ALMACENES INTERNACIONALES S.A.

RAISA
NIT:
BALANCE GENERAL
AL 31 DE
DICIEMBRE DE
2020-2021-2022
SOLO MONEDA
NACIONAL BS

ACTIVOS PERIODO 2020 PERIODO 2021 PERIODO 2022

Bancos 11.794.048 10.119.141 13.465.566
Inversiones Temporarias 4.790.961 6.278.987 318.999
Otras Cuentas Por Cobrar 1.075.743 693.533 616.815
Total Activo Corriente 17.660.752 17.091.661 14.401.380

Inversiones Permanentes 201.739 185.629 148.676

Bienes De Uso 3.768.154 3.592.335 3.436.485
Otros Activos 34.173 65.507 61.257
Total Activo No Corriente 4.004.066 3.843.471 3.646.418
TOTAL ACTIVOS 21.664.818 20.935.132 18.047.798

PASIVOS
Otras cuentas a pagar 1.014.564 579.784 717.519
Total Pasivos Corrientes 1.014.564 579.784 717.519

Previsiones 7.054.474 6.379.570 1.879.628

Total Pasivos No Corrientes 7.054.474 6.379.570 1.879.628
TOTAL PASIVOS 8.069.038 6.959.354 2.597.147

PATRIMONIO
Capital Social 11.000.000 11.000.000 11.000.000
Reservas 4.622.975 4.622.975 4.622.975
Resultados Acumulados - 2.027.195 - 1.647.197 - 172.024
TOTAL PATRIMONIO 13.595.780 13.975.778 15.450.951
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 21.664.818 20.935.132 18.048.098
ALMACENES INTERNACIONALES S.A.
NIT:
ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020-
2021-2022
SOLO MONEDA NACIONAL

PERIODO PERIODO202
PERIODO2021
INGRESOS OPERATIVOS 2020 2

Ingresos Operativos 5.437.445 3.972.313 4.750.459

- -
Gastos Operativos 130.688 - 181.195 35.029
UTILIDAD BRUTA
5.306.757 3.791.118 4.715.430

- -
Gastos Financieros 67.205 - 77.344 41.242
- -
Gasto de Administración 7.235.462 - 3.326.716 3.163.761
-
TOTAL GASTOS OPERATIVOS
1.995.910 387.058 1.510.427

Otros Ingresos 63.909 29.791 6.379

Gastos de Gestiones - -
Anteriores 94.936 - 36.851 41.633
UTILIDAD ANTES DE LOS -
IMPUESTOS 2.026.937 379.998 1.475.173
1er EERR 1er BALANCE GENERAL

Ventas Netas 225.000 Bancos 39.000

Costo Productos Vendidos 105.000 Clientes 75.000
-
UB 120.000 Reserva Incobrables 9.000
Anticipos empleados 16.500
Gastos Administrativos 30.000 Otras a Cobrar 75.000

Gastos Ventas 18.000 Inventarios 150.000

Gastos Financieros 9.000 Total Activo Corriente 346.500

TGO 57.000
UO = UOAI 63.000

Activos Fijos 255.000

Depreciación Acumulada
IUE 15.750 AF - 22.500
UN = UDI 47.250 Inversiones 19.500

Total Activo No Corriente 252.000

TOAL ACTIVO 598.500

Proveedores 120.000
Cuentas a pagar 34.500
Reserva impuestos 15.750

Total Pasivo Corriente 170.250

Hipoteca Bancaria 165.000

Total Pasivo No
Corriente 165.000

Capital Social 187.500

Reservas y Ajustes 15.000
Utilidad Retenida 13.500
Utilidad Gestión 47.250

Total Patrimonio 263.250

TOTAL
FINACIAMIENTOS 598.500
2do ESTADO DE RESULTADOS 2do BALANCE GENERAL

Ventas Netas 225.000 Bancos 9.000

Costo Productos Vendidos 105.000 Clientes 75.000
UB 120.000 Reserva Incobrables - 9.000
Anticipos empleados 9.000
Gastos Administrativos 30.000 Otras a Cobrar 22.500
Gastos Ventas 18.000 Inventarios 30.000
TGO 48.000 Total Activo Corriente 114.000
UAII = UOAII 72.000

Gastos Financieros 9.000 Inversiones DPF 30.000

TGO + Financieros 57.000 Anticipo empleados LP 7.500
UAI = UOAI 63.000 Otras a Cobrar 52.500
Inventarios 120.000
IUE 15.750 Activos Fijos 255.000
Depreciación Acumulada
UN = UDI 47.250 AF - 22.500
Inversiones 19.500
Total Activo No Corriente 484.500
TOAL ACTIVO 598.500

Proveedores 120.000
Cuentas a pagar 18.000
Reserva impuestos 15.750
Hipoteca Bancaria CP 90.000
Total Pasivo Corriente 243.750

Hipoteca Bancaria 75.000

Cuentas a pagar LP 16.500
Total Pasivo No
Corriente 91.500

Capital Social 187.500

Reservas y Ajustes 15.000
Utilidad Retenida 13.500
Utilidad Gestión 47.250
Total Patrimonio 263.250
TOTAL
FINACIAMIENTOS 598.500