BALANCE DE COMPROBACION AL 31 DE ENERO DEL 201

CUENTA
CODIGO

1101.030102
1101.030105
1201.0303
1201.0304
1202.0803
1206.01
1209.01
1301
1303.010101
1310.0101
1501.020101
1501.070101
1502.0101
1503.020402
1507.0302
1508.01
1508.02
1508.03
1601.02
1601.99
2101.010501
2102.01
2102.0301
2103.0102
2103.02
2401.01

ASIENTO DE REAPERTURA
DEBE

MOVIMIENTO ACUMULADO

HABER

110,000
40,000
150,000

DEUDOR

550,000
131,000
400,000

12,000
10,000

10,000
470,000
10,000

50,000

706,000

SALDOS ACUMULADOS

ACREEDOR

240,000
150,000
230,000
28,000

DEBE

HABER

310,000
19,000
170,000
28,000
10,000

450,000
18,000
590,500

20,000
18,000
115,500

16,000

16,000
800,000
540,000
50,000
810,000
40,000

800,000
540,000
50,000
810,000
275,000

800,000
540,000
50,000
810,000
275,000
360,000
800,000
18,000

30,000
80,000
150,000

15,000
1,924,935

5,700
2,444,796
80,000

190,300

9,300
519,861
80,000
150,000

150,000
70,000

360,000
800,000
18,000
175,440

360,000
800,000
18,000
175,440

80,000
340,000

80,000
149,700

3101.01
3201.010102
3401.01
3401.02

SUBTOTAL

1,100,000
150,000

150,000

150,000
500,000

300,000

3,090,000

500,000

500,000

300,000

300,000

3,090,000

1,100,000

1,100,000

7,472,235

7,626,436

3,709,800

3,864,001

BALANCE COMPROBACION AL 31/01/2016

CUENTA
CODIGO
4301
4303
4401
4402
4504.04
4502.010101
4701
5101.010102
5101.11
5101.090201
5103
5201
5301
5403
5501
5601
5701.06
5801.01
5801.02

ASIENTO DE REAPERTURA
DEBE

HABER

MOVIMIENTO ACUMULADO
GASTO

SALDOS ACUMULADOS

INGRESO

DEBE

150,000
350,000
32,000
305,000
25,000
32,000
25,500

HABER

150,000
350,000
32,000
305,000
25,000
32,000
25,500

90,000
220,000

90,000
220,000

140,000
125,000
99,000
145,800
78,000
100,099
75,802

140,000
125,000
99,000
145,800
78,000
100,099
75,802

5801.03

SUBTOTAL

3,090,000

TOTAL

3,090,000

1,073,701

919,500

1,073,701

919,500

8,545,936

8,545,936

4,783,501

4,783,501

Operaciones complementarias

01/Jan NEA N 001 Transferencia de alimentos para programas sociales 50,000 (Gobierno Regional Ancash)
31/Jan Registre la Provisin por Depreciacin de los activos fijos al 31/01/2016
31/Jan Registre la Provisin por CTS : 120,000 / 12 del personal del regimen laboral DL. 276
31/Jan Registre la Provisin por amortizacion de Software : 50 % anual
ELABORE EL BALANCE DE COMPROBACION, ESTADO DE SITUACION FINANCIERA FINANCIERA Y ESTADO DE GESTION

DE ENERO DEL 2016

AJUSTES
DEBE

SALDOS AJUSTADOS
HABER

DEBE

HABER

AL 31/01/2016
AJUSTES
DEBE

SALDOS AJUSTADOS
HABER

GASTO

INGRESO

0.00

0.00

0.00

0.00

erno Regional Ancash)

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Disponibles
Cuentas por Cobrar (Neto)
Otras cuentas por Cobrar (Neto)
Inventarios (Neto)
Servicios y otros Pagados por Anticipado
Otras Cuentas del Activo
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Otras Cuentas por Cobrar a Largo Plazo
Inversiones (Neto)
Propiedades de Inversin
Propiedad, Planta y Equipo
Otras Cuentas de Activo (Neto)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL ACTIVO
Cuentas de Orden

CONTADOR GENERAL

AL 31/01/15

NOTA 1

0.00

NOTA 2
NOTA 3
NOTA 4

0.00
0.00
0.00

NOTA 5

0.00
0.00

NOTA 6
NOTA 7

0.00
0.00
0.00
0.00

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACION

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Enero del 2015
PASIVO
PASIVO CORRIENTE

AL 31/01/15

Sobregiros Bancarios
Cuentas por Pagar a Proveedores
Impuestos Contribuciones y Otros
Remuneraciones y Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Operaciones de Crdito
Parte Cte. De Deudas a Largo Plazo
Otras Cuentas del Pasivo
TOTAL PASIVO CORRIENTE
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo
Cuentas por Pagar a Proveedores
Beneficios Sociales
Obligaciones Previsionales
Provisiones
Otras Cuentas del Pasivo
Ingresos Diferidos
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

NOTA 8
NOTA 9

0.00
0.00

NOTA 10

0.00

0.00

NOTA 11

0.00

NOTA 12

0.00

0.00
0.00

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
Hacienda Nacional
Hacienda Nacional Adicional
Resultados no Realizados
Resultados Acumulados
TOTAL PATRIMONIO

NOTA 13
NOTA 14

0.00
0.00

NOTA 15

0.00
0.00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

Cuentas de Orden

TITULAR DE LA ENTIDAD

0.00

CUENTA
1)

1101.030102

8)

2)

1201.0303
2103.0102
1201.0901

9)

0
10)
3)

2101.010501
11)

4)

1301
1303.010101
1310.0101
0

12)

5)

1206.01

13)

6)

1501.0202
1501.070101
1508.01
1502.0101
1503.020402
1508.02

14)

15)
0.00

7)

1507.0302
1508.03
0.00

CUENTA
1101.030105
2103.02
1201.0304
0
2102.01
2102.0301
1202.0803
0
2401
3101.01
3201
1601.02
0
3401.01
3201.010102
0
6101.02

RESULTADO DEL ESTADO DE GESTION

0

ESTADO DE GESTION
Por el periodo terminado el 31 de Enero del 2015
(EN NUEVOS SOLES A VALORES HISTORICOS)
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Traspasos y Remesas Recibidos
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos

NOTA 1
NOTA 2
NOTA 3

0.00
0.00
0.00

NOTA 4

0.00

TOTAL INGRESOS

0.00

COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios
Gastos de Personal
Gastos por Pens. Prest. Y Asistencia Social
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio
Gastos Financieros
Otros Gastos

NOTA 5
NOTA 6
NOTA 7
NOTA 8
NOTA 9

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

NOTA 10
NOTA 11
NOTA 12

0.00
0.00
0.00

TOTAL COSTOS Y GASTOS

0.00

RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT)

0.00

ESTION

31 de Enero del 2015

ORES HISTORICOS)
CUENTA
1)

4301
4303
0

0.00
0.00
0.00

2)

4402

0.00

3)

4401
4401.0203
0

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

5701.06

6)

5301

7)

5101.0101
5101.09
5103
0

0.00
0.00
0.00

8)

0.00

0.00

5)

Deficit

5201

CUENTA
4)

4502
4504
4701
0

9)

5403

10)

5801.01
5801.02
5801.03
5101.11
0.00

11)

5601

12)

5501