ESTADO DE CUENTA DIARIO

Estado ACTIVO
Periodo de Corte 2023-04-10
Nombre del Aliado RUBIELA PATRICIA GIL RICO
Código del Aliado 430785
Razón Social CENTRO DE SERVICIOS S@NTUARIO .NET
Cupo Asignado 3.500.000
Saldo Anterior 865.500
Días en Mora 0
Fecha Límite de Pago 2023-04-17

TRANSACCIONES CASHIN

RECAUDOS
Producto Valor venta # Transacciones Participación por TX Participación Valor a pagar
RECAUDO DAVIVIENDA 200.720 2 200,0 400 200.320
RECAUDO COLPATRIA 1.039.400 3 200,0 600 1.038.800
MOVISTAR MANUAL 77.839 1 200,0 200 77.639
RECAUDOS AVAL 134.824 2 200,0 400 134.424
TOTAL 1.452.783 8 1.600 1.451.183
DEPOSITOS A CUENTAS Y MONEDEROS
Producto Valor venta # Transacciones Valor Fletes Participación Total Participación Valor a pagar
DEPOSITOS CTAS AVAL 300.000 2 0 300,0 600 299.400
TOTAL 300.000 2 600 299.400
TOTAL CASH IN 1.752.783

TRANSACCIONES CASHOUT

PAGOS
Producto Valor pago # Transacciones Participación por TX Participación Valor a descontar
RETIRO DAVIPLATA 140.000 1 300,0 300 140.300
TOTAL 140.000 1 300 140.300
RETIRO A CUENTAS Y MONEDEROS
Producto Valor venta # Transacciones Valor Fletes Participación Total Participación Valor a descontar
RETIRO CUENTAS DVV 360.000 1 0 200,0 200 360.200
RETIROS NEQUI 1.900.000 8 0 200,0 1600 1.901.600
TOTAL 2.260.000 9 1.800 2.261.800
TOTAL CASH OUT 2.400.000

RESUMEN
(+) SALDO ANTERIOR 865.500
(+) TRANSACCIONES CASHIN 1.752.783
(-) TRANSACCIONES CASHOUT 2.400.000
(-) PARTICIPACIONES Y DESCUENTOS 4.300
TOTAL DEUDA 214.000

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