“AURACHON, S. A.

”
BALANZA DE COMPROBACIÓN AL 30 DE MARZO DE 2021:
MOVIMIENTOS SALDOS
CUENTA
DEUDOR ACREEDOR DEUDOR ACREEDOR
CAJA $18,200 $18,200
BANCOS $3,348,046 $4,176 $3,343,870
ALMACEN $5,782,790 $5,524,090 $258,700
CLIENTES $2,368,240 $217,120 $2,151,120
EST. DE CTAS. INCOBRABLES $43,022.40 $43,022.40
DEUDORES DIVERSOS $7,000 $6,000 $1,000
IVA ACREDITABLE $1,357,409.25 $1,357,409.25 ----- -----
EDIFICIOS $7,480,000 $7,480,000
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS $31,166.66 $31,166.66
MOB. Y EQ. DE OFICINA $168,680 $168,680
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. OF. $1,405.66 $1,405.66
EQUIPO DE CÓMPUTO $303,990 $303,990
DEP. ACUM. EQ. DE CÓMPUTO $7,599.75 $7,599.75
EQUIPO DE TRANSPORTE $1,595,770 $1,595,770
DEP. ACUM. EQ. DE TRANSPORTE $33,245.20 $33,245.20
INVERSIONES Y VALORES $250,000 $250,000
GASTOS DE INSTALACIÓN $146,800 $146,800
AMORT. ACUM. GTOS. DE INST. $611.66 $611.66
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $105,000 $21,000 $84,000
PRIMAS DE SEGURO $76,600 $12,766.66 $63,833.34
INTERESES PAGADOS P.A. $523,887.84 $49,016.16 $474,871.68
PROVEEDORES $4,307,869.60 $6,503,876.40 $2,196,006.80
ACREEDORES DIVERSOS $15,184.40 $213,616.59 $198,432.19
IVA TRASLADADO $1,357,409.25 $1,293,728 $63,681.25
IVA RETENIDO $2,656 $2,656
IMPUESTOS POR PAGAR $334,653 $366,993.15 $32,340.15
PROVISIÓN DE ISR $999,313.25 $999,313.25
DOCTOS POR PAGAR A L.P. $1,851,093.20 $1,851,093.20
HIPOTECAS POR PAGAR $1,450,000 $1,450,000
CAPITAL SOCIAL $8,135,347 $8,135,347
VENTAS $39,500 $8,119,000 $8,079,500
PRODUCTOS FINANCIEROS $6,300 $6,300
OTROS PRODUCTOS $7,200 $7,200
COSTO DE VENTAS $5,267,840 $26,000 $5,241,840
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $1,144,382.19 $1,144,382.19
GASTOS DE VENTA $228,485.30 $228,485.30
GASTOS FINANCIEROS $52,616.16 $52,616.16
OTROS GASTOS $3,400 $3,400

SUMAS IGUALES $36,283,752.99 $36,283,752.99 $23,075,239.92 $23,075,239.92

“AURACHON, S. A.”
ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 AL 30 DE MARZO DE 20 21 .

VENTAS $8,079,500
Menos
COSTO DE VENTAS $5,241,840

UTILIDAD BRUTA $2,837,660

Menos
GASTOS DE OPERACIÓN $1,372,867.49
GASTOS DE ADMIN. $1,144,382.19
GASTOS DE VENTA $228,485.30

UTILIDAD DE OPERACIÓN $1,464,792.51

Más
PRODUCTOS FINANCIEROS $6,300

Menos
GASTOS FINANCIEROS $52,616.16

UTILIDAD FINANCIERA $1,418,476.35

Más
OTROS PRODUCTOS $7,200
Menos
OTROS GASTOS $3,400

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $1,422,276.35

 “AURACHON, S. A.”
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE MARZO DE 2021.
A C T I V O P A S I V O
CIRCULANTE A CORTO PLAZO
CAJA $18,200 PROVEEDORES $2,196,006.80
BANCOS $3,343,870 ACREEDORES DIVERSOS $198,432.19
ALMACEN $258,700 IVA TRASLADADO -$63,681.25
CLIENTES $2,151,120 IVA RETENIDO $2,656
EST. CTAS. INCOB. -$43,022.40 IMPUESTOS POR PAGAR $32,340.15
DEUDORES DIVERSOS $1,000 PROVISIÓN DE ISR $999,313.25 $3,365,067.14
IVA ACREDITABLE ----- $5,729,867.60 A LARGO PLAZO
FIJO DOCTOS POR PAGAR A L.P. $1,851,093.20
EDIFICIOS $7,480,000 HIPOTECAS POR PAGAR $1,450,000 $3,301,093.20
DEP. ACUM. EDIFICIOS -$31,166.66 TOTAL, PASIVO $6,666,160.34
MOB. Y EQ. DE OFICINA $168,680
DEP. ACUM. MOB. Y EQ. -$1,405.66 CAPITAL CONTABLE
EQUIPO DE CÓMPUTO $303,990 CAPITAL SOCIAL $8,135,347
DEP. ACUM. EQ. CÓMP. -$7,599.75 UTILIDAD ANTES DE $1,422,276.35 $9,557,623.35
IMPUESTOS
EQUIPO DE TRANSP. $1,595,770
DEP. ACUM. TRANSP. -$33,245.20
INVERSIONES Y V. $250,000 $9,725,022.73
DIFERIDO
GASTOS DE INST. $146,800
AMORT.ACUM. G. INST. -$611.66
PROPAGANDA Y PUB. $84,000
PRIMAS DE SEGURO $63,833.34
INTERESES PAG. P.A. $474,871.68 $768,893.36
TOTAL, ACTIVO $16,223,783.69 SUMA DE PASIVO Y CAPITAL $16,223,783.69
ELABORÓ: ANTONIO GÓMEZ RUÍZ AUTORIZÓ: JACIEL RUIZ RODRIGUEZ