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Balance General
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
2007 2006
Activo
Caja 510.00 1,875.00
Banco 3,200.00 6,000.00
Valores negoiciables 5,000.00
Cuentas por Cobrar 12,350.00
Reserva para cuentas malas 425.00
Inventario 15,000.00 1,125.00
Seguros pagados por adelantado 1,500.00
Total de activos circulante 37,985.00 9,000.00
Pasivo
Cuentas por pagar 25,000.00
Tesoro Nacionañ ITBMS 745.00
Cuota obrero patronal por pagar 1,300.00
Impuesto sobre la renta 2,521.50
Préstamos por pagar 25,000.00
Total de Pasivo 54,566.50
Patrimonio
Capital en acciones 20,000.00 15,000.00
Utilidad neta 5,883.00
Total de patrimonio 25,883.00 15,000.00
Empresa CD 31 FAECO
Estado de Resultado
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
INGRESOS
Ventas 117,800.00
Descuento en ventas -2,106.00
Ventas netas
Empresa CD 31 FAECO
Estado de patrimonio de los accionistas y utilidades retenida
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
-1,365.00
-2,800.00
5,000.00
12,350.00
425.00
13,875.00
1,500.00
28,985.00
11,000.00
15,000.00
0.00
10,500.00
3,000.00
-2,185.00
37,315.00
66,300.00
25,000.00
745.00
1,300.00
2,521.50
25,000.00
54,566.50
5,000.00
5,883.00
10,883.00
65,449.50
31 FAECO
Resultado
e de 2017 y 2016
115,694.00
79,125.00
36,569.00
28,164.00
8,405.00
2,521.50
5,883.50
utilidades retenidas
e de 2017 y 2016
20,000.00
5,883.50
25,883.50
Tipo de salida concepto Importe importa operación
AUMENTO UTILIDAD NETA 5,883.50 Operación
Valores negoiciables 5,000.00
disminució n Cuentas por Cobrar 12,350.00 operacion
aumento Reserva para cuentas malas 425.00 operacion
disminucion Inventario 13,875.00 operacion
disminucion Seguros pagados por adelantado 1,500.00 operacion
disminucion Terreno 11,000.00 inversion
disminucion Edificio 15,000.00 inversion
disminucion Equipo de oficina 0.00 Inversion
disminucion Equipo rodante 10,500.00 inversion
disminucion Equipo de có mputo 3,000.00 inversion
disminucion Menos depreciacion acumulada -2,185.00 operacion
AUMENTO Cuentas por pagar 25,000.00 operacion
AUMENTO Tesoro Nacionañ ITBMS 745.00 operacion
AUMENTO Cuota obrero patronal por pagar 1,300.00 operacion
AUMENTO Impuesto sobre la renta 2,521.50 operacion
AUMENTO Préstamos por pagar 25,000.00 financiemiento
AUMENTO Capital en acciones 5,000.00 financiemiento
Empresa CD 31 FAECO
Estado de Flujo de Efectivo Método Indirecto
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016
Actividades de Operación
Utilidad Neta 5,883.50
Préstamos por pagar 25,000.00
Cuentas por Cobrar -12,350.00
Reserva para cuentas malas 425.00
Inventario -13,875.00
Seguros pagados por adelantado -1,500.00
Menos depreciacion acumulada -2,185.00
Cuentas por pagar 25,000.00
Tesoro Nacionañ ITBMS 745.00
Cuota obrero patronal por pagar 1,300.00
Impuesto sobre la renta 2,521.50
Flujo de efectivo por Actividades de Operación 30,965.00
Actividades de Inversió n
Terreno -11,000.00
Edificio -15,000.00
Equipo de oficina 0.00
Equipo rodante -10,500.00
Equipo de có mputo -3,000.00
Flujo de efectivo por Actividades de inversión -39,500.00
Acitvidades de Financiamiento
Capital en acciones 5,000.00
Flujo de efectivo por Actividades de financiamiento 5,000.00
Variació n en Flujo -3.535
Efectivo y equivalente a efectivo 7.875
Flujo de efectivo al final del periodo 4.340
Salda de efectivo del periodo actual 8.710
Actividades de Operación
Utilidad Neta 5,883.50
Cuentas por Cobrar -12,350.00
Reserva para cuentas malas 425.00
Inventario -13,875.00
Seguros pagados por adelantado -1,500.00
Menos depreciacion acumulada 2185.000
Cuentas por pagar 25,000.00
Tesoro Nacionañ ITBMS 745.00
Cuota obrero patronal por pagar 1,300.00
Impuesto sobre la renta 2,521.50
Préstamos por pagar 25,000.00
Flujo de efectivo por Actividades de Operació n 35,335.00
Actividades de Inversión
Terreno -11,000.00
Edificio -15,000.00
Equipo de oficina 0.00
Equipo rodante -10,500.00
Equipo de cómputo -3,000.00
Flujo de efectivo por Actividades de inversión -39,500.00
Acitvidades de Financiamiento
Capital en acciones 5.000
Flujo de efectivo por Actividades de financiamiento 5.000