CON COMPRAS FALTANTES TOMADAS COMO COMPRAS AGENCIA

VENTAS AGENCIA Q 2,190,308.03

Ventas Hotel Q 260,284.53
Servicios Hotel Q 187,370.67 Q 2,637,963.22
COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL Q 6,452,511.80
Compras Hotel Q 97,047.40
Compras Agencia Q 1,995,355.20
Combustibles y Lubricantes (Costo) Q 7,550.86
Fletes Sobre compras
Devoluciones y Rebajas sobre compras Agencia Q (27,784.06) Q 2,130,658.56
DISPONIBILIDAD Q 8,524,681.20 Q 59,649.47
(-) Inventario Final de mercaderias Q (6,289,424.38) Q 2,235,256.82
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Q 402,706.40
GASTOS
Gastos Generales Q 18,123.71
Combustibles y Lubricantes Vehiculos Q 7,140.88
Reparacion y Mant. Vehiculos Q 11,703.31
Mantenimiento de Edificios Q 14,924.11
Gastos (Pequeño Contribuyente) Q 12,309.50
IDP Impuesto a los Derivados del petroleo Q 2,344.21
Otros Gastos Varios Q 250,000.00
Fletes sobre Ventas Q - Q 316,545.72
UTILIDAD DEL EJERCICIO Q 86,160.68
Margen agencia CON FALTANTES TOMADOS COMO GASTO

Q 2,190,308.03
Q 260,284.53
Q 187,370.67 Q 2,637,963.22

Q 6,452,511.80
Q 234,092.72
Q 1,192,730.85
Q 7,550.86
Q 240,787.30 Q 0.11
Q (27,784.06) Q 1,818,821.52
Q 2.7233 Q 8,099,889.48 Q 371,486.51 Q 16.9605
Q (6,039,424.38) Q 2,060,465.10 Q 413,087.42
Q 577,498.13 Q 0.22

Q 178,648.58
Q 7,140.88
Q 11,703.31
Q 14,924.11
Q 12,309.50
Q 2,344.21
Q -
Q 264,266.85 Q 491,337.44 Q 0.12
Q 86,160.68
 DISTRIBUCION
Mes Compras Faltantes
Compras Hotel Gastos Agencia Fletes S/compras Fletes S/Ventas
Enero Q 174,107.14 Q 34,821.43 Q 34,821.43 Q 52,232.14 Q 52,232.14
Febrero Q 312,500.00 Q 53,116.75 Q 62,500.00 Q 93,750.00 Q 103,133.25
Marzo Q 316,017.21 Q 49,107.14 Q 63,203.44 Q 94,805.16 Q 108,901.46
Abril Q - Q - Q - Q -
Mayo Q 238,833.50 Q 18,063.29 Q 47,766.70 Q 71,650.05 Q 101,353.46
Junio Q - Q - Q - Q -
Julio Q 97,111.61 Q 9,185.32 Q 19,422.32 Q 29,133.48 Q 39,370.48
Agosto Q - Q - Q - Q -
Septiembre Q - Q - Q - Q -
Octubre Q - Q - Q - Q -
Noviembre Q - Q - Q - Q -
Diciembre Q - Q - Q - Q -
Q 1,138,569.46 Q 164,293.94 Q 227,713.89 Q 341,570.84 Q 404,990.79
Q 802,624.35 Q 137,045.32 Q 160,524.87 Q 240,787.30 Q 264,266.85
 CON COMPRAS FALTANTES TOMADAS COMO COMPRAS AGENCIA

VENTAS AGENCIA Q 4,440,568.82

Ventas Hotel Q 461,720.99
Servicios Hotel Q 404,879.90 Q 5,307,169.71
COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL Q 6,452,511.80
Compras Hotel Q 187,230.31
Compras Agencia Q 4,415,106.30
Combustibles y Lubricantes (Costo) Q 11,884.08
Fletes Sobre compras
Devoluciones y Rebajas sobre compras Agencia Q (61,630.02) Q 4,354,430.28
DISPONIBILIDAD Q 11,005,102.47 Q 86,138.54
(-) Inventario Final de mercaderias Q (6,451,557.80) Q 4,553,544.67
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Q 753,625.04
GASTOS
Publicidad de Ventas Q 1,428.57
Gastos Incurridos en la prestacion de servicios Q 1,220.98
Gastos Generales Q 44,992.72
Combustibles y Lubricantes Vehiculos Q 15,045.38
Reparacion y Mant. Vehiculos Q 18,247.27
Viaticos Q 791.96
Mantenimiento de Edificios Q 20,750.00
Gastos (Pequeño Contribuyente) Q 15,491.50
Gastos de manteminiento y reparacion Q 1,883.13
IDP Impuesto a los Derivados del petroleo Q 4,460.89
Otros Gastos Varios Q 450,000.00
Fletes sobre Ventas Q - Q 574,312.40
UTILIDAD DEL EJERCICIO Q 179,312.64
Margen agencia CON FALTANTES TOMADOS COMO GASTO

Q 4,440,568.82
Q 461,720.99
Q 404,879.90 Q 5,307,169.71

Q 6,452,511.80
Q 342,338.93
Q 3,373,648.45
Q 11,884.08
Q 312,437.35 Q 0.07
Q (61,630.02) Q 4,075,409.79
Q 1.9398 Q 10,431,190.59 Q 365,159.03 Q 8.2232
Q (6,001,557.80) Q 4,429,632.79 Q 450,954.00
Q 877,536.92 Q 0.17

Q 1,428.57
Q 1,220.98
Q 253,284.29
Q 15,045.38
Q 18,247.27
Q 791.96
Q 20,750.00
Q 15,491.50
Q 1,883.13
Q 4,460.89

Q 365,620.31 Q 698,224.28 Q 0.08

Q 179,312.64
 DISTRIBUCION
Mes Compras Faltantes
Compras Hotel Gastos Agencia Fletes S/compras Fletes S/Ventas
Enero Q 174,107.14 Q 34,821.43 Q 34,821.43 Q 52,232.14 Q 52,232.14
Febrero Q 312,500.00 Q 53,116.75 Q 62,500.00 Q 93,750.00 Q 103,133.25
Marzo Q 316,017.21 Q 49,107.14 Q 63,203.44 Q 94,805.16 Q 108,901.46
Abril Q - Q - Q - Q -
Mayo Q 238,833.50 Q 18,063.29 Q 47,766.70 Q 71,650.05 Q 101,353.46
Junio Q - Q - Q - Q -
Julio Q 97,111.61 Q 9,185.32 Q 19,422.32 Q 29,133.48 Q 39,370.48
Agosto Q - Q - Q - Q -
Septiembre Q - Q - Q - Q -
Octubre Q - Q - Q - Q -
Noviembre Q - Q - Q - Q -
Diciembre Q - Q - Q - Q -
Q 1,138,569.46 Q 164,293.94 Q 227,713.89 Q 341,570.84 Q 404,990.79
1er trimes Q 802,624.35 Q 137,045.32 Q 160,524.87 Q 240,787.30 Q 264,266.85
2do trimes Q 1,041,457.85 Q 155,108.62 Q 208,291.57 Q 312,437.35 Q 365,620.31
 CON COMPRAS FALTANTES TOMADAS COMO COMPRAS AGENCIA

VENTAS AGENCIA Q 6,893,781.34

Ventas Hotel Q 668,417.91
Servicios Hotel Q 601,778.90 Q 8,163,978.15
COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL Q 6,452,511.80
Compras Hotel Q 273,844.68
Compras Agencia Q 7,079,601.49
Combustibles y Lubricantes (Costo) Q 14,945.96
Fletes Sobre compras Q 1,651.78
Devoluciones y Rebajas sobre compras Agencia Q (98,759.04) Q 6,814,481.23
DISPONIBILIDAD Q 13,723,796.67 Q 79,300.11
(-) Inventario Final de mercaderias Q (6,620,524.80) Q 7,103,271.87
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Q 1,060,706.28
GASTOS
Publicidad de Ventas Q 5,019.64
Gastos Incurridos en la prestacion de servicios Q 1,220.98
Gastos Generales Q 77,014.51
Combustibles y Lubricantes Vehiculos Q 23,147.53
Reparacion y Mant. Vehiculos Q 20,708.88
Viaticos Q 3,855.27
Mantenimiento de Edificios Q 28,593.75
Gastos (Pequeño Contribuyente) Q 18,282.50
Gastos de manteminiento y reparacion Q 23,985.04
Arrendamientos de bienes inmuebles Q 4,120.00
IDP Impuesto a los Derivados del petroleo Q 6,119.14
Otros Gastos Varios Q 599,134.80
Fletes sobre Ventas Q - Q 811,202.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO Q 249,504.24
Margen agencia CON FALTANTES TOMADOS COMO GASTO

Q 6,893,781.34
Q 668,417.91
Q 601,778.90 Q 8,163,978.15

Q 6,452,511.80
Q 438,138.62
Q 5,941,032.03
Q 14,945.96
Q 343,222.62 Q 0.05
Q (98,759.04) Q 6,616,617.41
Q 1.1503 Q 13,091,091.99 Q 277,163.93 Q 4.0205
Q (6,021,390.00) Q 7,069,701.99 Q 431,121.80
Q 1,094,276.16 Q 0.13

Q 5,019.64
Q 1,220.98
Q 304,728.40
Q 23,147.53
Q 20,708.88
Q 3,855.27
Q 28,593.75
Q 18,282.50
Q 23,985.04
Q 4,120.00
Q 6,119.14

Q 404,990.79 Q 844,771.92 Q 0.06

Q 249,504.24
 DISTRIBUCION
Mes Compras Faltantes
Compras Hotel Gastos Agencia Fletes S/compras Fletes S/Ventas
Enero Q 174,107.14 Q 34,821.43 Q 34,821.43 Q 52,232.14 Q 52,232.14
Febrero Q 312,500.00 Q 53,116.75 Q 62,500.00 Q 93,750.00 Q 103,133.25
Marzo Q 316,017.21 Q 49,107.14 Q 63,203.44 Q 94,805.16 Q 108,901.46
Abril Q - Q - Q - Q -
Mayo Q 238,833.50 Q 18,063.29 Q 47,766.70 Q 71,650.05 Q 101,353.46
Junio Q - Q - Q - Q -
Julio Q 97,111.61 Q 9,185.32 Q 19,422.32 Q 29,133.48 Q 39,370.48
Agosto Q - Q - Q - Q -
Septiembre Q - Q - Q - Q -
Octubre Q - Q - Q - Q -
Noviembre Q - Q - Q - Q -
Diciembre Q - Q - Q - Q -
Q 1,138,569.46 Q 164,293.94 Q 227,713.89 Q 341,570.84 Q 404,990.79
1er trimes Q 802,624.35 Q 137,045.32 Q 160,524.87 Q 240,787.30 Q 264,266.85
2do trimes Q 1,041,457.85 Q 155,108.62 Q 208,291.57 Q 312,437.35 Q 365,620.31
3er times Q 1,138,569.46 Q 164,293.94 Q 227,713.89 Q 341,570.84 Q 404,990.79
 CON COMPRAS FALTANTES TOMADAS COMO COMPRAS AGENCIA

VENTAS AGENCIA Q 10,479,679.15

Ventas Hotel Q 884,773.12
Servicios Hotel Q 845,378.28 Q 12,209,830.55
COSTO DE VENTAS
INVENTARIO INICIAL Q 6,452,511.80
Compras Hotel Q 394,037.13
Compras Agencia Q 11,393,209.77
Combustibles y Lubricantes (Costo) Q 26,234.63
Fletes Sobre compras Q 4,754.47
Devoluciones y Rebajas sobre compras Agencia Q (226,634.82) Q 10,558,062.13
DISPONIBILIDAD Q 18,044,112.98 Q (78,382.98)
(-) Inventario Final de mercaderias Q (7,065,779.09) Q 10,978,333.89
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS Q 1,231,496.66
GASTOS
Publicidad de Ventas Q 14,797.50
Gastos Incurridos en la prestacion de servicios Q 1,220.98
Gastos Generales Q 116,525.02
Combustibles y Lubricantes Vehiculos Q 34,888.75
Reparacion y Mant. Vehiculos Q 28,706.46
Viaticos Q 6,229.59
Mantenimiento de Edificios Q 38,924.10
Gastos (Pequeño Contribuyente) Q 18,375.50
Gastos de manteminiento y reparacion Q 51,022.22
Arrendamientos de bienes inmuebles Q 15,142.00
IDP Impuesto a los Derivados del petroleo Q 11,545.76
Otros Gastos Varios Q 599,134.80
Fletes sobre Ventas Q -
Dep. Mobiliario y Equipo Q 9,708.20
Dep. Equipo Q 3,980.23
Dep. Cristalería Q 944.20 Q 951,145.31
Sueldos Planillas
Cuota patronal
Bonificacion Incentivo
UTILIDAD DEL EJERCICIO Q 280,351.35
ISR DETERMINADO Q 70,087.84
ISR TRIMESTRAL Q 62,376.06
ISO PAGADO EN 2014 Q 1,482.53
ISR A PAGAR Q 6,229.25
 Menos credito
Q 44,493.79
Q 415,275.37
Inventario Inicial Q 6,452,511.80 Q 370,781.58 Q 6,081,730.22

Q 64,556.10
Q 602,523.60
Inventario Final Q 6,466,644.29 Q 537,967.50 Q 5,928,676.79
Margen agencia CON FALTANTES TOMADOS COMO GASTO

Q 10,479,679.15
Q 884,773.12
Q 845,378.28 Q 12,209,830.55

Q 6,452,511.80
Q 558,331.07
Q 10,254,640.31
Q 26,234.63
Q 346,325.31 Q 0.03
Q (226,634.82) Q 10,360,198.31
Q (0.7480) Q 17,411,408.30 Q 119,480.84 Q 1.1401
Q (6,466,644.29) Q 10,944,764.01 Q (14,132.49)
Q 1,265,066.54 Q 0.10
Q (5,929,644.29)
Q 14,797.50
Q 1,220.98
Q 344,238.91
Q 34,888.75
Q 28,706.46
Q 6,229.59
Q 38,924.10
Q 18,375.50
Q 51,022.22
Q 15,142.00
Q 11,545.76

Q 404,990.79 Q 0.04
Q 9,708.20
Q 3,980.23
Q 944.20
Q 76,049.42 D.1
Q 9,635.46 D.1
Q 8,000.00 Q 1,078,400.07 D.1
Q 186,666.46
Q 46,666.62
Q 62,376.06

Q (15,709.44)
 Ventas Q 10,479,679.15
Compras Q 10,254,640.31
Q 225,038.84 Q 119,468.34 Q 105,570.49

Q 153,053.43 Q 47,482.93

Q (14,132.49)

Q 523,835.01
Q (14,132.49)
 DISTRIBUCION
Mes Compras Faltantes
Compras Hotel Gastos Agencia Fletes S/compras
Enero Q 174,107.14 Q 34,821.43 Q 34,821.43 Q 52,232.14
Febrero Q 312,500.00 Q 53,116.75 Q 62,500.00 Q 93,750.00
Marzo Q 316,017.21 Q 49,107.14 Q 63,203.44 Q 94,805.16
Abril Q - Q - Q -
Mayo Q 238,833.50 Q 18,063.29 Q 47,766.70 Q 71,650.05
Junio Q - Q - Q -
Julio Q 97,111.61 Q 9,185.32 Q 19,422.32 Q 29,133.48
Agosto Q - Q - Q -
Septiembre Q - Q - Q -
Octubre Q - Q - Q -
Noviembre Q - Q - Q -
Diciembre Q - Q - Q -
Q 10.36 Q 1,138,569.46 Q 164,293.94 Q 227,713.89 Q 341,570.84
1er trimes Q 802,624.35 Q 137,045.32 Q 160,524.87 Q 240,787.30
2do trimes Q 1,041,457.85 Q 155,108.62 Q 208,291.57 Q 312,437.35
3er times Q 1,138,569.46 Q 164,293.94 Q 227,713.89 Q 341,570.84
4to trimes Q 1,138,569.46 Q 164,293.94 Q 227,713.89 Q 341,570.84
Fletes S/Ventas
Q 52,232.14 Q 195,000.00 Q 39,000.00
Q 103,133.25 Q 350,000.00 Q 59,490.76
Q 108,901.46 Q 353,939.27 Q 55,000.00
Q - Q -
Q 101,353.46 Q 267,493.52 Q 20,230.89
Q - Q -
Q 39,370.48 Q 108,765.00 Q 10,287.56
Q - Q -
Q - Q -
Q -
Q -
Q -
Q 404,990.79
Q 264,266.85
Q 365,620.31
Q 404,990.79
Q 404,990.79