ODISEO S.A DE C.

V
ESTADO DE SITUACION FINACIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE

ACTIVO   PASIVO
ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE  
EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO     CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR  
L L
CAJA 1,452,000.00   PROVEEDORES 2,287,800.00
L L
CAJA CHICA 10,000.00   ACREEDORES 3,037,390.00
L
BANCOS 7,535,400.00   PRESTAMOS  
L
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR     ACREDORES HIPOTECARIOS 200,000.00
L
CLIENTES 2,208,630.00   COBROS ANTICIPADOS  
L L
DOCUMENTOS POR COBRAR 208,670.00   INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO 520,000.00
L L
INTERESES POR COBRAR 80,000.00   TOTAL PASIVO CORRIENTE 6,045,190.00
INVENTARIO     PASIVO NO CORRIENTE  
L
INVENTARIO 2,307,000.00   PRESTAMOS  
L
PAGOS ANTICIPADOS     ACREEDORES HIPOTECARIOS L/P 760,000.00
L
PAPELERIA Y UTILES 202,200.00   COBROS ANTICIPADOS  
L L
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO 109,000.00   INTERESES COBRADOS POR ANTICIPADO L/P 300,000.00
L
PRIMAS DE SEGURIDAD Y FIANZA C/P 230,000.00   OTROS PASIVOS  
L L
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 14,342,900.00   OBLIGACIONES EN CIRCULACION 3,000,000.00
L
ACTIVO NO CORRIENTE     TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 4,060,000.00
L
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO     TOTAL PASIVO 10,105,190.00
L
MOBILIARIO Y EQUIPO 786,000.00      
L
EQUIPO DE TRANSPORTE 1,030,000.00   PATRIMONIO  
L
EQUIPO DE COMPUTO 725,000.00   CAPITAL  
L L
EQUIPO DE REPARTO 2,360,000.00   CAPITAL SOCIAL 11,000,000.00
OTROS ACTIVOS     RESERVA LEGAL  
L L
GASTOS DE COSTITUCION 70,000.00   RESERVA LEGAL 230,600.00
L
GASTOS DE INSTALACION 86,000.00   UTILIDAD O PERDIDA  
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO L L
L/P 53,000.00   PERDIDA NETA DEL EJERCICIO 3,830,000.00
L L
PRIMAS DE SEGURO Y FIANZA L/P 90,000.00   RESULTADOS ACUMULADOS 3,887,110.00
L
PROPIEDAD DE INVERSION     TOTAL PATRIMONIO 11,287,710.00
L
TERRENOS NO UTILIZADOS 900,000.00      
L
FONDO DE AMORTIZACION 950,000.00      
L
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 6,960,000.00      
L L
TOTAL ACTIVO 21,392,900.00   TOTAL PASIVO +PATRIMONIO 21,392,900.00