ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE
Caja
Bancos
Mercaderia
Cuentas por cobrar
Utiles de oficina
ACTIVO NO CORRIENTE
Maquinaria
Vehiculo
Equipo de oficina
TOTAL ACTIVOS
 LA EMPRESA "CHOCO ARTE" NELLY.Q.A
ESTADO DE SITUACION INICIAL
DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

PASIVOS
16,390.00
3,000.00 TOTAL PASIVO 0.00
5,000.00 0.00
3,600.00
1,000.00 PATRIMONIO
3,790.00 Capital 25,890.00
9,500.00 TOTAL PATRIMONIO 25,890.00
3,000.00
4,000.00
2,500.00
25,890.00 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 25,890.00

GERENTE CONTADOR
19/11/2020 19/11/2020
 LA EMPRESA "CHOCO ARTE"
LIBRO DIARIO
DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA DETALLE
10/1/2019 1
Caja
Bancos
Mercaderia
Cuentas por cobrar
Utiles de oficina
Maquinaria
Vehiculo
Equipo de oficina
Capital
V/R Asiento de apertura.
10/3/2019 2
Banco
Caja
V/R Se abre cuenta corriente en el Banco
Pichincha.
10/4/2020 3
Arriendo pagado por anticipado
IVA Pagado
Banco
V/R Se paga arriendo de local de 3 meses, con
cheque N° 01.
10/5/2019 4
Caja
R.FIR 2%
R.IVA 70%
Ventas
IVA cobrado
V/R Se presta servicio más IVA, paga al contado
con factura N° 01.
10/8/2019 5
Banco
Caja
V/R Deposito en el banco Pichincha.
10/10/2019 6
Equipo de computacion
 IVA pagado
RFIR 1%
R.IVA 30%
Banco 50%
Documentos por pagar 50%
V/R Compra de computadora más IVA, se paga
con cheque el 50% y la diferencia a crédito
personal.
10/15/2019 7
Gasto publicidad
IVA pagado
RFIR 8%
R.IVA 70%
Banco
V/R Se paga por publicidad más IVA, con cheque
N° 03.
10/18/2019 8
Caja
R.FIR 2%
R.IVA 70%
Ventas
IVA cobrado
V/R Se presta servicios más IVA al contado N° 02
factura N°002.
10/19/2019 9
Caja 80%
Documentos por cobrar 20%
R.FIR 2%
R.IVA 70%
Ventas
IVA cobrado
V/R Se presta servicios a la empresa San Juan
más IVA, el 80% al contado y la diferencia a
crédito.
10/25/2019 10
Documentos por pagar
Gasto interes
Banco
V/R Se cancela documento pendiente, mas
intereses de 20 días a 18% anual cheque N° 004.
10/28/2019 11
Gastos de servicios basicos
Caja
 V/R Se paga servicios basicos, con comprobante
de egreso.
10/29/2019 12
Documentos por cobrar
Intereses ganados
Caja
V/R La empresa San Juan cancela el documento,
más el 10 día al 16% anual.
10/30/2019 13
Sueldos y Salarios
Gastos aporte patronal 12,15%
Banco
IESS por pagar 21,50%
V/R Se paga del sueldo del mes de agosto, con
cheque.
SUMAN:

GERENTE
19/11/2020

LA EMPRESA "XYZ S.A"

LIBRO DIARIO
DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA DETALLE
10/30/2019 a
IVA cobrado
IVA pagado
IVA por pagar
V/R Liquidaciones de IVA.
10/30/2019 b
Consumo de utiles de oficina
Utiles de oficina
V/R Consumo de útiles de oficina del mes de
octubre.
10/30/2019 c
Dep. de maquinaria
Dep. Acum de maquinaria
V/R Depreciación de maquinaria del 10%.
10/30/2019 d
 Dep. de vehiculo
Dep. Acum de vehiculo
V/R Depreciación de vehiculo del 10%.
10/30/2019 e
Dep. de Eq de computacion
Dep. Acum de Eq de computacion
V/R Depreciación de equipo de computacion del
33%.
10/30/2019 f
Gasto de arriendo
Arriendo pagado por anticipado
V/R Devengacion de anticipos, de arriendos
pagados por anticipado.
10/30/2019 g
Resumen de renta y gastos
Gasto de publicidad
Sueldos y salarios
Gasto de servicios basicos
Gasto interes
V/R Para cierre de las cuentas de gastos.
10/30/2019 h
Ventas
Intereses ganados
Resumen de ingresos
V/R Para cierre de las cuentas de ingresos.
10/30/2019 i
Resumen de ingresos
15% Participacion a trabajadores
22% Impuesto a la Renta
Utilidad del ejercicio
V/R Para definir la utilidad neta del ejercicio.
SUMAN:

GERENTE
19/11/2020
 NELLY.Q.A

PARCIAL DEBE HABER

3,000.00
5,000.00
3,600.00
1,000.00
3,790.00
3,000.00
4,000.00
2,500.00
25,890.00

5,960.00
5,960.00

600.00
72.00
672.00

609.60
12.00
50.40
600.00
72.00

700.00
700.00

850.00
102.00
8.50
30.60
456.45
456.45

210.00
25.20
16.80
17.64
200.76

772.16
15.20
63.84
760.00
91.20

650.24
162.56
16.00
67.20
800.00
96.00

820.00
8.20
828.20

50.00
50.00
 162.56
0.72
163.28

400.00
48.60
362.60
86.00

38,318.48 38,318.48

CONTADOR
19/11/2020

PARCIAL DEBE HABER

259.20
199.20
60.00

3,590.00
3,590.00

25.00
25.00
 33.33
33.33

68.75
68.75

200.00
200.00

668.20
210.00
400.00
50.00
8.20

2,160.00
0.72
2,160.72

1,492.52
223.88
279.10
989.54

8,497.72 8,497.72

CONTADOR
19/11/2020
 MAYORIZACION
CAJA BANCOS
(1) 3,000.00 (1) 5,000.00
(2) 5,960.00 (2) 5,960.00
(4) 609.60 (3) 672.00
(5) 700.00 (5) 700.00
(8) 772.16 (6) 456.45
(9) 650.24 (7) 200.76
(11) 50.00 (10) 828.20
(12) 163.28 (13) 362.60
5,032.00 6,873.28 11,660.00 2,520.01
1.841,28 9.139,99
SALDO ACREEDOR SALDO DEUDOR

MERCADERIA MAQUINARIA
(1) 3,600.00 (1) 3,000.00
3,000.00
3,600.00 SALDO DEUDOR
SALDO DEUDOR

UTILES DE OFINA CAPITAL

(1) 3,790.00 (1) 25,890.00
(b) 200.00 25,890.00
3,790.00 200.00 SALDO ACREEDOR
3.590,00
SALDO DEUDOR

EQUIPO DE OFICINA CUENTAS POR COBRAR

(1) 2,500.00 (1) 1,000.00
2,500.00 1,000.00
SALDO DEUDOR SALDO DEUDOR

EQUIPO DE COMPUTACION ARRIENDO PAGADO POR ANTICP

(6) 850.00 (3) 600.00
850.00 (f) 200.00
SALDO DEUDOR 600.00 200.00
400,00
SALDO DEUDOR
 GASTO DE SERVICIO BASICOS DOCUMENTOS POR PAGAR
(11) 50.00 (6) 456.45
(g) 50.00 (10) 820.00
50.00 50.00 820.00 456.45
0,00 363,55
SALDO CERO SALDO DEUDOR

RET. EN LA FUENTE IR 1% RET. EN LA FUENTE IR 8%

(6) 8.50 (7) 16.80
8.50 16.80
SALDO ACREEDOR SALDO ACREEDOR

RET. IVA 70% IVA COBRADO

(4) 50.40 (3) 72.00
(7) 17.64 (6) 91.20
(8) 63.84 (7) 96.00
(9) 67.20 (a) 259.20
181.44 17.64 259.20 259.20
163,80 0,00
SALDO DEUDOR SALDO CERO

INTERESES GANADOS G. APORTE PATRONAL 12,15%

(12) 0.72 (13) 48.60
(h) 0.72 48.60
1.44 SALDO DEUDOR
SALDO DEUDOR

RET. IVA. GENERAL IESS POR PAGAR 21,50%

(4) 50.40 (13) 86.00
(6) 30.60 86.00
(7) 17.64 SALDO ACREEDOR
(8) 63.84
(9) 67.20
181.44 48.24
133,20
SALDO DEUDOR

IVA POR PAGAR CONSUMO DE UTILES DE OFICINA

(a) 60.00 (b) 3,590.00
60.00 3,590.00
SALDO ACREEDOR SALDO DEUDOR
 DEP.ACUM DE MAQUINARIA DEP. DE VEHICULO
(c) 25.00 (d) 33.33
25.00 33.33
SALDO ACREEDOR SALDO DEUDOR

DEP. DE EQ COMPUTACION DEP.ACUM DE EQ COMPUTACION

(e) 68.75 (e) 68.75
68.75 68.75
SALDO DEUDOR SALDO ACREEDOR

RESUMEN DE RENTA Y GASTOS RESUMEN DE INGRESOS

(g) 668.20 (h) 2160.72
668.20 (i) 1,492.52
SALDO DEUDOR 1,492.52 2,160.72
668,20
SALDO ACREEDOR

22% IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD DEL EJERCICIO

(i) 279.10 (i) 989.54
279.10 989.54
SALDO ACREEDOR SALDO ACREEDOR
 NELLY.Q.A

VENTAS
(4) 600.00
(8) 760.00
(9) 800.00
(h) 2,160.00
2,160.00 2,160.00
0,00
SALDO CERO

VEHICULO
(1) 4,000.00
4,000.00
SALDO DEUDOR

GASTO PUBLICIDAD
(7) 210.00
(g) 210.00
210.00 210.00
0,00
SALDO CERO

SUELDOS Y SALARIOS
(13) 400.00
(g) 400.00
400.00 400.00
0,00
SALDO CERO

DOCUMENTOS POR COBRAR

(9) 162.56
(12) 162.56
325.12
SALDO DEUDOR
 RET. EN LA FUENTE IR 2%
(4) 12.00
(8) 15.20
(9) 16.00
43.20
SALDO DEUDOR

RET. IVA 30%

(6) 30.60
30.60
SALDO ACREEDOR

IVA PAGADO
(3) 72.00
(6) 102.00
(7) 25.20
(a) 199.20
199.20 199.20
0,00
SALDO CERO

GASTO INTERES
(10) 8.20
(g) 8.20
8.20 8.20
0,00
SALDO CERO

RET.FIR GENERAL
(4) 12.00
(6) 8.50
(7) 16.80
(8) 15.20
(9) 16.00
43.20 25.30
17,90
SALDO DEUDOR

DEP. DE MAQUINARIA
(c) 25.00
25.00
SALDO DEUDOR
 DEP.ACUM DE VEHICULO
(d) 33.33
33.33
SALDO ACREEDOR

GASTO ARRIENDO
(f) 200.00
200.00
SALDO DEUDOR

15% PARTICP. A TRABAJADORES

(i) 223.88
223.88
SALDO ACREEDOR
 LA EMPRESA "CHOCO ARTE"
BALANCE DE COMPROBACION
DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

SUMAS
NUMERO CODIGO CUENTAS
DEBE
1 - Caja 5,032.00
2 - Bancos 11,660.00
3 - Documentos por cobrar 325.12
4 - Cuentas por cobrar 1,000.00
5 - Mercaderia 3,600.00
6 - IVA pagado 199.20
7 - Utiles de oficina 3,790.00
8 - Equipo de oficina 2,500.00
9 - Equipo de computacion 850.00
10 - Vehiculo 4,000.00
11 - Maquinaria 3,000.00
12 - Gasto publicidad 210.00
13 - Arriendo pagado por anticipado 600.00
14 - Documentos por pagar 820.00
15 - IESS por pagar 0.00
16 - IVA cobrado 0.00
17 - Retencion. FIR 43.20
18 - Retencion. IVA 181.44
19 - Capital 0.00
20 - Ventas 0.00
21 - Gasto de servicios basicos 50.00
22 - Gasto intereses 8.20
23 - Gasto aporte patronal 48.60
24 - Sueldos y salarios 400.00
25 - Intereses ganados 0.72
TOTAL: 38,318.48

LA EMPRESA "XYZ S.A"

BALANCE DE COMPROBACION
DEL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

SUMAS
NUMERO CODIGO CUENTAS
NUMERO CODIGO CUENTAS
DEBE
1 - IVA pagado 0.00
2 - Utiles de oficina 0.00
3 - Gasto publicidad 0.00
4 - Arriendo pagado por anticipado 0.00
5 - IVA cobrado 259.20
6 - Ventas 2160.00
7 - Gasto de servicios basicos 0.00
8 - Gasto intereses 0.00
9 - Sueldos y salarios 0.00
10 - Intereses ganados 0.72
11 - IVA por pagar 0.00
12 - Consumo de utiles de oficina 3,590.00
13 - Dep. de maquinaria 25.00
14 - Dep. Acum de maquinaria 0.00
15 - Dep. de vehiculo 33.33
16 - Dep. Acum de vehiculo 0.00
17 - Dep. de Eq de computacion 68.75
18 - Dep. Acum de Eq de computacion 0.00
19 - Gasto de arriendo 200.00
20 - Resumen de renta y gastos 668.20
21 - Resumen de ingresos 1,492.52
22 - 15% Participacion a trabajadores 0.00
23 - 22% Impuesto a la Renta 0.00
24 - Utilidad del ejercicio 0.00
TOTAL: 8,497.72
 NELLY.Q.A

SUMAS SALDOS
HABER DEBE HABER
6,873.28 0.00 1,841.28
2,520.01 9,139.99 0.00
0.00 325.12 0.00
0.00 1,000.00 0.00
0.00 3,600.00 0.00
0.00 199.20 0.00
0.00 3,790.00 0.00
0.00 2,500.00 0.00
0.00 850.00 0.00
0.00 4,000.00 0.00
0.00 3,000.00 0.00
0.00 210.00 0.00
0.00 600.00 0.00
456.45 363.55 0.00
86.00 0.00 86.00
259.20 0.00 259.20
25.30 17.90 0.00
48.24 133.20 0.00
25,890.00 0.00 25,890.00
2,160.00 0.00 2,160.00
0.00 50.00 0.00
0.00 8.20 0.00
0.00 48.60 0.00
0.00 400.00 0.00
0.00 0.72 0.00
38,318.48 30,236.48 30,236.48

SUMAS SALDOS
HABER DEBE HABER
199.20 0.00 199.20
3,590.00 0.00 3,590.00
210.00 0.00 210.00
200.00 0.00 200.00
0.00 259.20 0.00
0.00 2160.00 0.00
50.00 0.00 50.00
8.20 0.00 8.20
400.00 0.00 400.00
0.00 0.72 0.00
60.00 0.00 60.00
0.00 3,590.00 0.00
0.00 25.00 0.00
25.00 0.00 25.00
0.00 33.33 0.00
33.33 0.00 33.33
0.00 68.75 0.00
68.75 0.00 68.75
0.00 200.00 0.00
0.00 668.20 0.00
2160.72 0.00 668.20
223.88 0.00 223.88
279.10 0.00 279.10
989.54 0.00 989.54
8,497.72 7,005.20 7,005.20
 LA EMPRESA "CHOCO ARTE"
HOJA DE TRABAJO
DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2019

SUMAS
NUMERO CODIGO CUENTAS
DEBE
1 - Caja 5,032.00
2 - Bancos 11,660.00
3 - Documentos por cobrar 325.12
4 - Cuentas por cobrar 1,000.00
5 - Mercaderia 3,600.00
6 - IVA pagado 199.20
7 - Utiles de oficina 3,790.00
8 - Equipo de oficina 2,500.00
9 - Equipo de computacion 850.00
10 - Vehiculo 4,000.00
11 - Maquinaria 3,000.00
12 - Gasto publicidad 210.00
13 - Arriendo pagado por anticipado 600.00
14 - Documentos por pagar 820.00
15 - IESS por pagar 0.00
16 - IVA cobrado 0.00
17 - Retencion. FIR 43.20
18 - Retencion. IVA 181.44
19 - Capital 0.00
20 - Ventas 0.00
21 - Gasto de servicios basicos 50.00
22 - Gasto intereses 8.20
23 - Gasto aporte patronal 48.60
24 - Sueldos y salarios 400.00
25 - Intereses ganados 0.72
26 - IVA por pagar 0.00
27 - Consumo de utiles de oficina 0.00
28 - Dep. de maquinaria 0.00
29 - Dep. Acum de maquinaria 0.00
30 - Dep. de vehiculo 0.00
31 - Dep. Acum de vehiculo 0.00
32 - Dep. de Eq de computacion 0.00
33 - Dep. Acum de Eq de computacion 0.00
34 - Gasto de arriendo 0.00
35 - 15% Participacion a trabajadores
36 - 22% Impuesto a la Renta
37 - Utilidad del ejercicio
TOTAL: 38,318.48
SUMAS SALDOS AJUSTES
HABER DEBE HABER DEBE HABER
6,873.28 0.00 1,841.28 0.00 0.00
2,520.01 9,139.99 0.00 0.00 0.00
0.00 325.12 0.00 0.00 0.00
0.00 1,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,600.00 0.00 0.00 0.00
0.00 199.20 0.00 0.00 (a) 199.20
0.00 3,790.00 0.00 0.00 (b) 3,590.00
0.00 2,500.00 0.00 0.00 0.00
0.00 850.00 0.00 0.00 0.00
0.00 4,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00
0.00 210.00 0.00 0.00 0.00
0.00 600.00 0.00 0.00 (f) 200.00
456.45 363.55 0.00 0.00 0.00
86.00 0.00 86.00 0.00 0.00
259.20 0.00 259.20 (a) 259.20 0.00
25.30 17.90 0.00 0.00 0.00
48.24 133.20 0.00 0.00 0.00
25,890.00 0.00 25,890.00 0.00 0.00
2,160.00 0.00 2,160.00 0.00 0.00
0.00 50.00 0.00 0.00 0.00
0.00 8.20 0.00 0.00 0.00
0.00 48.60 0.00 0.00 0.00
0.00 400.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.72 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (a) 60.00
0.00 0.00 0.00 (b) 3,590.00 0.00
0.00 0.00 0.00 (c) 25.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (c) 25.00
0.00 0.00 0.00 (d) 33.33 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (d) 33.33
0.00 0.00 0.00 (e) 68.75 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 (e) 68.75
0.00 0.00 0.00 (f) 200.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
38,318.48 30,236.48 30,236.48 4,176.28 4,176.28
BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADO BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
0.00 1,841.28 0.00 0.00 0.00
9,139.99 0.00 0.00 0.00 9,139.99
325.12 0.00 0.00 0.00 325.12
1,000.00 0.00 0.00 0.00 1,000.00
3,600.00 0.00 0.00 0.00 3,600.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
200.00 0.00 0.00 0.00 200.00
2,500.00 0.00 0.00 0.00 2,500.00
850.00 0.00 0.00 0.00 850.00
4,000.00 0.00 0.00 0.00 4,000.00
3,000.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00
210.00 0.00 210.00 0.00 0.00
400.00 0.00 0.00 0.00 400.00
363.55 0.00 0.00 0.00 363.55
0.00 86.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17.90 0.00 0.00 0.00 17.90
133.20 0.00 0.00 0.00 133.20
0.00 25,890.00 0.00 0.00 0.00
0.00 2160.00 0.00 2,160.00 0.00
50.00 0.00 50.00 0.00 0.00
8.20 0.00 8.20 0.00 0.00
48.60 0.00 48.60 0.00 0.00
400.00 0.00 400.00 0.00 0.00
0.72 0.00 0.72 0.00 0.00
0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
3,590.00 0.00 0.00 0.00 3,590.00
25.00 0.00 25.00 0.00 0.00
0.00 25.00 0.00 0.00 0.00
33.33 0.00 33.33 0.00 0.00
0.00 33.33 0.00 0.00 0.00
68.75 0.00 68.75 0.00 0.00
0.00 68.75 0.00 0.00 0.00
200.00 0.00 200.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
30,164.36 30,164.36 1,044.60 2,160.00 29,119.76
1,115.40
2,160.00 2,160.00
 NELLY.Q.A

ALANCE GENERAL
HABER
1,841.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86.00
0.00
0.00
0.00
25,890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
0.00
0.00
25.00
0.00
33.33
0.00
68.75
0.00
223.88
279.10
989.54
29,496.88
 TARJETA KÁRDEX
Artículo: Muebles
Unidad de medida: Unidades
Método de valoración: PEPS
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE
Cant V.Unit V.Total Cant
4/1/2020 Inventario inicial
4/4/2020 Compra 32 56.50 1,808.00

4/4/2020 Ventas 95u 86

9
4/7/2020 Ventas 19u 19
4/12/2020 Devolución venta -4
4/13/2020 Compra 86 88.00 7,568.00

4/20/2020 Compra 47 75.00 3,525.00

4/25/2020 Ventas 100u 8

86
6
TOTAL DE MUEBLES DISPONIBLES:

FIRMA DEL BODEGERO

4/25/2020

TARJETA KÁRDEX
Artículo: Muebles
Unidad de medida: Unidades
Método de valoración: Promedio
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE
Cant V.Unit V.Total Cant
4/1/2020 Inventario inicial
4/4/2020 Compra 32 56.50 1,808.00
4/4/2020 Ventas 95u 95
4/7/2020 Ventas 19u 19
4/12/2020 Devolución venta -4
4/13/2020 Compra 86 88.00 7,568.00
4/20/2020 Compra 47 75.00 3,525.00
4/25/2020 Ventas 100u 100
TOTAL DE MUEBLES DISPONIBLES:

FIRMA DEL BODEGERO

4/25/2020

EMPRESA "TERCERO CONTABILIDAD"

KÁRDEX
Producto: Muebles Color: ---------
Marca: --------- Fecha de elaboracion: ---------
Cantidad maxima: 120 Cantidad minima: 20
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
Cant V.Unit V.Total Cant
4/1/2020 Inventario inicial
4/4/2020 Compra 45 52.50 2,362.50

4/4/2020 Ventas 107u 107

45
62
4/7/2020 Ventas 19u 19
19
4/12/2020 Devolución venta -4
4/13/2020 Compra 86 75.00 6,450.00

4/20/2020 Compra 47 85.00 3,995.00

4/25/2020 Ventas 148u 148

47
86
15

TOTAL DE MUEBLES DISPONIBLES:

FIRMA DEL BODEGERO
4/25/2020
TA KÁRDEX
Codigo: 3245
Cantidad Maxima: 100
Cantidad Minima: 30
EGRESOS SALDOS
V.Unit V.Total Cant V.Unit V.Total
86 87.00 7,482.00
86 87.00 7,482.00
32 56.50 1,808.00
87.00 7,482.00 - - -
56.50 508.50 23 56.50 1,299.50
56.50 1,073.50 4 56.50 226.00
56.50 -226.00 8 56.50 452.00
8 56.50 452.00
86 88.00 7,568.00
8 56.50 452.00
86 88.00 7,568.00
47 75.00 3,525.00
56.50 452.00 - - -
88.00 7,568.00 - - -
75.00 450.00 41 75.00 3,075.00
S: 41 75.00 3,075.00

FIRMA DEL CONTADOR

4/25/2020

TA KÁRDEX
Codigo: 3245
Cantidad Maxima: 100
Cantidad Minima: 30
EGRESOS SALDOS
V.Unit V.Total Cant V.Unit V.Total
86 87.00 7,482.00
118 78.728 9,290.00
78.728 7,479.16 23 78.732 1,810.84
78.732 1,495.91 4 78.732 314.93
 78.732 314.93 8 78.732 629.86
94 87.211 8,197.86
141 83.14 11,722.86
83.14 8,314.00 41 83.142 3,408.86
S: 41 83.142 3,408.86

FIRMA DEL CONTADOR

4/25/2020

ONTABILIDAD"
RDEX
Modelo: ---------
--------- Fecha de expiracion: ---------
Metodo del Kardex LIFO
SALIDAS EXISTENCIAS
V.Unit V.Total Cant V.Unit V.Total
92 83.10 7,645.20
92 83.10 7,645.20
45 52.50 2,362.50

52.50 2,362.50 30 83.10 2,493.00

83.10 5,152.20 - 52.50 -

83.10 1,578.90 11 83.10 914.10

83.10 -332.40 15 83.10 1,246.50
15 83.10 1,246.50
86 75.00 6,450.00
15 83.10 1,246.50
86 75.00 6,450.00
47 85.00 3,995.00

85.00 3,995.00 - 83.10 -

75.00 6,450.00 - 75.00 -
83.10 1,246.50 - 85.00 -

S: - - -
FIRMA DEL CONTADOR
4/25/2020
 TARJETA KÁRDEX
Artículo: Ventanas
Unidad de medida: Unidades
Método de valoración: PEPS
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE
Cant V.Unit V.Total Cant V.Unit
12/1/2020 Inventario inicial
12/4/2020 Compra 45 70.50 3,172.50

12/4/2020 Ventas 107u 80 63.12

27 70.50
12/7/2020 Ventas 10u 10 70.50
12/12/2020 Devolución venta -4 70.50
12/13/2020 Compra 86 75.00 6,450.00

12/20/2020 Compra 22 85.00 1,870.00

12/25/2020 Ventas 90u 12 70.50

78 75.00

TOTAL DE VENTANAS DISPONIBLES:

FIRMA DEL BODEGERO FIRMA DEL CONTAD

12/25/2020 12/25/2020

TARJETA KÁRDEX
Artículo: Ventanas
Unidad de medida: Unidades
Método de valoración: Promedio
INGRESOS EGRESOS
FECHA DETALLE
Cant V.Unit V.Total Cant V.Unit
12/1/2020 Inventario inicial
12/4/2020 Compra 45 70.50 3,172.50
12/4/2020 Ventas 107u 107 65.78
12/7/2020 Ventas 10u 10 65.78
12/12/2020 Devolución venta -4 65.78
12/13/2020 Compra 86 75.00 6,450.00
12/20/2020 Compra 22 85.00 1,870.00
12/25/2020 Ventas 90u 90 75.91
TOTAL DE VENTANAS DISPONIBLES:

FIRMA DEL BODEGERO FIRMA DEL CONTAD

12/25/2020 12/25/2020

EMPRESA "TERCERO CONTABILIDAD"

KÁRDEX
Producto: Ventanas Color: _________
Marca: _________ Fecha de elaboracion: _________
Cantidad maxima: 120 Cantidad minima: 20
ENTRADAS SALIDAS
FECHA DETALLE
Cant V.Unit V.Total Cant V.Unit
12/1/2020 Inventario inicial
12/4/2020 Compra 45 70.50 3,172.50

12/4/2020 Ventas 107u 107

45 70.50
62 63.12
12/7/2020 Ventas 10u 10
10 63.12
12/12/2020 Devolución venta -4 63.12
12/13/2020 Compra 86 75.00 6,450.00

12/20/2020 Compra 22 85.00 1,870.00

12/25/2020 Ventas 90u 90

22 85.00
68 75.00

TOTAL DE VENTANAS DISPONIBLES:

FIRMA DEL BODEGERO FIRMA DEL CONTAD
12/25/2020 12/25/2020
ÁRDEX
Codigo: 1234
Cantidad Maxima: 120
Cantidad Minima: 20
EGRESOS SALDOS
V.Total Cant V.Unit V.Total
80 63.12 5,049.60
80 63.12 5,049.60
45 70.50 3,172.50
5,049.60 - - -
1,903.50 18 70.50 1,269.00
705.00 8 70.50 564.00
-282.00 12 70.50 846.00
12 70.50 846.00
86 75.00 6,450.00
12 70.50 846.00
86 75.00 6,450.00
22 85.00 1,870.00
846.00 - - -
5,850.00 8 75.00 600.00
22 85.00 1,870.00
8 75.00 600.00
22 85.00 1,870.00

IRMA DEL CONTADOR

12/25/2020

ÁRDEX
Codigo: 1234
Cantidad Maxima: 120
Cantidad Minima: 20
EGRESOS SALDOS
V.Total Cant V.Unit V.Total
80 63.12 5,049.60
125 65.78 8,222.10
7,038.12 18 65.78 1,183.98
 657.77 8 65.78 526.21
-263.11 12 65.78 789.32
98 73.87 7,239.32
120 75.91 9,109.32
6,831.99 30 75.91 2,277.33
30 75.91 2,277.33

IRMA DEL CONTADOR

12/25/2020

BILIDAD"
X
Modelo: ________
Fecha de expiracion: _________
Metodo del Kardex LIFO
SALIDAS EXISTENCIAS
V.Total Cant V.Unit V.Total
80 63.12 5,049.60
80 63.12 5,049.60
45 70.50 3,172.50

3,172.50 18 63.12 1,136.16

3,913.44 - 70.50 -

631.20 8 63.12 504.96

-252.48 12 63.12 757.44
12 63.12 757.44
86 75.00 6,450.00
12 63.12 757.44
86 75.00 6,450.00
22 85.00 1,870.00

1,870.00 12 63.12 757.44

5,100.00 18 75.00 1,350.00
- 85.00 -
12 63.12 757.44
18 75.00 1,350.00
IRMA DEL CONTADOR
12/25/2020