UNIVERSIDAD LINDA VISTA PLANTEL TUXTLA GUTIERREZ

ASIGNATURA: COSTOS SEMESTRE: SEGUNDO FECHA: ____________

NOMBRE DEL ALUMNO: ______________________________________________
PARCIAL: SEGUNDO

BBVA MEXICO S.A.

NO. DE CUENTA: 012-125-4567 ESTADO DE CUENTA BANCARIO
SUCURSAL: TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS
NOMBRE: SEGUNDO PARCIAL S.A. DE C.V.
PERIODO: 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2024
FECHA CONCEPTO RETIROS
SALDO INICIAL
1/2/2024 PAGO MERCANCIAS FACTURA A125 $ 75,000.00
1/5/2024 CARGO POR COBRO DE POLIZA DE SEGURO $ 3,500.00
1/6/2024 PAGO DE PUBLICIDAD FACTURA B4567 $ 31,000.00
1/9/2024 DEPOSITO RECIBIDO 001
1/9/2024 DEPOSITO RECIBIDO 002
1/9/2024 DEPOSITO RECIBIDO 003
1/9/2024 DEPOSITO RECIBIDO 004
1/15/2024 PAGO DE NOMINA $ 128,000.00
1/17/2024 PAGO IMPUESTOS FEDERALES ENERO 2024 $ 56,000.00
1/22/2024 PAGO DE TELÉFONO $ 5,000.00
1/22/2024 PAGO DE LUZ $ 17,000.00
1/25/2024 DEPOSITO RECIBIDO 005
1/25/2024 DEPOSITO RECIBIDO 006
1/30/2024 PAGO DE NOMINA $ 118,000.00

SUMAS $ 433,500.00

REALIZAR
CONCILIACION BANCARIA

"HE FALLADO UNA Y OTRA VEZ A LO LARGO DE MI VIDA

ES POR ESO QUE HE TENIDO ÉXITO"
(MICHAEL JORDAN)
DO DE CUENTA BANCARIO

DEPOSITOS SALDO
$ 1,125,000.00 SALDO INICIAL
$ 1,050,000.00
$ 1,046,500.00
$ 1,015,500.00
$ 115,000.00 $ 1,130,500.00
$ 19,000.00 $ 1,149,500.00
$ 27,000.00 $ 1,176,500.00
$ 35,000.00 $ 1,211,500.00
$ 1,083,500.00
$ 1,027,500.00
$ 1,022,500.00
$ 1,005,500.00
$ 35,000.00 $ 1,040,500.00
$ 80,000.00 $ 1,120,500.00
$ 1,002,500.00 SALDO FINAL

$ 311,000.00
 SEGUNDO PARCIAL S.A. DE C.V.
AUXILIAR DE BANCOS
CUENTA: 012-125-4567
PERIODO: 01/02/2024 AL 29/02/2024
FECHA CONCEPTO DEBE
SALDO INICIAL
2/1/2024 PAGO DE MERCANCIAS A PROVEEDOR
2/2/2024 PAGO DE POLIZA DE SEGURO
1/6/2024 PAGO DE PUBLICIDAD A PROVEEDOR
1/9/2024 COBRANZA CLIENTE 0020 - CFDI 001 $ 115,000.00
1/9/2024 COBRANZA CLIENTE 0001 - CFDI 002 $ 9,000.00
1/9/2024 COBRANZA CLIENTE 0032 - CFDI 003 $ 27,000.00
1/9/2024 COBRANZA CLIENTE 0074 - CFDI 004 $ 35,000.00
1/9/2024 COBRANZA CLIENTE 0005 - CFDI 005 $ 400,000.00
1/15/2024 PAGO DE NÓMINA 1 RA QUINCENA FEBRERO 2024
1/17/2024 IMPUESTOS FEDERALES DICIEMBRE 2023
1/20/2024 PRESTAMO TRABAJADOR / CHEQUE - 008527
1/22/2024 SERVICIO DE TELEFONIA ENERO
1/22/2024 SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD ENERO
1/25/2024 COBRANZA CLIENTE 0010 - CFDI 006 $ 35,000.00
1/25/2024 COBRANZA CLIENTE 0012 - CFDI 007 $ 80,000.00
1/30/2024 PAGO DE NÓMINA 2 RA QUINCENA FEBRERO 2024

SUMAS $ 701,000.00

NOTA 1.- EN EL REGISTRO DEL DIA 02 EL BANCO DUPLICO EL COBRO.

NOTA 2.- EN EL REGISTRO DEL DIA 09 CON CFDI 002 LA EMPRESA REGISTRO INCORRECTAMENTE, EL BANCO REG
NOTA 3.- EL ULTIMO DEPOSITO DEL DIA 09 EL BANCO AUN NO LO REFLEJA YA QUE FUE UNA TRANSACCION INTE
C.V.

HABER SALDO
$ 1,125,000.00 SALDO INICIAL
$ 75,000.00 $ 1,050,000.00
$ 1,750.00 $ 1,048,250.00
$ 31,000.00 $ 1,017,250.00
$ 1,132,250.00
$ 1,141,250.00
$ 1,168,250.00
$ 1,203,250.00
$ 1,603,250.00
$ 128,000.00 $ 1,475,250.00
$ 56,000.00 $ 1,419,250.00
$ 30,000.00 $ 1,389,250.00
$ 5,000.00 $ 1,384,250.00
$ 17,000.00 $ 1,367,250.00
$ 1,402,250.00
$ 1,482,250.00
$ 118,000.00 $ 1,364,250.00 SALDO FINAL

$ 461,750.00

TRO INCORRECTAMENTE, EL BANCO REGISTRO BIEN.

JA YA QUE FUE UNA TRANSACCION INTERNACIONAL.
 SALDO SEGÚN BANCOS O ESTADO DE CUENTA $ 1,002,500.00

* PARTIDAS QUE SE DEBEN SUMAR

COBRO DUPLICADO $ 1,750.00
DEPOSITO NO REFLEJADO $ 400,000.00

* PARTIDAS QUE SE DEBEN RESTAR

RETIRO NO APLICADO $ 30,000.00

SALDO FINAL $ 1,374,250.00

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD O LIBROS $ 1,364,250.00

* PARTIDAS QUE SE DEBEN SUMAR

DEPOSITO NO REGISTRADO $ 10,000.00

* PARTIDAS QUE SE DEBEN RESTAR

$ -

SALDO FINAL $ 1,374,250.00

SALDOS CONCILIADOS $ 1,374,250.00