Objetivo: Probar la precisión aritmética de la conciliación bancaria y confirmar los saldos del mayor y el estado de cuenta bancario.

Conclusion: La conciliación fue preparada por la entidad digitalmente .

Los saldos de la conciliacion esta acorde con el saldo del mayor contable y el estado de cuenta bancario adjunto.

Unión Peruana del Sur

OC

Conciliación de Cuenta Bancaria BCP

Entidad: 7111 Unión Peruana del Sur M.N.

Cuenta Contable Ups 1112005 Sub Cuenta Ups 2575112 Soles Ir a Inicio
Cuenta Bancaria 191-2575112-0-31 Sig. Pág.

Mes: Dic-20 # Mes 12

VALORES NO CONTABLES
Trabajando por una Contabilidad con información óptima, sin pendientes BCP Ups
FECHA DOC. CÓD. HISTORICO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
31/12/2020 Tipo Nº Saldo al: 31/12/2020 => 1,537,179.93 1,537,179.93 4100.01

Subtotales 0.00 1,537,179.93 1,537,179.93 0.00

Leyenda de Códigos Totales Conciliados 1,537,179.93 0.00 0.00 1,537,179.93
1 Documento en Tránsito 1 Total 1,537,179.93 1,537,179.93 1,537,179.93 1,537,179.93
2 Documento en nuestro poder 2 0.00 -
3 Contabilización Duplicada 3 Items Pendientes - - - -
4 Contabilización Invertida 4 Bco: Valoriz. Pendiente del Mes Moneda Local - -
5 Contabilización c/valor diferente 5 Ups:Valoriz. Pendientes del Mes: Monedal Local - -
6 Arregla Entidad Conciliadora 6
7 Arregla Entidad Superior o Banco 7
8 Favor enviarnos copia 8
9 Estamos Enviando copia 9 Conciliado por : Samuel Sánchez Beltramé
10 Corresponde a otra entidad 10
Lima, 31 Diciembre 2020

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Tesorero Tes. Asistente Contador
David Echevarría Daniel Alejos Georg Cruz

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ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
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DEL 01/12/2020AL31/12/2020
MONEDA CODIGO DE CUENTA
IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA.
BCP1 AV COMANDANTE ESPINAR. N.610 SOLES 191-2575112-0-31
MIRAFLORES-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSGARCIA G. BRENDA
LIMA-18 OFICINA SUC SAN ISIDRO
000 88888 (H6R7L0) TELEFONO CELULAR
E-MAIL brendagarciag@bcp.com.pe
AVISOS
IMPORTANTE:SI DENTRO DE 30 DIAS NO SE FORMULAN OBSERVACIONES AL PRESENTE ESTADO, DAREMOS POR CONFORME LA CUENTA Y APROBADO EL SALDO.
EN CASO CONTRARIO SIRVANSE DIRIGIRSE A NUESTRAS OFICINAS PARA ATENDER SUS OBSERVACIONES.

(*) MED.AT:MEDIO DE ATENCION = VEN:VENTANILLA CAJ:CAJEROS AUTOMATICOS POS:PUNTO DE VENTA TLC:TELECREDITO INT:INTERNO
BPT:BANCA POR TELEFONO BPI:BANCA POR INTERNET

RESUMEN DEL MES

SALDO ABONOS (DEPOSITOS) CARGOS (RETIROS) INTERESES SALDO SALDO PROMEDIO
CONTABLE AL CONTABLE AL MES ANTERIOR
01/12/2020 EFECTIVO OTROS CHEQUES OTROS ACREEDORES DEUDORES 31/12/2020
1,549,119.56 0.00 0.00 0.00 11,939.63 0.00 0.00 1,537,179.93 1,564,102.09
A + B + C - D - E + F - G = H

ACTIVIDADES
FECHA MED
FECHA REFERENCIAS ADICIONALES
DESCRIPCION LUGAR CARGO / ABONO SALDO
PROC. VALOR AT *
SUC-AGE NUM OP HORA ORIGEN TIPO CONTABLE
11-12 COMEC000709543 ¥ VEN 111-038 773736 18:18 IFP012 4033 225.00- 1,548,894.56
11-12 EMBARGOEC000709543 ¥ VEN 111-038 774275 18:18 IFP012 4033 1,681.13- 1,547,213.43
15-12 A 193 2383201 0 ¥ TLC 111-008 104354 19:24 TNP042 4406 10,000.00- 1,537,213.43
31-12 ENVIO.EST.CTA ¥ INT 191-000 839695 4991 3.50- 1,537,209.93
31-12 COM.MANTENIM ¥ INT - 0101 30.00- 1,537,179.93
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ESTADO DE CUENTA CORRIENTE PAGINA 2 DE 2

MONEDA CODIGO DE CUENTA

IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA.
BCP1 AV COMANDANTE ESPINAR. N.610 SOLES 191-2575112-0-31
MIRAFLORES-LIMA EJECUTIVO DE NEGOCIOSGARCIA G. BRENDA
LIMA-18 OFICINA SUC SAN ISIDRO
000 88888 (H6R7L0) TELEFONO CELULAR
E-MAIL brendagarciag@bcp.com.pe

DETALLE DE LA COMISION POR PROCESO DE OPERACIONES DEL PRESENTE MES

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| TIPO | NUMERO DE | NUMERO DE | SUB-TOTAL
| DE OPERACION | OPERACIONES | OPERACIONES | COMISION
| | LIBRES | ADICIONALES |
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1. TRANSACCIONES EN | 1001 1009 1010 1018 2903 3001 | 15 | |
EFECTIVO, CHEQUES | 3002 3011 3901 3902 4001 4002 | | |
Y CARGOS MANUALES | 4005 4006 4007 4012 4014 4015 | | |
| 4016 4017 4018 4019 4024 4028 | | |
| 4029 4031 | | |
| | | |
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| TOTAL COMISION | | |
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