ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A 31 DE DICIEMBRE DE AÑO 1 Y AÑO 2

ACTIVO AÑO 1 AÑO 2 PASIVO Y PATRIMONIO AÑO 1 AÑO 2
ACTIVO CORRIENTES PASIVO CORRIENTE

EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVOS EN

$ 8,200,000.00 $ 389,117,087.00 CUENTAS POR PAGAR $ 34,000,000.00 $ 119,000.00
BANCO

CUENTAS POR COBRAR $ 25,000,000.00 PRESTAMOS A CORTO PLAZO $ 3,000,000.00

INVENTARIO $ 583,000,000.00 $ 8,650,000.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR PAGAR $ 1,500,000.00 $ 1,031,270.00
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 2,300,000.00 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ 3,500,000.00
INVERSIONES A CORTO PLAZO IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 15,581,000.00 $ 1,449,700.00

TOTAL ACTIVO CORRIENTES $ 618,500,000.00 $ 397,767,087.00 IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO POR PAGAR $ 293,112.00
ACTIVIO NO CORRIENTES
TERRENOS $ 30,000,000.00 $ 30,000,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTES $ 57,581,000.00 $ 2,893,082.00
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIACIONES $ 150,000,000.00 $ 25,000,000.00 PASIVO NO CORRIENTES
(MENOS DEPRECIACION ACUULADA) $ (555,000.00) DEUDA A LARGO PLAZO $ 200,000,000.00 $ 53,733,644.00
EQUIPO DE OFICINA $ 100,000.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO

(MENOS DEPRECIACION ACUULADA) $ (10,000.00) OTROS

VALORIZACIONES $ 5,000,000.00 TOTAL PASIVO $ 200,000,000.00 $ 53,733,644.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTES $ 180,000,000.00 $ 59,535,000.00 PATRIMONIO NETO
OTROS ACTIVOS APORTES SOCIALES $ 500,000,000.00 $ 400,000,000.00
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 35,000,000.00 SUPERAVIT POR VALORIZACION $ 5,000,000.00
CONCESIONES Y FRANQUICIAS $ 15,000,000.00 UTILIDADES DEL EJERCICIO $ 90,919,000.00 $ (1,679,878.00)
TOTAL PATRIMONIO NETO $ 590,919,000.00 $ 403,320,122.00
TOTAL OTROS ACTIVOS $ 50,000,000.00 $ -
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO $ 2,644,761.00 TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO $ 848,500,000.00 $ 459,946,848.00
TOTAL DE ACTIVOS $ 848,500,000.00 $ 459,946,848.00

RATIO FINANCIERO COMUNES AÑO 1 AÑO 2

RATIO DE DEUDA (Total Pasivo / Total activo) $ 0.30 $ 0.12
RATIO CORRIENTE (Activo corriente / Pasivo corriente) $ 10.74 $ 137.49
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