EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.

320-8

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Señores
Asamblea General de Propietarios
EDIFICIO MANCILLA TORRES
Tunja

Nosotros Representante legal y Contador de la Copropiedad certificamos que hemos preparado los estados
financieros: Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados a 31 de diciembre de 2022, de acuerdo
a las normas internacionales de información financiera aplicables al grupo 3 decretos 2706 de 2012 y 3019
de 2013, incluyendo las respectivas revelaciones que forman parte indivisible de estos.
Los procedimientos de valuación, valoración y presentación han sido aplicados, reflejando razonablemente
la situación financiera de la copropiedad a 31 de diciembre de 2022, además:
1. Las cifras incluidas son fielmente tomadas de los libros oficiales y auxiliares respectivos
2. No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración o
empleados, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros enunciados
3. Garantizamos la existencia de los activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y
obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos y con las acumulaciones y
compensaciones contables de sus transacciones en el ejercicio de 2022, valuados utilizando métodos
de reconocido valor técnico.
4. Confirmamos la integridad de la información proporcionada puesto que todos los hechos económicos,
han sido reconocidos en ellos.
5. Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los Estados
Financieros y sus respectivas notas, incluyendo sus gravámenes, restricciones a los activos; pasivos
reales y contingentes, así como también las garantías que hemos dado a terceros;
6. No se han presentado hechos posteriores en el curso del período que requieran ajuste o revelaciones
en los estados financieros o en las notas subsecuentes.
7. Se ha realizado el pago oportuno de las obligaciones parafiscales.
Dado en Tunja a los 22 días del mes de febrero de 2023
Cordialmente,

DIANA MARCELA MENDOZA Q YEIMI KARINA PARDO

Administradora Contador Público
CC. 33.376.612 T.P. 194744-T

1
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Comparativo A 31 de Diciembre de 2022 - 2021
( Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

ACTIVO Notas 2022 2021 VARIACIÒN %

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2 1.830.626 1.130.220 700.406- 62%
Bancos 1.830.626 1.130.220 700.406 62%
CUENTAS POR COBRAR 3 3.097.273 1.976.350 1.120.923 57%
Cuentas por cobrar 3.097.273 1.976.350 1.120.923 57%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.927.899 3.106.570 1.821.329 59%
-
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 4 130.000 130.000 - 0%
Muebles y enseres 130.000 130.000 - 0%
ACTIVOS RESTRINGIDOS 5 416.537 - 416.537- 100%
Fondo de Imprevistos 416.537 - 416.537- 100%
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 546.537 130.000 416.537 320%
-
TOTAL ACTIVO 5.474.436 3.236.570 2.237.866 69%
-
PASIVO -
-
ACREEDORES Y CUENTAS POR PAGAR 6 2.173.152 3.081.320 - 908.168- -29%
Adquisicion de Bienes y Servicios Nacionales 2.173.152 2.633.320 - 460.168 -17%
Retenciones y aportes de nómina 448.000 -100%
OBLIGACIONES LABORALES Y ANTICIPOS 7 2.531.665 3.023.483 - 491.818 -16%
Obligaciones Laborales 1.501.515 1.846.990 - 345.475 -19%
Anticipo cuotas de Administración 1.030.150 1.176.493 - 146.343 -12%
-
TOTAL PASIVO 4.704.817 6.104.803 - 1.399.986 -23%
-
PATRIMONIO 8 -
Resultado del Ejercicio 3.606.559 (2.836.940) 6.443.499 -227%
Resultados de Ejercicios Anteriores (2.836.940) - - 2.836.940 100%
TOTAL PATRIMONIO 769.619 - 2.836.940 3.606.559 127%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5.474.436 3.267.863 2.206.573 68%
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 9 8.441.740 - - -

DIANA MARCELA MENDOZA Q YEIMI KARINA PARDO ABAUNZA ALBA AMELIA RUIZ TORRES
C.C. N° 33.376.612 de Tunja Contador Público Revisor Fiscal
Administradora T.P. 194744-T T.P. 178035-T

2
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

ESTADO RESULTADOS
Comparativo por los Años que terminan en 31 de Diciembre de 2022 - 2021
( Cifras Expresadas en Pesos Colombianos)

NOTAS 2.022 2021 VARIACION %

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 10 76.941.832 61.272.998 15.668.834- 26%
Cuotas de Administración 58.910.600 47.408.618 11.501.982 24%
Ingreso para pago de energía eléctrica 16.470.132 13.864.380 2.605.752 19%
Ingreso para pago del servicio de internet 1.561.100 - 1.561.100- 100%
OTROS INGRESOS 11 3.429.747 7.048.760 - 3.619.013- -51%
Interes de mora y Rendimientos financieros 38.989 52.988 (13.999) -26%
Recaudo obligatorio mes de diciembre - 3.450.000 (3.450.000) -100%
Cuota extraordinaria planos arquitectonicos 90.000 1.440.000 (1.350.000) -94%
Cuota Retroactivo - 1.205.772 (1.205.772) -100%
Cubierta patio cons 103 - 104 - 900.000 (900.000) -100%
Cuota voluntaria liquidación Trabajador 3.295.448 - 3.295.448 100%
Ajustes al Peso 5.310 - 5.310 100%
TOTAL INGRESOS 80.371.579 68.321.758 12.049.821 18%

GASTOS 12 - 74.469.806 - 71.158.698 - 3.311.108- 5%

Gastos de personal 29.972.339 28.187.346 1.784.993 6%
Honorarios 8.000.000 3.111.581 4.888.419 157%
Elementos Bioseguridad empleados - 220.000 - 220.000 -100%
Vigilancia y Aseo 2.434.600 3.122.850 - 688.250 -22%
Servicios Públicos 22.948.317 20.302.119 2.646.198 13%
Mantenimientos y Reparaciones 6.997.700 9.915.478 (2.917.778) -29%
Elementos de aseo y cafetería 2.962.578 4.925.300 (1.962.722) -40%
Elementos de papelería 528.322 568.324 (40.002) -7%
Otros gastos 625.950 805.700 (179.750)- -22%
GASTOS FINANCIEROS 13 - 2.295.214 - - 2.295.214- 100%
Costos y gastos de ejercicios anteriores 1.755.604 - 1.755.604 100%
Gastos Bancarios 532.524 - 532.524 100%
Ajustes al Peso 7.086 - 7.086 100%
TOTAL GASTOS - 76.765.020 - 71.158.698 (5.606.322) 8%

RESULTADO DEFICIT DEL EJERCICIO 14 3.606.559 (2.836.940) 6.443.499 -227%

DIANA MARCELA MENDOZA Q YEIMI KARINA PARDO ABAUNZA ALBA AMELIA RUIZ TORRES
C.C. N° 33.376.612 de Tunja Contador Público Revisor Fiscal
Administradora T.P. 194744-T T.P. 178035-T

3
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

A 31 de diciembre de 2022

POLITICAS CONTABLES Y NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

INFORMACIÓN GENERAL

El Edificio Mancilla Torres, es una persona Jurídica de naturaleza civil, sin Ánimo de lucro y de duración
indefinida; creada con escritura pública No 116 de la notaría cuarta con fecha 31 de enero de 2019;
La copropiedad cuenta con el Reglamento de Propiedad Horizontal de acuerdo a lo establecido en la
Ley 675 de 2001
El Edificio Mancilla Torres, se encuentra registrado ante la DIAN bajo el NIT 900.014.320-8, debe
actuar como agente de Retención en la fuente sobre los pagos realizados a proveedores de bienes y
servicios; además debe presentar reportes de información exógena y no es responsable de impuesto
de renta, e Industria y Comercio.
Los ingresos percibidos en la copropiedad provienen de cuotas - expensas de Administración, y
expensas para el pago de servicios públicos dichas expensas son las necesarias para cumplir con los
gastos generales del edificio.
Objeto: Administrar correcta y eficazmente los bienes y servicios comunes, manejar los asuntos de
interés común de los propietarios de los bienes privados, cumplir el reglamento de propiedad horizontal
que se rige por la Ley 675 de 2001 y otras normas legales que la complementen.
Recursos Patrimoniales: conformado por los ingresos provenientes de expensas comunes ordinarias
y extraordinarias, multas, intereses y fondo de imprevistos.
Órganos De Administración: La dirección y administración El Edificio Mancilla Torres, está
constituida por la Asamblea General de Copropietarios, el consejo de Administración y la
Administradora como representante Legal.
Control: La auditoría y el control de las operaciones económicas de la copropiedad y las actuaciones
de la administración, están supervisadas por la Revisoría Fiscal, contador público titulado; quien
presenta informe a la Asamblea General, con sus respectivas recomendaciones.

4
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

NOTA1. - POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CONTABLES

Son políticas contables para El Edificio Mancilla Torres, todos los principios, bases convenciones,
reglas y procedimientos específicos adoptados para preparar y presentar los estados financieros, así
como las revelaciones o notas requeridas.
Los estados financieros se han elaborado de acuerdo con las normas de información financiera para
micro empresas del grupo III, con una contabilidad simplificada acorde a las necesidades
correspondientes a las entidades ubicadas dentro de esta caracterización, según decreto 2420 de
2015 y en otras normas que lo modifican, adicionan, complementan o sustituyen.

OBJETIVO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

El principal objetivo de los estados financieros es suministrar información sobre la situación financiera
y el estado de las operaciones del Edificio Mancilla Torres, que sea útil para la toma de decisiones
económicas por parte de los usuarios; entiéndase por usuarios, la Asamblea General de
Copropietarios, el consejo de Administración, la Administración, los Acreedores, los entes de
regulación y demás interesados en el comportamiento económico de la Copropiedad; además los
estados financieros son el medio más eficaz para evaluar los resultados de la gestión administrativa.
Estado de Situación Financiera
Estado Financiero que muestra la relación entre los activos, pasivos y patrimonio de la copropiedad a
31 de diciembre de 2022; considerando que el periodo contable va del 01 de enero al 31 de diciembre
de 2022.
Estado de Resultados Integral
Este informe presenta la relación entre los ingresos y los gastos de la copropiedad, también conocido
como el resultado de las operaciones del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022; dicho resultado se
denomina Excedente, cuando los ingresos son mayores a los gastos, y Déficit, en el caso contrario.
Notas a los Estados Financieros
Las notas hacen parte integral de los estados Financieros, las primeras notas deben identificar la
copropiedad y resumir sus políticas y prácticas contables y los asuntos de importancia relativa.
Presupuesto y Ejecución Presupuestal
Los reportes de presupuesto y ejecución presupuestal no se consideran como un estado financiero
por la normatividad contable, pero en la práctica son de gran importancia para la copropiedad por
cuanto combina el Estado de Resultados, con los rubros de ingresos y gastos aprobados por la
Asamblea General y su variación y desviación contra lo ejecutado, arrojando como resultado el
Excedente o Déficit del periodo.

5
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Activos Corrientes
Nota 2. – Efectivo y Equivalentes al Efectivo
El efectivo y equivalentes al efectivo corresponde al valor en caja menor y saldo de la cuenta de
ahorros del Banco Bancolombia a nombre del Edificio Mancilla Torres, donde se reciben los pagos
correspondientes a expensas de Administración y otras actividades conexas al ejercicio de la
Administración, los recursos del fondo de imprevistos se consignaron en cuenta 2 de ahorros
Bancolombia, en la caja no queda saldo al cierre del periodo.
31 DIC./2022
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 1.830.626
Caja General -
Cuenta Ahorros Bancolombia 1.830.626

Las cuentas se encuentran debidamente conciliadas con los extractos bancarios a 31 de diciembre de
2022.
Nota 3. – Deudores y Otras Cuentas por Cobrar
Esta cuenta detalla el valor de las deudas a cargo de copropietarios del edificio por los diferentes
conceptos aprobados por la Asamblea.
31 DIC./2022
Cuentas por Cobrar 3.097.273
Cuotas de administración 298.000
Cuota para pago de energia 2.799.273

Cartera a 31 Diciembre /2022

Inmueble Saldo
Cuota de Administración
Consultorio 111 66.000,00
Consultorio 204 232.000,00
298.000,00
Cuota para el pago Energía
Consultorio 111 297.700,00
Consultorio 204 2.501.573,00
2.799.273,00

6
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

Activos No Corrientes
Nota 4. –Activos Restringidos Fondo de Imprevistos
Esta cuenta representa el saldo de la cuenta de ahorros Banco Bancolombia y que está conformado
con los recursos trasladados para el fondo de imprevistos de la copropiedad, correspondiente al 1%
de los ingresos provenientes de cuotas de Administración se apertura en la vigencia 2022.
31 DIC./2022
Activos Restrigindos 416.537
Fondo de Imprevistos Cta ahorros Bancolombia 416.537

Nota 5. –Propiedades planta y Equipo

Comprende el conjunto de Bienes que posee la copropiedad con la intención de emplearlos de forma
permanente para el desarrollo del giro normal de las actividades y no destinados para la venta en el
curso normal y cuya vida útil excede un año, para el año 2022 no se adquirieron bienes, el valor
presentado en este rubro es el valor residual de los muebles por tal razón no se presenta depreciación.
31 DIC./2022
Propiedades, planta y Equipo 130.000
Muebles y Enseres 130.000

Pasivos Corrientes
Nota 6. – Acreedores y Otras Cuentas Por Pagar
Registra el valor adeudado por Edificio Mancilla Torres a terceros representada en cuentas por pagar
de vigilancia y servicios públicos.
31 DIC./2022
Costos y Gastos Por Pagar 2.173.152
Honorarios 330.000
Mantenimientos 100.000
Servicios Públicos 1.743.152

Nota 7. – Ingresos Recibidos por Anticipado - Obligaciones Laborales

Corresponde a los pagos recibidos por anticipo de cuotas de Administración por parte de los
copropietarios.
Anticipos 1.030.150,00
Consultorio 102 416.900,00
Consultorio 202 613.250,00

7
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

31 DIC./2022
Obligaciones Laborales 1.501.514
Cesantías e intereses sobre Cesantías 1.066.057
Vacaciones 435.457

En la vigencia 2022, se realizaron los pagos de las obligaciones laborales de forma puntual a 31 de
diciembre solo quedo pendiente las Cesantías e intereses de las cesantías valores que se consignaron
en los fondos el 14 de febrero, e igual las vacaciones se pagan cuando se cumple el año de contrato.
Nota 8. –Patrimonio
Está compuesto por los fondos establecidos conforme a la ley 675 de 2001, el excedente del ejercicio
y excedentes acumulados, según el Art 34 los recursos patrimoniales de la persona jurídica están
compuestos por resultados de la Copropiedad.
31 DIC./2022
Patrimonio 769.619
Resultado del ejercicio 3.606.559
Resultado de ejercicios anteriores (2.836.940)

Nota 9. – Cuentas de orden Acreedoras

31 DIC./2022
Cuentas de orden Acreedoras 8.441.740
Cuentas de orden Acreedoras CDT Compresor 8.441.740

Las Cuentas acreedoras son aquellas que reflejan hechos o circunstancias de las cuales se pueden
generar compromisos o contratos que generaran obligaciones a cargo de la copropiedad. Estas
cuentas acreedoras presentan el valor del CDT generado con los recursos de algunos de los
copropietarios con el fin de realizar los mantenimientos y adecuaciones necesarios para el área y
equipo compresor, estos recursos están a nombre del Edificio Mancilla Torres, pero tienen una
destinación especifica razón por la cual se presenta en cuenta de orden porque generará una
obligación a cargo de la copropiedad una vez se haga necesario ejecutar estos mantenimientos
Nota 10. – Ingresos Actividades Ordinarias
Comprende los valores recibidos y/o causados como resultados de las actividades desarrolladas en
cumplimiento de su objeto social, todo recaudo se recibe directamente en la cuenta bancaria a título
de la copropiedad determinada para tal fin.
Cuotas de Administración: Los Ingresos de Actividades Ordinarias Están conformado por las cuotas
de Administración aprobadas por la Asamblea General Ordinaria del año 2022, en el mes de mayo se
aprobó incremento del 13% con retroactivo al mes de enero, a partir del mes de julio se aprobó en

8
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8
Asamblea Extraordinaria un incremento de $22.000 a cada uno de los consultorios también se generó
el cobro de cuota de energía expensa necesaria para el pago del servicio y la cuota para el pago de
internet, esta cuota se cobró hasta el mes de octubre, a partir del mes de noviembre se cambió de
proveedor de servicio y se contrató una tarifa menor cambio de $218.000 a $75.000, por lo que fue
necesario cobrar este rubro; dichas expensas causadas mensualmente, los ingresos recibidos en la
vigencia 2022 corresponden en su totalidad al modulo Medicentro, no tuvo participación el resto del
edificio.
31 DIC./2022
Ingresos de actividades ordinarias 76.941.832
Cuotas de Administración 58.910.600
Cuota para pago de energía eléctrica 16.470.132
Cuota para pago del servicio de internet 1.561.100

Nota 11. – Otros Ingresos

31 DIC./2022
Otros Ingresos 3.429.747
Interes de mora y Rendimientos financieros 38.989
Cuota extraordinaria planos arquitectonicos 90.000
Cuota voluntaria liquidación Trabajador 3.295.448
Ajustes al Peso 5.310

En esta cuenta se detallan los ingresos por intereses de mora y otros conceptos no presupuestados
como es el caso de la cuota aportada de forma voluntaria para realizar el pago de la liquidación de la
trabajadora, ya que en el momento no se contaba con el flujo de efectivo para realizar dicho pago
Nota 12. – Gastos
Corresponde a gastos de Personal, Honorarios, Servicios, mantenimiento y reparación, Diversos,
efectuados por la administración para atender los diferentes compromisos inherentes al
funcionamiento de la copropiedad, se reconocen los gastos en la medida en que ocurran los hechos
económicos en forma tal que estén registrados sistemáticamente en el periodo contable
correspondiente(causación), independiente del flujo de recursos monetarios o financieros (caja)
- Gastos de Personal. Se presentan los pagos realizados al personal de nómina en los cargos
de recepcionista tiempo completo y servicios generales medio tiempo con contrato a término
indefinido.

9
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

31 DIC./2022
Gastos de Personal 29.972.339
Salarios 17.798.807
Auxilio de transporte 2.838.165
Cesantías 1.780.897
Intereses sobre Cesantías 173.033
Prima de servicios 1.780.897
Vacaciones 770.833
Incapacidades y remplazos 137.927
Dotación 663.000
Aportes a administradora de riesgos profesionales 128.780
Aportes a Fondo de Pensiones 2.960.000
Aportes a cajas de compensación Familiar 940.000

- Gastos por Honorarios Se realizaron los pagos oportunamente y según lo presupuestado

correspondientes a honorarios de Revisoría Fiscal, Contador y administrador.
31 DIC./2022
Honorarios 8.000.000
Administrador 5.250.000
Revisoría Fiscal 950.000
Contador 1.800.000

- Gastos por Servicios

31 DIC./2022
Servicios Fijos 2.434.600
Servicio de videovigilancia Monitoring 1.394.400
Servicio de Aseo Prohigiene 1.040.200

31 DIC./2022
Servicios Públicos 22.948.317
Energía Eléctrica 16.496.722
Acueducto y Alcantarillado 4.452.982
Internet 1.998.613

10
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

- Gastos de Mantenimiento y Reparaciones: Los gastos de mantenimiento y reparación

necesarios para mantener en buen estado y funcionamiento de los diferentes elementos e
instalaciones de las áreas comunes del Conjunto.
31 DIC./2022
Mantenimientos 6.997.700
Reparaciones locativas materiales y mano de obra 944.400
Mantenimiento cubiertas y pintura 2.500.000
Mantenimiento de puertas 150.000
Mantenimiento de muebles 550.000
Mantenimiento sistema CCTV 1.743.300
Mantenimiento lavado de Tanques 980.000
Mantenimiento Recarga de extintores 60.000
Mantenimiento y arreglo horno microondas 70.000

Gastos Diversos: corresponde a los valores pagados por insumos de papelería, elementos de
aseo y cafetería, gastos de reunión de Asamblea, gastos necesarios para la operación de la
Administración, así como los gastos navideños que incluye decoración navideña y anchetas
para personal de nómina

31 DIC./2022
Diversos 4.116.850
Elementos de aseo 2.744.578
Elementos de cafería 218.000
Elementos de papelería 528.322
Certificados de libertad 21.000
Correo certificado 35.000
Compra de elementos para botiquin 41.600
Gastos de Navidad 289.000
Gastos de Asamblea 204.350
Otros gastos 35.000

- Nota 13. – Gastos Financieros

En este rubro se detallan los gastos bancarios por manejo de la cuenta en el Banco
Bancolombia.
31 DIC./2022
Gastos Bancarios y otros gastos 2.295.214
Costos y gastos de ejercicios anteriores 1.755.604
Gastos Bancarios 532.524
Ajuste al Peso 7.086

11
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

Nota 14. – Resultado del Ejercicio

31 DIC./2022
Resultado del Ejercicio 3.606.559
Ingresos 80.371.579
Gastos (76.765.020)

El excedente del ejercicio a diciembre de 2022, se refleja en el estado de situación financiera

por un monto de TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
DIESISIETE PESOS MCTE ($3´365.317).

Nota 15. – Hechos ocurridos después del cierre contable

No se conoce la ocurrencia de otros sucesos, circunstancias o hechos que incidan y/o afecten
los estados financieros del año 2022, presentados ante la asamblea para aprobación.

Hasta aquí se describen las Notas a los Estados Financieros comparativos del El Edificio
Mancilla Torres, con corte a diciembre 31 de 2022-2021.

DIANA MARCELA MENDOZA Q YEIMI KARINA PARDO ABAUNZA

Administradora Contador
C.C. N° 33.378.475 T.P. 194744-T

ALBA AMELIA RUIZ TORRES

Revisor Fiscal
T.P. 178035-T

12
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
PROYECTO 2022 AÑO PROYECTO 2022 MES
PROYECTO PROYECTO
EJECUTADO
NOMBRE DE LA CUENTA PRESUPUESTO AÑO PRESUPUESTO
2022
%
2022 MENSUAL
INGRESOS
OPERACIONALES
Cuota Ordinaria de Administración $ - $ 58.910.600 100%
Intereses de Mora - Rendimientos $ - $ 38.989 100%
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES $ - $ - $ 58.949.589 0%
INGRESOS NO OPERACIONALES $ - $ - $ 58.949.589 0%
Reintegro servicio de energía zonas comunes $ 12.258.882
Reintegro servicio de energía compresores $ 4.211.250
Total energía $ 16.470.132
Reintegro servicio de Internet $ 1.561.100 0%
Otros Ingtresos $ 3.390.758
TOTAL NO OPERACIONALES $ - $ 21.421.990 0%
TOTAL INGRESOS $ 80.371.579 100%
GASTOS $ -
5105 GASTOS DE PERSONAL $ -
SUELDOS $ 18.000.000 $ 1.500.000 $ 17.798.807 99%
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 2.109.096 $ 175.758 $ 2.838.165 135%
CESANTIAS $ 1.494.000 $ 124.500 $ 1.780.897 119%
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 180.000 $ 15.000 $ 173.033 96%
PRIMA DE SERVICIOS $ 1.440.000 $ 120.000 $ 1.780.897 124%
VACACIONES $ 750.600 $ 62.550 $ 770.883 103%
SEGURIDAD SOCIAL $ 4.713.600 $ 392.800 $ 4.028.730 85%
DOTACIONES $ 1.200.000 $ 100.000 $ 663.000 55%
OTROS $ 137.927 0%
TOTAL GASTOS DE PERSONAL $ 29.887.296 $ 2.490.608 $ 29.972.339 100%
HONORARIOS $ -
REVISORÍA FISCAL $ 1.200.000 $ 100.000 $ 950.000 79%
ADMINISTRADOR $ 8.400.000 $ 700.000 $ 5.250.000 63%
CONTADOR $ 1.800.000 $ 150.000 $ 1.800.000 100%
OTRAS ASESORÍAS $ - 0%
TOTAL HONORARIOS $ 11.400.000 $ 950.000 $ 8.000.000 70%
SEGUROS $ - $ - $ -
POLIZA DE COPROPIEDADES $ - 0%
TOTAL SEGUROS $ - $ - $ - 0%
SERVICIOS $ -
SERVICIO MONITORING $ 1.404.000 $ 117.000 $ 1.394.400 99%
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 4.800.000 $ 400.000 $ 4.452.982 93%
INTERNET $ 2.184.000 $ 182.000 $ 1.748.713 100%
TELEFONO $ 420.000 $ 35.000 $ 249.900 60%
SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA $ 16.496.722 100%
OTROS SERVICIOS
TOTAL SERVICIOS $ 8.808.000 $ 734.000 $ 7.845.995 89%

13
 EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ -
RECARGA DE EXTINTORES $ 600.000 $ 50.000 $ 60.000 10%
DESINFECCION BAÑOS PROHIGUIENE $ 3.120.000 $ 260.000 $ 1.040.200 33%
LAVADO DE TANQUES $ 960.000 $ 80.000 $ 980.000 102%
FUMIGACION DE AREAS COMUNES $ 960.000 $ 80.000 $ - 0%
MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO $ 600.000 $ 50.000 $ - 0%
MANTENIMIENTO CITOFONIA $ 600.000 $ 50.000 $ - 0%
MANTENIMIENTO CCTV $ 600.000 $ 50.000 $ 1.743.300 291%
MANTENIMIENTO PUERTAS $ 240.000 $ 20.000 $ 150.000 63%
TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN $ 7.680.000 $ 640.000 $ 3.973.500 52%
ADECUACION E INSTALACION $ -
INSTALACIONES ELECTRICAS $ 480.000 $ 40.000 $ 70.000 15%
REPARACIONES LOCATIVAS $ 1.200.000 $ 100.000 $ 1.494.400 125%
PINTURA ZONAS COMUNES $ 1.200.000 $ 100.000 $ 1.000.000 83%
MANTENIMIENTO DE CUBIERTA $ 2.400.000 $ 200.000 $ 1.500.000 63%
TOTAL ADECUACION E INSTALACIONES $ 5.280.000 $ 440.000 $ 4.064.400 77%
DIVERSOS $ -
TRAMITES Y LICENCIAS -Certificados TL) $ 240.000 $ 20.000 $ 21.000 9%
ELEMENTOS DE CAFETERIA $ 624.000 $ 52.000 $ 218.000 35%
ELEMENTOS DE ASEO $ 1.440.000 $ 120.000 $ 2.744.578 191%
GASTOS ASAMBLEA $ 240.000 $ 20.000 $ 204.350 85%
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 1.200.000 $ 100.000 $ 528.322 44%
PAPELERIA CONTABILIDAD $ 120.000 $ 10.000 $ - 0%
LICENCIA PROGRAMA CONTABLE $ 960.000 $ 80.000 $ - 0%
LICENCIA OFICCE $ 600.000 $ 50.000 0%
CORRESPONDENCIA $ 107.160 $ 8.930 $ 35.000 33%
TAXIS Y BUSES $ 300.000 $ 25.000 $ 35.000 12%
IMPLEMENTOS BOTIQUIN $ 180.000 $ 15.000 $ 41.600 23%
TOTAL DIVERSOS $ 6.011.160 $ 500.930 $ 3.827.850 64%
TOTAL GASTOS OPERACIONALES $ 69.066.456 $ 5.755.538 $ 57.684.084 84%
NO OPERACIONALES
GASTOS BANCARIOS $ 2.340.000 $ 195.000 $ 532.524 23%
SUB TOTALES $ 71.406.456 $ 5.950.538 $ 58.216.608 82%
FONDO DE RESERVA $ 714.065 $ 59.505 $ - 0%
TOTAL GASTOS $ 72.120.521 $ 6.010.043 $ 58.216.608 81%
$ 74.713.330
PARTIDAS NO PRESUPUESTADS
INGRESOS
Pago levantamiento de planos 90.000
Cuota voluntaria para pago liquidación recepcionista 3.295.448
GASTOS
Salarios por pagar año 2020 1.755.604
Gastos Navideños 289.000
Ajuste al peso 7.086

14
EDIFICIO MANCILLA TORRES NIT 900.014.320-8

15