Voucher Fecha Cuenta Monto Debe Monto Haber Moneda S/D
11 1 10/31/2022 6211 2,050.00 - S 11 1 10/31/2022 6271 276.75 - S 11 1 10/31/2022 4031 - 276.75 S 11 1 10/31/2022 4071 - 122.19 S 11 1 10/31/2022 4072 - 60.17 S 11 1 10/31/2022 4073 - 61.35 S 11 1 10/31/2022 4111 - 1,806.29 S 03 1 10/31/2022 1011 - 1,806.29 S 03 1 10/31/2022 4111 1,806.29 - S T.Cambio Doc Num.Doc Fecha de Doc Fecha de Venc.codi. Prove/Client. 1 BS PLANILLA OCTUBRE 10/31/2022 10/31/2022 EMPLEADOS 1 BS PLANILLA OCTUBRE 10/31/2022 10/31/2022 EMPLEADOS 1 BS PLANILLA OCTUBRE 10/31/2022 10/31/2022 EMPLEADOS 1 BS PLANILLA OCTUBRE 10/31/2022 10/31/2022 EMPLEADOS 1 BS PLANILLA OCTUBRE 10/31/2022 10/31/2022 EMPLEADOS 1 BS PLANILLA OCTUBRE 10/31/2022 10/31/2022 EMPLEADOS 1 BS PLANILLA OCTUBRE 10/31/2022 10/31/2022 EMPLEADOS 1 13 PAGO DE PLANILLA 10/31/2022 10/31/2022 EMPLEADOS 1 13 PAGO DE PLANILLA 10/31/2022 10/31/2022 EMPLEADOS C.Costo Presupuesto F.Efectivo Glosa Libro C/V/R PLANILLA OCT 2022 PLANILLA OCT 2022 PLANILLA OCT 2022 PLANILLA OCT 2022 PLANILLA OCT 2022 PLANILLA OCT 2022 PLANILLA OCT 2022 PAGO PLANILLA OCT 2022 PAGO PLANILLA OCT 2022 Mto.Neto 1 Mto.Neto 2 Mto.Neto 3 Mto.Neto 4 Mto.Neto 5 Mto.Neto 6 Mto.Neto 7 Mto.NetoMto.Neto 8 9- IM BOLSA Mto.IGV Ref.Doc Ref.Num.Doc Ref.Fecha D.Numero D.Fecha ruc R.Social EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS EMPLEADOS Tipo , clie/prove/empleadoTip.Doc.Iden Medio de PagoApellido 1 Apellido 2 Nombre 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 T.Bien 11 1 1/16/2021 6291 1604.39 0 3.325 S 11 1 1/16/2021 4151 0 1604.39 3.325 S 1/15/2011 1/15/2011 1/15/2011 1/15/2011 CTS OCT18-ABR19 CTS OCT18-ABR19 Columna AP Columna AD en caso de utilizar Tipo Cod.Trib. esta tabla (ejem) Otros - DEPOSITO EN CTA Otros Tipos 0 GIRO DNI 1 TRANS. DE FONDOS Carnet Extr. 4 ORDEN DE PAGO RUC 6 TARJETA DE DEBITO Pasaporte 7 TARJETA DE CREDITO CHEQUE NO NEGOCIABLE Columna AE EFECTIVO N.O.A.M.P. Tipo 1/.../9 EFECTIVO O.U.M.P Provedor 1 MP COMER.EXT. Cliente 2 LETRAS DE CAMBIO Otros Cliente 3 TRANS. COM.EXT. Accionista 4 CHE.BCO COM.EXT. Empleado 5 ORD.PAGO SIMPLE COM.EXT Terceros 6 ORDEN DE PAGO DOCU. COM.EXT Empres Relaci 7 REMESA SIMPLE COM.EXT. Otros 8 REMESA DOCU. COM.EXT. Prove/Cliente 9 CARTA CRED.SIMP COM.EXT. CARTA CRED.DOCU. COM.EXT. OTROS MEDIOS DE PAGO Columna A Codigo del Orijen Descripción Vou, origen y Pago origen APERTURA 00 COMPRAS 01 VENTAS 02 CAJA 03 COBRANZAS 04 DIARIO 05 HONORARIOS 06 BCO CREDITO MN 07 BCO CREDITO ME 08 BCO CONTINEN MN 09 BCO CONTINEN ME 10 PLANILLA 11 RETENCIONES 12 AUTOMATICOS 99 Columna D en caso de utilizar P.m. Pago esta tabla (ejem) Tipo de Documento 001 OTROS 00 002 FACTURA 01 003 RECIBO POR HONORARIO 02 004 BOLETA DE VENTA 03 005 LIQUIDAC. DE COMPRA 04 006 BOLETO DE AVION 05 007 CARTA PORTE AEREO 06 008 NOTA DE CREDITO 07 009 NOTA DE DEBITO 08 010 GUIA DE REMISION 09 011 RECIBO DE ARRENDAMIE 10 101 POLIZA BOLSA VALORES 11 102 TICKET MAQUINA REGIS 12 103 DOCUMENTO BANCOS 13 104 RECIBOS SERV. PUBLIC 14 105 BOLETO TRANS. PUBLIC 15 106 BOLETO DE VIAJE T.P. 16 107 DOCUMENTO IGLESIA C. 17 108 DOCUMENTO AFP 18 999 BOLETO ESP. PUBLICOS 19 COMP. DE RETENCION 20 CONOCIM. EMBARQUE 21 COMPROB. NO HABITUAL 22 POLIZA DE ADJUDICAC. 23 CERTIF. REGALIAS 24 DOC. ATRIB. ISC 25 REC. UNIDAD DE AGUA 26 SEGURO C.T.R. 27 TARIFA U. AEROPUERTO 28 DOC. COFOPRI 29 DOC. EMP. EN T.CRED 30 GUIA RT 31 DOC. INDUS. GAS NATU 32 DOC. OPERADOR 34 DOC. PARTICIPE 35 REC. DIST. GAS NATUR 36 DOC. REVI. TEC. VEHI 37 D.U.A. IMPORTACION 50 DESP. SIM. IMP. SIMP 52 DECLARAC. MENSAJERIA 53 LIQUID. COBRANZAS 54 NOTA DE CREDITO ES. 87 NOTA DE DEBITO ESP. 88 COMP. DE NO DOMICILI 91 EXC. CFR DE BIENES 92 N.C. NO DOMICILIADO 97 N.D. NO DOMICILIADO 98 CONSOLID. BOLETAS VN 99 BOLETA DE PAGO BP BOLETA DE SUELDO BS CHEQUE CH COMPROB DE PERCEPCIO CP DEPOSITO DP LETRA LE Entregas comprobante P factura incluida CP PI RECIBO DE EGRESO RE RECIBO DE INGRESO RI TRANSFERENCIA TR Columna AW P.flujo de efectivo DESCRIPCION Código 99 C000 Utilidad (pTrdida) Neta del ejercicio C001 Mas : C100 Estimacion de Cuentas de Cobranza Dudosa C102 Desvalorizaci=n de Existencias C103 Fluctuaci=n del Valor de Activos Biol=gicos C104 Depreciaci=n y Deterioro de Valor del Ejercicio C105 Amortizaci=n de Activos Intangibles C106 Amortizaci=n de Otros Activos C107 Provisiones C108 PTrdida en Venta de Inversiones Financieras C109 PTrdida por Instrumentos Financieros Derivados C110 PTrdida en Venta de Inversiones Inmobiliarias C111 PTrdida en Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo C112 PTrdida en Venta de Activos Intangibles C113 Gastos Financieros C114 Participaci=n en los Resultads de Parts Relacionad C115 Impto a la Renta y Participaciones de los Trabajad C116 Otros C117 C118 C119 Menos: C200 Fluctuaci=n del Valor de Activos Biol=gicos C201 Utilidad en Venta de Inversiones Financieras C202 Ganacia por Instrumentos Financieros Derivados C203 Utilidad en Venta de Inversiones Inmobiliarias C204 Utilidad en Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo C205 Utilidad en Venta de Activos Intangibles C206 Ingresos Financieros C207 Partic en los Resultados de Partes Relacionadas C208 Impuesto a la Renta y Participacion de los Trabaja C209 Otros C210 C299 Cargos y abonos cambios netos en activo y pasivo C300 (Aumento)disminucion cuentas cobrar comerciales C301 (Aumento)dism de Otras Ctas por cobrar a partes C302 (Aumento)disminuci=n de Otras Cuentas por Cobrar C303 (Aumento)Disminucion en Existencias C304 (Aumento)Disminuaci=n en Activos Biol=gicos C305 (Aumento)Disminuci=n de ACT no Corri para la Venta C306 (Aumento)Disminucion en Gastos contratados Anticip C307 (Aumento)Disminucion de Otros Activos C308 C309 Aumento(disminuci=n) de Cuentas x Pagar Comerciale C310 Aumento(dism) de Otras ctas x pagar a partes relac C311 Aumento(disminuci=n) de Imp. a la Renta y Particip C312 Aumento(disminuci=n) de Otras Ctas por pagar C313 Aumento(disminuci=n) de Provisiones C314 Aumento(dismi) de Pasivos mantenidos para la Venta C315 C316 Cobros por: C320 Intereses y Rendimientos C321 Dividendos (no incluidos en la Act. de Inversion) C322 Diferencia de Cambio C323 C329 Pagos por: C330 Imp. a la Renta y Partic de los Trabajadores C331 Intereses y Rendimientos C332 Provisiones C333 Diferencia de Cambio C334 AUM(DISM) DEL EFECTIVO PROV.ACTIV.DE OPERACION C399 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO F100 Aumento de Sobregiros Bancarios F101 Emision de aceptacion de Obligaciones Financieras F102 Emision de Acciones o Nuevos Aportes F103 Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesoreria) F104 Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad F105 Menos: F106 Amortizacion o pago de Sobregiros Bancarios F107 Amortizacion o pago de Obligaciones Financieras F108 Recompra de Acciones Propias(Acciones -Tesoreria) F109 Intereses y Rendimientos F110 Dividendos Pagados F111 Otros Pagos de EFECT. Relativos a la Actividad F112 F113 AUMENTO(DISM) DEL EFEC y EQUIV Prov ACT y FINAN F199 F200 AUMENTO(DISM) Neto de EFECT y EQUIV de EFECTivo F201 Saldo EFECT y EQUIV de EFECT al inicio del Ejercic F202 Efecto de las Dif.de Cambio del EFEC y EQUIV de EF F203 Saldo EFEC y EQUI de EFECT al finalizar EJERCICIO F204 F299 ACTIVIDADES DE INVERSION I100 Prestamos a Partes Relacionadas I102 Venta de Subsidiarias y otras Unidades de Negocios I103 Venta de Inversiones Financieras I104 Venta de Inversiones Inmobiliarias I105 Venta de Inmueble, Maquinaria y Equipo I106 Venta de Activos Intangibles I107 Intereses y Rendiminentos I108 Dividendos I109 Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad I110 I111 Menos: I112 Prestamos a Partes Relacionadas I113 Compra de Subsidiarias y otras Unidades de Negocio I114 Compra de Inversiones Financieras I115 Compra de Inversiones Inmobiliarias I116 Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo I117 Desembolsos xObrs en Curso de INMUB, MAQUI EQUIPO I118 Compra y desarrollo de Activos Intangibles I119 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad I120 AUM(DISM) del EFEC y EQUIV de EFEC Prove de ACT In I121 I122 I123 I200 ACTIVIDADES DE OPERACION O100 Venta de Bienes o Serv. (Ingresos Operaciones) O101 Honorarios y Comisiones O102 Intereses y Rendimientos (no incluidos en la ACTI) O103 Dividendos (no incluidos en la ACT. de INV.) O104 Regalfas O105 Otros Cobros de Efec. Relativ. a la Act. O106 O107 Menos: O109 Proveedores de Bienes y Servicios O110 Remuneraciones y Beneficios Sociales O111 Tributos O112 Intereses y Rendimientos (no incl. en la ACT. FIN) O113 Regalias O114 otros pagos de Efect. relat. a la ACTV O115 O116 O190 AUM(DISM) DEL EFEC. y EQUIV de Efect ACT.OPe O199 O200