CODIGO ACTIVO

GASTOS
COSTOS
11 EFECTIVO
1105 CAJA
1110 DEPOSITOS EN ENTIDADES

14 DEUDORES
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1408 SERVICIOS PUBLICOS
1422 ANTICIPOS POR IMPUESTO
1425 DEPOCITOS JUDICIALES
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1470 OTROS DEUDORES

15 INVENTARIOS
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA
1518 MATERIALES PARA LA PRECENTACION DE SERVICIOS

NO CORRIENTE (2)

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
1670 EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTACION
1685 DEPRECIACION ACUMULADA

19 OTROS ACTIVOS
1910 CARGOS DIFERIDOS
1970 INTANGIBLES
1975 AMORTIZACION DE SOFTWARE
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO

TOTAL ACTIVO

___________________________________________________
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: CRISTELIA
ROJAS SALAZAR
 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ANTONIO TOLIMA
EMPOSANANTONIO E.S.P.
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017
(Cifras en PESOS)

CODIGO
2017 2016 VARIACION %
$116,198,011.00 $ 98,628,859.82 $17,569,151.18 17.81

$5,383,976.00 $ 3,188,947.85 $2,195,028.15 68.83 24

$621,872.00 $ 521,872.44 $99,999.56 19.16 2401
$4,762,104.00 $ 2,667,075.41 $2,095,028.59 78.55 2425
2436
$94,073,406.00 $ 78,699,283.64 $15,374,122.36 19.54 2440
$20,755,075.00 $ 20,844,734.03 -$89,659.03 -0.43 2460
$51,987,380.00 $ 42,671,377.11 $9,316,002.89 21.83 2403
$7,949,818.00 $ 5,487,000.00 $2,462,818.00 44.88
$5,180,453.00 $ 0.00 $5,180,453.00 0.00 25
$8,200,678.00 $ 0.00 $8,200,678.00 0.00 2505
$0.00 $ 501,323.00 -$501,323.00 -100.00
$0.00 $ 9,194,849.50 -$9,194,849.50 -100.00 27
2715

$16,740,628.00 $ 16,740,628.33 -$0.33 0.00 29

$1,178,709.00 $ 1,178,709.33 -$0.33 0.00 2905
$15,561,919.00 $ 15,561,919.00 $0.00 0.00

$20,676,412.00 $ 28,814,674.93 -$8,138,262.93 -28.24

$5,546,516.00 $ 6,627,010.93 -$1,080,494.93 -16.30

$10,039,350.00 $ 10,039,350.00 $0.00 0.00 32
$9,149,000.00 $ 2,557,000.00 $6,592,000.00 257.80 3208
$9,149,000.00 $ 9,149,000.00 $0.00 0.00 3230
-$16,198,834.00 -$ 15,118,339.07 -$31,317,173.07 207.15 3258
3225
$15,129,896.00 $ 22,187,664.00 -$7,057,768.00 -31.81
$10,450,547.00 $ 15,203,000.00 -$4,752,453.00 -31.26
$15,474,173.00 $ 15,474,173.00 $0.00 0.00
-$10,794,824.00 -$ 8,989,510.00 -$19,784,334.00 220.08
 $0.00 $ 500,001.00 -$500,001.00 -100.00

$136,874,423.00 $ 127,443,534.75 $9,430,888.25 7.40

DE SAN ANTONIO TOLIMA
O E.S.P.
ASIFICADO
L 2016 Y 2017
OS)

PASIVO
2017
CORRIENTE (4) $ 189,495,162.00

CUENTAS POR PAGAR $ 140,381,066.00

ADQUICISION DE BIENES Y SERVICIOS $ 14,942,641.00
ACREEDORES $ 30,415,287.00
RETENCION DE LA FUENTE E IMPUESTO DE TIERRA $ 997,479.00
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 26,631,760.00
CREDITOS JUDICIALES $ 67,393,898.00
TRANSFERENCIAS POR PAGAR $ 0.00

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD $ 7,221,755.00

SALARIOS Y PRESTACIONES $ 7,221,755.00

PASIVOS ESTIMADOS $ 15,215,210.00

PROVICION PARA PRESTACIONES SOCIALES $ 15,215,210.00

OTROS PASIVOS $ 26,677,131.00

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS $ 26,677,131.00

TOTAL DEL PASIVO $ 189,495,162.00

PATRIMONIO (5) -$ 52,620,739.00

PATRIMONIO INSTITUCIONAL -$ 52,620,739.00

CAPITAL FISCAL -$ 187,845,214.00
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 100,723,675.00
EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE $ 34,500,800.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0.00

TOTAL DEL PATRIMONIO -$ 52,620,739.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6) $ 136,874,423.00

__________________________________________
FIRMA DEL CONTADOR NOMBRE: NELSON MOLANO PEREZ
T.P. No. 55052-T
 2016 VARIACION %
$ 106,439,079.78 $ 83,056,082.22 78.03

$ 69,547,561.96 $ 70,833,504.04 101.85

$ 14,970,266.00 -$ 27,625.00 -0.18
$ 34,793,988.00 -$ 4,378,701.00 -12.58
$ 695,757.61 $ 301,721.39 43.37
$ 18,256,756.35 $ 8,375,003.65 45.87
$ 0.00 $ 67,393,898.00 0.00
$ 830,794.00 -$ 830,794.00 -100.00

$ 7,092,577.82 $ 129,177.18 1.82

$ 7,092,577.82 $ 129,177.18 1.82

$ 15,315,208.00 -$ 99,998.00 -0.65

$ 15,315,208.00 -$ 99,998.00 -0.65

$ 14,483,732.00 $ 12,193,399.00 84.19

$ 14,483,732.00 $ 12,193,399.00 84.19

$ 106,439,079.78 $ 83,056,082.22 78.03

$ 21,004,454.97 -$ 31,616,284.03 -150.52

$ 21,004,454.97 -$ 31,616,284.03 -150.52

-$ 191,399.75 -$ 187,653,814.25 98042.87
-$ 16,523,543.62 $ 117,247,218.62 -709.58
$ 34,500,800.89 -$ 0.89 0.00
$ 3,218,597.45 -$ 3,218,597.45 -100.00

$ 21,004,454.97 -$ 31,616,284.03 -150.52

$ 127,443,534.75 $ 9,430,888.25 7.40
CODIGO

41
4110

43
4321
4322
4323

44
4428

51

5110
510101
510113
510114
510117
510124
510150
510152
510131
 5103
510302
510305
510307

5111
511111
511114
511115
511117
511119
511125
511155
511162
511166
511190
511120

511164

5120
512002
512008
512090

53
5330
5345

6
6360

7502
750201
750202
750203
750205
750208
750295

7503
750301
750302
750303
750305
750395

7504
750401
750402
750495

58
5805
5815
 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ANTONIO TOLIMA EMPOSANANTONIO E.S.P ES
SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016

CONCEPTO

INGRESOS OPERACIONALES

INGRESOS NO TRIBUTARIOS
NO TRIBUTARIOS

VENTA DE SERVICIOS
SERVICIOS DE ACUEDUCTO
SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
SERVICIO DE ASEO

OTRAS TRANSFERENCIAS
TRANSFERENCIAS PARA OPERACIÓN Y OPTIMIZACION

GASTOS

DE ADMINISTRACION

SUELDOS Y SALARIOS
SUELDOS DE PERSONAL
PRIMA DE VACACIONES
PRIMA DE NAVIDAD
VACACIONES
CESANTIAS
BONIFICACION POR SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS
DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS
APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
COTIZACION A RIESGOS PROFECIONALES
COTIZACION A ENTIDADES AD. DE AHORRO

GENERALES
COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
MANTENIMIENTO
SERVICIOS PUBLICOS
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
SEGUROS GENERALES
ELEMENTOS DE ASE, LAVANDERIA
EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ELEMENTOS DE PAPELERIA
OTROS GASTOS GENERALES
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

GASTOS LEGALES

IMPUESTOS, CONTIBUCIONES Y TASAS

CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE
SANCIONES
OTROS IMPUESTOS

PROVICIONES, DEPRESACIONES Y AMORTIZACION

DEPRESIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
AMORTIZACION DE INTANGIBLES

COSTOS DE VENTAS Y OPERACIONES

SERVICIOS PUBLICOS

COSTOS DE PRODUCCION

ACUEDUCTO
MATERIALES
GENERALES
SUELDOS Y SALARIOS
CONSTRIBUCIONES EFECTIVAS
IMPUESTOS
TRASLADO DE COSTOS (cr)

ALCANTARILLADO
MATERIALES
GENERALES
SUELDOS Y SALARIOS
CONSTRIBUCIONES EFECTIVAS
TRASLADO DE COSTOS (cr)

ASEO
MATERIALES
GENERALES
TRASLADO DE COSTOS (cr)

EXCEDENTE OPERACIONAL

OTROS GASTOS
FINANCIEROS
AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEFICIT DEL EJERCICIO

IMA EMPOSANANTONIO E.S.P ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA,
NERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016 Y 2017 (Cifras en PESOS)

2017 2016 VARIACION

$ 456,602,268.00 $ 323,108,577.12 $ 133,493,690.88

$ 3,501,810.00 $ 6,926,009.47 -$ 3,424,199.47

$ 3,501,810.00 $ 6,926,009.47 -$ 3,424,199.47

$ 379,100,457.00 $ 296,182,567.65 $ 82,917,889.35

$ 208,172,426.00 $ 161,939,398.38 $ 46,233,027.62
$ 74,027,433.00 $ 57,523,710.37 $ 16,503,722.63
$ 96,900,597.00 $ 76,719,458.90 $ 20,181,138.10

$ 74,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 54,000,000.00

$ 74,000,000.00 $ 20,000,000.00 $ 54,000,000.00

$ 157,128,357.00 $ 131,997,227.94 $ 25,131,129.06

$ 154,654,608.00 $ 129,936,927.94 $ 24,717,680.06

$ 63,134,687.00 $ 50,737,704.00 $ 12,396,983.00

$ 45,600,862.00 $ 38,050,138.00 $ 7,550,724.00
$ 1,931,219.00 $ 1,505,910.00 $ 425,309.00
$ 3,884,750.00 $ 3,052,006.00 $ 832,744.00
$ 1,926,219.00 $ 1,496,910.00 $ 429,309.00
$ 3,862,451.00 $ 3,011,830.00 $ 850,621.00
$ 4,085,358.00 $ 1,884,000.00 $ 2,201,358.00
$ 1,843,828.00 $ 1,496,910.00 $ 346,918.00
$ 0.00 $ 240,000.00 -$ 240,000.00
 $ 8,361,632.00 $ 6,504,769.00 $ 1,856,863.00
$ 1,814,199.00 $ 1,412,716.00 $ 401,483.00
$ 1,104,848.00 $ 860,344.00 $ 244,504.00
$ 5,442,585.00 $ 4,231,709.00 $ 1,210,876.00

$ 81,181,038.00 $ 72,504,854.94 $ 8,676,183.06

$ 47,389,986.00 $ 36,920,000.00 $ 10,469,986.00
$ 15,785,850.00 $ 23,099,900.00 -$ 7,314,050.00
$ 1,120,000.00 $ 0.00 $ 1,120,000.00
$ 7,511,815.00 $ 6,182,254.94 $ 1,329,560.06
$ 6,400,000.00 $ 4,300,000.00 $ 2,100,000.00
$ 375,001.00 $ 0.00 $ 375,001.00
$ 100,000.00 $ 0.00 $ 100,000.00
$ 107,000.00 $ 0.00 $ 107,000.00
$ 2,388,800.00 $ 752,700.00 $ 1,636,100.00
$ 2,586.00 $ 0.00 $ 2,586.00
$ 0.00 $ 1,250,000.00 -$ 1,250,000.00

$ 0.00 $ 189,600.00 -$ 189,600.00

$ 1,977,250.00 $ 0.00 $ 1,977,250.00

$ 865,250.00 $ 0.00 $ 865,250.00
$ 319,000.00 $ 0.00 $ 319,000.00
$ 793,000.00 $ 0.00 $ 793,000.00

$ 2,473,748.00 $ 2,060,300.00 $ 413,448.00

$ 926,336.00 $ 770,790.00 $ 155,546.00
$ 1,547,412.00 $ 1,289,510.00 $ 257,902.00

$ 195,750,291.00 $ 200,986,899.00 -$ 5,236,608.00

$ 195,750,291.00 $ 200,986,899.00 -$ 5,236,608.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 16,376,641.00 $ 6,070,200.00 $ 10,306,441.00
$ 4,074,800.00 $ 3,488,544.00 $ 586,256.00
$ 41,293,892.00 $ 29,415,612.00 $ 11,878,280.00
$ 5,571,597.00 $ 4,108,371.00 $ 1,463,226.00
$ 4,069,832.00 $ 2,671,191.00 $ 1,398,641.00
-$ 71,386,762.00 -$ 45,753,918.00 -$ 25,632,844.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

 $ 8,573,650.00 $ 0.00 $ 8,573,650.00
$ 1,212,000.00 $ 0.00 $ 1,212,000.00
$ 39,902,100.00 $ 27,925,900.00 $ 11,976,200.00
$ 5,571,579.00 $ 4,082,581.00 $ 1,488,998.00
-$ 55,259,329.00 -$ 32,008,481.00 -$ 23,250,848.00

$ 0.00 $ 0.00 $ 0.00

$ 11,116,200.00 $ 0.00 $ 11,116,200.00
$ 57,958,000.00 $ 123,224,500.00 -$ 65,266,500.00
-$ 69,074,200.00 -$ 123,224,500.00 $ 54,150,300.00

$ 103,753,619.00 -$ 9,875,549.82 $ 113,629,168.82

$ 3,029,944.00 $ 6,647,993.80 -$ 3,618,049.80

$ 2,922,595.00 $ 2,376,793.80 $ 545,801.20
$ 107,349.00 $ 4,271,200.00 -$ 4,163,851.00

$ 100,723,675.00 -$ 16,523,543.62 $ 84,200,131.38

%
41.32

-49.44

28.55
28.69
26.31

270.00

19.84
28.24
27.29
28.68
28.24
116.84
23.18
-100.00
 28.42
28.42
28.61

28.36
-31.66
0.00
21.51
48.84
0.00
0.00
0.00
217.36
0.00
-100.00

-100.00

0.00
0.00
0.00

20.18
20.00

-2.61

169.79
16.81
40.38
35.62
52.36
56.02
 0.00
0.00
42.89
36.47
72.64

0.00
-52.97
-43.94

22.96
-97.49
CODIGO ACTIVO

CORRIENTE (1)

11 EFECTIVO
1105 CAJA
1110 DEPOSITOS EN ENTIDADES

14 DEUDORES
1401 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
1408 SERVICIOS PUBLICOS
1422 ANTICIPOS POR IMPUESTO
1425 DEPOCITOS JUDICIALES
1475 DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
1470 OTROS DEUDORES

15 INVENTARIOS
1510 MERCANCIAS EN EXISTENCIA
1518 MATERIALES PARA LA PRECENTACION DE SERVICIOS

NO CORRIENTE (2)

16 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1655 MAQUINARIA Y EQUIPO
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA
1670 EQUIPOS DE COMUN Y COMPUTACION
1685 DEPRECIACION ACUMULADA

19 OTROS ACTIVOS
1910 CARGOS DIFERIDOS
1970 INTANGIBLES
1975 AMORTIZACION DE SOFTWARE
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVO
 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ANTONIO TOL
EMPOSANANTONIO E.S.P.
BALANCE GENERAL CLASIFICADO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017
(Cifras en PESOS)

CODIGO
2017 % 2016 %
$116,198,011.00 84.89 $ 98,628,859.82 77.39

$5,383,976.00 $ 3,188,947.85 2.50 24

$621,872.00 0.45 $ 521,872.44 0.41 2401
$4,762,104.00 3.48 $ 2,667,075.41 2.09 2425
2436
$94,073,406.00 $ 78,699,283.64 61.75 2440
$20,755,075.00 15.16 $ 20,844,734.03 16.36 2460
$51,987,380.00 37.98 $ 42,671,377.11 33.48 2403
$7,949,818.00 5.81 $ 5,487,000.00 4.31
$5,180,453.00 3.78 $ 0.00 0.00 25
$8,200,678.00 5.99 $ 0.00 0.00 2505
$0.00 0.00 $ 501,323.00 0.39
$0.00 0.00 $ 9,194,849.50 7.21 27
2715

$16,740,628.00 $ 16,740,628.33 13.14 29

$1,178,709.00 0.86 $ 1,178,709.33 0.92 2905
$15,561,919.00 11.37 $ 15,561,919.00 12.21

$20,676,412.00 15.11 $ 28,814,674.93 22.61

$5,546,516.00 $ 6,627,010.93 5.20

$10,039,350.00 7.33 $ 10,039,350.00 7.88 32
$2,557,000.00 1.87 $ 2,557,000.00 2.01 3208
$9,149,000.00 6.68 $ 9,149,000.00 7.18 3230
-$16,198,834.00 -11.83 -$ 15,118,339.07 -11.86 3258
3225
$15,129,896.00 $ 22,187,664.00 17.41
$10,450,547.00 7.64 $ 15,203,000.00 11.93
$15,474,173.00 11.31 $ 15,474,173.00 12.14
-$10,794,824.00 -7.89 -$ 8,989,510.00 -7.05
$0.00 0.00 $ 500,001.00 0.39
$136,874,423.00 100.00 $ 127,443,534.75 100.00
CIOS PUBLICOS DE SAN ANTONIO TOLIMA
MPOSANANTONIO E.S.P.
CE GENERAL CLASIFICADO
E DICIEMBRE DEL 2016 Y 2017
(Cifras en PESOS)

PASIVO
2017 %
CORRIENTE (4) $ 189,495,162.00 138.44

CUENTAS POR PAGAR $ 140,381,066.00 102.56

ADQUICISION DE BIENES Y SERVICIOS $ 14,942,641.00 10.92
ACREEDORES $ 30,415,287.00 22.22
RETENCION DE LA FUENTE E IMPUESTO DE TIERRA $ 997,479.00 0.73
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES Y TASAS $ 26,631,760.00 19.46
CREDITOS JUDICIALES $ 67,393,898.00 49.24
TRANSFERENCIAS POR PAGAR $ 0.00 0.00

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD $ 7,221,755.00

SALARIOS Y PRESTACIONES $ 7,221,755.00 5.28

PASIVOS ESTIMADOS $ 15,215,210.00

PROVICION PARA PRESTACIONES SOCIALES $ 15,215,210.00 11.12

OTROS PASIVOS $ 26,677,131.00

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS $ 26,677,131.00 19.49

TOTAL DEL PASIVO $ 189,495,162.00

PATRIMONIO (5) -$ 52,620,739.00

PATRIMONIO INSTITUCIONAL -$ 52,620,739.00

CAPITAL FISCAL -$ 187,845,214.00 -137.24
RESULTADO DEL EJERCICIO $ 100,723,675.00 73.59
EFECTO DEL SANEAMIENTO CONTABLE $ 34,500,800.00 25.21
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES $ 0.00 0.00

TOTAL DEL PATRIMONIO -$ 52,620,739.00 -38.44

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (6) $ 136,874,423.00 100.00
2016 %
$ 106,439,079.78 73.93 LA EMPRESA CUENTA CON UNAS DEMANDAS DE PARTE DE
FUNCIONARIOS QUE FUERON DESPEDIDOS SIN JUSTA CAUSA Y
ESTOS DEMANDARON A LA EMPRESA Y LE CREARON UN NUEVO
$ 69,547,561.96 RUBRO QUE OCASIONA QUE LA EMPRESA SE ENCUENTRE EN
$ 14,970,266.00 10.40 CRISIS.
$ 34,793,988.00 24.17
$ 695,757.61 0.48 COMO PODEMOS VER LAS CUENTAS POR PAGAR TIENEN UN
AUMENTO DE MAS DEL 100% EN EL AÑO 2017 POR LO
$ 18,256,756.35 12.68 MENCIONADO ANTERIORMENTE.
$ 0.00 0.00
$ 830,794.00 0.58

$ 7,092,577.82
$ 7,092,577.82 4.93

$ 15,315,208.00
$ 15,315,208.00 10.64

$ 14,483,732.00
$ 14,483,732.00 10.06

$ 106,439,079.78

$ 37,527,998.59

$ 37,527,998.59 CUANDO VEMOS EL TOTAL DEL PATRIMONIO SE PUEDE

EVIDENCIAR CLARAMENTE QUE HUBO UN DEFICIT EN EL 2017 DE
-$ 191,399.75 -0.13 ACUERDO CON EL 2016 LA PRINCIPAL CAUSA SON LOS DINEROS
$ 0.00 0.00 QUE DEBE LA EMPRESA A LOS EX EMPLEADOS.
$ 34,500,800.89 23.96
$ 3,218,597.45 2.24

$ 21,004,454.97 14.59
$ 143,967,078.37 100.00
MANDAS DE PARTE DE
DOS SIN JUSTA CAUSA Y
LE CREARON UN NUEVO
ESA SE ENCUENTRE EN

OR PAGAR TIENEN UN
AÑO 2017 POR LO
RMENTE.

RIMONIO SE PUEDE
N DEFICIT EN EL 2017 DE
AUSA SON LOS DINEROS
X EMPLEADOS.
 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE SAN ANTONIO TOLIMA EMPO
ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL DEL 01
2016 Y 2017 (Cifras en PESOS)

CODIGO CONCEPTO

4 INGRESOS OPERACIONALES

41 INGRESOS NO TRIBUTARIOS
4110 NO TRIBUTARIOS

43 VENTA DE SERVICIOS
4321 SERVICIOS DE ACUEDUCTO
4322 SERVICIOS DE ALCANTARILLADO
4323 SERVICIO DE ASEO

44 OTRAS TRANSFERENCIAS
4428 TRANSFERENCIAS PARA OPERACIÓN Y OPTIMIZACION

5 GASTOS

51 DE ADMINISTRACION

5110 SUELDOS Y SALARIOS

510101 SUELDOS DE PERSONAL
510113 PRIMA DE VACACIONES
510114 PRIMA DE NAVIDAD
510117 VACACIONES
510124 CESANTIAS
510150 BONIFICACION POR SERVICIOS
510152 PRIMA DE SERVICIOS
510131 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES

5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS

510302 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510305 COTIZACION A RIESGOS PROFECIONALES
510307 COTIZACION A ENTIDADES AD. DE AHORRO

5111 GENERALES
511111 COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS
511114 MATERIALES Y SUMINISTROS
511115 MANTENIMIENTO
511117 SERVICIOS PUBLICOS
511119 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE
511125 SEGUROS GENERALES
511155 ELEMENTOS DE ASE, LAVANDERIA
511162 EQUIPO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
511166 ELEMENTOS DE PAPELERIA
511190 OTROS GASTOS GENERALES
511120 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA

511164 GASTOS LEGALES

5120 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS

512002 CUOTAS DE FISCALIZACION Y AUDITAJE
512008 SANCIONES
512090 OTROS IMPUESTOS

53 PROVICIONES, DEPRESACIONES Y AMORTIZACION

5330 DEPRESIACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
5345 AMORTIZACION DE INTANGIBLES

6 COSTOS DE VENTAS Y OPERACIONES

6360 SERVICIOS PUBLICOS

7 COSTOS DE PRODUCCION

7502 ACUEDUCTO
750201 MATERIALES
750202 GENERALES
750203 SUELDOS Y SALARIOS
750205 CONSTRIBUCIONES EFECTIVAS
750208 IMPUESTOS
750295 TRASLADO DE COSTOS (cr)

7503 ALCANTARILLADO
750301 MATERIALES
750302 GENERALES
750303 SUELDOS Y SALARIOS
750305 CONSTRIBUCIONES EFECTIVAS
750395 TRASLADO DE COSTOS (cr)
 7504 ASEO
750401 MATERIALES
750402 GENERALES
750495 TRASLADO DE COSTOS (cr)

EXCEDENTE OPERACIONAL

58 OTROS GASTOS
5805 FINANCIEROS
5815 AJUSTES DE EJERCICIOS ANTERIORES

DEFICIT DEL EJERCICIO

ANTONIO TOLIMA EMPOSANANTONIO E.S.P ESTADO DE
L Y AMBIENTAL DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE
7 (Cifras en PESOS)

2017 % 2016 %
$ 456,602,268.00 100.00 $ 323,108,577.12 100.00 EN EL AÑO 2017 SE TUVO UN INCRE
OPERACIONALES BASTANTE SIGNIFIC
ESTOS INGRESOS SON POR PARTE D
$ 3,501,810.00 0.77 $ 6,926,009.47 2.14 LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y
$ 3,501,810.00 0.77 $ 6,926,009.47 2.14

$ 379,100,457.00 83.03 $ 296,182,567.65 91.67

$ 208,172,426.00 45.59 $ 161,939,398.38 50.12 EN EL AÑO 2017 LOS GASTO
RELATIVAMENTE DE ACUERDO CON L
$ 74,027,433.00 19.53 $ 57,523,710.37 17.80 UN AUMENTO DE USUARIOS QUE AD
$ 96,900,597.00 21.22 $ 76,719,458.90 23.74

$ 74,000,000.00 16.21 $ 20,000,000.00 6.19

$ 74,000,000.00 16.21 $ 20,000,000.00 6.19
SE PUEDE NOTAR EN LA CUENTA DE
HUBO UN AUMENTO YA QUE SE
$ 157,128,357.00 34.41 $ 131,997,227.94 40.85 CONTRATAR MAS PERSONAL PAR
EFECTIVO SERVICIO A LA
$ 154,654,608.00 33.87 $ 129,936,927.94 40.21

$ 63,134,687.00 13.83 $ 50,737,704.00 15.70

$ 45,600,862.00 9.99 $ 38,050,138.00 11.78
$ 1,931,219.00 0.42 $ 1,505,910.00 0.47
$ 3,884,750.00 0.85 $ 3,052,006.00 0.94
$ 1,926,219.00 0.42 $ 1,496,910.00 0.46
$ 3,862,451.00 0.85 $ 3,011,830.00 0.93
$ 4,085,358.00 0.89 $ 1,884,000.00 0.58
$ 1,843,828.00 0.40 $ 1,496,910.00 0.46
$ 0.00 0.00 $ 240,000.00 0.07

$ 8,361,632.00 1.83 $ 6,504,769.00 2.01

$ 1,814,199.00 0.40 $ 1,412,716.00 0.44
$ 1,104,848.00 0.24 $ 860,344.00 0.27
$ 5,442,585.00 1.19 $ 4,231,709.00 1.31

$ 81,181,038.00 17.78 $ 72,504,854.94 22.44

 $ 47,389,986.00 10.38 $ 36,920,000.00 11.43
$ 15,785,850.00 3.46 $ 23,099,900.00 7.15
$ 1,120,000.00 0.25 $ 0.00 0.00
$ 7,511,815.00 1.65 $ 6,182,254.94 1.91
$ 6,400,000.00 1.40 $ 4,300,000.00 1.33
$ 375,001.00 0.08 $ 0.00 0.00
$ 100,000.00 0.02 $ 0.00 0.00
$ 107,000.00 0.02 $ 0.00 0.00
$ 2,388,800.00 0.52 $ 752,700.00 0.23
$ 2,586.00 0.00 $ 0.00 0.00
$ 0.00 0.00 $ 1,250,000.00 0.39

$ 0.00 0.00 $ 189,600.00 0.06 COMO PODEMOS VER EN EL AÑOS

(IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES
AUMENTO DEL 100% TENIENDO COM
$ 1,977,250.00 0.43 $ 0.00 0.00 EL AÑO 201
$ 865,250.00 0.19 $ 0.00 0.00
$ 319,000.00 0.07 $ 0.00 0.00
$ 793,000.00 0.17 $ 0.00 0.00

$ 2,473,748.00 0.54 $ 2,060,300.00 0.64

$ 926,336.00 0.20 $ 770,790.00 0.24
$ 1,547,412.00 0.34 $ 1,289,510.00 0.40

$ 195,750,291.00 42.87 $ 200,986,899.00 62.20 PODEMOS NOTAR QUE EN LA CUEN

OPERACIONES) HUBO UNA DISMINU
$ 195,750,291.00 42.87 $ 200,986,899.00 62.20 AÑO 2016 AL 2017, YA QUE LA EMPR
DEL AHORRO Y LOGRO REBAJAR LOS
$ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00 DE SERVICIOS PU

$ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00

$ 16,376,641.00 3.59 $ 6,070,200.00 1.88
$ 4,074,800.00 0.89 $ 3,488,544.00 1.08
$ 41,293,892.00 9.04 $ 29,415,612.00 9.10
$ 5,571,597.00 1.22 $ 4,108,371.00 1.27
$ 4,069,832.00 0.89 $ 2,671,191.00 0.83
-$ 71,386,762.00 -15.63 -$ 45,753,918.00 -14.16

$ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00

$ 8,573,650.00 1.88 $ 0.00 0.00
$ 1,212,000.00 0.27 $ 0.00 0.00
$ 39,902,100.00 8.74 $ 27,925,900.00 8.64
$ 5,571,579.00 1.22 $ 4,082,581.00 1.26
-$ 55,259,329.00 -12.10 -$ 32,008,481.00 -9.91
 $ 0.00 0.00 $ 0.00 0.00
$ 11,116,200.00 2.43 $ 0.00 0.00
$ 57,958,000.00 12.69 $ 123,224,500.00 38.14
-$ 69,074,200.00 -15.13 -$ 123,224,500.00 -38.14

$ 103,753,619.00 22.72 -$ 9,875,549.82 -3.06 SEGÚN LOS ESTADO DE RESULTADO

EMPRESA TUVO UNA CRISIS ECONO
EL 2017 RECUPERO SU ESTABILIDAD
$ 3,029,944.00 0.66 $ 6,647,993.80 2.06 AUMENTO DE USUARIOS Y A LA A
$ 2,922,595.00 0.64 $ 2,376,793.80 0.74 GERENTE
$ 107,349.00 0.02 $ 4,271,200.00 1.32

$ 100,723,675.00 22.06 -$ 16,523,543.62 -5.11

EN EL AÑO 2017 SE TUVO UN INCREMENTO EN LOS INGRESOS
OPERACIONALES BASTANTE SIGNIFICATIVO PARA LA EMPRESA.
ESTOS INGRESOS SON POR PARTE DE LA VENTA DE SERVICIOS,
LOS INGRESOS NO TRIBUTARIOS Y OTRAS TRANSFERENCIAS.

EN EL AÑO 2017 LOS GASTOS SE AUMENTARON

ELATIVAMENTE DE ACUERDO CON LOS INGRESOS YA QUE TUVO
UN AUMENTO DE USUARIOS QUE ADQUIRIERON LOS SERVICIOS.

SE PUEDE NOTAR EN LA CUENTA DE SUELDOS Y SALARIOS QUE

HUBO UN AUMENTO YA QUE SE VIO LA NECESIDAD DE
CONTRATAR MAS PERSONAL PARA BRINDAR UN MEJOR Y
EFECTIVO SERVICIO A LA COMUNIDAD.
 COMO PODEMOS VER EN EL AÑOS 2017 EN LA CUENTA 5120
(IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS) ADQUIERE UN
AUMENTO DEL 100% TENIENDO COMO BASE DE COMPARACION
EL AÑO 2016.

PODEMOS NOTAR QUE EN LA CUENTA 6 (COSTOS DE VENTAS Y

OPERACIONES) HUBO UNA DISMINUCION CON REFERENCIA DEL
AÑO 2016 AL 2017, YA QUE LA EMPRESA ADQUIRIO UN SENTIDO
DEL AHORRO Y LOGRO REBAJAR LOS COSTOS EN LA UTILIACION
DE SERVICIOS PUBLICOS.
 SEGÚN LOS ESTADO DE RESULTADOS EVIDENCIAMOS QUE LA
EMPRESA TUVO UNA CRISIS ECONOMICA EN EL AÑO 2016 Y EN
EL 2017 RECUPERO SU ESTABILIDAD ECONOMICA GRACIAS AL
AUMENTO DE USUARIOS Y A LA ADMINISTRACION DE SU
GERENTE.
 INDICADORES 2017

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
RAZON NIVEL
0.613197768008 0.194902235313898
CORRIENTE ENDEUDAMIENTO
IMPACTO DE LA CARGA
PRUEBA ACIDA 0.088343299823 0.007709289044724
FINANCIERA
COBERTURA DE IN
52.9168796908227
TERERSES
CONCENTRACION
ENDEUDAMIENTO 1

INDICADORES 2016

LIQUIDEZ ENDEUDAMIENTO
RAZON NIVEL
CORRIENTE 0.926622627015 ENDEUDAMIENTO 0.113648229497465
IMPACTO DE LA CARGA
PRUEBA ACIDA 0.157278963303 FINANCIERA 0.008024756568472

COBERTURA DE IN
TERERSES 54.669012825265

CONCENTRACION
ENDEUDAMIENTO 1