DISTRIBUIDORA OPITA LTDA

BALANCE GENRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

CODIGO ACTIVO TOTAL
CORRIENTE
1105 Caja 20,000
1110 Bancos 60,000
1205 Inversiones 50,000
1305 Clientes 158,000
1399 Provisiones Clientes -22,000
1405 Inventario 170,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 436,000

NO CORRIENTES
1524 Equipo de Oficina 65,000
159215 Depreciacion Oficina -9,000
1540 Vehiculos 70,000
159235 Depreciacion Vehiculo -10,000
1610 Marcas y Patentes 25,000
1710 Cargos Diferidos 51,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 192,000
TOTAL ACTIVOS 628,000

PASIVO
CORRIENTE
2105 Obligaciones Laborares "Corto Plazo" 35,000
2205 Proveedores 50,000
24 Impuesto por Pagar 38,000
2505 Obligaciones laborales 60,000
TOTAL PASIVO CORRIENTE 183,000

NO CORRIENTE
2105 Obligaciones Laborares "Largo Plazo" 91,000
2710 Abono Diferidos 22,000
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 113,000
TOTAL PASIVO 296,000

PATRIMONIO
3115 Aportes Sociales 180,000
3305 Reservas Obligatorias 82,000
3705 Utilidad Ejercicio Anterior 68,050
3605 Utilidad del Ejercicio 1,950
TOTAL PATRIMONIO 332,000
 TOTAL PASIVO + TOTAL PATRIMONIO 628,000

DISTRIBUIDORA OPITA LTDA

Estado de Resultado AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
CODIGO INGRESOS TOTAL

4135 Comercio al por Mayor y al por Menor 18,000

4175 Devoluciones en Venta -3,000
42 Ingreso no Operacionales 2,000
TOTAL INGRESOS 17,000

GASTOS

51 Gastos de Administracion 4,000

52 Gastos de Ventas 3,000
53 Egresos no Operacionales 1,000
54 Provision para Impiestos 1,050
TOTAL GASTOS 9,050

COSTO

61 Costo de Venta -6,000

TOTAL COSTO -6,000

INGRESO - COSTOS = UTILIDAD BRUTA 7,950

UTILIDAD BRUTA - GASTOS = UTILIDAD NETA 1,950