PLAN OPERATIVO FILIAL

JOCON 2022.
INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual, es un instrumento de Gestión muy útil para cumplir objetivos y
desarrollar la Cooperativa. Permite indicar las acciones que se realizaran, establecer plazo
de ejecución para cada acción, definir el presupuesto necesario y nombrar responsables de
cada tarea. Consiente además, realizar el seguimiento necesario a todas las labores y
evaluar mensual, trimestral y anual de acuerdo a la Planificación.

Con el Plan Operativo Anual, debemos preguntarnos: Que hacer, como hacerlo, con qué
medios, donde y de qué manera.

Un Plan Operativo Anual (POA) es un documento oficial donde se plasman las estrategias

de acción de la Cooperativa orientadas al futuro. Sin embargo, el plan operativo  sirve
para concretar las metas que una organización debe o quiere conseguir durante el año.

El Plan Operativo Anual (POA), es el plan de corto plazo que busca la eficiencia y eficacia
articulado a los recursos financieros, humanos, sociales y tecnológicos.

OBJETIVO:
El principal objetivo del Plan Operativo Anual es visualizar los procesos y propósitos que el
equipo debe alcanzar mes con mes. Elaborar este tipo de plan te permite notar errores y
variaciones en tus operaciones, y hacer los cambios necesarios para mantener el orden.
 PLAN OPERATIVO ANUAL FILIAL JOCON COOPACYL 2022.
N0. METAS MES RESULTADOS NUMER RESPONSABLES
ESPERADOS O
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

1. Plan Operativo Elaborar, evaluación 2 Gerente Filial

Anual: de los Planes
Operativos Anuales
2022 y 2023.
POA evaluado
Trimestralmente.
2. Afiliaciones: 6 8 7 5 4 8 Lograr afiliar 5 60 Gerente Filial
Incrementar nuevos afiliados en
nuevos afiliados de el mes.
la Cooperativa así:
60 al año.
3. Captaciones: 233,643.53 -144,690.48 552,684.16 236547.25 206071.21 114681.6 a. Lograr captar 12 Gerente Filial
Incrementar Ahorros
ahorros retirables Retirables por
L.33, 334.00
en L.400,000.00
mensual.

b. Ofrecer Tasas
competitivas.

c. Realizar
promociones.
4. Captaciones: 350,000.00 Se Se Se mantiene 50000.00 a. Captar Ahorros A 12 Gerente Filial
Incrementar mantiene mantiene Plazo Fijo por
ahorros a Plazo L.25, 000.00
mensual.
Fijo en L.
b. Realizar
300,000.00. promociones.

5. ACTIVOS 507.181.26 393,207.38 742,321.17 240970.61 110302.95 393190.54 a. Lograr 12 Gerente Filial
Incrementar los incrementar los
activos en activos de la Filial
L.600,000.00 por L.50.000
mensual.
 PLAN OPERATIVO ANUAL FILIAL JOCON COOPACYL 2022.
N0. METAS MES RESULTADOS NUMERO RESPONSABLE
ESPERADOS S
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

6. Colocación nueva cartera 498,065.90 338,461.10 350,702.00 240970.61 110302.95 393190.54 a. Colocar nuevos 12 Gerente Filial
Prestamos: préstamos por L.50,
Incrementar cartera de 000.00 mensual.
préstamos L. 600,000.00
b. Coordinar con el
departamento de
Crédito y Cobranza.

c. Cumplir las
disposiciones del
Manual de Créditos,
Normativas, Ley de
Cooperativas, su
Reglamento,
políticas internas y
disposiciones de las
autoridades de la
Cooperativa.
7. Captación: 32,065.19 70,359.02 55,855.74 35132.53 32655.35 40879.88 a. Captar Las Gerente Filial
Incrementar Aportaciones de los necesarias
aportaciones:L.150,000.0 afiliados por L.12,
0 500 mensual.
b. Realizar
promociones.
c. Cumplir el
Reglamento de
Aportaciones.
8. Reducir la morosidad: 13.50% 12.97% 12.77% 12.24% 12 12.65% Mantener los niveles Las Gerente Filial
.54% de morosidad de necesarias
acuerdo a las
disposiciones de la
Gerencia General y
CONSUCOOP.
 PLAN OPERATIVO ANUAL FILIAL JOCON COOPACYL 2022.
N0. METAS MES RESULTADOS NUMERO RESPONSABLES
ESPERADOS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

9. Cumplir con el Planes de Cumplir los Planes de Los Gerente Filial

acción de hallazgos de Acción necesarios
Auditoria Interna, correspondiente a la
Auditoria externa y Filial de acuerdo a las
disposiciones de la
CONSUCOOP.
Gerencia General.
10. Actualización de políticas, Participar de las Las Gerente Filial
reglamento y manuales: reuniones de trabajo a Necesarias
invitación de la
Gerencia General.
11. Plan de Capacitación Coordinar con el área 12 Gerente Filial
Empleados: de talento Humano las
capacitaciones a los
empleados de la Filial.
12. Informes Mensuales y Informes elaborados y 12 Gerente Filial
Trimestrales requeridos enviados a la Gerencia
por la Gerencia General. General.
13. Políticas y Resoluciones Cumplir las Las Gerente Filial
de la Junta Directiva: resoluciones de la Necesarias
Junta Directiva y
disposiciones de la
Gerencia General.
14. Cuentas Inactivas: 5 5 9 Administrar y 12 Gerente Filial
coordinar con la
Gerente de
Cumplimiento la
publicación y utilizar
las cuentas inactivas
de acuerdo a Ley.

PLAN OPERATIVO ANUAL FILIAL JOCON COOPACYL 2022.

N0. METAS MES RESULTADOS NUMERO RESPONSABLES
ESPERADOS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

15. Inventarios Mobiliario y Coordinar con la 4 Gerente Filial

Equipo: Gerencia General y
Contadora General,
para que se cree la
política de ingresos y
bajas de los equipos
obsoletos.
16. Nuevos productos y Conjuntamente con la 4 Gerente Filial
Servicios: Gerencia General,
evaluar la creación de
nuevos productos y
servicios, evaluando
los actuales.
Manuales, Reglamentos, Cumplir con los 12 Gerente Filial
Códigos, Políticas, Ley de mandatos de cada uno
Cooperativa, su de estos instrumentos.
Reglamento, Normativas y
Estatuto.
17. Contabilidad: Elaborar y administrar Gerente Filial
la Contabilidad de
acuerdo a las
disposiciones de la
Gerencia General y
Contado General.
18. Cierres Contables: Realizar cierres 12 Gerente Filial
mensuales y al año.
19. Vacaciones de los MIGUEL LIVIO MERLIN Coordinar y
empleados de la Filial: MARIANO CLARIBEL administrar con la
ANGEL DIAZ Gerencia de Talento
DIAZ Humano el calendario
MARTINEZ de Vacaciones de los
empleados de la Filial.
 PLAN OPERATIVO ANUAL FILIAL JOCON COOPACYL 2022.
N0. METAS MES RESULTADOS NUMERO RESPONSABLES
ESPERADOS
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

20. Manejo de Fondos en la Solicitar desembolsos 12 Gerente Filial

Filial: y definir con la
Gerencia General los
mecanismos de
seguridad.
20. Atención al Afiliado: Coordinar con el oficial Gerente Filial
de atención al afiliado
la aplicación de la
Normativa
correspondiente en los
derechos, obligaciones
y capacitar a los
afiliados por
intermedio del Comité
de Educación.
21. Riesgos: Coordinar con la Gerente Filial
Gerente de Riesgo, lo
relacionado de este
tema en la Filial y
participar de la
capacitación anual
obligatoria con todo el
personal.
22. Mantenimiento Coordinar con la 2 Gerente Filial
Preventivo de Gerencia Operaciones
Instalaciones de la Filial: de la Cooperativa, los
mantenimientos y
presupuesto.
23. Control Preventivo uso y Mantener en buenas 12 Gerente Filial
manejo de equipos de la condiciones los
Filial: equipos propiedad de
la Cooperativa.

N0. METAS MES RESULTADOS NUMERO RESPONSABLES

ESPERADOS
 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

24. Auditoria Interna y Externa: Atender los 12 Gerente Filial

requerimientos de
Auditoria
proporcionando la
información solicitada.
25. Asambleas Sectoriales, 26 DE FEBRERO Apoyar la logística y 3 Gerente Filial
Ordinaria y Extraordinarias. participación en la
Asamblea Sectorial
para elegir Delegados,
LIII Asamblea General
Ordinaria y LIV
Asamblea General
Extraordinaria.
27. Cumplimiento, Lavado de Coordinar con la 12 Gerente Filial
Activos y financiamiento al Gerencia de
Terrorismo: Cumplimiento los
temas relacionados
con lavado de activos
de la Filial.
28. Parametrizacion del Trabajar con el Gerente Filial
Sistema SISC. encargado de
Informática y
Contadora General la
Parametrizacion de la
información de cada
usuario de la Filial para
generar seguridad.
29. Funciones y Resultados Coordinar con Talento Gerente Filial
del personal de la Filial Humano practicar dos
evaluaciones de
personal.