ARqUEO ZONA 17

OFICINA: CHAPARRAL HORA 9:38 FECHA: 4-ago

ADMlNISTRADOR AUXILIAR 1 AUXILIAR 2

LEIDY STEFAN GONZALEZ
BILLETES TOTAL BILLETES # TOTAL BILLETES TOTAL
100.000 91 9.100.000 100.000 100,000
50.000 100 5.000.000 50.000 50.000
20.000 95 1.900.000 20.000 20.000
10.000 108 1.080.000 10.000 10.000
5.000 53 265.000 5.000 5.000
2.000 83 166.000 2 000 2.000
1.000 20 20.000 1.000 1.000

MONEDAS TOTAL MONEDAS TOTAL MONEDAS TOTAL

1.000 1.000 1.000
500 4 2.000 500 500
200 41 8.200 200 200
100 79 7.900 100 100
50 40 2.000 50 50

TOTAL 't 7.551.100 TOTAL TOTAL

BASE Y EFEC BASE Y EFEC

ENTREGAS ENTREGAS
INGRESOS INGRESOS
EGRESOS EGRESOS
EFECTIVO EFECTIVO
TOTAL DEBE TOTAL OEBE
OIFERENCIA DIFERENCIA

CAJA MENOR CAJA MAYOR

BILLETES TOTAL BILLETES # TOTAL

1 00.000 10.000.000
s0.000 400 20.000.000 5.000.000
20.000 100 2.000.000 2.000.000
10.000 1.000.000
5.000 100 500.000 500.000
2.000 200.000
1.000. 100.000
trasportadora 548.'t 00.000

MONEDAS TOTAL TOTAL 548.1 00.000

1.000
500
200 EFECTIVO 588.'t 51.100
100 INGRESOS PAC 28.780.508
50 EGRESOS PAC
INGRESOS ALIADOS
TOTAL 22.500.000 EGRESOS ALIADOS
ENTREGAS
ENTREGAS RECIBIDAS
EFECTIVO DIA ANTERIOR 559.367.900
TOTAL DEBE HABER 588,148.408
TOTAL EFECTIVO 588.15't.100
DIFERENCIA 2.692
OBSERVACIONES:

SOBRANTE ADMON $2692

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