Modelo Financiero Dilo Con Flores Final....

MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIEN
ENTRADA DEDATOS
ENTRADA DE DATOS RESULTADOS
Bases
Precios Ventas
Costos Unitarios MP
Proceso Producción
Costo MO directa
Otros Gastos de Fabricación
Gastos de Admon y Ventas
Inversiones Fijas y Diferidas
Capital de trabajo
Estructura de Capital
Plan de Inversión y Financiación
Propiedad de SENA - Fondo Em

NCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES
RESULTADOS
RESULTADOS AUXILIARES
AUXILIARES
Márgenes por productos Deuda $

P&G Terrenos
Balance Construcciones
Flujo de Caja Adecuaciones y Mejoras
Producción Maquinaria
Salidas Muebles
Transporte
Oficina
Diferidos
Manual de Instrucciones
ropiedad de SENA - Fondo Emprender

MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIENTOS INDUSTRIALES
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar o modificar las celdas amarillas.
Manual de instrucciones
Modelo Financiero para Emprendimientos Industriales
Inicio
El modelo está compuesto de tres grandes bloques: Entrada de Datos, Resultados y Auxiliares, más un Manual de Instrucciones.
A través de la página de Inicio se puede ingresar a cada una de las hojas individuales de cada uno de los bloques. Cada hoja tiene regreso a la hoja de Inicio, clickando en Inicio.
El bloque Entrada de Datos (pestañas en Amarillo) permite la entrada de todos los datos de información requeridos.
El bloque Entrada de Datos está compuesta de 12 hojas nombradas en las pestañas así: Bases, Precio Ventas, Costos Unitarios de Materia Prima, Proceso de Producción,
Cargos de Operación, Mano de Obra Directa, Gastos Fabricación, Gastos Aministración y Ventas, Inversiones Fijas y Diferidas, Capital de Trabajo, Estructura de Capital y
Plan de Inversión y Financiación. Al ingresar a cada una de las 12 hojas de Entrada de datos señaladas, diligencie únicamente las celdas amarillas.
El bloque Resultados (pestañas verde claro) arroja los resultados del proyecto así: Márgenes de Productos, Estado de Resultados (P&G), Balance General, Flujo de Caja,
Producción y Salidas.
El bloque Auxilares (pestañas en color café) son hojas que permiten al modelo calcular en forma automática: (1) Deuda $, (2) Terrenos, (3) Cosntrucciones, (4) Adecuaciones y
y mejoras, (5) Maquinaria y Equipos, (6) Muebles y Enseres, (7) Equipos de Transporte y carga, (8) Equipos de Comunicación, Computación y Herramientas, y (9) Diferidos.
Bases
En la hoja Bases, debe obligatoriamente diligenciarse en las celdas amarillas el crecimiento estimado de las variables macroeconómicas para los 5 años de proyección.
Igualmente, se deben diligenciar el nombre de productos que producirá el proyecto. Se pueden incluir hasta un máximo de 10 productos.
En la información del Proyecto, debe incluirse la vida útil de los activos fijos para la depreciación de los mismos por parte del modelo.
Para las inversiones diferidas puede determinarse los años estimados de amortización para efectos de evaluación del proyecto, más no para efectos contables.
Finalmente debe incluir para fines informativos el número de empleos generados en mano de obra productiva, así como empleos administrativos y comerciales.
Precio Ventas
En la hoja Precio Ventas debe incluir los precios de venta por producto para cada uno de los 5 años de proyección.
Seguidamente debe incluir las unidades estimadas de ventas para cada uno de los productos para los 5 años de proyección.
Posteriormente debe anotar la capacidad instalada estimada de los equipos, asi como los niveles de producción estimados. Tenga en cuenta que la capacidad utilizada no debe
superar la capacidad instalada, considere la capacidad real de los equipos según los turnos en horas laboradas y no la teórica, y tenga en cuenta niveles de producción anuales.
Para fines informativos según sea el caso, la capacidad instalada puede ser medida también en horas/hombre. En este caso incluya la capacidad estimada y la
capacidad utilizada en horas/hombre. Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
También incluir en (%) porcentaje si estima rebajas en la venta de los productos durantes los años de proyección. Se trata de un valor promedio para el total de ventas
realizadas. Finalmente debe diligenciar si estima recibir otros ingresos no operacionales en pesos durante los 5 años de proyección.
Finalmente, en la parte de debajo de la hoja cuenta con un espacio para comentarios o mostrar cualquier cálculo previo que considere pertinente.
Costos Unitarios de Materia Prima

En la parte superior de la hoja Costos Unitarios de Materia Prima se presenta un Resumen de los Costos Unitarios por producto.
Inicie diligenciando las materias primas e insumos necesarios para la producción de cada uno de los productos (máximo hasta 10), debe incluir la unidad utilizada de
producción, la cantidad por unidad de producción y el precio para cada una de las materias primas e insumos para los 5 años de proyección.
La hoja incluye un espacio para comentarios o cálculos que considere puedan ser útiles para un mejor entendimiento.
Proceso de Producción
Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio es informativo y corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Costo de Mano de Obra Directa

En la Hoja Costo Mano de Obra Directa, lncluya en la columna C, los nombres de cargos de mano de obra directa que empleará para el caso de Nómina, Jornales
e identifique los contratos de prestación de servicios de mano de obra directa, si los tuviere.
Posteriormente, en el caso de la Nómina debe incluir el número de ocupantes del cargo para cada uno de los 5 años de proyección, el salario mensual de cada uno de
ellos, y el número de meses del cargo en el primer año de operación. Tenga en cuenta que el número de ocupantes podría variar de acuerdo a cambios en la producción.
En el caso de Jornales, debe mencionar el tipo de jornalero y su actividad, el número de jornaleros contratados y el número de jornales anuales contratados para cada
uno de los 5 año de proyección, así como el correspodiente valor que incluye todos los costos correspondientes del jornal.
En seguida, incluya los componentes del factor prestacional con su correspondiente porcentaje frente al salario básico mensual, sin incluir Auxilio de Transporte.
En el cuadro Costo Unitario de Mano de Obra Directa por Producto debe estimar la duración del procesos de producción en una misma unidad de tiempo, por ejemplo en
minutos/hombre por unidad producida.
El modelo calcula el Costo Total de Mano de Obra Directa por Producto y la Duración del Proceso de Producción por Unidad de Tiempo que puede ser un referente para
estimar la capacidad utilizada de producción si esta fuera medida en horas/hombre.
Tenga en cuenta que el modelo calcula el costo total de la mano de obra directa para los 5 años de proyección ajustando el incremento con el dato de Inflación de las
Variables Macroeconómicas. Al final encuentra un Resumen del total de Costos de Mano de Obra Directo.
Otros Costos de Fabricación

En Otros Costos de Fabricación incluya los diferentes gastos de fabricación como repuestos de planta utlilizados, combustibles y lubricantes, servicos de planta,
arrendamientos de planta, artículos de aseo y consumo general de planta, seguros de planta y maquinarias, mantenimiento y reparaciones, dotaciones de personal,
de planta, auxilio de transporte de mano de obra directa y otros costos de fabricación. Para cada uno de estos ítems debe incluir su costo de acuerdo a su periodicidad
(mensual, trimestral, semestral, anual, etc) en la columna D. Posteriormente debe estimar con dicho costo el costo anual para los 5 años de proyección.
También el modelo calcula el Costo Unitario de los Gastos de Fabricación por Producto.
Gastos de Administración y Ventas

En los Cargos de Administración y Ventas debe incluir los nombres de los cargos en las áreas de adminstración y ventas, su correspondiente salario mensual,
así como los meses en el cargo para e primer año de operación para los cargos administrativos y de ventas.
Igualmente, es posible incluir cargos adicionales de Ventas a partir del 2o año de operación si los hubiere, en cuyo caso debe incluir número de ocupantes y su salario
mensual correspondiente. En la celda D5 de la Hoja debe incluir el factor prestacional promedio estimado para estos cargos.
Igualmente debe incluir el costo según su periodicidad para los 5 años de proyección de Gastos de administración como Honorarios, Arrendamientos, Servicios públicos,
Suministros de Oficina, Gastos y/o Auxilio de Transporte, renovación anual de Cámara de Comercio, costos del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, etc.
Adicionalmente debe incluir los gastos fijos mensuales de ventas e incluir en % los gastos variables sobre ventas como Comisiones, Gastos de Mercadeo y Publicidad,
u otros gastos variables de ventas.

La Hoja de Inversiones Fijas y Diferidas, debe en incluir las inversiones fijas, unidad, cantidad y precio para Terrenos, Construcciones y Edificios, Adecuaciones y Mejoras,
Maquinaria y Equipos, detallando cada uno de ellos, Muebles y Enseres, Equipo de Transporte de Carga y finalmente, Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas.
Tenga en cuenta que es posible incluir nuevas inversiones si las hubiere en los 5 años de proyección. En general, no se realizan nuevas inversiones en los años de operación
(Años 1 a 5) y si las hubiere deben estar plenamente justificadas. En el rubro Adecuaciones solo es posible financiar un valor no mayor del 20% solicitado al Fondo Emprender.
Posteriormente debe incluir en el Cuadro de Inversiones Diferidas, todos los gastos preoperativos especificados, incluyendo unidad, cantidad y precio, si es necesario, así como
su valor total estimado.
Igualmente debe incluirse otros gastos diferidos que no hayan sido especificados anteriormente que sean financiables por el Fondo Emprender de acuerdo a su reglamento
y finalmente debe incluirse otros gastos preoperativos no especificados anteriormente y que no son financiables por el Fondo Emprender según su reglamento.
Tenga muy en cuenta que solo es posible incluir inversiones diferidas en el periodo de ejecución o período preoperativo, posteriormente no es posible y deben ser registradas
en el gasto de la empresa.
Así mismo a título informativo en la Columna M, debe indicar como estima financiar cada uno de los rubros de la totalidad de Inversiones Fijas del Proyecto, es decir
las inversiones del año base 0. Recuerde que las inversiones posteriores durante los años de operación no son financiadas por el Fondo Emprender
Tenga en consideración que los diferentes rubros en las inversiones fijas del proyecto pueden ser financiados con recursos del Emprendedor, recursos del Fondo Emprender,
financiación de Proveedores o mediante Crédito. Tenga en cuenta estos valores cuando diligencie la financiación total de Mquinaria y Equipos en la Hoja Plan de Inversión
y Financiación.
Capital de Trabajo
El capital de trabajo está compuesto de 4 elementos: (1) Cuentas por cobrar, (2) Inventarios, (3) Anticipos y Otras cuentas por cobrar y (4) Cuentas por Pagar.
En las Cuentas por Cobrar debe diligenciar la rotación de cartera estimada en dìas para cada uno de los 5 años de proyección e incluir si ha estimado un valor en porcentaje (%)
de provisión de Cuentas por Cobrar por ser de difícil cobro o incobrables.
Respecto a los Inventarios para los 5 años de proyección, debe determinar solo los días de rotación del inventario de Materia Prima (calculado respecto a Costo de la materia
prima consumida), los días de rotación de inventario de Productos en Proceso (calculado respecto al Costo de Producción) y los días de rotación del Inventario de Producto
Terminado (calculada por el modelo a partir del Costo de Ventas).
En cuanto a los Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar, debe incluir un valor ($) estimado de otras cuentas por cobrar para los cinco años de proyección.
Respecto a las Cuentas por Pagar debe diligenciar la rotación estimada en días de las cuentas a pagar a proveedores para los 5 años de proyección.
Finalmente, incluya si considera los valores ($pesos) estimados de Acreedores Varios, así como los valores de Otros Pasivos para los 5 años de proyección.
En la Hoja Estructura de Capital en el rubro de Impuestos debe incluir la tasa de Renta Presuntiva sobre Patrimonio vigente en porcentaje (%) y la tarifa de Impuesto de Renta
vigente en porcentaje (%).
En cuanto al rubro Estructura de Capital debe incluir en la celda E80 el valor ($) del capital inicial propuesto para desarrollar el emprendimiento. Después debe diligenciar si las
hubiere las adiciones de capital estimadas (Fila 81) para los siguientes 5 años de proyección.
Además debe incluir (celda E82) el valor estimado ($) propuesto de recursos del Fondo de acuerdo al Reglamento en cuanto a generación de empleo y rubros financiables.
Posteriormente debe determinar el valor ($) de Obligaciones Financieras que considere en el plan de financiación del proyecto (celda E83), así como las Obligaciones Financieras
Financieras adicionales si las tuviere para los 5 años de proyección.
Por último debe incluir el porcentaje (%) de pago de dividendos, si hubiere lugar. En general para efectos de presentación del proyecto, no se determinan dividendos.
Plan de Inversión y Financiación

En la Hoja Plan de Inversión y Financiación puede observar a la vez el total de Inversiones estimadas del proyecto, es decir Inversiones Fijas, Capital de Trabajo e Inversiones
diferidas (Gastos durante período preoperativo), así como todos los recursos de financiación del proyecto como Proveedores, Deuda de Obligaciones Financieras, recursos del
Fondo Emprender y los recursos aportados como capital para el emprendimiento. El modelo genera estos valores totales de inversión y financiación (Columna H y Fila 42).
A apartir de los valores totales, el usuario debe distribuir el valor de las inversiones fijas, corriente y diferidas (Columna H) en las diferentes fuentes de financiación según los
rubros financiables conforme al Reglamento establecido del Fondo Emprender. Revise que el valor de verificación (Columna I) coincida con el valor de cada una de las
inversiones fijas, capital de trabajo y diferida horizontalmente. Igualmente revise que el valor de verificación de las fuentes de financiación (Fila 43) coincide con las fuentes de
financiación (fila 42) verticalmente. Si no coinciden, existe una alerta con los números en color rojo. Los valores que se incluyan deben ser en números redondos.
Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto, asi como los rubros susceptibles de financiación
por parte del Fondo Emprender.
El Plan de Inversión de Inversión y Financiación le permite observar si está financiando adecuadamente la inversión total con las diferentes fuentes de financiación disponibles y
MODELO FINANCIERO
BASES ANUALES
PARAMETRO VALOR EXPLICACION
DTF T.A. % 6.54% 4.62% 4.65% 4.70% 4.50%

Productos
Arreglo floral Santorini
Arreglo floral Versalles g
Arreglo floral Berlín
v
Información del Proyecto

Indique la Tasa de Descuento del emprendedor 10% Tasa Efectiva Anual
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementación).en m 2 mes
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del negocio ( Indique el mes 60 mes
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del negocio ( Indique el me120 mes
Condiciones de la Deuda
Gracia 1 Gracia a Capital (Años)
Plazo 5 Plazo de la Deuda (Años)
Tasa en pesos 10% Puntos por encima del DTF
Depreciación Activos Fijos
Construcciones y Edificaciones 20 Vida útil (años)
Adecuaciones y Mejoras 5 Vida útil (años)
Maquinaria y Equipo de Operación 10 Vida útil (años)
Muebles y Enseres 5 Vida útil (años)
Equipo de Transporte 3 Vida útil (años)
Equipo de Oficina 10 Vida útil (años)
Otros
Inversión Diferida (Gastos en período preoperativo o de ejecución del proyecto) 4 Amortización (años)
Empleos y Mano de Obra
Mano de Obra Producción (Operativa) unid. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Empleos Administrativos unid. 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
Empleos Comerciales unid. 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total Personal unid. 4.0 4.0 4.0 4.0 4.0
MODELO FINANCIERO
BASES ANUALES
1
3
10%
20
MODELO FINANCIERO
BASES ANUALES
1
3
10%
20
MODELO FINANCIERO
BASES ANUALES
1
3
10%
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Precios Ventas
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inicio
Precios, Volùmenes y Ventas Totales
Precio por Producto
Precio Arreglo floral Santorini $ / unid. 230,000 236,900 244,007 251,327 258,867
Precio Arreglo floral Versalles $ / unid. 480,000 494,400 509,232 524,508 540,244
Precio Arreglo floral Berlín $ / unid. 310,000 319,300 328,879 338,745 348,908
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Precio $ / unid.
Unidades Vendidas por Producto
Unidades Arreglo floral Santorini unid. 100 216 222 229 236
Unidades Arreglo floral Versalles unid. 100 216 222 229 236
Unidades Arreglo floral Berlín unid. 100 240 247 254 262
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Unidades unid.
Capacidad Instalada y Utilizada
Capacidad Instalada Maquinaria y Equipos unid. 100 100 100 100 100
Capacidad Utilizada Maquinaria y Equipos unid. 50 50 50 50 50
% Utilización Capacidad Instalada % 50.0% 50.0% 50.0% 50.0% 50.0%
Capacidad Instalada Horas / Hombre unid. 2,208 2,208 2,208 2,208 2,208
Capacidad Utilizada Horas / Hombre unid. 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400
% Utilización Capacidad Instalada en H/H % 63.4% 63.4% 63.4% 63.4% 63.4%
* Si utiliza otra medida puede señalarlo en el espacio dejado para comentarios en la parte de abajo de la hoja.
Total Ventas
Precio Promedio $ 340,000.0 349,096.4 359,554.5 370,375.6 381,477.0
Ventas unid. 300 672 691 712 734
Ventas $ 102,000,000 234,592,800 248,452,171 263,707,445 280,004,092
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Precios Ventas
Rebajas en Ventas
Rebaja % ventas 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Pronto pago $ 0 0 0 0 0
Otros Ingresos
Otros Ingresos No operacionales $ 0 0 0 0 0
COMENTARIOS
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Costos Unitarios de MP
Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad $ / unidad
Costo MP Arreglo floral Santorini 100,000 103,000 106,078 109,258 112,540
Costo MP Arreglo floral Versalles 238,850 246,016 253,374 260,977 268,812
Costo MP Arreglo floral Berlín 143,300 147,599 152,023 156,579 161,280
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo MP 0 0 0 0 0
Costo Total Promedio de Materia Prima 160716.67 164897.48 169823.32 174936.47 180183.15
Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Unidad Cantidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima (MP) e Insumos (I)
Flor Hortensia Unidad 4.00 2,000.00 2,060.00 2,122.00 2,185.00 2,251.00
Mini clavel rosado Paquete 1.00 4,500.00 4,635.00 4,774.00 4,917.00 5,064.00
Pinoclio Violieta Paquete 1.00 4,500.00 4,635.00 4,774.00 4,917.00 5,064.00
Astromelias rosadas Paquete 1.00 4,000.00 4,120.00 4,243.00 4,370.00 4,502.00
Hipérico Paquete 0.50 8,000.00 8,240.00 8,487.00 8,741.00 9,004.00
Rosa rosada Docena 1.00 9,000.00 9,270.00 9,548.00 9,834.00 10,129.00
Rosa curuba Docena 1.00 9,000.00 9,270.00 9,548.00 9,834.00 10,129.00
Nardos Varas 8.00 1,000.00 1,030.00 1,060.00 1,092.00 1,125.00
Mini rosa rosada Paquete 1.00 11,000.00 11,330.00 11,669.00 12,019.00 12,380.00
Zafiro Paquete 1.00 8,000.00 8,240.00 8,487.00 8,741.00 9,004.00
Base de cristal blanca Unidad 1.00 25,000.00 25,750.00 26,522.00 27,318.00 28,137.00
Espuma floral Unidad 2.00 1,000.00 1,030.00 1,060.00 1,092.00 1,125.00
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Adhesivo etiqueta Unidad 1.00 1,500.00 1,545.00 1,591.00 1,639.00 1,688.00

Papel celofan Pliego 1.00 500.00 515.00 530.00 546.00 562.00
Tarjeta Unidad 1.00 1,000.00 1,030.00 1,060.00 1,092.00 1,125.00
Total Costo Unitario Arreglo floral Santorini
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Arreglo floral Versalles
Rosa roja Paquete 7.00 18,000.00 18,540.00 19,096.00 19,669.00 20,259.00
Base de corazon Unidad 1.00 23,000.00 23,690.00 24,400.00 25,132.00 25,886.00
Adesivo etiqueta Unidad 1.00 1,500.00 1,545.00 1,591.00 1,639.00 1,688.00
Cinta de tela Metro 3.00 800.00 824.00 848.00 874.00 900.00
Botella de champange JP Unidad 1.00 42,700.00 43,981.00 45,300.00 46,659.00 48,059.00
Copas de cristal Unidad 2.00 4,000.00 4,120.00 4,243.00 4,370.00 4,502.00
Chocolates ferrero Unidad 2.00 1,500.00 1,545.00 1,591.00 1,639.00 1,688.00
Papel celofan Pliego 1.00 500.00 515 530 546 562
Tarjeta Unidad 1.00 1,000.00 1,030 1,060 1,092 1,125
Pntura dorada cc 10 1,000 1,030 1,060 1,092 1,125
Globos de helio Unidad 7 2,250 2,318 2,387 2,458 2,532
Total Costo Unitario Arreglo floral Versalles

Rosa roja Paquete 6.00 18,000.00 18,540.00 19,096.00 19,669.00 20,259.00
Base cilindrica de carton Unidad 1.00 12,000.00 12,360.00 12,730.00 13,112.00 13,506.00
Adesivo etiqueta Unidad 1.00 1,500.00 1,545.00 1,591.00 1,639.00 1,688.00
Tarjeta Unidad 1.00 1,000.00 1,030.00 1,061.00 1,092.00 1,125.00
Papel celofan Pliego 1.00 500.00 515.00 530.00 546.00 562.00
Orquideas Unidad 3.00 5,500.00 5,665.00 5,835.00 6,009.00 6,190.00
Mariposas Unidad 3.00 600.00 618.00 636.00 655.00 675.00
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Total Costo Unitario Arreglo floral Berlín
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Total Costo Unitario

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Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo

Inicio
se pueden diligenciar las celdas amarillas.
Resumen Costos Unitarios Materia Prima por Producto
Costos Unitarios Materia Prima
Costo MP Arreglo floral Santorini
Costo MP Arreglo floral Versalles
Costo MP Arreglo floral Berlín
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo MP
Costo Total Promedio de Materia Prima
Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costos Unitarios Materia Prima (MP) e Insumos (I)
Flor Hortensia 8,000.00 8,240.00 8,488.00 8,740.00 9,004.00
Mini clavel rosado 4,500.00 4,635.00 4,774.00 4,917.00 5,064.00
Pinoclio Violieta 4,500.00 4,635.00 4,774.00 4,917.00 5,064.00
Astromelias rosadas 4,000.00 4,120.00 4,243.00 4,370.00 4,502.00
Hipérico 4,000.00 4,120.00 4,243.50 4,370.50 4,502.00
Rosa rosada 9,000.00 9,270.00 9,548.00 9,834.00 10,129.00
Rosa curuba 9,000.00 9,270.00 9,548.00 9,834.00 10,129.00
Nardos 8,000.00 8,240.00 8,480.00 8,736.00 9,000.00
Mini rosa rosada 11,000.00 11,330.00 11,669.00 12,019.00 12,380.00
Zafiro 8,000.00 8,240.00 8,487.00 8,741.00 9,004.00
Base de cristal blanca 25,000.00 25,750.00 26,522.00 27,318.00 28,137.00
Espuma floral 2,000.00 2,060.00 2,120.00 2,184.00 2,250.00
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Adhesivo etiqueta 1,500.00 1,545.00 1,591.00 1,639.00 1,688.00

Papel celofan 500.00 515.00 530.00 546.00 562.00
Tarjeta 1,000.00 1,030.00 1,060.00 1,092.00 1,125.00
Total Costo Unitario Arreglo floral Santorini 100,000.00 103,000.00 106,077.50 109,257.50 112,540.00
26 de 69

Arreglo floral Versalles
Rosa roja 126,000.00 129,780.00 133,672.00 137,683.00 141,813.00
Base de corazon 23,000.00 23,690.00 24,400.00 25,132.00 25,886.00
Adesivo etiqueta 1,500.00 1,545.00 1,591.00 1,639.00 1,688.00
Cinta de tela 2,400.00 2,472.00 2,544.00 2,622.00 2,700.00
Botella de champange JP 42,700.00 43,981.00 45,300.00 46,659.00 48,059.00
Copas de cristal 8,000.00 8,240.00 8,486.00 8,740.00 9,004.00
Chocolates ferrero 3,000.00 3,090.00 3,182.00 3,278.00 3,376.00
Espuma floral 5,000.00 5,150.00 5,300.00 5,460.00 5,625.00
Papel celofan 500.00 515.00 530.00 546.00 562.00
Tarjeta 1,000.00 1,030.00 1,060.00 1,092.00 1,125.00
Pntura dorada 10,000.00 10,300.00 10,600.00 10,920.00 11,250.00
Globos de helio 15,750.00 16,222.50 16,709.00 17,206.00 17,724.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costo Unitario Arreglo floral Versalles 238,850.00 246,015.50 253,374.00 260,977.00 268,812.00
Rosa roja 108,000.00 111,240.00 114,576.00 118,014.00 121,554.00
Base cilindrica de carton 12,000.00 12,360.00 12,730.00 13,112.00 13,506.00
Adesivo etiqueta 1,500.00 1,545.00 1,591.00 1,639.00 1,688.00
Tarjeta 1,000.00 1,030.00 1,061.00 1,092.00 1,125.00
Espuma floral 2,000.00 2,060.00 2,122.00 2,184.00 2,250.00
Papel celofan 500.00 515.00 530.00 546.00 562.00
Orquideas 16,500.00 16,995.00 17,505.00 18,027.00 18,570.00
Mariposas 1,800.00 1,854.00 1,908.00 1,965.00 2,025.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total Costo Unitario Arreglo floral Berlín 143,300.00 147,599.00 152,023.00 156,579.00 161,280.00
28 de 69

-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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Total Costo Unitario - - - - -
-
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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-
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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-
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
34 de 69

-
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
COMENTARIOS
35 de 69
Proceso Producción
Actividad del Proceso *
Bien / Servicio:
Unidades a Producir: Diario
Número de Equipos y maquinarias utilizadas.

Tiempo estimado de personas que Capacidad de producción por equipo
realización Cargos que participan en intervienen por (Cantidad de Producto / Unidad de
Actividad del Proceso (minutos/horas) la actividad cargo Tiempo)
Actividad 1:
Actividad 2:
Actividad 3:
Actividad 4.
Actividad 5:
Actividad 6:
Actividad 7:
Actividad 8:
Actividad 9:
Actividad 10:
Actividad 11:
Actividad 12:
Total
Nota: El esquema solicitado requiere al menos los siguientes aspectos: Actividad del proceso, tiempo estimado de realización, cargos que participan en la actividad,
número de personas que intervienen por cargo, y equipo y máquinas utilizadas en el proceso (Capacidad de producción por máquina - Cantidad de producto / unidad
de tiempo). Sin embargo, si usted dispone de un análisis alternativo con la misma información, puede anexarlo.
* Este cuadro del proceso de producción del bien o prestación de servicio corresponde al punto 15. del Plan de Negocios Fondo Emprender.
Costo MO Directa
Inicio
Costos de Mano de Obra Directa (MOD)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Número meses en
el cargo primer año Número de ocupantes Número de ocupantes Número de Número de
Cargo operación del cargo del cargo ocupantes del cargo ocupantes del cargo
Nómina
Operario 1 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Operario 2 10.00 1.00 1.00 1.00 1.00
Subtotal Nómina
Número de Nro de jornales Nro de jornales
Jornaleros Nro de jornales Nro de jornales anuales por anuales por
Cargo Contratados anuales por jornalero anuales por jornalero jornalero jornalero
Tipo de Jornalero y Actividad
Subtotal Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Número meses
Contrato primer año
Contrato operación
Contrato de Servicios Mano de Obra Directa
Subtotal Contratos de Servicios MOD
Total Costo de Mano de Obra Directa

Factor Prestacional - Componentes
37 de 69
Costo MO Directa
Factor Prestacional - Componentes
Salud y Pensión 12.0%
Prestaciones Sociales 21.0%
ARL 0.5%
Auxilio de Trasporte 11.0%
Factor Prestacional Total 44.5%

Duración Proc Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit
Producción * Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costo Unitario de Mano de Obra Directa por Producto
Costo Unitario MOD Arreglo floral Santorini 60.00 87,521.34 48,949.43 49,079.21 49,108.23
Costo Unitario MOD Arreglo floral Versalles 60.00 87,521.34 48,949.43 49,079.21 49,108.23
Costo Unitario MOD Arreglo floral Berlín 60.00 87,521.34 48,949.43 49,079.21 49,108.23
Costo Unitario MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total Unitario Promedio 87,521.34 48,949.43 49,079.21 49,108.23
* Especificar duración proceso productivo en una misma unidad de tiempo. Ej: Minuto/hombre/unid. producida => Minutos / por arreglo
Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4
Costo Total de Mano de Obra Directa por Producto
Costo Total MOD Arreglo floral Santorini 8,752,133.80 10,573,077.75 10,895,584.68 11,245,784.76
Costo Total MOD Arreglo floral Versalles 8,752,133.80 10,573,077.75 10,895,584.68 11,245,784.76
Costo Total MOD Arreglo floral Berlín 8,752,133.80 11,747,864.17 12,122,564.93 12,473,490.52
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Total MOD 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración del Proceso de Producción por Unidad de Tiempo

Duración Procesos Producción Arreglo floral Santorini 60.00 6,000.00 12,960.00 13,320.00 13,740.00
38 de 69
Costo MO Directa
Duración Procesos Producción Arreglo floral Versalles 60.00 6,000.00 12,960.00 13,320.00 13,740.00
Duración Procesos Producción Arreglo floral Berlín 60.00 6,000.00 14,400.00 14,820.00 15,240.00
Duración Procesos Producción 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Duración Total Proceso de Producción en Unidad de Tiempo 18,000.00 40,320.00 41,460.00 42,720.00
COMENTARIOS
RESUMEN Costos de Mano de Obra Directa (MOD) Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total
Cargo
Nómina
Operario 1 13,128,201 16,447,010 16,956,867 17,482,530 18,007,006
Operario 2 13,128,201 16,447,010 16,956,867 17,482,530 18,007,006
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Nómina 26,256,401 32,894,020 33,913,734 34,965,060 36,014,012
Cargo 0 0 0 0 0
Jornales 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Jornales 0 0 0 0 0
Contrato 0 0 0 0 0
Contrato de Servicios Mano de Obra Directa 0 0 0 0 0
39 de 69
Costo MO Directa
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
Subtotal Contratos de Servicios MOD 0 0 0 0 0
Total Costo de Mano de Obra Directa 26,256,401 32,894,020 33,913,734 34,965,060 36,014,012
40 de 69
Costo MO Directa
Año 5
Número de
ocupantes del cargo
1.00
1.00
Nro de jornales
anuales por jornalero
0.00
41 de 69
Costo MO Directa
Vr Unit
Año 5
49,065.41
49,065.41
49,065.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,065.41
Vr Unit
Año 5
11,579,437.05
11,579,437.05
12,855,137.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,160.00
42 de 69
Costo MO Directa
14,160.00
15,720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,040.00
43 de 69
Otros Costos Fabricación
Inicio
Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Otros Costos de Fabricación
Rubros
Total Costos de Fabricación - - - - -
Duración Proceso C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric

Producción * Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Costo Unitario de Fabricación por Producto
Costo Unitario G Arreglo floral Santorini 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G Arreglo floral Versalles 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G Arreglo floral Berlín 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario G 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costo Unitario Promedio de Otros Costos de Fabricación - - - - -
Gastos Admon y Ventas
Inicio
Salarios Colaboradores Administración y Ventas
Factor Prestacional 48.3%
Número meses Número de
Cargos Primer Año de Operación en el cargo primer Ocupantes Salario Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
año operación del Cargo Mensual
Administración
Gerente 12.0 1.0 908,526 16,168,129 16,879,526 17,402,792 17,942,278 18,480,547
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Subtotal 1.0 908,526 16,168,129 16,879,526 17,402,792 17,942,278 18,480,547
Ventas
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Cargos Adicionales a partir del 2o Año Ventas
0 0 0 0
0 0 0 0
Subtotal 0.0 0 0 0 0 0
Total 1.0 16,168,129 16,879,526 17,402,792 17,942,278 18,480,547
Gastos de Administración
Rubros Valor Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Sueldos a empleados de administración 16,168,129 16,879,526 17,402,792 17,942,278 18,480,547
Contador 500,000 5,000,000 6,180,000 6,365,400 6,556,362 6,753,052
Arrendamientos 1,200,000 12,000,000 14,832,000 15,276,960 15,735,268 16,207,327
Servicios publicos 1,000,000 10,000,000 12,360,000 12,730,800 13,112,724 13,506,105
Aseo 200,000 2,000,000 2,472,000 2,546,160 2,622,544 2,701,221
Vigilancia 200,000 2,000,000 2,472,000 2,546,160 2,622,544 2,701,221
Servicio de internet 200,000 2,000,000 2,472,000 2,546,160 2,622,544 2,701,221
Total 49,168,129 57,667,526 59,414,432 61,214,264 63,050,694

Gastos de Ventas
Rubros % sobre Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Ventas Valor
Sueldos a empleados de ventas 0 0 0 0 0
Gastos Fijos de Ventas
Domicilios de entrega de producto 10,000 3,500,000 4,200,000 4,330,000 4,470,000 4,590,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Gastos Variables sobre Ventas
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 3,500,000 4,200,000 4,330,000 4,470,000 4,590,000
Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo se pueden diligenciar las celdas amarillas. Inicio
Unidad Cantidad Precio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversiones Fijas
Infraestructura: Terrenos y Construcciones
Terrenos
Construcciones y Edificios
Adecuaciones y Mejoras Unidad 1 10,000,000 10,000,000
Subtotal Infraestructura 10,000,000 0 0 0 0 0
Maquinaria y Equipos
Cuarto frio Unidad 1 15,000,000 15,000,000
Mesas de trabajo Unidad 2 300,000 600,000
Pedestales de acrilico Unidad 4 200,000 800,000
Herramientas de mano Kit 1 1,000,000 1,000,000
Estantes de madera Unidad 4 500,000 2,000,000
Sillas de trabajo Unidad 3 120,000 360,000
Aire acondicionado Unidad 1 2,000,000 2,000,000
Baldes para flores Unidad 10 20,000 200,000
Subtotal Maquinaria y Equipos 21,960,000 0 0 0 0 0

Muebles y Enseres
Escritorios Unidad 2 400,000 800,000
Sillas de gerente Unidad 2 200,000 400,000
Sillas de recibo Unidad 4 100,000 400,000
Archivador Unidad 1 400,000 400,000
Sala Unidad 1 1,200,000 1,200,000
Letrero comercial Unidad 2 1,000,000 2,000,000
Subtotal Muebles y Enseres 5,200,000 0 0 0 0 0

Equipo de Transporte y Carga
Subtotal Equipo de Transporte y Carga 0 0 0 0 0 0

Equipos Comunicaciones, Computación y Herramientas
Computador Unidad 1 2,000,000 2,000,000
Impresora Unidad 1 1,200,000 1,200,000
Tables Unidad 1 2,000,000 2,000,000
Pagina web con pasarela de pago Unidad 1 5,000,000 5,000,000
Sistema de seguridad Unidad 1 2,000,000 2,000,000
Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herr 12,200,000 0 0 0 0 0

Total Inversiones Fijas 49,360,000 0 0 0 0 0
Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )

Gastos Notariales
Matrícula Mercantil
Gastos de Constitución Unidad 1 400,000 400,000
Arrendamientos Unidad 3 3,600,000 10,800,000
Nòmina Empleados (no incluye Gerente)

Nòmina Operarios Mes 3 2,625,640 7,876,920
Nómina Gerente Emprendedor Mes 3 1,312,820 3,938,460
Honorarios Contador Mes 3 500,000 1,500,000
Servicios Públicos Mes 3 1,200,000 3,600,000
Dotaciones Unidad 2 300,000 600,000
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia Sistama 1 1,000,000 1,000,000
Seguro Todo Riesgo Poliza 1 700,000 700,000
Publicidad y Mercadeo Mes 1 1,000,000 1,000,000
Evento de Lanzamiento Evento 1 2,000,000 2,000,000
Otros Diferidos Financiables No Especificados
Software Contable Unidad 1 1,700,000 1,700,000
Registro de marca Unidad 1 1,200,000 1,200,000
Subtotal Otros Diferidos Financiables No Especificados 2,900,000

Otros Diferidos No Financiables No Especificados
Subtotal Otros Diferidos No Financiables 0

Total Inversión Diferida 36,315,380 0 0 0 0 0
Acreedores Gastos Anticipados(Var.) 36,315,380 0 0 0 0
Otros Activos
Otros Activos
Capital de Trabajo
Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Capital de Trabajo
Cuentas por cobrar Descripción
Rotación Cartera Clientes días
Cartera Clientes $ 0 0 0 0 0 0
Cartera Clientes (Var.) $ 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas por Cobrar %
Provisión Cuentas por Cobrar $ 0 0 0 0 0
Provisión Período $ 0 0 0 0 0
Inventarios
Invent. Prod. Final Rotación días costo de ventas
Invent. Prod. Final $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Final Variación $ 0 0 0 0 0
Invent. Prod. en Proceso Rotación días costo producción
Invent. Prod. Proceso $ 0 0 0 0 0 0
Invent. Prod. Proceso Variación $ 0 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Rotación días costo MP consumida 60
Invent. Materia Prima $ 8,035,833 8,035,833 0 0 0 0
Invent. Materia Prima Variación $ 0 8,035,833 0 0 0
Total Inventario $ 8,035,833 8,035,833 0 0 0 0
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar $
Anticipos y Otras Cuentas por Cobrar (Variación) $ 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar

Cuentas por Pagar Proveedores días
Cuentas por Pagar Proveedores $ 0 0 0 0 0 0
Cuentas por Pagar Proveedores (Variación) $ 0 0 0 0 0
Acreedores Varios $
Acreedores Varios (Variación) $ 0 0 0 0 0
Otros Pasivos $
Otros Pasivos (Variación) $ 0 0 0 0 0
Impuestos
Renta
Patrimonio $ 8,417,547 -32,256,828 -18,771,527 -860,281 21,189,488 57,322,884
Renta Presuntiva sobre patrimonio Liquido % 33.00% 33.00% 33.00% 33.00% 33.00%
Renta Presuntiva $ 2,777,791 -10,644,753 -6,194,604 -283,893 6,992,531
Patrimonio
Capital Social $ 8,417,547 8,417,547 8,417,547 8,417,547 8,417,547 8,417,547
Reserva Legal Acumulada $ 0 0 1,348,530 3,139,655 4,208,774
Utilidades Retenidas $ 0 -40,674,375 -28,537,604 -12,417,483 8,563,167
Plan Inversión y Financiación
PLAN DE INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN PROYECTO
Proveedores Deuda Fondo Emprender *** Capital Emprendedor TOTAL
Inversiones Fijas * 0 0 34,160,000 3,000,000 49,360,000

Verificación Inversiones Fijas **
Terrenos -
Construcciones y Edificios -
Adecuaciones y Mejoras 10,000,000 10,000,000
Maquinaria y Equipo 18,960,000 3,000,000 21,960,000
Muebles y Enseres 5,200,000 5,200,000
Equipo de Transporte y Carga -
Equipos de Comunicaciones, Computación y Herramientas 12,200,000
Inversión Corriente (Capital de Trabajo) * 0 0 8,035,833 0 2,742,167
Verificación Inversión Corriente **
Efectivo (5,293,666)
Cuentas por cobrar -
Inventarios de Materia Primas 8,035,833 8,035,833
Inventarios de Productos en Proceso -
Inventarios de Productos Terminados -
Inversión Diferida (Total Gastos durante Período Preoperativo) * 0 0 32,376,920 3,938,460 36,315,380
Verificación Inversión Diferida **
Gastos Notariales -
Matrícula Mercantil -
Gastos de Constitución 400,000 400,000
Arrendamientos 10,800,000 10,800,000
Nòmina Empleados (no incluye Gerente) 0 -
Nòmina Operarios 7,876,920 7,876,920
Nómina Gerente Emprendedor 3,938,460 3,938,460
Honorarios Contador 1,500,000 1,500,000
Servicios Públicos 3,600,000 3,600,000
Dotaciones 600,000 600,000
Sistema de Seguridad Industrial / Plan de Emergencia 1,000,000 1,000,000
Seguro Todo Riesgo 700,000 700,000
Publicidad y Mercadeo 1,000,000 1,000,000
Evento de Lanzamiento 2,000,000 2,000,000
Otros Diferidos Financiables No Especificados 2,900,000 2,900,000
Otros Diferidos No Financiables -
TOTAL INVERSIONES 0 - 80,000,000 8,417,547 88,417,547
Verificación Total Inversiones ** - 74,572,753 6,938,460
* Hay que distribuir el valor total de las inversiones fijas, corriente y diferida (Columna H) en las fuentes de financiación según los rubros financiables de acuerdo al Reglamento del Fondo
** El valor de verificación debe coincidir con el valor de cada una de las inversiones (fijas, capital de trabajo y diferida) horizontalmente y con las fuentes de financiación verticalmente.
*** Tenga en cuenta para determinar los recursos máximos del Fondo Emprender el número de empleos generados por el proyecto.
Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (1) 908,526
Monto Solicitado (2) 80,000,000
Indice Número de Salarios Solicitados (2/1) 88.05
Márgenes por Productos

MÁRGENES POR PRODUCTOS
Producto Arreglo floral Santorini
Ingresos Arreglo floral Santorini 23,000,000 51,170,400 54,169,554 57,553,883 61,092,612
Costo Materia Prima Consumida Arreglo floral Santorini 10,000,000 22,248,000 23,549,205 25,019,968 26,559,440
Mano de Obra Arreglo floral Santorini 8,752,134 10,573,078 10,895,585 11,245,785 11,579,437
Margen $ Arreglo floral Santorini 4,247,866 18,349,322 19,724,764 21,288,131 22,953,735
Margen % Arreglo floral Santorini 18.5% 35.9% 36.4% 37.0% 37.6%
Producto Arreglo floral Versalles
Ingresos Arreglo floral Versalles 48,000,000 106,790,400 113,049,504 120,112,332 127,497,584
Costo Materia Prima Consumida Arreglo floral Versalles 23,885,000 53,139,348 56,249,028 59,763,733 63,439,632
Mano de Obra Arreglo floral Versalles 8,752,134 10,573,078 10,895,585 11,245,785 11,579,437
Margen $ Arreglo floral Versalles 15,362,866 43,077,974 45,904,891 49,102,814 52,478,515
Margen % Arreglo floral Versalles 32.0% 40.3% 40.6% 40.9% 41.2%
Producto Arreglo floral Berlín
Ingresos Arreglo floral Berlín 31,000,000 76,632,000 81,233,113 86,041,230 91,413,896
Costo Materia Prima Consumida Arreglo floral Berlín 14,330,000 35,423,760 37,549,681 39,771,066 42,255,360
Mano de Obra Arreglo floral Berlín 8,752,134 11,747,864 12,122,565 12,473,491 12,855,138
Margen $ Arreglo floral Berlín 7,917,866 29,460,376 31,560,867 33,796,673 36,303,398
Margen % Arreglo floral Berlín 25.5% 38.4% 38.9% 39.3% 39.7%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Costo Materia Prima Consumida 0 0 0 0 0
Mano de Obra 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Márgenes por Productos
Ingresos 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Producto
Ingresos 0 0 0 0 0
Margen $ 0 0 0 0 0
Margen % 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RESUMEN Productos
Ingresos Productos 102,000,000 234,592,800 248,452,171 263,707,445 280,004,092
Costo Materia Prima Consumida Productos 48,215,000 110,811,108 117,347,914 124,554,767 132,254,432
Mano de Obra Productos 26,256,401 32,894,020 33,913,734 34,965,060 36,014,012
Margen $ Productos 27,528,599 90,887,672 97,190,523 104,187,618 111,735,648
Margen % Productos 27.0% 38.7% 39.1% 39.5% 39.9%
MODELO FINANCIERO
ESTADO DE RESULTADOS ANUAL
Inicio Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas 102,000,000 234,592,800 248,452,171 263,707,445 280,004,092
Devoluciones y rebajas en ventas 0 0 0 0 0
Materia Prima, Mano de Obra 74,471,401 143,705,128 151,261,648 159,519,827 168,268,444
Depreciación 6,456,000 6,456,000 6,456,000 6,456,000 6,456,000
Costos de Fabricación 0 0 0 0 0
Utilidad Bruta 21,072,599 84,431,672 90,734,523 97,731,618 105,279,648
Gasto de Administración 49,168,129 57,667,526 59,414,432 61,214,264 63,050,694
Gastos de Ventas 3,500,000 4,200,000 4,330,000 4,470,000 4,590,000
Provisiones 0 0 0 0 0
Amortización Diferidos 9,078,845 9,078,845 9,078,845 9,078,845 0
Utilidad Operativa -40,674,375 13,485,301 17,911,246 22,968,509 37,638,955
Otros ingresos 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0
Otros ingresos y egresos 0 0 0 0 0
Utilidad antes de impuestos -40,674,375 13,485,301 17,911,246 22,968,509 37,638,955
Impuesto renta 0 0 0 918,740 1,505,558
Utilidad Neta Final -40,674,375 13,485,301 17,911,246 22,049,769 36,133,396
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MODELO FINANCIERO
BALANCE GENERAL

BALANCE GENERAL
Activo
Efectivo -5,293,666 -30,433,196 6,622,783 40,068,874 78,572,228 121,748,442
Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0 0
Provisión Cuentas x Cobrar 0 0 0 0 0
Inventarios Materias Primas e Insu 8,035,833 8,035,833 0 0 0 0
Inventarios de Producto en Proceso 0 0 0 0 0 0
Inventarios Producto Terminado 0 0 0 0 0 0
Anticipos y Otras C x C 0 0 0 0 0
Total Activo Corriente: 2,742,167 -22,397,363 6,622,783 40,068,874 78,572,228 121,748,442
Terrenos 0 0 0 0 0 0
Construcciones y Edificios 0 0 0 0 0 0
Adecuaciones y mejoras 10,000,000 8,000,000 6,000,000 4,000,000 2,000,000 0
Maquinaria y Equipo de Operación 21,960,000 19,764,000 17,568,000 15,372,000 13,176,000 10,980,000
Muebles y Enseres 5,200,000 4,160,000 3,120,000 2,080,000 1,040,000 0
Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Equipo de Oficina 12,200,000 10,980,000 9,760,000 8,540,000 7,320,000 6,100,000
Total Activos Fijos: 49,360,000 42,904,000 36,448,000 29,992,000 23,536,000 17,080,000
Total Activos Diferidos: 36,315,380 27,236,535 18,157,690 9,078,845 0 0
Total Otros Activos Fijos 0 0 0 0 0 0
ACTIVO 88,417,547 47,743,172 61,228,473 79,139,719 102,108,228 138,828,442
Pasivo
Cuentas X Pagar Proveedores 0 0 0 0 0 0
Impuestos X Pagar 0 0 0 0 918,740 1,505,558
Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Obligaciones Financieras 0 0 0 0 0 0
Otros pasivos a LP 0 0 0 0 0
Obligacion Fondo Emprender (Conting 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000
PASIVO 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,000,000 80,918,740 81,505,558
Patrimonio
Capital Social 8,417,547 8,417,547 8,417,547 8,417,547 8,417,547 8,417,547
Reserva Legal Acumulada 0 0 0 1,348,530 3,139,655 4,208,774
Utilidades Retenidas 0 0 -40,674,375 -28,537,604 -12,417,483 8,563,167
Utilidades del Ejercicio 0 -40,674,375 13,485,301 17,911,246 22,049,769 36,133,396
Revalorizacion patrimonio 0 0 0 0 0 0
PATRIMONIO 8,417,547 -32,256,828 -18,771,527 -860,281 21,189,488 57,322,884
PASIVO + PATRIMONIO 88,417,547 47,743,172 61,228,473 79,139,719 102,108,228 138,828,442
- - - - - -
MODELO FINANCIERO
FLUJO DE CAJA ANUAL
FLUJO DE CAJA Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Flujo de Caja Operativo
Utilidad Operacional -40,674,375 13,485,301 17,911,246 22,968,509 37,638,955
Depreciaciones 6,456,000 6,456,000 6,456,000 6,456,000 6,456,000
Amortización Diferidos 9,078,845 9,078,845 9,078,845 9,078,845 0
Provisiones 0 0 0 0 0
Impuestos 0 0 0 0 -918,740
Neto Flujo de Caja Operativo -25,139,530 29,020,146 33,446,091 38,503,354 43,176,214
Flujo de Caja Inversión
Variacion Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Materias Primas e insumos -8,035,833 0 8,035,833 0 0 0
Variacion Inv. Prod. En Proceso 0 0 0 0 0 0
Variacion Inv. Prod. Terminados 0 0 0 0 0 0
Var. Anticipos y Otros Cuentas por Cobrar 0 0 0 0 0
Variación Cuentas por Pagar 0 0 0 0 0 0

Variación Acreedores Varios 0 0 0 0 0
Variación Otros Pasivos 0 0 0 0 0
Variación del Capital de Trabajo -8,035,833 0 8,035,833 0 0 0
Inversión en Terrenos 0 0 0 0 0 0
Inversión en Construcciones 0 0 0 0 0 0
Inversión en Adecuaciones y Mejoras -10,000,000 0 0 0 0 0
Inversión en Maquinaria y Equipo -21,960,000 0 0 0 0 0
Inversión en Muebles -5,200,000 0 0 0 0 0
Inversión en Equipo de Transporte 0 0 0 0 0 0
Inversión en Equipos de Oficina -12,200,000 0 0 0 0 0
Inversión Otros Activos 0 0 0 0 0 0

Inversión Activos -49,360,000 0 0 0 0 0
Inversión Diferida -36,315,380 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Inversión -93,711,213 0 8,035,833 0 0 0
Flujo de Caja Financiamiento
Desembolsos Fondo Emprender 80,000,000
Desembolsos Pasivo Largo Plazo 0 0 0 0 0 0
Amortizaciones Pasivos Largo Plazo 0 0 0 0 0
Intereses Pagados 0 0 0 0 0
Dividendos Pagados 0 0 0 0 0
Capital 8,417,547 0 0 0 0 0
Otros Ingresos No Operacionales 0 0 0 0 0
Neto Flujo de Caja Financiamiento 88,417,547 0 0 0 0 0
Neto Periodo -5,293,666 -25,139,530 37,055,979 33,446,091 38,503,354 43,176,214

Saldo anterior -5,293,666 -30,433,196 6,622,783 40,068,874 78,572,228
Saldo siguiente -5,293,666 -30,433,196 6,622,783 40,068,874 78,572,228 121,748,442
Producción
Costos Variables Unitarios

Materia Prima (Costo Promedio) $ / unid. 160,716.7 164,897.5 169,823.3 174,936.5 180,183.1
Mano de Obra (Costo Promedio) $ / unid. 87,521.34 48,949.43 49,079.21 49,108.23 49,065.41
Materia Prima y M.O. $ / unid. 248,238.0 213,846.9 218,902.5 224,044.7 229,248.6
Costos Producción Inventariables

Unidades Producidas Estimadas 300 672 691 712 734
Compras Materia Prima 56,250,833 102,775,275 117,347,914 124,554,767 132,254,432
Costo de la Materia Prima Consumida (CMPC) 48,215,000 110,811,108 117,347,914 124,554,767 132,254,432
Materia Prima de lo vendido $ 48,215,000 110,811,108 117,347,914 124,554,767 132,254,432
Mano de Obra $ 26,256,401 32,894,020 33,913,734 34,965,060 36,014,012
Costo MP + MO (de lo vendido) $ 74,471,401 143,705,128 151,261,648 159,519,827 168,268,444
Depreciación $ 6,456,000 6,456,000 6,456,000 6,456,000 6,456,000
Costos de Fabricación 0 0 0 0 0
Costo de Manufactura 80,927,401 150,161,128 157,717,648 165,975,827 174,724,444
Costo de Producción 80,927,401 150,161,128 157,717,648 165,975,827 174,724,444
Total Costo de Ventas $ 80,927,401 150,161,128 157,717,648 165,975,827 174,724,444
Margen Bruto $ 20.66% 35.99% 36.52% 37.06% 37.60%
MODELO FINANCIERO
Salidas
Supuestos Macroeconómicos Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Variación Anual IPC 4.40% 3.10% 3.10% 3.00% 3.00%
Devaluación 4.40% 4.58% 4.50% 4.34% 4.47%
Variación PIB 2.60% 2.90% 3.80% 3.90% 4.00%
DTF ATA 6.54% 4.62% 4.65% 4.70% 4.50%
Supuestos Operativos
Variación precios N.A. 2.7% 3.0% 3.0% 3.0%
Variación Cantidades vendidas N.A. 124.0% 2.8% 3.0% 3.1%
Variación costos de producción N.A. 85.6% 5.0% 5.2% 5.3%
Variación Gastos Administrativos N.A. 17.3% 3.0% 3.0% 3.0%
Rotación Cartera (días) 0 0 0 0 0
Rotación Proveedores (días) 0 0 0 0 0
Rotación inventarios (días del Costo de Ventas) 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Indicadores Financieros Proyectados
Liquidez - Razón Corriente N.A. N.A. N.A. 85.5 80.9
Prueba Acida 0.0 0.0 0.0 85.5 80.9
Rotación cartera (días de ventas), 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Rotación Inventarios (días del Costo de Ventas) 35.7 0.0 0.0 0.0 0.0
Rotacion Proveedores (días del Costo de MP Consumida) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Nivel de Endeudamiento Total 167.6% 130.7% 101.1% 79.2% 58.7%
Concentración Corto Plazo 0 0 0 0 0
Ebitda / Gastos Financieros N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Ebitda / Servicio de Deuda N.A. N.A. N.A. N.A. N.A.
Rentabilidad Operacional -39.9% 5.7% 7.2% 8.7% 13.4%
Rentabilidad Neta -39.9% 5.7% 7.2% 8.4% 12.9%
Rentabilidad Patrimonio 126.1% -71.8% -2082.0% 104.1% 63.0%
Rentabilidad del Activo -85.2% 22.0% 22.6% 21.6% 26.0%
Flujo de Caja y Rentabilidad
Flujo de Operación -40,674,375 13,485,301 17,911,246 22,968,509 37,638,955
Impuestos 0 0 0 0 918,740
Utilidades después de impuestos -40,674,375 13,485,301 17,911,246 22,968,509 36,720,214
Depreciac + Amortizac + Agotamiento + Provisiones 15,534,845 15,534,845 15,534,845 15,534,845 6,456,000
Flujo de Inversión -88,417,547 0 8,035,833 0 0 11,786,334
Flujo de Financiación 88,417,547 0 0 0 0 0
Flujo de caja para evaluación -88,417,547 -25,139,530 37,055,979 33,446,091 38,503,354 54,962,548
Tasa de descuento Utilizada 10% 10% 10% 10% 10%
Factor 1.00 1.10 1.21 1.33 1.46 1.61
Flujo de caja descontado -88,417,547 -22,854,118 30,624,776 25,128,543 26,298,309 34,127,418
Criterios de Decisión
Tasa mínima de rendimiento a la que aspira el
10%
emprendedor
TIR (Tasa Interna de Retorno) 11.43%
VAN (Valor actual neto) 4,907,381
PRI (Periodo de recuperación de la inversión) 3.18
Duración de la etapa improductiva del negocio ( fase
2 mes
de implementación).en meses
Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo

90.48%
en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT)
Periodo en el cual se plantea la primera expansión del

60 mes
negocio ( Indique el mes )
Periodo en el cual se plantea la segunda expansión del
120 mes
negocio ( Indique el mes )
MODELO FINANCIERO
AMORTIZACIONES OBLIGACIONES FINANCIERAS

Deuda
DTF T.A. + puntos 16.54% 14.62% 14.65% 14.70% 14.50%
DTF EA 18.40% 16.06% 16.10% 16.16% 15.92%
Nueva Deuda Final año 0 0 0 0 0 0
Saldo Deuda Final

0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Saldo Deuda 0 0 0 0 0 0
Amortización Deuda
0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización 0 0 0 0 0 0
Total Intereses
0 Obligación 0 0 0 0 0 0 0
1 Obligación 1 0 0 0 0 0 0
2 Obligación 2 0 0 0 0 0 0
3 Obligación 3 0 0 0 0 0 0
4 Obligación 4 0 0 0 0 0 0
5 Obligación 5 0 0 0 0 0 0
Total Intereses 0 0 0 0 0 0
MODELAJE FINANCIERO
MODELO ANAUAL INVERSIONES

Inversiones al inicio del período
PAGG 0% 0% 0% 0% 0%
Terrenos 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 0 0 0 0 0
MODELAJE FINANCIERO

Construcciones 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación período 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi Depreciación 0 0 0 0 0
Depreciación Acumulada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Depreciación Acumulada 0 0 0 0 0
Adecuaciones y Mejoras 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
MODELAJE FINANCIERO

Maquinaria y Equipo 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
MODELAJE FINANCIERO

Muebles 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
MODELAJE FINANCIERO

Transporte 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
MODELAJE FINANCIERO

Oficina 0 0 0 0 0
Axi
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
Axi Depreciación
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0
MODELAJE FINANCIERO

Gastos durante el período Inicio
Permanentes 36,315,380 0 0 0 0 0
Axi
0 Inversión 0 0 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Axi 0 0 0 0 0 0
Inversión Ajustada
0 Inversión 0 36,315,380 36,315,380 36,315,380 36,315,380 36,315,380 36,315,380
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Inversiones Ajustadas 36,315,380 36,315,380 36,315,380 36,315,380 36,315,380 36,315,380
Amortización
0 Inversión 0 9,078,845 9,078,845 9,078,845 9,078,845 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización período 0 9,078,845 9,078,845 9,078,845 9,078,845 0
Axi Amortización
0 Inversión 0 0 0 0 0 0 0
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Axi Amortización 0 0 0 0 0 0
Amortización Acumulada
0 Inversión 0 9,078,845 18,157,690 27,236,535 36,315,380 36,315,380 36,315,380
1 Inversión 1 0 0 0 0 0 0
2 Inversión 2 0 0 0 0 0 0
3 Inversión 3 0 0 0 0 0 0
4 Inversión 4 0 0 0 0 0 0
5 Inversión 5 0 0 0 0 0 0
Total Amortización Acumulada 9,078,845 18,157,690 27,236,535 36,315,380 36,315,380 36,315,380

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MODELO FINANCIERO PARA EMPRENDIMIEN

Propiedad de SENA - Fondo Em

Márgenes por productos Deuda $

ropiedad de SENA - Fondo Emprender

Costos Unitarios de Materia Prima

Costo de Mano de Obra Directa

Otros Costos de Fabricación

Gastos de Administración y Ventas

Inversiones Fijas y Diferidas

Plan de Inversión y Financiación

PARAMETRO VALOR EXPLICACION

DTF T.A. % 6.54% 4.62% 4.65% 4.70% 4.50%

Información del Proyecto

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Adhesivo etiqueta Unidad 1.00 1,500.00 1,545.00 1,591.00 1,639.00 1,688.00

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario Arreglo floral Versalles

Total Costo Unitario Arreglo floral Berlín

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario

Total Costo Unitario

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario

Total Costo Unitario

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario

Total Costo Unitario

Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario Vr Unitario

Total Costo Unitario

Propiedad de Fonade - Fondo Emprender. Solo

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

Adhesivo etiqueta 1,500.00 1,545.00 1,591.00 1,639.00 1,688.00

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total Vr Total

Número de Equipos y maquinarias utilizadas.

Subtotal Jornales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Subtotal Contratos de Servicios MOD

Total Costo de Mano de Obra Directa

Factor Prestacional Total 44.5%

Vr Unit Vr Unit Vr Unit Vr Unit

Duración del Proceso de Producción por Unidad de Tiempo

Total Costos de Fabricación - - - - -

Duración Proceso C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric C U Fabric

Total 49,168,129 57,667,526 59,414,432 61,214,264 63,050,694

Subtotal Maquinaria y Equipos 21,960,000 0 0 0 0 0

Subtotal Muebles y Enseres 5,200,000 0 0 0 0 0

Subtotal Equipo de Transporte y Carga 0 0 0 0 0 0

Subtotal Equipos de Comunicaciones, Computación y Herr 12,200,000 0 0 0 0 0

Inversión Diferida (Gastos Período Preoperativo )

Nòmina Empleados (no incluye Gerente)

Subtotal Otros Diferidos Financiables No Especificados 2,900,000

Subtotal Otros Diferidos No Financiables 0

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Cuentas por Pagar

Inicio Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Proveedores Deuda Fondo Emprender *** Capital Emprendedor TOTAL