Código: TE-FR -2022

PROCEDIMIENTO Versión: 001

AREA DE TESORERIA Pagina:
ARQUEO DE CAJA Fecha de emisión:09-09-2022
PUNTO DE VENTA - DRYWALL Y ACABADOS

EFECTIVO
CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR TOTAL
$ 100,000 0 0
$ 50,000 0 0
20,000 0 0
10,000 0 0
5,000 0 0
2 2,000 4,000 4,000
1,000 0
4,000
MONEDAS
CANTIDAD DENOMINACIÓN VALOR TOTAL
1 1,000.00 1,000 1,000
10 500.00 5,000 5,000
2 200.00 400 400
21 100.00 2,100 2,100
50.00 0 0
TOTAL MONEDAS 8,500

efectivo o billete deteriado 0

TOTAL EFECTIVO $ 12,500

VAUCHER

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TOTAL VAUCHER $ 174,000

VALES PENDIENTES DE LEGALIZAR

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TOTAL VALES PENDIENTES DE LEGALIZAR $ -

VALES DE GASTOS DE CAJA MENOR

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TOTAL VALES DE GASTOS DE CAJA MENOR $ -

DINERO ENTREGADO PROSEGUR

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TOTAL DINERO ENTREGADO PROSEGUR $ -

PLANILLAS PENDIENTES POR DESCARGAR

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TOTAL PLANILLAS PTES POR DESCARGAR $ 4,548,000

TOTAL VALORES ARQUEADOS $ 4,734,500

SALDO TOTAL SEGÚN SISTEMA $ 4,674,634
SOBRANTE Y/O FALTANTES $ 59,866
MENOS: ANTICIPOS DE VENTAS -ANEXO
FALTANTE NETO $ 59,866

HORA DE
HORA DE INICIO: 3:00 PM FINALIZACION:

OBSERVACION : el sobrante corresponde a la nota # 8437 $ 60.000 es cambio del dia 08 de sept de sistecredito
la cliente solicito el cambio de mercancia el dia 09 sept

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NURIS DE LA ROSA BETSY RIASCOS
RESPONSABLE AUDITOR