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A
saldo al 31-12-16
(expresado en nuevos soles)
partidas DEBE HABER
letras por pagar (vencimiento 8 meses) S/. - S/. 1,900,300.00
facturas por pagar corriente S/. - S/. 200,100.00
facturas por cobrar corriente S/. 683,200.00 S/. -
cuentas por cobrar( vencimiento 5 meses) S/. 2,300.00 S/. -
inmuebles maquinaria y equipo S/. 6,780,320.00 S/. -
producto terminados S/. 690,360.00 S/. -
sub productos, desechos y desperdicios S/. 40,120.00 S/. -
productos en proceso S/. 296,180.00 S/. -
materias primas y auxiliares S/. 66,120.00 S/. -
embases y embalajes S/. 7,860.00 S/. -
suministros diversos S/. 2,390.00 S/. -
existencias por recibir S/. 9,150.00 S/. -
depreciacion de inmuebles maquinaria y equipo S/. - S/. 800,125.00
mercaderias S/. 1,160.00 S/. -
cuentas por cobrar al personal S/. 33,400.00 S/. -
banco internacional S/. 109,300.00 S/. -
inversiones financieras-largo plazo S/. 762,418.00 S/. -
banco de credito S/. 110,097.00 S/. -
tributos por pagar(IGV) S/. - S/. 318,455.00
obligaciones financieras (vencimiento 2 aos) S/. - S/. 189,120.00
otras cuentas por pagar S/. - S/. 105,118.00
inversiones financieras -corto plazo S/. 34,320.00 S/. -
capital social S/. - S/. 5,094,931.00
dividendos por pagar S/. - S/. 193.00
letras por cobrar comerciales (vencimiento 15 meses) S/. 2,319.00 S/. -
remuneraciones por pagar S/. - S/. 88,213.00
otras cuentas por cobrar S/. 839,728.00 S/. -
banco de lima (sobregiros bancarios) S/. - S/. 318,793.00
ingresos diferidos S/. - S/. 71,078.00
acciones de inversion S/. - S/. 618,975.00
obligaciones financieras parte corriente S/. - S/. 71,590.00
letras por cobrar (vencimiento 60 dias) S/. 103,118.00 S/. -
provision para cuentas de cobranza dudosa S/. - S/. 2,111.00
activos por impuesto a la renta y participaciones diferidos S/. 17,219.00 S/. -
activos intangibles S/. 90,008.00 S/. -
resultados del ejercicio S/. - S/. 416,008.00
credito mercantil S/. 116,018.00 S/. -
reservas legales S/. - S/. 108,030.00
resultados acumulados S/. - S/. 213,018.00
seguros pagados por adelantado S/. 58,028.00 S/. -
pagos a cuenta del impuesto a la renta S/. 60,000.00 S/. -
compensacion por tiempo de servicio S/. - S/. 398,975.00
TOTAL S/. 10,915,133.00 S/. 10,915,133.00
SE PIDE :
S/. 60,000.00
S/. 118,028.00 S/. 59,000.00
EW-' PP..
10915133
ABAJADORES.
S/. -
FORMATO 3.1 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL" (1)
EJERCICIO: 2016
RUC:20722533185
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIN O RAZN SOCIAL: CASIOS.A
EJERCICIO O EJERCICIO O
PERIODO PERIODO
TOTAL ACTIVO S/. 10,052,897.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO S/. 10,052,897.00
(1) Se podr hacer uso del formato aprobado por la CONASEV, en tanto se cumpla con registrar la informacin mnima requerida para este Formato.
NOTA 1 10 EFECTIVO EQUIVALENTE DE EFECTIVO NOTA 12
banco internacional S/. 109,300.00
banco de credito S/. 110,097.00
TOTAL S/. 219,397.00
NOTA 5 EXITENCIAS
producto terminados S/. 690,360.00
sub productos, desechos y desperdicios S/. 40,120.00
productos en proceso S/. 296,180.00 NOTA 16
materias primas y auxiliares S/. 66,120.00
embases y embalajes S/. 7,860.00
suministros diversos S/. 2,390.00
existencias por recibir S/. 9,150.00
mercaderias S/. 1,160.00
TOTAL S/. 1,113,340.00
PATRIMONIO
capital social S/. 5,094,931.00
acciones de inversion S/. 618,975.00
reserva legal S/. 134,239.00
resultados acumulados S/. 448,894.00
TOTAL S/. 6,297,039.00
PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES, IMPUESTO A LA RENTA Y RESERVA LEGAL
resultados cumulados del ejercicio 416008
participacion de los trabajadores 10% -41601
RENTA NETA IMPONIBLE 374407
impuesto a la renta 30% -112322
UTILIDAD NETA 262085 I.R
reserva legal 10% -26209 60000
UTILIDAD NETA 235877 -112322
-52322.16
PAGOS A CUENTA
I.R CALCULADO
I.R A PAGAR