INFORME AUDITORIA DE TIENDAS

FR-T- CO - 002

Tienda: T. Palomar 1
CONTROL DE OPERACIONES

Fecha de Fecha ultimo

ASPECTOS A VERIFICAR : Inventario:
07/06/2022 inventario
12/05/2022

Caja, productos e infraestructura.

Encargado de Tienda. Mamani Lopez, Cristina Martha Supervisor de Tienda: Olivera Mendoza, Isabel Alejandra

Mamani Lopez, Cristina Martha Miauri Flores, Kiara Luz

Controlador
Responsable de Inventario Rios Ccami, Willians Jimy Choque Llerena, Aylen Ayme

Chirinos Mamani, Rose Mary Periodo Auditado 13 de Mayo del 2022 al 07 de Junio del 2022

1. ARQUEO DE CAJA
Se tiene el siguiente resultado:
1. CONCILIACION DE SALDO : 2. MONEDA NACIONAL : 4. CUENTA CORRIENTE NO AUTORIZADO :
Saldo Inicial S/ 3,888.62 Valor Nombre Documento Importe ( S/. )
Cantidad Importe (S/.)
(+) Caja Chica Monetario Grupo Kin F629-40504 S/ 92.20
(+) Ventas Efectivo S/ 4,339.70 1 S/ 200.00 S/ 200.00
(+) Ventas Tarjeta de Credito S/ 1,664.00 21 S/ 100.00 S/ 2,100.00
(+) Ventas Vales RP 7 S/ 50.00 S/ 350.00
(+) Otros 4 S/ 20.00 S/ 80.00 SUB TOTAL S/ 92.20
Total de Ingresos S/ 9,892.32 2 S/ 10.00 S/ 20.00
(-) Recaudación S/ 5.00 S/ -
AD-11 S/ 4,222.90 S/ 2.00 S/ -
AD-11 S/ 1,664.00 1963 S/ 1.00 S/ 1,963.00 5. GASTOS JUSTIFICADOS
AD-11 S/ 0.50 S/ - N° Operación Banco Importe ( S/. )
Total Entrega Dinero S/ 5,886.90 S/ 0.20 S/ -
4 S/ 0.10 S/ 0.40 SUB TOTAL S/ -
Saldo del Sistema S/ 4,005.42 S/ 0.05 S/ -
SUB TOTAL S/ 4,713.40
Efectivo (2) S/ 4,713.40
Depositos (3) S/ - 3. DEPÓSITOS POR CONFIRMAR 6. OTROS: (Adelanto de dinero)
C.C. No Autorizado (4) S/ 92.20 N° Operacioón Banco Importe ( S/. ) Detalle Documento Importe ( S/. )
Gastos Justificados (5) S/ - Grupo Fusion S/ 20.00
Otros
SUB TOTAL S/ - SUB TOTAL S/ 20.00
Total Arqueo de Caja (2+3+4+5) S/ 4,805.60
Comentario / Observaciones:
*Del arqueo de caja realizado el día 07/06/2022 se encontró un Sobrante de S/.883.82, de los cuales se indicó que S/.800
pertenecen a la trabajadora Cristina Mamani que se dieron para poder cambiar en sencillo. En consecuencia se obtiene un
RESULTADO FINAL sobrante de caja de S/0.18.

Saldo Conforme S/ 800.18

*La Tienda cuenta con prestamos no autorizados por un monto total de S/. 92.20.
Sobrante
2. INVENTARIO DE PRODUCTOS
Del arqueo de mermas revisado, desde el ultimo inventario hasta la fecha del inventario final, se tiene diferencias los mismos que son valorizados, teniendo como resultado:

PRODUCTOS GESTIONADOS EN KILOS

Valorización : -39.68 Faltante S/. 75.88 Sobrante S/. 36.19

POLLO - TROZADO Diferencia

Código Producto Unidades Kilos Precio Total
03150 PECH POLL GRANDE 800GR A 1.100GR -2 -1.58 S/ 12.00 S/ -18.96
03128 ALITAS DE POLL FRECGRL 70-120 GRS -1.00 S/ 11.50 S/ - Justificar el motivo del faltante
Total -18.96

CORTES DE CERDO Diferencia

Código Producto Unidades Kilos Precio Total
05501 CHICHARRON DE CERDO CONG -0.87 S/ 10.20 S/ -8.87
05543 CH PIERNA C/L 7-11MM 180-560 10U 3 0.44 S/ 12.10 S/ 5.32
05537 CH COGOTE SL MARP 7-11MM 180-420 -6 -1.22 S/ 12.10 S/ -14.76
06547 R CHORIZO ARGENTINO DOBLE AMARRE 3.16 S/ 30.50 S/ - Justificar el motivo del sobrante
06216 R SALCHICHA VIENA, BOL POLIET 32 UND -1.04 S/ 32.00 S/ -33.28
08101 HUEVO ROSADO A(#20#24)PAQ 180 UND 1.08 S/ 8.60 S/ - Justificar el motivo del sobrante
06518 R SALCHIPAPERO GRUESO - SINTET BOLS 3KG 1.60 S/ 11.00 S/ 17.60
09209 GALLINA DOBLE PECHUGA C/MEN CG 1.24 S/ 10.70 S/ 13.27
Total -20.72
 PRODUCTOS GESTIONADOS EN UNIDADES

Valorización : 20.80 Faltante S/. 0.00 Sobrante S/. 20.80

Diferencia
Código Producto Unidades Kilos Precio Total
43112 W SALCHICHA HUACHO UND X 150 GR 1 S/ 5.60 S/ 5.60
06133 R PERRO CALIENTE X250GR 6 UND 1 S/ 2.90 S/ 2.90
20133 P MORTADELA ESPECIAL X200GRS 16 RODAJAS 1 S/ 2.60 S/ 2.60
07401 R HAMB CERDO CAJA 6U X500GR CONG 1 S/ 9.70 S/ 9.70
Total 20.80

3. CONSIDERACIONES DEL ARQUEO DE PRODUCTO

N° Tipo de Evento DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION

3.1 Unidades Sobrantes La tienda presenta Merma Alta en Alitas. Se solicita descargo

Se determinó que la tienda presenta SALIDAS INJUSTIFICADAS en Pechuga el día 03/06. En el cual se generaron Ingresos Otros por 09
3.2 Salidas Ajuste Injustificadas Unidades con 5.2 Kilos. Sin embargo, se realizó una SALIDA AJUSTE INJUSTIFICADA por 11 Unidades con 20.64 Kilos. Obteniendose una
diferencia de -2 Unidades.

Los productos 08101 HUEVOS ROSADO A (#20a#24) paq 180 und y 06547 R CHORIZO ARGENTINO DOBLE AMARRE presentan un sobrante
3.3 Sobrantes no Valorizados
excesivo de 1Kg y 3.16Kg según corresponde. Se solicita justificar el motivo de los sobrantes

4. INVENTARIO DE ACARREO
Se observa la siguiente diferencias:

T/C 3.84

Código Nombre Sistema Físico Prestado Dif. S/.

22202 Canastilla 11 11 0 0 0.00
22206 Bandeja de huevo con separador 4 4 0 0 0.00
22211 Bandeja industrial 7 7 0 0 0.00
22209 Bandeja torreon con Tapa 1 1 0 0 0.00
22213 Canastilla Novatec 29 29 0 0 0.00 24.7
TOTAL 0 0.00

5. NO CONFORMIDADES (OBSERVACIONES ENCONTRADAS)

N° Tipo de Evento DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION

Las paredes de tienda se encontraron con evidentes

1 Infraestructura signos de desgasto. Se recomienda pintar la tienda en su
totalidad.

6. OBSERVACIONES: 7.RECOMENDACIONES:
* La tienda presenta presenta un sobrante en Unidades , al realizar la valorización se * Se recomienda que el personal de tienda corrobore los productos entregados a clientes vs lo
encuentra una diferencia Positiva de S/ 20.80 * digitado en el sistema de ventas.
La tienda presenta un sobrante en Kilos , al realizar la valorización se encuentra una * Se recomienda cumplir con el Procedimiento de Recepción y Cierre de Productos en Tiendas.
diferencia Positiva de S/ 44.63 *La tienda *Se recuerda que NO ESTA PERMITIDO REALIZAR préstamos a cuenta corriente.
no presenta diferencias en Acarreo.
* El punto de venta realizó prestamos no autorizados por un monto total de
S/.92.20

Miauri Flores, Kiara Luz

CALIFICACIÓN TIENDA:
Bueno
(1)De acuerdo al Formato " Evaluación de Tiendas" Choque Llerena, Aylen Ayme
Controlador de Operaciones