LOS BOLIS CASEROS CASTELLANA

Calle 59 No. 11A - 91 Monteria

CUADRE DIARIO DE CAJA

FECHA 09/02/2022 CUADRE DE CAJA No.

HORA DE INICIO 10:00 AM
HORA DE CIERRE 10:00 PM

1 - EFECTIVO EN CAJA
MONEDAS BILLETES
VALOR CANTIDAD TOTAL VALOR CANTIDAD
50 0 1,000
100 0 2,000 3
200 0 5,000 3
500 0 10,000 5
1,000 0 20,000 2
VR TOTAL EN MONEDAS 0 50,000
100,000
VR TOTAL EN BILLETES

TRANSACCION ELECTRONICA
ADICIONAL DESCRIPCION
IFOOD

TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
TRANSFERENCIA
VALOR TOTAL
2 - DOCUMENTOS
EGRESOS OPER
DETALLE # RC VALOR DETALLE
DANIEL LOPEZ 60,000 EXCEDENTE IFOOD
STIKER
BOLSA CESAR
PAGO FABRICA
SERVILLETAS

VR TOTAL EGRESOS 60,000 VALOR TOTAL

RESUMEN DE EFECTIVO VENTA TOTAL DEL DIA

BILLETES 111,000 EFECTIVO ENTREGADO
MONEDAS 0 GASTOS G/RALES
TRANSACCION ELECTRONICA 73,400 EGRESOS OPER
GRAN TOTAL 184,400 SOBRANTE
OTROS
CONSIGNACION 184,400 TOTAL DIA
FIRMA DEL ADMIN FIRMA DEL AUDITOR
 LETES
TOTAL
0
6,000
15,000
50,000
40,000
0
0
111,000
,
N ELECTRONICA
VALOR
7,900

9,000
15,000
21,000
16,000
4,500
73,400

VALOR
3,000
100,000
14,000
150,000
29,000

296,000

OTAL DEL DIA

184,400
60,000
296,000
0
0
540,400