CONCILIACIONES

Ejercicio 1

Tarjeta Auxiliar de Bancos

Industrias S.A.
Cta. de cheques No. 16254769811 Banamex S.A. de C.V.
Movimientos del 1ro. Al 31 de Enero 2021

Día Concepto debe haber saldo

1 Deposito Inicial 1,000.00 1,000.00
1 Cheque No. 1 200.00 800.00
5 Cheque No.2 100.00 700.00
7 Deposito 500.00 1,200.00
8 Deposito 800.00 2,000.00
8 Cheque No.3 400.00 1,600.00
12 Cheque No.4 100.00 1,500.00
16 Deposito 600.00 2,100.00
16 Cheque No.5 300.00 1,800.00
22 Deposito 1,000.00 2,800.00
30 Cheque No.6 200.00 2,600.00
31 Deposito 400.00 3,000.00
A1-31 Comisión a nuestro cargo 100.00 2,900.00
A2-31 Int. A nuestro favor 50.00 2,950.00

Estado de Cuenta Bancario

Industrias S.A.
Cta. de cheques No. 16254769811 Banamex S.A. de C.V.
Movimientos del 1ro. Al 31 de Enero 2021
Av. 1ro. De Mayo
Centro
Tepic Nay.
RFC: IND-910510-SV4
Día Concepto Cheques y Depósitos saldo
pagos
1 Deposito Inicial 1,000.00 1,000.00
1 Cheque No. 1 200.00 800.00
5 Cheque No.2 100.00 700.00
7 Deposito 500.00 1,200.00
8 Deposito 800.00 2,000.00
8 Cheque No.3 400.00 1,600.00
12 Cheque No.4 100.00 1,500.00
16 Deposito 600.00 2,100.00
19 Cheque No.5 300.00 1,800.00
22 Deposito 1,000.00 2,800.00
31 Comisión a cargo de la 100.00 2,700.00
31 Emp. 50.00 2,750. 00
Int. A favor de la Emp.
 Ejercicio 2

Tarjeta Auxiliar de Bancos

Ferreterías Tepic S.A.
Cta. De Cheques No. 1200 Banamex S.A.
01 al 31 de Enero del 2021

Día Concepto Debe Haber Saldo

1 Deposito Inicial 4,000.00 4,000.00
2 Cheque No. 10 2,000.00 2,000.00
5 Int. A Favor 500.00 2,500.00
8 Deposito 10,000.00 12,500.00
8 Cheque No. 11 3,000.00 9,500.00
8 Cheque No. 12 4,000.00 5,500.00
12 Deposito 7,000.00 12,500.00
16 Cheque No. 13 1,500.00 11,000.00
22 Int. A favor 1,000.00 12,000.00
22 Comisión Bancaria 100.00 11,900.00
26 Cheque No. 14 1,000.00 10,900.00
29 Deposito 16,000.00 26,900.00
29 Cheque No. 15 2,000.00 24,900.00
30 Deposito 6,000.00 30,900.00
30 Comisión Bancaria 100.00 30,800.00

Estado de Cta. Bancario

Banamex S.A.
Ferretería Tepic S.A.
Francisco Márquez No. 272
Chapultepec
FTE-660609-luy
Día Detalle Cheques y depósitos Saldos
pagos
01 Deposito Inicial 4,000.00 4,000.00
04 Cheque No. 10 2,000.00 2,000.00
05 Int. A Favor 500.00 2,500.00
12 Deposito 7,000.00 9,500.00
16 Cheque No. 13 1,500.00 8,000.00
22 Deposito 16,000.00 24,000.00
22 Comisión Bancaria 100.00 23,900.00
29 Cheque No. 16 1,500.00 22,400.00
30 Comisión Bancaria 100.00 22,300.00
 Ejercicio 3
Tarjeta Auxiliar de Bancos
Mueblería El Porvenir S.A.
Cta. De Cheques No. 122 - 57 Bancomer S.A.
01 al 31 de Enero del 2021
Día Concepto Debe haber Saldo
1 Deposito 500,000.00
2 Deposito 500,000.00
2 Cheque No.740 174,000.00
3 Cheque No. 741 200,000.00
7 Deposito 239,000.00
7 Int. , a favor de la empresa 1,000.00
7 Cheque No. 742 125,000.00
8 Deposito 422,000.00
16 Deposito 176,200.00
16 Cheque No. 743 310,000.00
19 Deposito 340,000.00
21 Deposito 630,000.00
21 Cheque No. 744 230,000.00
22 Deposito 176,000.00
22 Cheque No. 745 16,000.00
26 Cheque No. 746 300,000.00
29 Deposito 400,000.00
29 Cheque No. 747 180,000.00
30 Deposito 210,000.00
30 Cheque No. 748 500,000.00
31 Cheque No. 749 1’600,000.0
31 Cheque No. 750 0
295,000.00

Estado de Cta. Bancario

Bancomer S.A.

Cta. De Cheques No. 122 - 57

01 al 31 de Enero del 2021
Mueblería El Porvenir S.A.
Francisco Márquez No. 272
Chapultepec
MPO-660609-luy
Día Detalle Cheques y depósitos Saldos
pagos
1 Deposito Inicial 500,000.00
2 Deposito 500,000.00
4 Deposito 165,000.00
7 Deposito 239,000.00
7 Cheque No. 740 174,000.00
7 Cheque No. 741 200,000.00
7 Cheque No. 742 125,000.00
8 Deposito 422,000.00
16 Deposito 176,200.00
16 Cheque No.743 310,000.00
19 Deposito 340,000.00
21 Deposito 630,000.00
21 Cheque No. 744 230,000.00
22 Deposito 176,000.00
26 Cheque No. 745 16,000.00
29 Deposito 400,000.00
30 Deposito 210,000.00
30 Intereses a favor de la empresa 100,000.00
31 Cheque No. 747 180,000.00
31 Cheque No. 750 295,000.00
31 Pago de recibo de la CFE 75,000.00
31 Comisión bancaria 16,000.00
 CASO PRACTICO No. 4
EL SIGUIENTE EJERCICIO SE CARACTERIZA POR TENER UNA SECUENCIA DE TRES
MESES Y ADEMÁS PORQUE LA EMPRESA MANEJA DOS BANCOS.

Tarjeta auxiliar de Bancos

Mundo Joven S.A.
Cta. De Cheques No. 1640-20 Bancomer S.A. de C.V.
Del 01 al 31 de Enero del 2021
Día Concepto Debe haber Saldo
2 Deposito Inicial 10,000.00
6 Deposito 11,000.00
6 Deposito 10,500.00
7 Cheque No. 1 2,500.00
7 Deposito 8,500.00
12 Deposito 6,000.00
16 Deposito 5,000.00
16 Deposito 4,000.00
16 Cheque No. 2 3,000.00
16 Cheque No. 3 4,000.00
19 Cheque No. 4 6,000.00
21 Cheque No. 5 5,000.00
23 Deposito 3,500.00
23 Cheque No. 6 5,500.00
26 Cheque No. 7 4,600.00
26 Cheque No. 8 7,000.00
28 Deposito 3,000.00
29 Cheque No. 9 7,500.00
30 Deposito 6,000.00
31 Cheque No.10 8,000.00
31 Cheque No. 11 5,000.00

Estado de Cta. Bancario

Bancomer,S.A.
Mundo Joven S.A.
Francisco Márquez No. 272
Chapultepec
Del 01 al 31 de Enero del 2021
MJO 660609 – ABY Cta. No. 1640 – 20

Día Detalle Cheques y depósitos Saldos

pagos
2 Deposito inicial 10,000.00
6 Deposito 11,000.00
7 Deposito 10,500.00
7 Cheque no. 1 2,500.00
 7 Deposito 8,500.00
12 Deposito 6,000.00
16 Deposito 5,000.00
16 Deposito 4,000.00
16 Cheque no. 2 3,000.00
16 Cheque no. 3 4,000.00
19 Cheque no. 4 6,000.00
23 Deposito 3,500.00
24 Cheque no.6 5,500.00
26 Cheque no. 7 4,600.00
28 Cheque no. 8 7,000.00
28 Deposito 3,000.00
30 Cheque no. 9 7,500.00
30 Deposito 6,000.00
31 Cheque no. 11 5,000.00

Tarjeta Auxiliar de Bancos

Mundo Joven S.A.
Cta. De Cheques No. 1640-20 Bancomer S.A. de C.V.
Del 01 al 28 de Febrero del 2021
Día Concepto Debe haber Saldo
Saldo inicial
2 Cheque no.12 2,000.00
4 Deposito 3,000.00
5 Deposito 4,000.00
6 Deposito 5,000.00
6 Deposito 6,000.00
9 Deposito 3,500.00
9 Cheque no. 13 1,000.00
9 Cheque no. 14 1,500.00
12 Deposito 4,500.00
16 Deposito 5,500.00
17 Deposito 6,500.00
17 Cheque no. 15 1,800.00
20 Deposito 2,000.00
23 Deposito 4,000.00
23 Cheque no. 16 1,900.00
27 Cheque no.17 2,000.00
27 Deposito 8,000.00
29 Cheque no. 18 2,100.00
29 Deposito 16,000.00
29 Cheque no.19 2,200.00

Estado de Cta. Bancario

Bancomer,S.A.
Mundo Joven S.A.
Francisco Márquez No. 272
Chapultepec
Del 01 al 28 de Febrero del 2021
MJO 660609 – ABY Cta. No. 1640 – 20
Día Detalle Cheques y depósitos Saldos
pagos
Saldo anterior
4 Deposito 3,000.00
4 Cheque no. 5 5,000.00
4 Cheque no. 10 8,000.00
5 Cheque no. 12 2,000.00
5 Deposito 4,000.00
6 Deposito 5,000.00
6 Deposito 6,000.00
9 Deposito 3,500.00
11 Cheque no. 14 1,500.00
12 Deposito 4,500.00
16 Deposito 5,500.00
17 Deposito 6,500.00
20 Deposito 2,000.00
23 Deposito 4,000.00
25 Cheque no. 16 1,900.00
27 Cheque no. 17 2,000.00
27 Deposito 8,000.00
29 Cheque no. 18 2,100.00
29 Deposito 16,000.00
29 Cheque no. 19 2,200.00

Tarjeta Auxiliar de Bancos

Mundo Joven S.A.
Cta. De Cheques No. 1640-20 Bancomer S.A. de C.V.
Del 01 al 31 de Marzo del 2021
Día Concepto Debe haber Saldo
Saldo anterior
4 Deposito 1,500.00
4 Cheque no. 20 3,000.00
7 Deposito 2,500.00
7 Cheque no. 21 2,600.00
9 Cheque no. 22 3,400.00
16 Cheque no.23 2,500.00
16 Deposito 3,500.00
16 Deposito 4,500.00
16 Cheque no. 24 3,100.00
18 Deposito 3,000.00
18 Deposito 6,000.00
 21 Deposito 9,000.00
21 Cheque no. 25 4,160.00
28 Deposito 12,000.00
28 Cheque no. 26 4,200.00
30 Deposito 10,000.00
30 Cheque no. 27 3,900.00
30 Cheque no. 28 Cancelado

Estado de Cta. Bancario

Bancomer, S.A.
Mundo Joven S.A.
Francisco Márquez No. 272
Chapultepec
Del 01 al 31 de Marzo del 2021
MJO 660609 – ABY Cta. No. 1640 – 20

Día Detalle Cheques y depósitos Saldos

pagos
Saldo anterior
3 Cheque no. 13 1,000.00
4 Deposito 1,500.00
4 Cheque no. 20 3,000.00
7 Deposito 2,500.00
9 Cheque no. 21 2,600.00
10 Cheque no. 22 3,400.00
16 Deposito 3,500.00
16 Cheque no. 23 2,500.00
17 Deposito 4,500.00
17 Cheque no.24 3,100.00
18 Deposito 3,000.00
18 Deposito 6,000.00
21 Deposito 9,000.00
23 Cheque no. 25 4,160.00
28 Deposito 12,000.00
30 Deposito 10,000.00
30 Cheque no. 26 4,200.00
RECORDEMOS QUE TAMBIEN TRABAJAMOS CON BANAMEX S.A. DE C.V.

Tarjeta auxiliar de Bancos

Mundo Joven S.A.
Cta. De Cheques No. 1020 Banamex S.A. de C.V.
Del 01 al 31 de Enero del 2021
Día Concepto Debe haber Saldo
2 Deposito inicial 25,000.00
2 Cheque no. 1 10,000.00
5 Deposito 20,000.00
5 Deposito 16,000.00
5 Cheque no. 2 16,000.00
12 Deposito 10,000.00
12 Cheque no. 3 8,000.00
16 Deposito 21,000.00
16 Cheque no.4 9,000.00
16 Deposito 18,000.00
16 Cheque no. 5 11,000.00
19 Deposito 22,000.00
19 Cheque no. 6 12,000.00
22 Deposito 23,000.00
26 Deposito 30,000.00
28 Cheque no. 7 16,500.00
28 Deposito 18,500.00
30 Deposito 21,500.00
30 Cheque no. 8 16,500.00

Estado de Cta. Bancario

Banamex S.A.
Mundo Joven S.A.
Francisco Márquez No. 272
Chapultepec
Del 01 al 31 de Enero del 2021
MJO 660609 – ABY Cta. No. 1020

Día Detalle Cheques y depósitos Saldos

pagos
2 Deposito inicial 25,000.00
3 Cheque no.1 10,000.00
5 Deposito 20,000.00
6 Deposito 16,000.00
6 Cheque no. 2 16,000.00
12 Deposito 10,000.00
16 Cheque no. 3 8,000.00
16 Deposito 21,000.00
16 Cheque no. 4 9,000.00
16 Deposito 18,000.00
 18 Cheque no. 5 11,000.00
19 Deposito 22,000.00
19 Cheque no. 6 12,000.00
22 Deposito 23,000.00
26 Deposito 30,000.00
28 Cheque no. 7 16,500.00
29 Deposito 18,500.00
30 Deposito 21,500.00

Tarjeta auxiliar de Bancos

Mundo Joven S.A.
Cta. De Cheques No. 1020 Banamex S.A. de C.V.
Del 01 al 28 de Febrero del 2021
Día Concepto Debe haber Saldo
Saldo anterior
4 Cheque no. 9 1,000.00
6 Deposito 6,000.00
6 Cheque no, 10 2,000.00
6 Cheque no.11 2,500.00
9 Deposito 7,000.00
9 Cheque no. 12 4,500.00
12 Deposito 10,000.00
16 Deposito 20,000.00
17 Deposito 8,000.00
17 Cheque no. 13 6,000.00
20 Deposito 9,500.00
23 Deposito 10,500.00
23 Cheque no. 14 5,500.00
27 Deposito 6,500.00
27 Cheque no. 15 4,500.00
29 Deposito 8,000.00
29 Cheque no. 16 6,500.00
29 Cheque no. 17 2,500.00
29 Comisión bancaria 50.00

Estado de Cta. Bancario

Banamex S.A.
Mundo Joven S.A.
Francisco Márquez No. 272
Chapultepec
Del 01 al 28 de Febrero del 2021
MJO 660609 – ABY Cta. No. 1020

Día Detalle Cheques y depósitos Saldos

pagos
Saldo anterior
4 Cheque no. 9 1,000.00
 6 Deposito 6,000.00
7 Cheque no. 10 2,000.00
7 Cheque no. 11 2,500.00
9 Deposito 7,000.00
9 Cheque no. 12 4,500.00
12 Deposito 10,000.00
16 Deposito 20,000.00
17 Deposito 8,000.00
18 Cheque no. 13 6,000.00
20 Deposito 9,500.00
23 Deposito 10,500.00
27 Deposito 6,500.00
29 Deposito 8,000.00
29 Cheque no. 16 6,500.00
29 Comisión bancaria 50.00

Tarjeta auxiliar de Bancos

Mundo Joven S.A.
Cta. De Cheques No. 1020 Banamex S.A. de C.V.
Del 01 al 31 de Marzo del 2021
Día Concepto Debe haber Saldo
Saldo inicial
2 Cheque no 18 4,500.00
4 Deposito 9,000.00
9 Deposito 8,000.00
9 Cheque no. 19 2,800.00
9 Deposito 7,000.00
11 Deposito 6,000.00
11 Cheque no. 20 2,750.00
16 Deposito 5,000.00
16 Cheque no. 21 2,850.00
18 Cheque no. 22 2,600.00
21 Cheque no. 23 2,550.00
25 Deposito 6,500.00
28 Deposito 7,500.00
28 Cheque no. 24 2,400.00
28 Cheque no. 25 3,800.00
30 Deposito 8,500.00
30 Deposito 9,500.00
30 Cheque no. 26 Cancelado
Estado de Cta. Bancario
Banamex S.A.
Mundo Joven S.A.
Francisco Márquez No. 272
Chapultepec
Del 01 al 31 de Marzo del 2021
MJO 660609 – ABY Cta. No. 1020
Día Detalle Cheques y depósitos Saldos
pagos
Saldo anterior
3 Cheque no. 17 2,500.00
3 Cheque no.15 4,500.00
4 Deposito 9,000.00
9 Deposito 8,000.00
9 Cheque no. 18 4,500.00
9 Deposito 7,000.00
10 Cheque no. 19 2,800.00
11 Deposito 6,000.00
11 Cheque no. 20 2,750.00
16 Deposito 5,000.00
17 Cheque no. 21 2,850.00
18 Cheque no.22 2,600.00
24 Cheque no. 23 2,550.00
25 Deposito 6,500.00
28 Deposito 7,500.00
30 Deposito 8,500.00
30 Cheque no. 24 2,400.00
30 Deposito 9,500.00