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SEPTIEMBRE
AUXILIAR DE LA EMPRESA
JOYERÍA "EL RUBÍ"
Banamex, S.A.
Cuenta de Cheques:
3,302,802 2,537,155
Saldo
Deudor $ 765, 647.00
Con fecha 30 de Septiembre de 2024 , el Banco Banamex, S.A., envía el
siguiente estado de cuenta:
Abreviaturas:
D = Depósitos Ch
= Cheques
C = Comisión
EC = Error Corregido
Al realizar la conciliación aritmética y revisar en la documentación comprobatoria las
diferencias entre el auxiliar de la empresa y el estado de cuenta bancario, se observa lo
siguiente:
1. Revisando el depósito del día 4, por $180,510.00, forma parte de esta cantidad, el
Ch/306010, por $15,000.00, que endosó el cliente Casa Torres, S.A. y que por
error, se registró por $15,010.00
2. El depósito del día 10, de $280,100.00 está formado por $180,100.00 en efectivo y
el Ch/68003, que nos entregó a nuestro favor el cliente Casa Flores, S.A. por
$100,000.00. Este cheque fue devuelto por el Banco, situación que no fue
considerada en nuestros libros.
3. El depósito del día 30, por $190,340.00, es del Ch/90 que entregó el cliente Casa
Lara. El Banco cortó la cuenta antes de pasar el cheque por la cámara de
compensación.
4. El Ch/2 expedido el día 6 de septiembre, registrado por $60,200.00 en favor del
Centro de Plateros, S.A., el Banco lo registró por $70,200.00, que es la cantidad
correcta. El Ch/12 expedido el día 25 de septiembre, registrado por $160,080.00, en
favor del Taller de Platería, S.A., el Banco lo registró por $160,800.00, que es la
cantidad correcta.
5. Por lo que respecta al depósito del día 20 por $210,170.00. corresponde al
Ch/901860 entregado por el cliente Casas Nogales; dicho documento fue devuelto
por el Banco por no corresponder a la firma autorizada o registrada.
6. El Banco nos cargó el día 30 de septiembre la comisión de $90,000.00 por
conceptos de servicios de cobranza. Dicha cantidad procede y debemos registrarla
en nuestros libros.
7. El Ch/6 expedido el día 17 de septiembre, en favor del periódico Excélsior, por
propaganda ordenada, con valor de $220,200.00, el Banco lo registró por
$220,100.00 que es la cantidad correcta.
8. El depósito del día 23 por $600,240.00 el Banco lo registró por $600,840.00, la
diferencia de $600.00 se debe a un error de dedo de nuestra auxiliar contable.
FECHA+A1:E34
CONCEPT
CARGOS ABONOS SALDOS Obs.
O
Sep. 1° D $900,100.00 $900,100.00 D1
Sep. 4 D 180,500.00 $1,080,600.00 D2 - DIF
Sep. 5 Ch-1 200,140.00 $880,460.00 C1
sep. 10 D 180,100.00 $1,060,560.00 D3 - DIF
Sep. 11 Ch-3 190,540.00 $870,020.00 C3
Sep.13 Ch-5 140,890.00 $729,130.00 C5
Sep. 14 D 300,400.00 $1,029,530.00 D4
Sep. 17 D 150,010.00 $1,179,540.00 D5 - DIF
Sep. 17 EC 20,000.00 $1,159,540.00 O2 - NC
Sep.17 Ch-6 220,100.00 $939,440.00 C6 - DIF
Sep. 19 Ch-2 70,200.00 $869,240.00 C2 - DIF
Sep. 19 Ch-8 400,000.00 $469,240.00 C8
Sep. 22 C 1,000.00 $468,240.00 O1
Sep. 23 D 600,840.00 $1,069,080.00 D7 - DIF
Sep. 24 D 100,000.00 $1,169,080.00 D8
Sep. 25 D 150,132.00 $1,319,212.00 D9
Sep. 25 Ch-12 160,800.00 $1,158,412.00 C12 - DIF
Sep. 26 D 240,200.00 $1,398,612.00 D10
Sep. 26 Ch-7 70,620.00 $1,327,992.00 C7
Sep. 30 Ch-15 100,900.00 $1,227,092.00 C15
Sep. 30 C 90,000.00 $1,137,092.00 O3 - NC