CONFECCIONES TEXTILES FLORIDA SA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE 2017 Y 2016
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVO 2017 2016 Variación PASIVO Y PATRI. 2017 2016

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y eq 239,467 50,072 189,395 Ctas por pagar com. 140,638 83,250
Ctas por cobr 25,960 85,440 -59,480 Otras ctas por pagar 41,315 18,214
Ots ctas por 26,700 14,700 12,000 Total 181,953 101,464
Existencias 104,300 90,700 13,600 PASIVO NO CORRIENTE
G pag por ade 12,203 2,400 9,803 Deudas a largo plazo 50,000 50,000
Total 408,630 243,312 165,318 Total 50,000 50,000
ACTIVO NO CORRIENTE PATRIMONIO
Inmueb. Maq 153,000 153,000 0 Capital 199,000 160,000
Depreciación -52,800 -37,500 -15,300 Reservas 32,945 11,706
Total 100,200 115500 -15,300 Resultados Acumul. 44,932 35,642
Total 276,877 207348
TOTAL ACTIV 508,830 358,812 150,018 TOTAL PASIVO Y PATR 508,830 358,812

CONFECCIONES TEXTILES FLORIDA SA

ESTADO DE RESULTADO POR FUNCIÓN
POR EL AÑO TERMINADO DICIEMBRE 2017
(EXPRESADO EN SOLES)

Ventas netas 342,000

/Costo de ventas -168,000
Utilidad bruta 174,000
Gastos operativos -79,580
Gastos administrativos -23,874
Gastos de ventas -55,706
Utilidad operativa 94,420
Resultados antes de participaciones e i 94,420
Participación de los trabajadores -9,442
Impuesto a la renta -25,069
Resultado antes de reservas 59,909
Reserva legal -5,991
Reserva estatutaria -8,986
Resultado del ejercicio 44,932
 Cálculos
1. Cobros comercial 5. Pagos otras ctas por pag.
SI 85,440 Si 18,214
Ventas 342,000 Impuesto 25,069
Variación -SF -25,960 participación 9,442
401,480 SF -41,315
57,388 11,410
23,101
2. Disminución otras cuentas
80,489 por cobrar 6. Gastos operativos
SI 14,700 79,580
0 -SF (26,700) -G pag. por ad. (14,604)
0 (12,000) -Depreciación (15,300)
49,676
Signif. que deje de cobrar -
39,000 salida de dinero
21,239 7. Reservas
9,290 3. Compras SI 11,706
69,529 Cvtas 168,000 R Legal 5,991
150,018 SF 104,300 R Estatutaria 8,986
-SI -90,700 -SF -32,945
181,600 -6,262

4. Pagos comerciales 8. Resultados acumulados

Si 83,250 SI 35,642
Compras 181,600 Utilidad 44,932
-SF -140,638 -SF -44,932
124,212 35,642

18 Servicios contratados por adelantado

2,400 2,400 30/06
24,407 2,034 31/07
2,034 31/08
2,034 30/09
2,034 31/10
2,034 30/11
2,034 31/12
26,807 14,604

14,604
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ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
(EXPRESADO EN SOLES)

ACTIVIDAD DE OPERACIÓN S/.

Cobranzas realizadas 401,480
Disminución otras cuentas por cobrar (12,000)
Pagos comerciales realizasos -124,212
Pagos por otras cuentas por pagar -11,410
Pagos por gastos operativos (49,676)
Gastos pagados por adelantado (24,407)
Aumento de efectivo prov. Activ. de 179,775

ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
Ingreso de socios 39,000
Provisión reservas 6,262
Aplicación de utilidades (35,642)
Aumento de efectivo prov. Activid. de 9,620
VARIACIÓN NETA DE EFECTIVO 189,395