ARQUEO DE CAJA

En la empresa Nor Oriente SAC, el  25/02/2022 a las 20:52 pm realiza el arqueo

Saldo inicial: S/ 500.00

Efectivo:

10Billetes de S/.10
10 Billetes de S/.50
40 Billetes de S/.100
10 monedas de S/.1
8 monedas de S/.5
14 Monedas de S/.0.50
60 Monedas  de S/.0.20
30 monedas de S/.0.10
Cheque del BBVA por el monto de S/.1 500.00

Comprobantes:
COMPROBANTES DE PAGO POR CONCEPTO DE VENTA - INGRE
VENTAS
TIPO
FECHA COMPROBA N° ENTIDAD
NTE
2/25/2022 FACTURA 001-34
OTROS
2/25/2022
TOTAL

COMPROBANTES DE PAGO POR CONCEPTO EGRESO

COMPRAS
2/25/2022 FACTURA 450
2/25/2022 FACTURA
TOTAL
OTROS
2/25/2022 B/V 506
2/25/2022
2/25/2022
2/25/2022
2/25/2022
TOTAL
TOTAL
Se pide realizar el Arqueo de Caja.
 ARQUEO DE CAJA
22 a las 20:52 pm realiza el arqueo de caja  el Sr: Juan Pérez custodio, obteniendo el siguiente resultado:

POR CONCEPTO DE VENTA - INGRESO

CONCEPTO IMPORTE

VENTA S/508.00

COBRO S/600.00
L S/1,108.00

AGO POR CONCEPTO EGRESO

MERCADERIA S/800.00
REVISTAS S/50.00
L S/850.00

UTILES DE ESCRITORIO S/300.00

PAGO DE SERVICIO LUZ S/100.00
PAGO DE INTERESES S/35.00
REFRIGERIO PERSONAL S/60.00
COMISIONES S/320.00
S/815.00
S/1,665.00
INSTRUCCIONES : Solo ingrese datos en las celdas de este color, el resto contiene fórmulas.

FORMATO DE ARQUEO DE CAJA DIAR

NOR ORIENTE S.A.C

FECHA: 2/25/2022
HORA INICIO: 08:52:00 PM
HORA TÉRMINO:

1.- SALDO INICIAL:

Saldo Inicial

2.- EFECTIVO:

MONEDAS BILLETES
Valor Cantidad Total Valor
0.10 30 3.00 10.00
0.20 60 12.00 20.00
0.50 14 7.00 50.00
1.00 10 10.00 100.00
2.00 - 200.00
5.00 8 40.00
Total Monedas 72.00 Total Billetes

3.- EQUIVALENTE DE EFECTIVO:

CHEQUES OTROS
BBVA - Ch/001 1,500.00 Vales
BBVA - Ch/002 Otros

Total Cheques 1,500.00 Total Otros

4.- DOCUMENTOS:

VENTAS - INGRESOS COMPRAS - EGRES

Facturas 508.00 Facturas
Boletas de Venta Boletas de Venta
Nota de Crédito Nota de Crédito
Nota de Débito Nota de Débito
Otros 600.00 Otros
pérdidas
 Total Ventas 1,108.00 Total Compras

RESUMEN
OBS
SALDO INICIAL 500.00
DOCUMENTOS -557.00
RESULTADO ESPERADO -57.00

EFECTIVO 4,672.00
EQUIVALENTE DE EFECTIV 1,500.00
TOTAL 6,172.00

DIFERENCIA 6,115.00

FALTANTE
SOBRANTE x

Se finaliza el presente arqueo de caja con un total de ……………………………………………

firmar en señal de conformidad.

Encargado de Caja
 resto contiene fórmulas.

UEO DE CAJA DIARIO

NTE S.A.C

ARQUEO Nº:

ENCARGADO: Juan Perez Custodio

S/ 500.00
S/ 500.00

4,672.00

BILLETES
Cantidad Total
10 100.00
-
10 500.00
40 4,000.00

Total Billetes 4,600.00

1,500.00

OTROS
ales
tros

Total Otros -

-557.00

COMPRAS - EGRESOS
acturas 850.00
oletas de Venta 300.00
ota de Crédito
ota de Débito
tros 515.00
érdidas
 Total Compras 1,665.00

OBSERVACIONES:

……………………………………………………….. Soles, pasando a

Auditor / Supervisor
 NOR ORIENTE S.A.C

CAJA 1
CAJERO: Juan Pérez Custodio

SALDO
Saldo Inicial S/ 500.00

DOCUMENTOS
- VENTAS - INGRESOS 1,108.00
Facturas 508.00
Boletas de Venta
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros 600.00

- COMPRAS - EGRESOS 1,665.00

Facturas 850.00
Boletas de Venta 300.00
Nota de Crédito
Nota de Débito
Otros 515.00

EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO

- MONEDAS 72.00
Denominación Cantidad Total
0.10 30 3.00
0.20 60 12.00
0.50 14 7.00
1.00 10 10.00
2.00 g
5.00 8 40.00

- BILLETES 4,600.00
Denominación Cantidad Total
10.00 10 100.00
20.00
50.00 10 500.00
 100.00 40 4,000.00
200.00

- CHEQUES 1,500.00
BCP
BBVA 1,500.00

- TARJETAS -
VISA
MASTERCARD

- OTROS -
Vales

1.- TOTAL CAJA CHICA

CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS

3.- TOTAL EFECTIVO

AUDITOR SALDO _________________

OBSERVACIONES
SOBRANTE
FECHA 2/25/2022
ARQUEO Nº: 1

500.00

-557.00

6,172.00

8 monedas de S/.5
14 Monedas de S/.0.50
60 Monedas  de S/.0.20
30 monedas de S/.0.10
Cheque del BBVA por el monto de S/.1 500.00
OTAL CAJA CHICA 500.00
OTAL DOCUMENTOS -557.00
TOTAL -57.00
OTAL EFECTIVO 6,172.00
TOTAL 6,115.00
LDO _________________