PLASTILUJOS CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EN DOLARES AMERICANOS)

ACTIVO AÑO 2019 AÑO 2018

CORRIENTE
CAJA $ 9,500.00 $ 7,600.00
BANCOS $ 171,000.00 $ 106,400.00
INVERSIONES TEMPORALES $ 133,000.00 $ 76,000.00
CLIENTES $ 30,400.00 $ 38,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 30,400.00 $ 19,000.00
INVENTARIOS $ 163,400.00 $ 95,000.00
$ 537,700.00 $ 342,000.00
NO CORRIENTE
MAQUINARIA $ 657,400.00 $ 638,400.00
(-) DEPRECIACION ACM. MAQUINARIA $ -125,400.00 $ -53,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 646,000.00 $ 638,400.00
(-) DEPRECIACION ACM. M Y EQ OF. $ -114,000.00 $ -53,200.00
$ 1,064,000.00 $ 1,170,400.00
INVERSIONES LARGO PLAZO $ 15,200.00 $ -
TOTAL ACTIVO $ 1,616,900.00 $ 1,512,400.00

PASIVO
CORRIENTE
PROVEEDORES $ 152,000.00 $ 114,000.00
ACREEDORES $ 114,000.00 $ 95,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 95,000.00 $ 76,000.00
$ 361,000.00 $ 285,000.00

NO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO $ 85,500.00 $ 62,700.00
OBLIGACIONES POR PAGAR largo plazo $ 98,800.00 $ 95,000.00
$ 184,300.00 $ 157,700.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 950,000.00 $ 912,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 62,700.00 $ 106,400.00
UTILIDAD DEL EJECICIOS ANTERIORES $ 13,680.00 $ 11,400.00
RESERVA LEGAL $ 45,220.00 $ 39,900.00
$ 1,071,600.00 $ 1,069,700.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,616,900.00 $ 1,512,400.00

INFORMACION ADICIONAL
UTILIDAD AÑO 2019 SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS $ 62,700.00

LA UTILIDAD DE $ 28000 DEL AÑO 2015 SE DESTINO ASI:

INCREMENTO RESERVA LEGAL: $ 5,320.00
DIVIDENDOS EN EFECTIVO (PAGOS A LOS ACCIONISTAS) $ 79,800.00
DIVIDENDOS EN ACCIONES $ 19,000.00
REMANENTE ENVIADO A UTILIDAD DEL EJERC. ANTERIOR $ 2,280.00
$ 106,400.00

Por otra parte se conto con el ingreso de un Socio que aportó

$ 19,000.00
 PLASTILUJOS CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVOS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
(EN DOLARES AMERICANOS)

VARIACIONES

AÑO 2019 AÑO 2018 INCREMENTOS

ACTIVO
CORRIENTE SALIDAS

CAJA $ 9,500.00 $ 7,600.00 $ 1,900.00

BANCOS $ 171,000.00 $ 106,400.00 $ 64,600.00
INVERSIONES TEMPORALES $ 133,000.00 $ 76,000.00 $ 57,000.00
CLIENTES $ 30,400.00 $ 38,000.00
DOCUMENTOS POR COBRAR $ 30,400.00 $ 19,000.00 $ 11,400.00
INVENTARIOS $ 163,400.00 $ 95,000.00 $ 68,400.00
$ 537,700.00 $ 342,000.00
NO CORRIENTE
MAQUINARIA $ 657,400.00 $ 638,400.00 $ 19,000.00
(-) DEPRECIACION ACM. MAQUINARIA $ 125,400.00 $ 53,200.00 $ 72,200.00
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA $ 646,000.00 $ 638,400.00 $ 7,600.00
(-) DEPRECIACION ACM. M Y EQ OF. $ 114,000.00 $ 53,200.00 $ 60,800.00
$ 1,542,800.00 $ 1,383,200.00
INVERSIONES LARGO PLAZO $ 15,200.00 $ - $ 15,200.00
TOTAL ACTIVO $ 2,095,700.00 $ 1,725,200.00

INCREMENTOS
PASIVO

ENTRADA
CORRIENTE
PROVEEDORES $ 152,000.00 $ 114,000.00 $ 38,000.00
ACREEDORES $ 114,000.00 $ 95,000.00 $ 19,000.00
DOCUMENTOS POR PAGAR $ 95,000.00 $ 76,000.00 $ 19,000.00
$ 361,000.00 $ 285,000.00

NO CORRIENTE
DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO $ 85,500.00 $ 62,700.00 $ 22,800.00
OBLIGACIONES POR PAGAR largo plazo $ 98,800.00 $ 95,000.00 $ 3,800.00
$ 184,300.00 $ 157,700.00
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL $ 950,000.00 $ 912,000.00 $ 38,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 62,700.00 $ 106,400.00
UTILIDAD DEL EJECICIOS ANTERIORES $ 13,680.00 $ 11,400.00 $ 2,280.00
RESERVA LEGAL $ 45,220.00 $ 39,900.00 $ 5,320.00
$ 1,071,600.00 $ 1,069,700.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 1,616,900.00 $ 1,512,400.00

INFORMACION ADICIONAL
UTILIDAD AÑO 2019 SEGÚN ESTADO DE RESULTADOS $ 62,700.00

LA UTILIDAD DE $ 28000 DEL AÑO 2015 SE DESTINO ASI:

INCREMENTO RESERVA LEGAL: $ 5,320.00
DIVIDENDOS EN EFECTIVO (PAGOS A LOS ACCIONISTAS) $ 79,800.00
DIVIDENDOS EN ACCIONES $ 19,000.00
REMANENTE ENVIADO A UTILIDAD DEL EJERC. ANTERIOR $ 2,280.00
$ 106,400.00

Por otra parte se conto con el ingreso de un Socio que aportó $ 19,000.00
VARIACIONES RECURSOS

ENTRADAS DE SALIDA DE
DISMINUCIONES DINERO DINERO
(FUENTES) (USO)

ENTRADAS

$ 1,900.00
$ 64,600.00
$ 57,000.00
$ 7,600.00 $ 7,600.00
$ 11,400.00
$ 68,400.00

$ 19,000.00
$ 72,200.00
$ 7,600.00
$ 60,800.00

$ 15,200.00

ENTRADAS DE SALIDA DE
DISMINUCIONES DINERO DINERO
(FUENTES) (USO)

SALIDA

$ 38,000.00
$ 19,000.00
$ 19,000.00

$ 22,800.00
$ 3,800.00

$ 38,000.00
$ 43,700.00 $ 43,700.00
$ 2,280.00
$ 5,320.00

$ 288,800.00 $ 288,800.00
 PLASTILUJOS CIA. LDT
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

ORIGEN
(FUENTE)
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
UTILIDAD NETA $ 62,700.00
Partidas relacionadas con actividades de inversión
Depreciación Acumulada Maquinaria $ 72,200.00
Depreciación Acumulada Mobiliario y equipo de oficina $ 60,800.00
Provision (Cuentas Incobrables)
Amortizacion Acumulada
Intereses Pagados por adelantado
SUMAN $ 195,700.00
Cobro de clientes $ 7,600.00
Pago de inventarios
Crédito de proveedores $ 38,000.00
SUBTOTAL a $ 241,300.00 b
FLUJOS NETOS EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN a-b $ 172,900.00

ACTIVIDADES DE INVERSION
Pago por adquisicòn de Maquinaria
Pago por adquisicòn de Mobiliario y Equipo
SUBTOTAL c $ - b
FLUJOS NETOS EN ACTIVIDADES DE INVERSION c-b
EXEDENTES DE EFECTIVO A APLICAR EN ACTIVIDADES DE
FINANCIAMIENTO(A - B) $ 146,300.00

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Crédito de acreedores $ 19,000.00
Incremento de documentos por cobrar (CP)
Crédito por documentos por pagar CP $ 19,000.00
Crédito por documentos por pagar LP $ 22,800.00
Pago de dividendos en efectivo
Para Incremento el capital ( ingreso nuevos accionista) $ 19,000.00
Incremento de obligaciones por pagar LP $ 3,800.00
Documentos por cobrar largo Plazo
SUBTOTAL e $ 83,600.00 f
FLUJOS NETOS EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO e-f

INCREMENTO NETO DE EFECTIVO ( C-D) C-D

SALDO DE EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO (31/12/2018)
Caja $ 7,600.00
FLUJO DEL EFECTIVO
ESTADO SITUACION
FINANCIERA 2018
 FLUJO DEL EFECTIVO
Bancos ESTADO SITUACION $ 106,400.00
FINANCIERA 2018
Inverdiones temporales $ 76,000.00

SALDO DEL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO

Caja FLUJO DEL EFECTIVO $ 9,500.00
ESTADO SITUACION
Bancos FINANCIERA 2019 $ 171,000.00
Inverdiones temporales $ 133,000.00
FLUJO DE EFECTIVO $ 313,500.00

GERENTE CONTADOR
APLICACIONES
(USOS)

$ 68,400.00
$ 68,400.00

$ 19,000.00
$ 7,600.00
$ 26,600.00
$ 26,600.00

$ 11,400.00

$ 79,800.00

$ 15,200.00
$ 106,400.00
$ 22,800.00

$ 123,500.00
$ 190,000.00
$ 313,500.00