EL CONTADOR DEL FUTURO S.A DE C.

V
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMRE DEL 2023
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 41,130.00 PROVEEDORES Y OTRAS CTAS POR COBR $ 9,000.00
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR $ 13,000.00 IMPUESTOS POR PAGAR $ 2,000.00
INVENTARIOS $ 2,800.00 OTROS PASIVOS $ 1,000.00
PAGOS ANTICIPADOS $ 1,600.00
TOTAL DE PASIVO A CP $ 12,000.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 58,530.00
A LARGO PLAZO
NO CIRCULANTE PROVEEDORES Y OTRAS CTAS POR PAG $ 23,000.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQ $ 21,663.00
ACTIVOS INTANGIBLES $ 2,890.00 TOTAL DE PASIVO A LP $ 23,000.00

TOTAL DE PASIVO $ 35,000.00

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE $ 24,553.00
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $ 30,600.00
RESERVAS LEGALES $ 5,000.00 $ 35,600.00
GANADO
UTILIDADES ACUMULADAS $ 12,483.00 $ 12,483.00
$ 48,083.00

TOTAL DE ACTIVO $ 83,083.00 CAPITAL + PASIVO $ 83,083.00

 JUAN MARITN COLIN SAS JUAN ESCUTIA RAMUTIA

NOTAS ACLARATORIAS
1 EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO SE INTEGRA POR: EL RUBRO DE ACTIVOS INTANGIBLES SE INTEGRA POR:
CAJA $ 7,630.00 DERECHOS DE AUTOR $ 1,000.00
FONDO FIJO $ 500.00 AMORT. DE DERECHOS $ 200.00
BANCOS $ 25,000.00 MARCAS REGISTRADAS $ 1,200.00
INVERSIONES TEMPORALE $ 8,000.00 $ 41,130.00 AMORT. DE MARCAS $ 200.00
PATENTES $ 800.00
2 EL RUBRO DE CUENTAS POR OCBRAR SE INTEGRA POR AMORT. DE PATENTES $ 160.00
CLIENTES $ 8,000.00 GTOS PREOPERATIVOS $ 600.00
DOCTOS POR COBRAR $ 3,000.00 AMORT. DE GTOS $ 150.00 $ 2,890.00
OTROS DEUDORES $ 2,000.00 $ 13,000.00
7 EL RUBRO DE DE PROVEEDORS , Y OTRAS CTAS X PAGAR SE INTEGRA:
3 EL RUBRO DE INVENTARIOS SE INTEGRA POR: PROVEEDORES $ 3,000.00
INVENTARIOS $ 2,800.00 ACREEDORES $ 2,000.00
DOCTOS POR PAGAR $ 4,000.00 $ 9,000.00
4 EL RUBRO DE PAGOS ANTICIPADOS SE INTEGRA POR:
RENTAS PAG X ANT $ 600.00 EL RUBRO DE IMPUESTOS POR PAGAR SE INTEGRA POR:
PROPAGANDA Y PUBLICID $ 1,000.00 $ 1,600.00 ISR POR PAGAR $ 2,000.00
EL RUBRO DE PTU SE INTEGRA POR
PTU $ 1,000.00
5 EL RUBRO DE PROP, PLANTA Y EQ SE INTEGRA POR EL RUBRO DE OTROS PASIVOS SE INTEGRA POR:
TERRENOS $ 12,500.00 ACREEDORES BANCARIOS $ 13,000.00
EDIFICIOS $ 4,000.00 ACREEDORES HIPOTECARI $ 10,000.00 $ 23,000.00
DEP. ACUM. DE EDIFICIOS $ 200.00 $ 3,800.00
MAQUINARIA $ 2,000.00 EL RUBRO DE CAPITAL SOCIAL SE INTEGRA POR
DEP. ACUM . DE MAQUIN $ 200.00 $ 1,800.00 CAPITAL SOCIAL $ 30,600.00
MOB Y EQ $ 1,500.00 EL RUBRO DE RESERVAS LEGALES SE INTEGRA POR
DEP. ACUM.DE MOB Y EQ $ 175.00 $ 1,325.00 RESERVA LEGAL $ 1,000.00
EQ DE TRANSPORTE $ 2,000.00 RESERVA DE INVERSION $ 4,000.00 $ 5,000.00
DEP. ACUM DE EQ DE TR $ 312.00 $ 1,688.00 $ 21,113.00
EL RUBRO DE UTILIDADES ACUMULADAS SE INTEGRA POR:
UTLIDAD DEL EJERCICIO $ 4,483.00
UTILDIADES ACUMUADAS $ 8,000.00 $ 12,483.00
 OMEGA S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
(-) INGRESOS NETOS $ 235,000.00
COSTO DE VRENTAS $ 135,000.00
(=) UTILIDAD BRUTA $ 100,000.00
(-) GASTOS DE GENERALES $ 60,000.00
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 40,000.00
(-) RIF $ 7,000.00
UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $ 33,000.00
(-) ISR 30% $ 9,900.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 23,100.00

ELABORO: Reviso:
JUAN MARITN COLIN SAS JUAN ESCUTIA RAMUTIA
 MOVIMIENTOS
CONCEPTO DEBE HABER
CAJA $ 45,000.00
FONDO FIJO $ 10,000.00
BANCOS $ 1,031,992.00 $ 871,130.00
DEUDORES DIVERSOS $ 12,000.00 $ 12,000.00
CLIENTES $ 34,000.00 $ 30,000.00
DOCTOS POR COBRAR $ 54,000.00 $ 50,000.00
INVENTARIOS $ 720,000.00
TERRENOS $ 890,000.00
GTOS.DE INSTALACION $ 38,000.00
AMORT. DE GTOS. INSTALACION $ 8,000.00
PATENTES $ 120,000.00
AMORT. DE PATENTES $ 12,000.00
EDIFICIOS $ 560,000.00
DEP. DE EDIFICIOS $ 84,000.00
MOBILIARIO $ 110,000.00
DEP. DE MOBILIARIO $ 38,500.00
EQ. TRANSPORTE $ 230,000.00
DEP. DE EQ. TRANSPORTE $ 86,250.00
EQ. REPARTO $ 470,000.00
DEP. EQ. REPARTO $ 117,500.00
DOCTOS. POR PAGAR L.P $ 62,000.00
PROVEEDORES $ 55,000.00 $ 95,700.00
ACREEDORES DIVERSOS $ 30,000.00 $ 167,000.00
DOCTOS. POR PAGAR $ 56,800.00
HIPOTECAS POR PAGAR $ 30,000.00 $ 210,000.00
CONTRIBUCIONES POR PAGAR $ 38,670.00 $ 38,670.00
RESULTADO DE EJ. ANT. $ 128,900.00
CAPITAL SOCIAL $ 2,375,180.00
VENTAS $ 648,700.00
IVA TRASLADADO $ 103,792.00

COMPRAS $ 409,800.00
IVA ACREDITABLR $ 98,960.00
PRIMAS DE SEGURO $ 6,500.00
RENTAS PAGADAS $ 36,000.00
GTOS. FINANCIEROS $ 10,200.00
GTOS. VENTA $ 72,000.00

GTOS. ADMON. $ 84,000.00

IVA POR PAGAR
COSTO DE VENTAS

PERDIDAS Y GANANCIAS

SUMAS IGUALES $ 5,196,122.00 $ 5,196,122.00

 SALDOS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 45,000.00 $ 45,000.00
$ 10,000.00 $ 10,000.00
$ 160,862.00 $ 160,862.00
$ - $ -
$ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 4,000.00 $ 4,000.00
$ 720,000.00 $ 735,000.00 $ 720,000.00 $ 735,000.00
$ 890,000.00 $ 890,000.00
$ 38,000.00 $ 38,000.00
$ 8,000.00 $ 3,800.00
$ 120,000.00 $ 120,000.00
$ 12,000.00 $ 12,000.00
$ 560,000.00 $ 560,000.00
$ 84,000.00 $ 28,000.00
$ 110,000.00 $ 110,000.00
$ 38,500.00 $ 11,000.00
$ 230,000.00 $ 230,000.00
$ 86,250.00 $ 57,500.00
$ 470,000.00 $ 470,000.00
$ 117,500.00 $ 117,500.00
$ 62,000.00
$ 40,700.00
$ 137,000.00
$ 56,800.00
$ 180,000.00
$ -
$ 128,900.00
$ 2,375,180.00
$ 648,700.00
$ 103,792.00 $ 98,960.00
$ 4,832.00
$ 409,800.00 $ 409,800.00 $ -
$ 98,960.00 $ 98,960.00 $ -
$ 6,500.00 $ 5,416.66 $ 1,083.34
$ 36,000.00 $ 18,000.00 $ 18,000.00
$ 10,200.00 $ 10,200.00
$ 72,000.00 $ 11,000.00 $ 235,916.66
$ 12,000.00
$ 117,500.00
$ 18,000.00
$ 5,416.66
$ 84,000.00 $ 28,000.00 $ 173,300.00
 $ 57,500.00
$ 3,800.00
$ 4,832.00
$ 720,000.00 $ 735,000.00 $ 394,800.00
$ 409,800.00

$ 4,079,322.00 $ 4,079,322.00 $ 2,221,808.66 $ 2,221,808.66 $ 4,210,162.00

SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL
HABER DEBE HABER DEBE HABER
$ 45,000.00
$ 10,000.00
$ 160,862.00
$ -
$ 4,000.00
$ 4,000.00
$ 735,000.00
$ 890,000.00
$ 38,000.00
$ 11,800.00 $ 11,800.00
$ 120,000.00
$ 24,000.00 $ 24,000.00
$ 560,000.00
$ 112,000.00 $ 112,000.00
$ 110,000.00
$ 49,500.00 $ 49,500.00
$ 230,000.00
$ 143,750.00 $ 143,750.00
$ 470,000.00
$ 235,000.00 $ 235,000.00
$ 62,000.00 $ 62,000.00
$ 40,700.00 $ 40,700.00
$ 137,000.00 $ 137,000.00
$ 56,800.00 $ 56,800.00
$ 180,000.00 $ 180,000.00
$ - $ -
$ 128,900.00 $ 128,900.00
$ 2,375,180.00 $ 2,375,180.00
$ 648,700.00 $ 648,700.00 $ -
$ - $ -

$ -
$ -
$ 1,083.34
$ 18,000.00
$ 10,200.00 $ -
$ 235,916.66 $ -

$ 173,300.00 $ -
$ 4,832.00 $ 4,832.00
$ 394,800.00 $ -

$ 10,200.00 $ 648,700.00
$ 185,300.00 -$ 165,516.66
$ 223,916.66
$ 394,800.00

$ 4,210,162.00 $ 1,462,916.66 $ 1,462,916.66 $ 3,395,945.34 $ 3,395,945.34

 MERCANTIL S.A
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
(-) INGRESOS NETOS $ 648,700.00
COSTO DE VRENTAS $ 394,800.00
(=) UTILIDAD BRUTA $ 253,900.00
(-) GASTOS DE OPERACIÓN $ 419,416.66
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN -$ 165,516.66

PERDIDA DEL EJERCICIO -$ 165,516.66

ELABORO: Reviso:
JUAN MARITN COLIN SAS JUAN ESCUTIA RAMUTIA
 MERCANTIL S.A
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 202X
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO
CAJA $45,000.00 PROVEEDORES $40,700.00
FONDO FIJO ACREEDORES
$10,000.00 DIVERSOS $137,000.00
BANCOS DOCTOS. POR
$160,862.00 PAGAR $56,800.00
CLIENTES $4,000.00 IVA POR PAGAR $4,832.00
DOCTOS POR PASIVOS A
COBRAR $4,000.00 CORTO PLAZO $239,332.00
INVENTARIOS $735,000.00

NO
CIRCULANTE
PASIVOS A
TERRENOS
$890,000.00 LARGO PLAZO
GTOS.DE DOCTOS. POR
INSTALACION $38,000.00 PAGAR L.P $62,000.00
AMORT. DE
GTOS. HIPOTECAS
INSTALACION -$11,800.00 POR PAGAR $180,000.00
PASIVOS A
PATENTES
$120,000.00 LARGO PLAZO $242,000.00
AMORT. DE
-$24,000.00 TOTAL PASIVOS $481,332.00
PATENTES
EDIFICIOS RESULTADO DE
$560,000.00 EJ. ANT. $128,900.00
DEP. DE
-$112,000.00 CAPITAL SOCIAL $2,375,180.00
EDIFICIOS
PERDIDADEL
MOBILIARIO
EJERCICIO
$110,000.00 TOTAL DE -$165,516.66
DEP. DE
-$49,500.00 CAPITAL $2,338,563.34
MOBILIARIO
EQ.
$230,000.00
TRANSPORTE
DEP. DE EQ.
-$143,750.00
TRANSPORTE
EQ. REPARTO $470,000.00
DEP. EQ.
-$235,000.00
REPARTO
PRIMAS DE
$1,083.34
SEGURO
RENTAS
$18,000.00
PAGADAS

TOTAL ACTIVOS TOTAL PASIVO + CAPITAL

$2,819,895.34 $2,819,895.34

ELABORO: Reviso:
JUAN MARITN COLIN SAS JUAN ESCUTIA RAMUTIA
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMRE DEL 20XX
ACTIVO PASIVO
CIRCULANTE CORTO PLAZO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO $ 13,750,000.00 PROVEEDORES Y OTRAS CTAS POR COBR $ 8,251,200.00
CUENTAS Y DOCTOS POR COBRAR $ 4,116,300.00 IMPUESTOS POR PAGAR $ 3,785,100.00
INVENTARIOS $ 4,222,000.00
PAGOS ANTICIPADOS $ 4,200,000.00
TOTAL DE PASIVO A CP $ 12,036,300.00
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE $ 26,288,300.00
A LARGO PLAZO
NO CIRCULANTE PROVEEDORES Y OTRAS CTAS POR PAGA $ 18,090,000.00
PROPIEDAD, PLANTA Y EQ $ 44,050,000.00
ACTIVOS INTANGIBLES $ 2,500,000.00 TOTAL DE PASIVO A LP $ 18,090,000.00

TOTAL DE PASIVO $ 30,126,300.00

TOTAL DE ACTIVO NO CIRCULANTE $ 46,550,000.00
CAPITAL CONTABLE
CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL $ 21,700,000.00
RESERVAS LEGALES $ 60,000.00 $ 21,760,000.00
GANADO
UTILIDADES ACUMULADAS $ 20,952,000.00 $ 20,952,000.00
$ 42,712,000.00

TOTAL DE ACTIVO $ 72,838,300.00 CAPITAL + PASIVO $ 72,838,300.00

 JUAN MARITN COLIN SAS JUAN ESCUTIA RAMUTIA

NOTAS ACLARATORIAS
1 EL RUBRO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO SE INTEGRA POR: EL RUBRO DE ACTIVOS INTANGIBLES SE INTEGRA POR:
BANCOS $ 13,750,000.00 GASTOS DE PERIODOS PREOPERAT $ 2,500,000.00

2 EL RUBRO DE CUENTAS POR OCBRAR SE INTEGRA POR 7 EL RUBRO DE DE PROVEEDORS , Y OTRAS CTAS X PAGAR SE INTEGRA:
CLIENTES $ 4,100,000.00 PROVEEDORES $ 4,976,100.00
DOCTOS POR COBRA $ 16,300.00 $ 4,116,300.00 DOCTOS POR P $ 3,275,100.00 $ 8,251,200.00

EL RUBRO DE INVENTARIOS SE INTEGRA POR: EL RUBRO DE IMPUESTOS POR PAGAR SE INTEGRA POR:
INVENTARIOS $ 4,222,000.00 ISR POR PAGAR $ 3,785,100.00

EL RUBRO DE PAGOS ANTICIPADOS SE INTEGRA POR: EL RUBRO DE OTROS PASIVOS SE INTEGRA POR:
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD $ 4,200,000.00 ACREEDORES HIPOTECARIOS $ 18,090,000.00

EL RUBRO DE CAPITAL SOCIAL SE INTEGRA POR

EL RUBRO DE PROP, PLANTA Y EQ SE INTEGRA POR CAPITAL SOCIAL $ 21,700,000.00
EDIFICIOS $ 14,000,000.00
DEP. ACUM. DE EDIF $ 2,060,000.00 $ 11,940,000.00 EL RUBRO DE RESERVAS LEGALES SE INTEGRA POR
MAQUINARIA $ 10,000,000.00 RESERVA LEGAL $ 60,000.00
DEP. ACUM . DE MA $ 4,100,000.00 $ 5,900,000.00
EQ DE OFICINA $ 6,000,000.00 EL RUBRO DE UTILIDADES ACUMULADAS SE INTEGRA POR:
DEP. ACUM.DE EQ D $ 1,490,000.00 $ 4,510,000.00 UTLIDAD DEL EJ $ 7,750,000.00
EQ DE REPARTO $ 27,000,000.00 UTILDIADES A $ 13,202,000.00 $ 20,952,000.00
DEP. ACUM DE EQ D $ 5,300,000.00 $ 21,700,000.00
$ 44,050,000.00
 ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
1 DE ENERO A 31 DE DICIEMBRE 20XX
INGRESOS NETOS $ 19,800,000.00
(-) COSTO DE VENTAS $ 2,400,000.00
(=) UTILIDAD BRUTA $ 17,400,000.00
(-) GTOS GENERALES $ 3,250,000.00
(=) UTILIDAD DE OPERACIÓN $ 14,150,000.00
(-) RIF $ 5,000.00
(=) UTILIDAD ANTES DEL IMPUESTO $ 14,145,000.00
(-) ISR $ 943,000.00
(=) UTILDIDA DEL EJERCICIO $ 13,202,000.00

ELABORADO POR AUTORIZADO POR

JUAN MARITN COLIN SAS JUAN ESCUTIA RAMUTIA

 NOTAS ACLARATORIAS
1 EL RUBRO DE INGRESOS NETOS SE INTEGRA POR:
VENTAS $ 19,800,000.00

2 EL RUBRO DE COSTO DE VENTAS SE INTEGRA POR:

COSTOS DE VENTAS $ 2,400,000.00

3 EL RUBRO DE GASTOS GENERALES SE INTEGRA POR

GASTOS DE ADMON $ 2,050,000.00
GASTOS DE VTA $ 1,200,000.00 $ 3,250,000.00

4 EL RUBRO DE RIF SE INTEGRA POR:

GASTOS FINANCIER $ 5,000.00

5 EL RUBRO DE ISR SE INTEGRA POR

ISR $ 943,000.00