…Honesto y Productivo

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN ROMAN

Formato Nº 1
AREA DE ADMINISTRACION – CONTABILIDAD

RESUMEN DEL ARQUEO DE CAJA

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA : UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN ROMAN

CODIGO DEL FONDO : 1101.0101
FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
FECHA DEL ARQUEO : 22-09-2015 HORA : 04.00 p:m:
NOMBRE DEL CUSTODIO DEL FONDO : FEDERICO GOMEZ YUCRA

I. SALDO DEL FONDO S/. 0.00

(-) MENOS :

II. DINERO EN EFECTIVO (Formato Nº 2)

BILLETES S/. 370.00
MONEDAS S/. 16.90
TOTAL EFECTIVO S/. 386.90

III. DOCUMENTOS A SER REEMBOLSADOS

RECIBOS DE CAJA (Formato Nº 3) S/. 0.00
RENDICION DE CUENTAS (Formato Nº 4) S/. 0.00
OTROS S/.
TOTAL DOCUMENTOS S/. 0.00

RESUMEN :
TOTAL ARQUEADO (II + III) S/. 386.90
MONTO DEL FONDO ( I ) S/. 0.00
SOBRANTE (FALTANTE) S/. 386.90

OBSERVACIONES :

FEDERICO GOMEZ YUCRA JOSE MARCOS CHAMBI CUTIPA

DNI : DNI : 01486176
RESPONSABLE DEL FONDO ARQUEADOR DEL FONDO
 …Honesto y Productivo

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN ROMAN Formato Nº 2

AREA DE ADMINISTRACION – CONTABILIDAD

ARQUEO DE LA CAJA

CODIGO DEL FONDO : 1101.0101

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 09 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
FECHA DEL ARQUEO : 22-09-2015

EFECTIVO :
CONCEPTO DENOMINACION CANTIDAD IMPORTE
BILLETES S/. 200.00 0 S/. 0.00
BILLETES S/. 100.00 1 S/. 100.00
BILLETES S/. 50.00 3 S/. 150.00
BILLETES S/. 20.00 4 S/. 80.00
BILLETES S/. 10.00 4 S/. 40.00
SUB TOTAL : S/. 370.00

MONEDAS S/. 5.00 2 S/. 10.00

MONEDAS S/. 2.00 2 S/. 4.00
MONEDAS S/. 1.00 1 S/. 1.00
MONEDAS S/. 0.50 2 S/. 1.00
MONEDAS S/. 0.20 4 S/. 0.80
MONEDAS S/. 0.10 1 S/. 0.10
SUB TOTAL : S/. 16.90
TOTAL EFECTIVO : S/. 386.90

OBSERVACIONES :
Se recomienda depositar los fondos recaudados en los plazos establecidos en la directiva de tesoreria
Se recomienda solicitar la adquisición de una caja fuerte, para la seguridad de los fondos recaudados.

APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES

DNI : DNI : 01486176
RESPONSABLE DEL FONDO ARQUEADOR DEL FONDO
 …Honesto y Productivo

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN ROMAN

AREA DE ADMINISTRACION – CONTABILIDAD

ARQUEO DEL FONDO FIJO - CAJA CHICA

CODIGO DEL FONDO FIJO : 1101.0202

FECHA DEL ARQUEO : 22-09-2015

RECIBOS DE CAJA-NO SUSTENTAN GASTOS

DOCUMENTO
CLASE Nº FECHA PROVEEDOR CONCEPTO

OBSERVACIONES :

APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES

DNI : DNI :
RESPONSABLE DEL FONDO ARQUEADOR DEL FONDO
Formato Nº 3

IMPORTE

0.00
 …Honesto y Productivo

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN ROMAN

AREA DE ADMINISTRACION – CONTABILIDAD Formato Nº 4

RENDICION DE CUENTAS - CAJA CHICA

CODIGO DEL FONDO FIJO : 1101.0202

FECHA DEL ARQUEO : 22-09-2015

DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE GASTO

DOCUMENTO
CLASE Nº FECHA PROVEEDOR CONCEPTO IMPORTE

0.00

OBSERVACIONES :

APELLIDOS Y NOMBRES APELLIDOS Y NOMBRES

DNI : DNI :
RESPONSABLE DEL FONDO ARQUEADOR DEL FONDO
 …Honesto y Productivo

UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA SAN ROMAN

AREA DE ADMINISTRACION – CONTABILIDAD

RECIBO DE CAJA CHICA

Por S/. ……………………

Recibí del responsable del Fondo Fijo para Caja Chica de la UGEL San Román la suma
de ......................................................................... NUEVOS SOLES (S/. ...............), para
cubrir gastos oficiales no programados
siguientes: ....................................................................................................................................
......................................................................................., con cargo a rendir cuentas en forma
documentada en el lapso de CUARENTIOCHO (48) HORAS, de conformidad al Art. 36º
inciso d) de la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15, aprobada por RD. 002-2007-
EF-77.15 y modificatorias.

APELLIDOS Y NOMBRES : …………………………………………………………………………………….……………

D.N.I. : ………………………………………….
CARGO Y DEPENDENCIA: ………………………………………….
FECHA : ………………………………………….

……………………………………………………… ………………………………………………
Vº Bº JEFATURA FIRMA

Vº Bº ADMINISTRACION