FORMATO 1.

1: LIBRO CAJA Y BANCO: DETALLES DE LOS MOVIMIEN

PERIODO: SETIEMBRE 2020

RUC: 10701919214
APILLIDOS Y NOMBRES: GONZALES YUPANQUI MIGUEL ANGEL

NÚMERO CUENTA CONTABLE ASOC

CORRELATIVO DEL
FECHA DE LA
REGISTRO O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN
CÓDIGO ÚNICO DE OPERACIÓN
LA OPERACIÓN CODIGO

1 1-Sep INICIO DE OPERACIONES 101

2 4-Sep LOCAL 635
3 7-Sep GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LOCAL 634
4 10-Sep COMPRA DE MUEBLES 6011
5 14-Sep COMPRA EQUIPO DE COMPUTO 6011
6 17-Sep PRESTAMO 451
7 20-Sep COMPRA DE MERCADERIA 601
8 22-Sep PAGO DE HONORARIOS 424
9 27-Sep VENTA DE MERCADERIA 701
10 29-Sep PAGO DE SUELDO 4111
BANCO: DETALLES DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO

CUENTA CONTABLE ASOCIADA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DENOMINACIÓN DEUDOR ACREEDOR SALDO

CAJA S/ 10,000.00 S/ 10,000.00

EDIFICACIONES S/ 3,000.00 S/ 7,000.00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES S/ 2,000.00 S/ 5,000.00
MERCADERIA MANUFACTURADA S/ 3,000.00 S/ 2,000.00
MERCADERIA MANUFACTURADA S/ 1,500.00 S/ 500.00
INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTROS S/ 5,000.00 S/ 5,500.00
MERCADERIA S/ 4,500.00 S/ 1,000.00
HONORARIOS POR PAGAR S/ 300.00 S/ 700.00
VENTA DE MERCADERIA S/ 4,800.00 S/ 5,500.00
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR S/ 1,000.00 S/ 4,500.00
S/ 19,800.00 S/ 15,300.00
EL SEÑOR MIGUEL GONZALES VA A EMPRENDER SU PEQUEÑO NEGOCIO, POR LO QUE NECESITA CONTROLAR LO
EFECTIVO, NOS BRINDA LA SIGUIENTE INFORMACION

PERIODO: SEPTIEMBRE
RUC: 10701919214
NOMBRE COMERCIAL: COMERCIAL MICKY
APELLIDOS Y NOMBRES: GONZALES YUPANQUI MIGUEL ANGEL
ACTIVIDAD EMPRESARIAL: COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

01/09 EL SR. MIGUEL G. INICIA LAS OPERACIONES DE SU NEGOCIO CON UN CAPITAL DE 10MIL CON DINERO EN E
04/09 EL SR. MIGUEL G. CELEBRA EL CONTRATO DE ALQUILER DEL LOCAL, PAGANDO EL MISMO DIA 1500 DE GAR
07/09 ELSR. MIGUEL G. REALIZA DIVERSOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL LOCAL NECESARIOS PARA LA INSTA
10/09 EL SR. MIGUEL G. COMPRA MUEBLES PARA SU NEGOCIO AL CONTADO CON FACTURA POR 3MIL SOLES INC
14/09 EL SR. MIGUEL G. COMPRA UN EQUIPO DE COMPUTO PARA SU NEGOCIO AL CONTADO CON FACTURA POR
17/09 EL SR. MIGUEL G. CELEBRA UN CONTRATO DE PRESTAMO CON EL BANCO PARA INVERTIRLO EN SU NEGOC
20/09 EL SR. MIGUEL G. REALIZA DIVERSAS COMPRAS DE MERCADERIA POR UN COSTO TOAL DE 4500 SOLES INC
22/09 EL SR. MIGUEL G. PAGA LOS HONORARIOS DE SU CONTADOR POR 300 SOLES
27/09 EL SR. MIGUEL G. VENDE MERCADERIA A DISTINTOS CLIENTES AL CONTADO POR 4800 SOLES INCLUIDO EL
29/09 EL SR. MIGUEL G. CANCELA EL SUELDO DE SU COLABORADOR POR 1000 SOLES EN EFECTIVO, DESCONTAN
NECESITA CONTROLAR LOS MOVIMIENTOS DE SU DINERO EN

10MIL CON DINERO EN EFECTIVO

MISMO DIA 1500 DE GARANTIA Y LOS OTROS 1500 DE UN MES DE ADELANTADO
ECESARIOS PARA LA INSTALACION DE SU NEGOCIO POR 2MIL SOLES INCLUIDO EL IGV
URA POR 3MIL SOLES INCLUIDOS EL IGV
NTADO CON FACTURA POR 1500 SOLES INCLUIDO EL IGV
NVERTIRLO EN SU NEGOCIO POR 5MIL SOLES, LO COBRA EN EFECTIVO EL MISMO DIA
TOAL DE 4500 SOLES INCLUIDOS EL IGV

4800 SOLES INCLUIDO EL IGV, SE SABE QUE EL COSTO DE DISCHA MERCADERIA ES DE 3MIL SOLES
N EFECTIVO, DESCONTANDOLE EL APORTE DE LA ONP QUE ES EL 13% Y PROVICIONANDO ESSALUD 9%