FORMATO 1.

1: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL

PERÍODO: 2/01/2021
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DO
NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO FECHA DE
O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN LA OPERACIÓN

1 1/2/2021

2 1/2/2021

3 1/2/2021

4 1/2/2021

5 1/2/2021

6 1/2/2021

7 1/2/2021
8 1/2/2021
ETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO"

N SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

DESCRIPCIÓN DE CUENTA CONTABLE ASOCIADA
LA OPERACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN
Por el activo, pasivo y patrimonio al 20 Mercaderias
inicio de las operaciones comerciales. 201 Mercaderias
50 Capital

501 Capital social

601 Mercaderias

Por la compra de la mercaderia

4011 IGV - cuenta propia

Facturas, boletas y otros

comprobantes por pagar
421
Cuentas por pagar
Por la cancelacion de la compra de 42 comerciales terceros
mercaderia
Efectivo y equivalente de
10 efectivo

201 Mercaderias
Por el ingreso de mercaderia al almacen

6111 Mercaderias

701 Mercaderias

Por la venta de mercaderia 40111 IGV - cuenta propia

Facturas, boletas y otros
comprobantes por
1221 cobrar

101 Caja
Por el ingreso a caja de las ventas
Facturas, boletas y otros
121 comprobantes por pagar
Gastos de personal y
62 directores
Tributos,
contraprestaciones y
Por el devengado de sueldo aportes al sistema
correspondiente. público de pensiones y
40 de salud por pagar.
Remuneraciones y
participaciones por
41 pagar
 Remuneraciones y
Por el pago de remuneraciones participaciones por
correspondientes 41 pagar

101 caja

94

95

79

69

20

TOTALES
 SALDOS Y MOVIMIENTOS
DEUDOR ACREEDOR
10,000.00

10,000.00

8,474.58

1,525.42

10,000.00

10,000.00

10,000.00

8,474.58

8,474.58

1,271.19

228.81

1,500.00

1,500.00

1,500.00

1,013.70

204.60

809.10
 809.10

809.10

506.85

506.85

1,013.70

17,203.39

17,203.39

43,297.38 43,297.38

10,000.00
8,474.58
18,474.58
1,271.19
17,203.39
FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

1/2/2021 3

1/2/2021 6

1/2/2021 8

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2021 5
1/2/2021 6

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

 LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

1/2/2021 1
1/2/2021 4

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

12/30/1899 1
1/2/2021 4

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:

CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

 LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2021 2
1/2/2021 7

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

1/2/2021 1

FORMATO 6.1: "LIBRO MAYOR"

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2021 2

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
#NAME? 5

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
1/2/2021 5

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/30/1899 5

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)
 FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO
LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/30/1899 5

PERÍODO: Jan-21
RUC: 10107325994
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL:
CODIGO Y/O DENOMINACIÓN DE LA CUENTA CONTABLE (1)

FECHA DE NÚMERO CORRELATIVO

LA OPERACIÓN DEL LIBRO DIARIO (2)
12/30/1899 5
 RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”
A CONTABLE (1) 10 Efectivo y equivalentes de efectivo

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Por la cancelacion de la compra de mercaderia 0 S/ 10,000.00

Por el ingreso a caja de las ventas 1,500
Por el pago de remuneraciones correspondientes S/ 809.10
TOTALES 1,500.00 10,809.10
9,309.10
10,809.10 10,809.10

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES TERCEROS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN DEUDOR ACREEDOR

Por el ingreso de mercaderia al almacen 1,500

Por el ingreso a caja de las ventas S/ 1,500.00
TOTALES 1,500 1,500

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 20 Mercaderias

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las -
operaciones comerciales. 10,000.00
Por el ingreso de mercaderia al almacen 8,474.58 -
17,203.39
TOTALES S/ 18,474.58 S/ 17,203.39
S/ 1,271.19

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 21 VARIACION DE EXISTENCIA

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR

- -
12/30/1899
12/30/1899 - 17,203.39

TOTALES S/ 0.00 S/ 17,203.39

S/ 0.00

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y
A CONTABLE (1) de salud por pagar

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
1,525.42
228.81
204.60
TOTALES 1,525.42 433.41
1,092.01

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 41 Remuneraciones y participaciones por pagar

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

 DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
Por la compra de la mercaderia 809.10
Por el devengado de sueldo 809.10
correspondiente.

TOTALES 809.10 809.10

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 42 Cuentas por pagar comerciales - Terceros

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
10000
S/ 10,000.00

TOTALES 10,000.00 10,000.00

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 50 Capital

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
Por el activo, pasivo y patrimonio al inicio de las S/ 0.00 S/ 10,000.00
operaciones comerciales.

TOTALES S/ 0.00 S/ 10,000.00

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 60 Compras
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
Por la compra de la mercaderia S/ 8,474.58

TOTALES S/ 8,474.58 S/ 0.00

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 61 VARIACION DE EXISTENCIA

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
0 8474.58

TOTALES - 8,474.58

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 69 COSTOS DE VENTAS

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
17,203.39 -

TOTALES 17,203.39 -

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 62 Gastos de personal y directores
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
#NAME? S/ 1,013.70 S/ -
TOTALES 1,013.70 -

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 70 Ventas

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
Por la venta de mercaderia S/ - S/ 1,271.19
TOTALES 0 1,271.19

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 94

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
12/30/1899 S/ 506.85 S/ -
TOTALES 506.85 -

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 95
 DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS
DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
12/30/1899 S/ 506.85 S/ -
TOTALES 506.85 -

RAZÓN SOCIAL: “QUILLAHUAMAN HUARHUA DOMINGO”

A CONTABLE (1) 79

DESCRIPCION O GLOSA SALDOS Y MOVIMIENTOS

DE LA OPERACIÓN ACREEDOR
DEUDOR
12/30/1899 S/ - S/ 1,013.70
TOTALES - 1,013.70
RHUA DOMINGO”

RHUA DOMINGO”

RHUA DOMINGO”
RHUA DOMINGO”

RHUA DOMINGO”
tema público de pensiones y

RHUA DOMINGO”
RHUA DOMINGO”

RHUA DOMINGO”

RHUA DOMINGO”
RHUA DOMINGO”

RHUA DOMINGO”

RHUA DOMINGO”
RHUA DOMINGO”

RHUA DOMINGO”

RHUA DOMINGO”
RHUA DOMINGO”
 BALANCE DE COMPROBACION VERA EL SOL AL 31 DE ENERO 2020

NOMBRE DE LA SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR CTAS DEL BALANCES
CTA CTA CONTABLE DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR ACTIVO
10 1,500.00 10,809.10 - 9,309.10 -
12 1,500.00 1,500.00 - -
20 18,474.58 17,203.39 1,271.19 1,271.19
40 1,525.42 433.41 1,092.01 - 1,092.01
41 809.10 809.10 -
42 10,000.00 10,000.00 -
50 - 10,000.00 10,000.00
60 8,474.58 - 8,474.58
62 1,013.70 1,013.70
61 - 8,474.58 8,474.58
69 17,203.39 17,203.39
70 - 1,271.19 1,271.19
94 506.85
95 506.85
79 1,013.70

61,514.47 61,514.47 29,054.87 29,054.87 2,363.20

TOTALES = 59 RESULTADOS EJERCICIO 16,945.90
2,363

0
A EL SOL AL 31 DE ENERO 2020
CTAS DEL BALANCES RESULTADOS X NATURAL. RESULTADOSA X FUNC.
PAS. Y PATRIM PÉRDIDAS GANANCIAS PÉRDIDAS GANANCIAS
9,309.10

-
-
-
10,000.00
8,474.58
1,013.70 -
8,728.81 - -
17,203.39
1,271.19 1,271.19
- 506.85
- 506.85
- -

19,309.10 18,217.09 1,271.19 18,217.09 1,271.19

0 0 16,945.90 0 16,945.90

2,363 1,271 1,271 1,271 1,271

- -