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No 1-----------01/12/2016
Caja
DM 0399912504 Industrial
Mercaderias
Materia Prima Directa
Productos Terminados
I.S.R Trimestral
I.S.O
Varios
Vehiculos
Mobiliario y Equipo
Maquinaria
Utencilios
Porcelana y Cristaleria
Compras de Materia Prima
Sueldos (Mano de obra Directa)
Cuota patronal (Mano de Obra Directa)
Bonificaciones Laborales (Mano de Obra Directa)
Combustible Fabrica
Material de Empaque
Fumigacion Fabrica
Reparaciones y Mantenimiento Fabrica
Compras de Mercaderia
Bonificaciones Laborales Ventas
Sueldos y Salarios Ventas
Cuota Patronal Ventas
Gastos Generales
Papeleria y utiles
Mantenimiento de Vehiculos
Combustible y Lubricantes
IDP
Repuestos y Accesorios
Encomiendas
Sueldos y Salarios Administracion
Bonificaciones Laborales Administracion
Cuota Patronal Administracion
Gastos Administrativos
Interes Gasto
Proveedores
Cuota Laboral IGSS por pagar
Cuota Patronal IGSS por pagar
IVA Debito Fiscal
Prestamo Bancario
Mariela Sacalxot Mejia Capital
Ventas
Descuento y Rebajas Sobre compras de Mat. prima
v/ Apertura de la contabilidad del mes de diciembre
P. No 2 -----------01/12/2016
bancos
ventas
IVA por Pagar
v/ ventas realizadas en el mes
P. No 3 -----------01/12/2016
Compras de Materia Prima
iva por cobrar
Proveedores
bancos
v/ compras de materia prima del mes
P. No 4 -----------01/12/2016
Proveedores
Descuento y Rebajas Sobre compras de Mat. prima
IVA por pagar
v/ descuentos sobre compras de materia prima
P. No 5 -----------01/12/2016
compras
iva por cobrar
bancos
v/ compras varias en el mes
P. No 6 -----------01/12/2016
costos indirectos (carga Fabril
iva por cobrar
IDP
bancos
v/ gastos indirectos de mat. Prima
P. No 7 -----------01/12/2016
combustibles y Lubricantes
iva por cobrar
IDP
bancos
v/ Compra de Combustible
P. No 8 -----------01/12/2016
Reparacion y Mantenimiento
iva por cobrar
Caja
v/ Compra de Combustible
P. No 9 -----------01/12/2016
Gastos Administrativos
iva por cobrar
Caja
v/ Pago de gastos administrativos
P. No 10 -----------01/12/2016
Material de Empaque
iva por cobrar
cuentas por pagar
v/ Compra de material de empaque
P. No 11 -----------01/12/2016
Papeleria y Utiles
iva por cobrar
Caja
v/ Compra de papeleria y utlies
Q 16,006.94
Q 61,522.05
Q 5,004.46
Q 198,847.75
Q 6,235.14
Q 21,547.88
Q 68,686.21
Q 923.30
Q 155,859.82
Q 4,490.68
Q 21,901.00
Q 7,789.38
Q 7,265.60
Q 2,024,673.11
Q 117,361.35
Q 14,869.64
Q 11,750.00
Q 65,356.50
Q 32,289.76
Q 4,464.30
Q 2,824.11
Q 14,943.83
Q 2,750.00
Q 27,467.55
Q 3,480.18
Q 2,074.80
Q 223.66
Q 2,773.68
Q 17,393.47
Q 4,011.47
Q 669.64
Q 136.60
Q 82,402.65
Q 8,250.00
Q 10,440.34
Q 2,417.12
Q 4,330.41
Q 173,914.14
Q 1,085.49
Q 2,847.38
Q 3,032.15
Q 160,000.00
Q 112,136.15
Q 2,553,315.60
Q 27,103.47
Q 3,033,434.38 Q 3,033,434.38
Q 261,647.84
Q 233,614.14
Q 28,033.70
Q 261,647.84 Q 261,647.84
Q 186,374.67
Q 22,364.96
Q 45,306.88
Q 163,432.75
Q 208,739.63 Q 208,739.63
Q 5,301.13
Q 4,733.15
Q 567.98
Q 5,301.13 Q 5,301.13
Q 3,422.80
Q 410.74
Q 3,833.54
Q 3,833.54 Q 3,833.54
Q 7,383.84
Q 886.06
Q 253.45
Q 8,523.35
Q 8,523.35 Q 8,523.35
Q 2,320.80
Q 278.50
Q 135.10
Q 2,734.40
Q 2,734.40 Q 2,734.40
Q 2,630.36
Q 315.64
Q 2,946.00
Q 2,946.00 Q 2,946.00
Q 4,923.74
Q 590.85
Q 5,514.59
Q 5,514.59 Q 5,514.59
Q 2,007.32
Q 240.88
Q 2,248.20
Q 2,248.20 Q 2,248.20
Q 137.95
Q 16.55
Q 154.50
Q 154.50 Q 154.50
FECHA TIPO DE DOCUMENTO DOCUMENTO No. NIT O CEDULA Comb. Carga Fabril (costos Indirectos)
TOTAL
IDP
TOTAL VALOR DE IPD
COMPRAS COMBUSTIBLE GALONAJE -
CANTIDAD
COMPRAS IDP kerosina Diesel VALOR NETO
SIN IDP 0.50 1.30 DE COMPRAS IVA
Q 1,468.50 K 89 Q 1,424.00 Q 44.50 Q 1,271.43 Q 152.57
Q 265.00 D 14.52
Q 246.12 Q 18.88 Q 219.75 Q 26.37
Q 200.00 D 10.6 Q 186.22 Q 13.78 Q 166.27 Q 19.95
Q 280.00 D 15.34 Q 260.06 Q 19.94 Q 232.19 Q 27.86
Q 1,631.85 K 98.9 Q 1,582.40 Q 49.45 Q 1,412.86 Q 169.54
Q 200.00 D 10.58 Q 186.25 Q 13.75 Q 166.29 Q 19.95
Q 300.00 D 15.87 Q 279.37 Q 20.63 Q 249.44 Q 29.93
Q 290.00 D 14.94
Q 270.58 Q 19.42 Q 241.59 Q 28.99
Q 200.00 D 10.31 Q 186.60 Q 13.40 Q 166.60 Q 19.99
Q 3,978.00 K 234 Q 3,861.00 Q 117.00 Q 3,447.32 Q 413.68
Q 200.00 D 10.1 Q 186.87 Q 13.13 Q 166.85 Q 20.02
Q 250.00 D 12.6 Q 233.62 Q 16.38 Q 208.59 Q 25.03
Q 302.00 D 14.95 Q 282.57 Q 19.44 Q 252.29 Q 30.27
Q 1,445.00 K 85 Q 1,402.50 Q 42.50 Q 1,252.23 Q 150.27
Q 100.00 D 5.02 Q 93.47 Q 6.53 Q 83.46 Q 10.02
Q 200.00 D 9.55 Q 187.59 Q 12.42 Q 167.49 Q 20.10
Q 11,310.35 Q 253.45 Q 135.10 Q 9,704.65 Q 1,164.56
COMPROBACION
Q 1,468.50 Q 886.06
Q 265.00 Q 253.45
Q 200.00 Q 7,383.84
Q 280.00
Q 1,631.85
Q 200.00
Q 300.00 Q 2,320.81
Q 290.00 135.1
Q 200.00 Q 278.50
Q 3,978.00
Q 200.00
Q 250.00
Q 302.00
Q 1,445.00
Q 100.00
Q 200.00
Q 11,257.75
MARIELA SACALSXOT MEJIA
PANADERIA Y TIENDA COVID 19
NIT: 1234567-7
LIBRO DE VENTAS
DICIEMBRE 2016
LIBRO DE COMPRAS
DICIEMBRE 2016