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CXC
CTAS POR COBRAR
DOCUMENTOS POR COBRAR
DEUDORES VARIOS 83,000.00
INVENTARIO
INVENTARIO 600,000.00
MATERIAL DE EMPAQUE 12,300.00
PAGOS ANTICIPADOS
DEPOSITOS A DOS AÑOS 300,000.00
ACTIVO NO CORRIENTE
INVERSIONES Y VALORES
INVERSIONES EN ACCIONES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS 500,000.00
EDIFICIOS 1,500,000.00
MATERIAL DE OFICINA 9,425.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 81,490.00
DEP MOBILIARIO Y EQUIPO - 12,375.00
VEHICULOS 763,980.00
DEP VEHICULOS - 127,365.00
INTANGIBLES
MARCAS 50,000.00
AMORTIZACIÓN MARCA - 15,000.00
LICENCIAS 50,000.00
TOTAL DE ACTIVOS
2 3 PASIVOS 1
$ 1,122,800.00 PASIVO CORRIENTE
$127,500.00 CUENTAS Y DOCUEMNTOS POR PAGAR
PROVEEDORES 410,525.00
ACREEDORES VARIOS C.P 27,985.00
DOCUMENTOS POR PAGAR 11375
CONTRATO POR PUBLICIDAD 65,500.00
ANTICIPO CLIENTES 20,000.00
$83,000.00 PRESTAMOS
PRESTAMOS BANCARIOS CP 120,000.00
ADELANTO INTERESES 12,000.00
PASIVO NO CORRIENTE
L. 612,300.00 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
HIPOTECA LP 948,500.00
IMPUESTOS POR PAGAR 42,175.00
L. 300,000.00 SUELDO POR PAGAR 89,790.00
TOTAL PASIVOS
$ 2,800,155.00 PATRIMONIO NETO
L. - CAPITAL SOCIAL $1,908,355.00
RESERVAS LEGAL
L. 2,715,155.00 RESERVAS AMBIENTAL 40,000.00
RESULTADOS ACUMULADOS
UTILIDAD DEL EJERCICIO 226,750.00
UTILIDAD AÑOS ANTERIORES
TOTAL PATRIMONIO
85,000.00
L. 132,000.00
L. 1,080,465.00
L. 1,080,465.00
L. 1,747,850.00
L. 1,908,355.00
L. 40,000.00
L. 226,750.00
$2,175,105.00
$3,922,955.00
$ 0.00
BANCOS L.120000 L.120000
IMPUESTOS X PAGAR L.42175
PROVEEDORES L.85525
CAJA MENOR L.7500 L.7500
INVE L.600000 L.600000
PROVEEDORES L.325000
EDIFICIO $1,500,000.00 1,500,000.00
TERRENO L.500000 L.500000
HIPOTECA LP L.948500
MUEBLES Y ENCERES L.81490 L.81490
DEP MUEBLES Y ENCERES - 151,512,375.00 -$151,512,375.00
DEUDA MUEBLES CP 27,985.00
VEHICULO 763,980.00 763,980.00
DEP VEHICULO - 127,365.00 - 127,365.00
DUEDA VEHICULO POR LETRA CP 11,375.00
UTILIDAD 226,750.00
RESERVA AMBIENTAL 40,000.00
LETRAS A FAVOR DE LA CIA - DEUDORES 83,000.00 83,000.00
DEPOSITOS A DOS AÑOS 300,000.00 300,000.00
Material de empaque 12,300.00 12,300.00
material de oficina 9,425.00 9,425.00
marca 50,000.00 50,000.00
Amortización marca - 15,000.00 - 15,000.00
salarios 89,790.00
Adelanto de intereses 12,000.00
licencia 50,000.00 50,000.00
PRESTAMO BANCARIO CP 120,000.00
CTO POR PUBLICIDAD 65,500.00
ANT CLIENTE 20,000.00
-$148,272,635.00 -$148,886,035.00
-$74,136,317.50 -$149,499,435.00
- 152,808,990.00
L.42175
L.85525
L.325000
27,985.00
11,375.00
226,750.00
40,000.00
89,790.00
12,000.00
120,000.00
65,500.00
20,000.00
$ 613,400.00
-$152,808,990.00