.04.04 Aguinaldo a Pagar 1,083,333
2.01.02.01 PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINANCIERAS 20,000,000 160,000,000
3 PATRIMONIO NETO 144,838,874 160,000,000
3.01 CAPITAL 160,000,000 160,000,000
3.01.01 CAPITAL INTEGRADO 160,000,000
3.01.01.01 CAPITAL SUSCRIPTO 160,000,000
3.02 RESERVAS
3.02.xx (nuevas cuentas a incluir) 41706580.0866
3.03 RESULTADOS -15,161,126 41,706,580

3.03.02 RESULTADO DEL EJERCICIO -15,161,126 -9,454,307
- 6,790,151.52
166,767,662.34
166,767,662
ANEXO Nº 2
REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICADOR
RUC
Fabian Arevalos
NOVIEMBRE
MENOS:
5.12
MENOS:
10.01.02 APORTE PATRONAL 2,145,000
MENOS:
11.05 ALQUILERES 1,904,762
11.01.03 AGUINALDO
20 GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO

O FISCAL
HASTA
11/30/2022
DEL AUDITOR
IDENTIFICADOR RUC
OCTUBRE
6,636,364
6,636,364
5,700,000
5,700,000
9,320,000
8,000,000
1,320,000
6,777,489
4,545,455
1,904,762
327,273
-15,161,126
-15,161,126
ANEXO N° 3
REPRESENTANTE LEGAL
IDENTIFICADOR
RUC
Fabian Arevalos
FLUJO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES OPERATIVAS NOVIEMBRE

PAGO DE APORTES Y RETENCIONES
DIVIDENDOS PAGADOS
FISCAL
HASTA
09/2022
DEL AUDITOR
IDENTIFICADOR RUC
OCTUBRE
6,636,364
9,320,000
8,636,364
1,904,762
-13,224,762
160,000,000
20,000,000
140,000,000
126,775,238
LIBRO DE COMPRAS
RUC DEL CONTRIBUYENTE INFORMANTE: 2657893-5
NOMBRE O RAZON SOCIAL: TRILOGIA REPUESTOS SRL
EJERCICIO FISCAL: Sep-22
DATOS DEL VENDEDOR / PROVEEDOR /
DATOS DEL COMPROBANTE / DOCUMENTO
EMPLEADO
Tipo de RUC/ Numero de Condicion

Nombre/Razon Tipo de
identificacio Identificacio Social comprobante Timbrado comprobante / (Contado /
n n documento Credito)
RUC 86765432-5 David Ruiz BOLETA DE VENTA 208550 CONTADO
ACHON
RUC 692738-5 INDUSTRIAL S.A FACTURA 12345678 001-001-00000178 CREDITO
RUC 1238967-5 (TELECEL S.A.E) FACTURA 5397456 001-001-00000008 CONTADO
RUC 653111-5 Arq. Paola Vera FACTURA 5397456 001-001-00000009 CONTADO
IBRO DE COMPRAS Y EGRESOS
E / DOCUMENTO APLICACION DEL IVA
Importe total Total Total

Fecha de emision Importe gravadas 5%
(dia/mes/ano) del Exenta (IVA IVA 5% gravadas IVA 10%
comprobante 10%
incluido)
9/10/2022 2,000,000 2,000,000
11/1/2022 7,000,000 6,363,636 636,364

9/12/2022 360,000 327,273 32,727
9/28/2022 5,000,000 4,545,455 454,545
TOTAL DEL MES 14,360,000 2,000,000 11,236,364 1,123,636

APLICACION
APLICACION AL IRP
AL IRP SIMPLE
EJERCICIO FISCAL: SEPTIEMBRE DEL 2022
DATOS DEL COMPRADOR - CLIENTE - PAGADOR DATOS DEL
Tipo de RUC/ Organismo o Agencia Tipo de

Nombre/Razon Social
identificacion Identificacion Social comprobante
RUC 80003434-5 Acepar S.A. FACTURA

RUC 80002233-5 Bieber y Cia S.R.L FACTURA
LIBRO DE VENTAS E INGRESOS
DATOS DEL COMPROBANTE / DOCUMENTO APLICACIO
Numero de Total gravadas

Fecha de emision Importe total del Importe
Timbrado comprobante / 5% (IVA
(dia/mes/ano) comprobante Exenta
documento incluido)
5397456 001-001-00000001 9/19/2022 3,500,000

5397456 001-001-00000002 9/19/2022 1,800,000
TOTAL DEL MES 5,300,000
CF 1,123,636
DF 481,818
641,818 A FAVOR NUESTRO
APLICACION AL IRP
APLICACION AL
APLICACION DEL IVA (Prestamos de servicios
IRE SIMPLE
personales
Ingreso no
Total Ingreso
Total gravadas gravado o Ingreso gravado
IVA 5% IVA 10% importe sin gravado por
10% exonerado del por el IRE SIMPLE
IVA el IRP
IRP
3,181,818 318,182 3,181,818
1,636,364 163,636 1,636,364
4,818,182 481,818 4,818,182

LIBRO DE COMPRAS Y E
RUC DEL CONTRIBUYENTE INFORMANTE: 4900358
EJERCICIO FISCAL: OCTUBRE DEL 2022

EMPLEADO DATOS DEL COMPROBANTE / DOCUMENTO
Tipo de RUC/ Tipo de Numero de Condicion

identificacio Identificacio Nombre/Razon comprobant Timbrado comprobante / (Contado /
Social
n n e documento Credito)
ACHON
RUC 692738-5 INDUSTRIAL S.A FACTURA 12345678 001-001-00000300 CONTADO
LIBRO DE COMPRAS Y EGRESOS
BANTE / DOCUMENTO APLICACION DEL IVA
Total
Total
Fecha de emision Importe total del Importe gravadas 5% IVA 5% gravadas IVA 10%
(dia/mes/ano) comprobante Exenta (IVA
10%
incluido)
10/18/2022 2,500,000 2,272,727 227,273
TOTAL DEL MES 2,500,000 2,272,727 227,273

APLICACION
APLICACION AL IRP
AL IRP SIMPLE
EJERCICIO FISCAL: OCTUBRE DEL 2022
DATOS DEL COMPRADOR - CLIENTE - PAGADOR DATOS DEL CO
Tipo de RUC/ Tipo de

identificacio Identificacio Nombre/Razon Social Organismo o Agencia Social comprobant
n n e
RUC 80003344-3 CONDEL SA FACTURA

DATOS DEL COMPROBANTE / DOCUMENTO APLICACION DEL IVA
Fecha de Importe Total

Numero de Total
Timbrado comprobante / emision total del Importe gravadas 5% IVA 5% gravadas
(dia/mes/an comprobant Exenta (IVA
documento 10%
o) e incluido)
5397456 001-001-00000003 10/1/2022 600,000 545,455
5397456 001-001-00000002 10/13/2022 1,400,000 1,272,727
TOTAL DEL
MES 2,000,000 1,818,182
SALDO MES ANTERIOR 641,818

IVA CF 227,273
IVA DF 181,818
687,273
APLICACION AL IRP APLICACION
DEL IVA (Prestamos de servicios AL IRE
personales SIMPLE
Ingreso no Ingreso
Total Ingreso
IVA 10% importe sin gravado por gravado o gravado por
exonerado el IRE
IVA el IRP
del IRP SIMPLE
54,545 545,455
127,273 1,272,727
181,818 1,818,182
LIBRO DE COMPRAS Y E
EJERCICIO FISCAL: NOVIEMBRE DEL 2022

EMPLEADO DATOS DEL COMPROBANTE / DOCUMENTO
Tipo de RUC/ Tipo de Numero de Condicion

identificacio Identificacio Nombre/Razon comprobant Timbrado comprobante / (Contado /
Social
n n e documento Credito)
ACHON
RUC 692738-5 INDUSTRIAL S.A FACTURA 12345678 001-001-00000301 CONTADO
LIBRO DE COMPRAS Y EGRESOS
BANTE / DOCUMENTO APLICACION DEL IVA
Total
Total
Fecha de emision Importe total del Importe gravadas 5% IVA 5% gravadas IVA 10%
(dia/mes/ano) comprobante Exenta (IVA
10%
incluido)
11/18/2022 2,500,000 2,272,727 227,273
TOTAL DEL MES 2,500,000 2,272,727 227,273

APLICACION
APLICACION AL IRP
AL IRP SIMPLE
EJERCICIO FISCAL: NOVIEMBRE DEL 2022
DATOS DEL COMPRADOR - CLIENTE - PAGADOR DATOS DEL CO
Tipo de RUC/ Tipo de

identificacio Identificacio Nombre/Razon Social Organismo o Agencia Social comprobant
n n e
RUC 80003344-3 CONDEL SA FACTURA

DATOS DEL COMPROBANTE / DOCUMENTO APLICACION DEL IVA
Fecha de Importe Total

Numero de Total
Timbrado comprobante / emision total del Importe gravadas 5% IVA 5% gravadas
(dia/mes/an comprobant Exenta (IVA
documento 10%
o) e incluido)
5397456 001-001-00000003 11/1/2022 600,000 545,455
5397456 001-001-00000004 11/13/2022 1,400,000 1,272,727
TOTAL DEL
MES 2,000,000 1,818,182
SALDO MES ANTERIOR 687,273

IVA CF 227,273
IVA DF 181,818
APLICACION AL IRP APLICACION
DEL IVA (Prestamos de servicios AL IRE
personales SIMPLE
Ingreso no Ingreso
Total Ingreso
IVA 10% importe sin gravado por gravado o gravado por
exonerado el IRE
IVA el IRP
del IRP SIMPLE
54,545 545,455
127,273 1,272,727
181,818 1,818,182
Timbrado N° 14682364
Válido hasta el 31/12/2022
TRILOGIA REPUESTOS RUC: 2657893-5
O’Leary 997 c/ Manduvira

FACTURA
Tel.: (595 21) 490 149 - Email: info@tronix.com.py
001-001-00000001
Fecha de Emisión: 19 DE SEPTIEMBRE 2022 Cond. de venta: Contado (x)
Nombre o Razón Social: ACEPAR S.A. RUC:
Dirección: Tel.:
PRECIO VALOR DE VENTA
CANT. DESCRIPCIÓN
UNITARIO EXENTAS
1 MOTOR ELÉCTRICO TRIFÁSICO 3,500,000
SUB TOTAL:
TOTAL A PAGAR: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL
LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10% 318,182
25 de Mayo 502 esq. México

FACTURA
Tel.: +595 985 100 502 - Email: ventas@maita.com.py
001-001-00000003
Fecha de Emisión:13 DE OCTUBRE 2022 Cond. de venta: Contado ( ) Crédito
Nombre o Razón Social: CONDEL S.A. RUC:
Dirección: Tel.:
CANT. DESCRIPCIÓN
UNITARIO
PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN
UNITARIO EXENTAS
2 VALVULA REGULADORA DE
PRESION 150,000
4 VALVULA DE RETENCIÓN 75,000
SUB TOTAL:
TOTAL A PAGAR: SEISCIENTOS MIL.

FACTURA
001-001-00000005
Fecha de Emisión:13 DE NOVIEMBRE 2022 Cond. de venta: Contado ( ) Crédito (X)
Nombre o Razón Social: CONDEL S.A. RUC: 80003344-3
Dirección: Tel.:
CANT. DESCRIPCIÓN
UNITARIO EXENTAS IVA 5%
2 VALVULA REGULADORA DE
PRESION 150,000
4 VALVULA DE RETENCIÓN 75,000
SUB TOTAL:
TOTAL A PAGAR: SEISCIENTOS MIL.
LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10% 54,545 TOTAL:

ACHON INDUSTRIAL S.A RUC: 692738-5

FACTURA
001-001-00000178
Fecha de Emisión:10 DE SEPTIEMBRE 2022 Cond. de venta: Contado ( ) Crédito
Nombre o Razón Social: TRILOGIA REPUESTOS S.R.L. RUC:
Dirección: Tel.:
CANT. DESCRIPCIÓN
UNITARIO EXENTAS
1
ESCRITORIO 2,100,000
1 COMPUTADORA 3,000,000
1 CELULARES CORPORATIVOS 1,000,000
1 SILLA DE OFICINA 900,000
SUB TOTAL:
TOTAL A PAGAR: SIETE MILLONES
TELEFONICA CELULAR DEL Válido hasta el 31/12/2020
PARAGUAY RUC: 1238967-5

FACTURA
001-001-00000008
Fecha de Emisión:12 DE SEPTIEMBRE 2022 Cond. de venta: Contado (X ) Crédit
Dirección: Tel.:
CANT. DESCRIPCIÓN
UNITARIO EXENTAS
1 CONTRATO DE SERVICIO DE
PLAN DE INTERNET 360,000
1 CONTRATO DE SERVICIO DE
PLAN DE INTERNET 360,000
SUB TOTAL:
TOTAL A PAGAR: TRESCIENTOS SESENTA MIL
ACHON INDUSTRIAL S.A RUC: 692738-5

FACTURA
001-001-00000301
Fecha de Emisión:18 DE NOVIEMBRE 2022 Cond. de venta: Contado (X ) Crédit
Dirección: Tel.:
CANT. DESCRIPCIÓN
UNITARIO EXENTAS
1
ESTANTE 2,500,000
SUB TOTAL:
TOTAL A PAGAR: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL

FACTURAS VENTAS
RUC: 2657893-5 TRILOGIA REPUESTOS
FACTURA O’Leary 997 c/ Manduvira
Tel.: (595 21) 490 149 - Email: info@tronix.com.py
001-001-00000001
ond. de venta: Contado (x) Fecha de Emisión: 19 DE SEPTIEMBRE 2022
80003434-5 Nombre o Razón Social: BIEBER y cía S.R.L.
+595 981 229 076 Dirección:
VALOR DE VENTA
CANT. DESCRIPCIÓN
IVA 5% IVA 10%
3,500,000 PISTONES HIDRAULICOS PARA

6 USO INDUSTRIAL
3,500,000 SUB TOTAL:
3,500,000 TOTAL A PAGAR: UN MILLON OCHOCIENTOS MIL
TOTAL: 318,182 LIQUIDACIÓN DEL IVA 5%
RUC: 2657893-5 TRILOGIA REPUESTOS
FACTURA 25 de Mayo 502 esq. México
001-001-00000003
ond. de venta: Contado ( ) Crédito (X) Fecha de Emisión:13 DE OCTUBRE 2022
80003344-3 Nombre o Razón Social: BIEBER y cía S.R.L.
Dirección:
VALOR DE VENTA
CANT. DESCRIPCIÓN
CANT. DESCRIPCIÓN
IVA 5% IVA 10%
2 PISTONES DE MOTOR DE
300,000 COMBUSTION INTERNA
300,000
600,000 SUB TOTAL:
600,000 TOTAL A PAGAR: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL
TOTAL: 54,545 LIQUIDACIÓN DEL IVA 5%
ado N° 12612345
hasta el 31/12/2022
: 2657893-5 TRILOGIA REPUESTOS
ACTURA 25 de Mayo 502 esq. México
01-00000005
Contado ( ) Crédito (X) Fecha de Emisión:13 DE NOVIEMBRE 2022
Nombre o Razón Social: BIEBER y cía S.R.L.
Dirección:
OR DE VENTA PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN
IVA 10% UNITARIO
2 PISTONES DE MOTOR DE
300,000 COMBUSTION INTERNA 700,000
300,000
600,000 SUB TOTAL:
600,000 TOTAL A PAGAR: UN MILLON CUATROCIENTOS MIL
54,545 LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10%

FACTURAS COMPRAS
David Ruiz
RUC: 692738-5
FACTURA Avda. Gral. Santos esq. 24 de mayo
Tel.: 021 200 456 - Email: hugojavieruniformes@gmail.com.py
001-001-00000178
ond. de venta: Contado ( ) Crédito (X) Fecha de Emisión: 10 DE SEPTIEMBRE 2022
2657893-5 Nombre o Razón Social: TRILOGIA REPUESTOS S.R.L.
Dirección:
VALOR DE VENTA PRECIO
CANT. DESCRIPCIÓN
IVA 5% IVA 10% UNITARIO
ALQUILER DE SALÓN COMERCIAL POR

3 3 MESES 666,667
2,100,000
3,000,000
1,000,000
900,000
7,000,000 TOTAL:
7,000,000 TOTAL A PAGAR: DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL
TOTAL: 636,364
RUC: 1238967-5 ACHON INDUSTRIAL S.A
001-001-00000008
ond. de venta: Contado (X ) Crédito () Fecha de Emisión:18 DE OCTUBRE 2022
Dirección:
CANT. DESCRIPCIÓN
1
360,000 ESTANTE 2,500,000
1
360,000 ESTANTE 2,500,000
360,000 SUB TOTAL:
360,000 TOTAL A PAGAR: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL
TOTAL: 32,727 LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10%
RUC: 692738-5 ARQ. PAOLA VERA
001-001-00000301
ond. de venta: Contado (X ) Crédito () Fecha de Emisión:28DE SEPTIEMBRE 2022
Dirección:
CANT. DESCRIPCIÓN
1
2,500,000 HONORARIOS PROFESIONALES 5,000,000
2,500,000 SUB TOTAL:
2,500,000 TOTAL A PAGAR: CINCO MILLONES
TOTAL: 227,273 LIQUIDACIÓN DEL IVA 5% 10%

PUESTOS RUC: 2657893-5
anduvira
FACTURA
: info@tronix.com.py
001-001-00000002
Cond. de venta: Contado (x)
RUC: 80002233-5
Tel.: +595 981 229 076
VALOR DE VENTA
PRECIO UNITARIO
EXENTAS IVA 5% IVA 10%
300,000 1,800,000
1,800,000
CIENTOS MIL 1,800,000
10% 163,636 TOTAL: 163,636
PUESTOS RUC: 2657893-5
q. México
FACTURA
ventas@maita.com.py
001-001-00000004
Cond. de venta: Contado ( ) Crédito (X)
RUC: 80002233-5
Tel.:
VALOR DE VENTA
PRECIO UNITARIO
PRECIO UNITARIO
700,000 1,400,000
1,400,000
OCIENTOS MIL 1,400,000
10% 127,273 TOTAL: 127,273
RUC: 2657893-5
FACTURA
001-001-00000006
Cond. de venta: Contado ( ) Crédito (X)
RUC: 80002233-5
Tel.:
VALOR DE VENTA
1,400,000
1,400,000
MIL 1,400,000
127,273 TOTAL: 127,273

S
RUC: 86765432-5
BOLETA DE VENTA
208550
Cond. de venta: Contado (X) Crédito ( )
RUC: 2657893-5
Tel.:
TASA DE IVA (%) VALOR DE VENTA
5 2,000,000
2,000,000
MIL
RUC: 692738-5
FACTURA
001-001-00000300
Cond. de venta: Contado (X ) Crédito ()
RUC: 2657893-5
Tel.:
VALOR DE VENTA
2,500,000
2,500,000
2,500,000
IL 2,500,000
227,273 TOTAL: 227,273
RUC: 653111-5
FACTURA
001-001-00000009
Cond. de venta: Contado (X ) Crédito ()
RUC: 2657893-5
Tel.:
VALOR DE VENTA
5,000,000
5,000,000
5,000,000
454,545 TOTAL: 454,545

CALCULO DE LIQUIDACIÓN DE SALARIO-MES DE SEPTIEMBRE
LIQUIDACIÓN DE SALARIO
(ART. 236 DEL COD. DEL TRABAJO)
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABA

EMPLEADOR: TRILOGIA REPUESTO SRL NRO PATRONAL MUT: 22222
EMPLEADO: JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE
SALARIO COMISIONE HORAS OTROS

DIAS TRAB SUBTOTAL
BASICO S EXTRAS INGRESOS
15 2,500,000 1,500,000 0 0
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABA

EMPLEADO: FRANCISCO MARTINEZ TROCHE PERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE
SALARIO COMISIONE HORAS OTROS

DIAS TRAB SUBTOTAL
BASICO S EXTRAS INGRESOS
15 2,500,000 1,500,000 0 0
MINISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
RO PATRONAL MUT: 22222
ERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2022
SALARIO DESCUENTOS TOTAL SUELDO A

TOTAL I.P.S OTROS DESCUENTO COBRAR
1,500,000 135,000 0 135,000 1,365,000

ERIODO DE PAGO: SEPTIEMBRE 2022

1,500,000 135,000 0 135,000 1,365,000
CALCULO DE LIQUIDACIÓN DE SALARIO-MES DE OCTUBRE

EMPLEADO: JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ PERIODO DE PAGO: OCTUBRE 2022
SALARIO HORAS OTROS SALARIO

DIAS TRAB SUBTOTAL COMISIONES
BASICO EXTRAS INGRESOS TOTAL
30 2,500,000 2,500,000 0 0 2,500,000

EMPLEADO: FRANCISCO MARTINEZ TROCHE PERIODO DE PAGO: OCTUBRE 2022
SALARIO HORAS OTROS SALARIO

BASICO EXTRAS INGRESOS TOTAL
30 2,500,000 2,500,000 0 0 2,500,000
E JUSTICIA Y TRABAJO
L MUT: 22222
AGO: OCTUBRE 2022
DESCUENTOS TOTAL SUELDO A

I.P.S OTROS DESCUENTO COBRAR
225,000 0 225,000 2,275,000
E JUSTICIA Y TRABAJO
L MUT: 22222
AGO: OCTUBRE 2022
DESCUENTOS TOTAL SUELDO A

I.P.S OTROS DESCUENTO COBRAR
225,000 0 225,000 2,275,000
CALCULO DE LIQUIDACIÓN DE SALARIO-MES DE NOVIEMBRE

EMPLEADO: JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ PERIODO DE PAGO: NOVIEMBRE 202
SALARIO HORAS OTROS

BASICO EXTRAS INGRESOS
30 2,500,000 2,500,000 0 0

EMPLEADO: FRANCISCO MARTINEZ TROCHE PERIODO DE PAGO: NOVIEMBRE 202
SALARIO HORAS OTROS

BASICO EXTRAS INGRESOS
30 2,500,000 2,500,000 0 0
INISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO
RIODO DE PAGO: NOVIEMBRE 2022

2,500,000 225,000 0 225,000 2,275,000
INISTERIO DE JUSTICIA Y TRABAJO

RIODO DE PAGO: NOVIEMBRE 2022

2,500,000 225,000 0 225,000 2,275,000
En existencia PRODUCTO
13 Motor Eléctrico Trifásico

46 Pistones hidraulicos para uso industrial
49 Válvula reguladora de presión
50 Válvula de retención
44 PISTONES DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA
TOTAL
PRECIO DE PRECIO DE VENTA
COSTO s/ IVA IVA(incluido)
2,500,000 3,500,000
250,000 300,000
100,000 150,000
50,000 75,000
650,000 700,000
80000000
INDICES DE FINANCIAMIENTOS - TRILOGIA REPUESTOS SRL RUC: 2657893-5 SEPTIEMBRE
1 Activo circulante
Liquidez corriente = 5
Pasivo circulante
2 Act. Cir - Inventarios
Prueba acida = 2
Pasivo corriente
3 Pasivo total
Deuda a capital de accionistas = 0.17654261
Capital de accionistas
4 Pasivo total
Deuda a total de activos = 0.15798658
Activo total
5 Utilidades antes de
Cobertura de interes impuestos = 0
Gastos de interes
OCTUBRE NOVIEMBRE
Se mantuvo la capacidad de cubrir los
5
pasivos, con los activos actuales
Se mantuvo la capacidad de cubrir los
1
pasivos con los activos de mayor liquidez
Hubo disminución la parte del financiamiento total
0.1370549242
porporcionado por los acreedores en relación al aporte de los dueños
bajo porcentaje de activos solventados por Deudas
0.137074191
0 no aplica
INDICES DE ACTIVIDAD - TRILOGÍA REPUESTOS SRL RUC: 2657893-5 SEPTIEMBRE
1 Rotacion de cuentas por cobrar Ventas a credito netas anuales
= 0
(CC) Cuentas por cobrar
2 Rotacion de cuentas por cobrar 30
en dias (CCD) = 0
CC
3 Costo de bienes vendidos
Rotacion de inventarios (RI) = 0.05263158
Inventario
4 Rotacion de inventarios en dias 30
= 570
(RID) RI
5 Ventas netas
Rootacion de activos totales = 0.02694845
Activo total
OCTUBRE NOVIEMBRE
no aplica la formula
0
no aplica la formula
0
BAJÍSIMO numero de veces que

0.0785124
hubo ventas durante el periodo
Obs: el análisis se hace para el periodo de 30 días
382.105263
Disminución de dias promedio para ventas,altisimo
Bajo nivel de eficiencia en que la empresa
0.0414831
usa sus activos para generar venta
INDICES DE RENTABILIDAD - TRILOGIA REPUESTOS SRL RUC: 2657893-5 SEPTIEMBRE
1 Ganancia neta despues de impuestos
Margen de ganancia neta =
Ventas netas 0
2 Rendimiento sobre la Ganancia neta despues de impuestos
=
inversion (RSI) Activo total 0
3 Rendimiento sobre la capital Ganancia neta despues de impuestos
=
(RSC) Capital de accionistas 0
OCTUBRE NOVIEMBRE
no aplica
0 0
no aplica
0 0
no aplica
0 0
1 ACTIVO 4
1.01 ACTIVO CORRIENTE 4.01
1.01.01 DISPONIBILIDADES 4.01.01
1.01.01.01 RECAUDACIONES A DEPOSITAR 4.01.02
1.01.01.02 CAJA 4.02

1.01.01.03 FONDOS FIJOS 4.02.01
1.01.01.04 BANCO ITAU S.A 4.02.02
1.01.01.xx (nuevas cuentas a incluir) 4.02.03
1.01.03 CRÉDITOS 4.02.04

1.01.03.01 DEUDORES POR VENTAS 4.03
1.01.03.02 DEUDORES POR PRESTAMOS
1.01.03.05 CRÉDITOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 4.04
1.01.03.05.01 ANTICIPOS Y RETENCIONES DE IMPUESTO A LA RENTA 4.05

1.01.03.05.02 RETENCIONES DE IVA 4.06
1.01.03.05.03 IVA - CRÉDITO FISCAL 4.06.01
1.01.03.05.04 IVA - CRÉDITO FISCAL - RÉGIMEN DE TURISMO 4.06.01.01
1.01.03.xx (nuevas cuentas a incluir) 4.06.01.02
1.01.03.99 (-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO 4.06.02
4.07
1.01.04 INVENTARIOS 4.07.01
1.01.04.01 MERCADERÍAS 4.07.02
1.01.04.01.01 MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 10% 4.07.03
1.01.04.01.02 MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA AL 5% 4.08
1.01.04.01.03 MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA 4.09
1.01.04.xx (nuevas cuentas a incluir) 4.10
1.01.04.99 (-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVENTARIOS 4.10.01
4.10.01.01
1.01.05 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO 4.10.01.02
1.01.05.01 ALQUILERES PAGADOS POR ADELANTADO 4.10.01.03
1.01.05.02 SEGUROS A DEVENGAR 4.10.02
4.10.04
1.01.06 OTROS ACTIVOS 4.11
1.01.06.xx (nuevas cuentas a incluir) 4.xx
4.98
1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 4.98.xx
1.02.01 CRÉDITOS A LARGO PLAZO 4.99
1.02.01.01 DEUDORES POR VENTAS 4.99.xx
1.02.01.02 DEUDORES POR PRÉSTAMOS
CUENTAS A COBRAR A DIRECTORES Y
1.02.01.03
FUNCIONARIOS
CUENTAS A COBRAR A SOCIOS O ENTIDADES
1.02.01.04 5
VINCULADAS
1.02.01.05 DEUDORES EN GESTIÓN DE COBRO – MOROSOS3.03.02 5.01
1.02.01.06 ANTICIPOS A PROVEEDORES 5.01.01
1.02.01.06.01 ANTICIPOS A PROVEEDORES LOCALES 5.01.02
1.02.01.06.02 ANTICIPOS A PROVEEDORES DEL EXTERIOR 5.02
1.02.01.07 CRÉDITOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 5.02.01
1.02.01.99 (-) PREVISIÓN PARA CRÉDITOS DE DUDOSO COBRO 5.02.03
5.02.04
1.02.02 INVENTARIOS A REALIZAR A LARGO PLAZO 5.03
1.02.02.01 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN PRODUCCIÓN 5.04

1.02.02.02 ACTIVOS BIOLÓGICOS EN DESARROLLO 5.05
1.02.02.99 (-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS 5.06.01
5.06.01.01
1.02.03 INVERSIONES A LARGO PLAZO 5.06.01.02
1.02.03.01 INVERSIONES FINANCIERAS 5.06.02
1.02.03.02 INVERSIONES EN ENTIDADES VINCULADAS 5.07
1.02.03.03 INVERSIONES INMOBILIARIAS 5.07.01
1.02.03.04 OTRAS INVERSIONES 5.07.02
1.02.03.05 INTERESES, REGALÍAS Y OTROS RENDIMIENTOS DE INVERSIONES 5.07.03
1.02.03.99 (-) PREVISIÓN POR DEVALUACIÓN DE INVERSIONES 5.09
5.10
1.02.04 PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 5.10.01
1.02.04.01 INMUEBLES 5.10.01.01
1.02.04.02 RODADOS /TRANSPORTES 5.10.01.02
1.02.04.03 MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES 5.10.01.03
1.02.04.04 MAQUINARIAS 5.10.02
1.02.04.05 EQUIPOS 5.10.03
1.02.04.06 HERRAMIENTAS 5.10.04
1.02.04.07 BIENES FUERA DE OPERACIÓN 5.11
1.02.04.08 MEJORAS EN PREDIO AJENO 5.12
1.02.04.xx (nuevas cuentas a incluir)

BIENES INCORPORADOS AL AMPARO DE LA
1.02.04.97 6
LEY N° 60/90
1.02.04.98 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
1.02.04.99 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA
7
1.02.05 OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO 7.01
1.02.05.01 DERECHOS FIDUCIARIOS 7.01.01
7.01.03
1.02.06 CARGOS DIFERIDOS 7.02
1.02.06.01 GASTOS DE CONSTITUCIÓN 7.02.01
1.02.06.02 GASTOS DE ORGANIZACIÓN 7.02.02
1.02.06.03 GASTOS DE DESARROLLO 7.02.03
1.02.06.04 GASTOS DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 7.02.04
1.02.06.99 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 8
8.01
1.02.07 ACTIVOS INTANGIBLES 8.02
1.02.07.01 LICENCIAS, MARCAS Y PATENTES 8.03
1.02.07.02 FRANQUICIAS 8.04
1.02.07.99 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 8.xx
2 PASIVO 9
2.01 PASIVO CORRIENTE
2.01.01 ACREEDORES COMERCIALES
2.01.01.01 PROVEEDORES LOCALES 10
2.01.01.02 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 10.01
2.01.01.03 INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES 10.01.01
2.01.01.04 OTROS ACREEDORES 10.01.02
2.01.01.04 PROVEEDORES DE SERVICIO 10.01.03
10.03
2.01.02 DEUDAS FINANCIERAS 10.04
PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
2.01.02.01 10.05
FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O
2.01.02.02 10.xx
ENTIDADES VINCULADAS
2.01.02.03 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 10.99
2.01.02.04 OTROS PRÉSTAMOS A PAGAR
2.01.02.05 INTERESES A PAGAR
2.01.02.06 BANCO A PAGAR 11
11.01.01
2.01.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 11.01.02
2.01.03.01 DEUDAS FISCALES CORRIENTES 11.01.03
2.01.03.01.01 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 11.01.03
2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 11.03
2.01.03.01.03 RETENCIONES DE IMPUESTOS A INGRESAR 11.04
OBLIGACIONES LABORALES Y CARGAS

2.01.03.02 11.05
SOCIALES
2.01.03.03 DIVIDENDOS A PAGAR 11.06
2.01.03.04 PASIVOS FIDUCIARIOS 11.07
2.01.03.05 APORTE Y RETENCIONES A PAGAR 11.08
11.09
2.01.04 PROVISIONES 11.10
2.01.04.01 OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS 11.11
2.01.04.02 OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS 11.12
2.01.04.03 PROVISIÓN PARA BENEFICIOS A EMPLEADOS 11.13
2.01.04.04 AGUINALDOS A PAGAR 11.14

11.15
2.01.05 INGRESOS DIFERIDOS 11.16
2.01.05.01 ANTICIPOS DE CLIENTES 11.17
2.01.05.02 SUBVENCIONES 11.18
2.01.05.03 DERECHOS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 11.19
2.01.05.04 ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO
12
2.02 PASIVO NO CORRIENTE
2.02.01 ACREEDORES COMERCIALES A LARGO PLAZO
2.02.01.01 PROVEEDORES LOCALES 13

2.02.01.02 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 13.01
2.02.01.03 INTERESES A PAGAR A PROVEEDORES 13.02
2.02.01.04 OTROS ACREEDORES 13.03
13.xx
2.02.02 DEUDAS FINANCIERAS A LARGO PLAZO
PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS ENTIDADES
2.02.02.01 14
FINANCIERAS
PRÉSTAMOS DEL DUEÑO, SOCIOS O
2.02.02.02 14.01
ENTIDADES VINCULADAS
2.02.02.03 ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS 14.02
2.02.02.04 OTROS PRÉSTAMOS
2.02.02.05 INTERESES A PAGAR
2.02.02.xx (nuevas cuentas a incluir) 15
15.01
2.02.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 15.02
2.02.03.01 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 15.03
2.02.03.02 PASIVOS FIDUCIARIOS
2.02.03.xx (nuevas cuentas a incluir) 16
PROVISIONES PARA OBLIGACIONES A LARGO

2.02.04 17
PLAZO
2.02.04.01 OBLIGACIONES POR GARANTÍAS OTORGADAS 17.01
OBLIGACIONES LEGALES POR LITIGIOS

2.02.04.02 17.02
PENDIENTES
PROVISIONES PARA BENEFICIOS A
2.02.04.03 17.03
EMPLEADOS
2.02.04.XX (nuevas cuentas a incluir) 17.xx
2.02.05 INGRESOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO 18

2.02.05.01 ANTICIPOS DE CLIENTES
2.02.05.02 SUBVENCIONES 19
2.02.05.03 DERECHO DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES
2.02.05.04 ALQUILERES COBRADOS POR ADELANTADO 20
3 PATRIMONIO NETO
3.01 CAPITAL
3.01.01 CAPITAL INTEGRADO
3.01.01.01 CAPITAL SUSCRIPTO
3.02 RESERVAS
3.03 RESULTADOS
3.03.02 RESULTADO DEL EJERCICIO
INGRESOS OPERATIVOS
VENTAS DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA
VENTAS DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA
VENTAS DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS

VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS
VENTAS DE MAÍZ
VENTAS DE TRIGO
OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS

VENTAS DE GANADO
VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS
VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL

EXPORTACIONES DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS
EXPORTACIONES DE SOJA Y SUS DERIVADOS
EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS
EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS
EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
EXPORTACIONES DE BIENES INDUSTRIALIZADOS
EXPORTACIONES DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
EXPORTACIONES DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS
EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS
EXPORTACIONES DE OTROS PRODUCTOS
VENTAS DE SERVICIOS GRAVADOS
VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES
VENTAS DE MERCADERIAS - REGIMEN DE TURISMO
VENTAS A EXTRANJEROS
VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES
VENTAS A CLIENTES LOCALES
VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA
VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA
VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES
OTRAS VENTAS EXENTAS DEL IVA
(nuevas cuentas a incluir)
(-) DESCUENTOS CONCEDIDOS
(-) DEVOLUCIONES
MENOS:
COSTOS OPERATIVOS
COSTO DE MERCADERÍAS GRAVADAS POR EL IVA
COSTO DE MERCADERÍAS EXENTAS DEL IVA
COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
COSTO DE VENTAS DE SOJA Y SUS DERIVADOS
COSTO DE VENTAS DE MAÍZ
COSTO DE VENTAS DE TRIGO
COSTO DE VENTAS DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS
COSTO DE VENTAS DE GANADO
COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS FRUTÍCOLAS Y HORTÍCOLAS

COSTO DE VENTAS DE PRODUCTOS DE LA EXPLOTACIÓN FORESTAL
COSTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS
COSTO DE SOJA Y SUS DERIVADOS EXPORTADOS
COSTO DE EXPORTACIONES A EMPRESAS VINCULADAS
COSTO DE EXPORTACIONES A TERCEROS NO VINCULADOS
COSTO DE OTROS PRODUCTOS AGRÍCOLAS EXPORTADOS
COSTO DE BIENES INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS
COSTO DE PRODUCTOS FARMACEÚTICOS EXPORTADOS
COSTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS EXPORTADOS
COSTO DE OTROS PRODUCTOS INDUSTRIALIZADOS EXPORTADOS
COSTO DE OTROS PRODUCTOS EXPORTADOS
COSTO DE SERVICIOS GRAVADOS
COSTO DE VENTAS DE BIENES - REGÍMENES ESPECIALES
COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - RÉGIMEN DE TURISMO
COSTO DE VENTAS A EXTRANJEROS
COSTO DE VENTAS A DISTRIBUIDORES LOCALES
COSTO DE VENTAS A CLIENTES LOCALES
COSTO DE VENTAS DE MERCADERÍAS - ZONA FRANCA
COSTO DE VENTAS POR RÉGIMEN DE MAQUILA
COSTO DE VENTAS BAJO OTROS REGÍMENES ESPECIALES
COSTO DE VENTAS EXENTAS DEL IVA
IVA GASTO
GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS EN VENTAS
MÁS
INGRESOS POR ACTIVOS BIOLÓGICOS
INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA
INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO
INGRESOS POR PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DEL SECTOR AGRÍCOLA
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE GANADO
(-) COSTO DE PRODUCCIÓN Y/O TENENCIA DE BIENES DE LA ACTIVIDAD FORESTAL
(-) MERMAS Y MORTANDAD
OTROS INGRESOS
INTERESES GANADOS
COMISIONES COBRADAS
DESCUENTOS OBTENIDOS
SUBVENCIONES
RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO
GANANCIAS (O PÉRDIDAS) BRUTAS TOTALES
MENOS:
GASTOS DE VENTAS O COMERCIALIZACIÓN
SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL
SUELDOS Y JORNALES
APORTE PATRONAL
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL
COMISIONES PAGADAS SOBRE VENTAS
VIÁTICOS A VENDEDORES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
FLETES PAGADOS
OTROS GASTOS DE VENTAS
MENOS:
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES AL PERSONAL
SUELDOS Y JORNALES
APORTE PATRONAL
OTROS BENEFICIOS AL PERSONAL
AGUINALDO
GASTOS DE REPRESENTACIÓN
HONORARIOS PROFESIONALES
ALQUILERES

MOVILIDAD
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS
SEGUROS PAGADOS
ÚTILES DE OFICINA
GASTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR
JUICIOS Y GASTOS JUDICIALES
GASTOS DE COBRANZAS
DONACIONES Y CONTRIBUCIONES
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS OPERACIONALES
IMPUESTOS, PATENTES, TASAS Y OTRAS CONTRIBUCIONES
MULTAS Y SANCIONES
SERVICIO DE INTERNET
GANANCIAS (O PÉRDIDAS) ANTES DE GASTOS FINANCIEROS
MENOS:
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS

INTERESES PAGADOS A ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS
OTROS INTERESES PAGADOS
COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS SOBRE OPERACIONES CREDITICIAS
RESULTADO POR DIFERENCIA DE CAMBIO
PREVISIONES
DESAFECTACIÓN DE PREVISIONES
(-) CONSTITUCIÓN DE PREVISIONES
MENOS:
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES DE ACTIVOS
DEPRECIACIONES DEL EJERCICIO
AMORTIZACIONES DEL EJERCICIO
GANANCIAS (O PÉRDIDAS) OPERATIVAS
OTROS RESULTADOS NO OPERATIVOS
UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
UTILIDAD/PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES
CUENTAS INCOBRABLES RECUPERADAS

GANANCIAS (O PÉRDIDAS ) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA
IMPUESTO A LA RENTA
GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO

Trilogia Repuestos Parte 2

Cargado por

Información del documento

Descripción original:

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

Trilogia Repuestos Parte 2

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

INDICE

Hoja 1 LIBRO DIARIO

MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES

AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET

SUMAS MES DE SEPTIEMBRE

1-Oct DEUDORES POR VENTAS

DEUDORES POR VENTAS

13-Oct COSTO DE MERCADERÍAS

18-Oct MUEBLES, ÚTILES Y ENSERES

25-Oct APORTE PATRONAL

SUMAS MES DE OCTUBRE

1-Nov DEUDORES POR VENTAS

1-Nov OTROS ACREEDORES

DEUDORES POR VENTAS

13-Nov COSTO DE MERCADERÍAS

25-Nov APORTE PATRONAL

APORTE Y RETENCIONES A PAGAR

SUMAS MES DE NOVIEMBRE

11.05 1,904,762 2000000

1.02.04.03 6,363,636 7000000

11.06 327,273 360000

1.01.01.02 3,500,000 3,500,000

2.01.03.05 3,315,000 PREGUNTAR A LA PROFE DE CUANTOS MESES SE HACE

AGUA, LUZ, TELÉFONO E INTERNET

ersonal del 9% (IPS)

Total 40,300,000 10,090,000 Total 45,000,000

TRILOGIA REPUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL

Total 20,000,000 0 Total 0

TRILOGIA REPUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL

Total 6,363,636 0 Total 327,273

TRILOGIA REPUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL

IVA 10% DF APORTE Y RETENCIONES A PAGAR

0 Total 80,000,000 4,000,000 Total

PUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL

160,000,000 Total 1,904,762 0 Total

PUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL

0 Total 0 7,000,000 Total

PUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL

ES A PAGAR APORTE PATRONAL DEUDORES POR VENTAS

765,000 Total 495,000 0 Total

0 4,818,182 Total 4,545,455

TRILOGIA REPUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL

TRILOGIA REPUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL

TRILOGIA REPUESTOS SRL TRILOGIA REPUESTOS SRL

DORES POR VENTAS PRÉSTAMOS DE BANCOS Y OTRAS

207,155,000 207,155,000 193,065,000 193,065,000

1-IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2- EJERCICIO FISCAL

RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICADOR RUC DESDE HASTA

TRILOGIA REPUESTOS SRL 2657893-5 9/1/2022 31/09/2022

1.01.03 CRÉDITOS 1,218,874

1.01.04 INVENTARIOS 76,000,000

1.02 ACTIVO NO CORRIENTE 51,363,636

2.01.03 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 21,246,818

2.01.03.01.01 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

2.01.03.01.02 IVA A PAGAR 481,818

2.01.03.05 APORTE Y RETENCIONES A PAGAR 765,000

3.03 RESULTADOS -9,454,307

1- IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2 - EJERCICIO FISCAL

RAZÓN SOCIAL O NOMBRES Y APELLIDOS IDENTIFICADOR RUC DESDE HASTA

TRILOGIA REPUESTOS SRL 2657893-5 9/1/2022 31/09/2022

18 GANANCIAS (O PÉRDIDAS ) ANTES DEL IMPUESTO A LA RENTA -9,454,307

20 GANANCIAS/PÉRDIDAS NETAS DEL EJERCICIO -9,454,307